Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			5 874 058									5 854 833
302			10 292									10 292
304			32 236									32 149
319			3 300 000									2 200 000
459			3 047									3 081
47.1			7 169									7 169
474			216 899									221 114
526			4									0
603			4 505									11 461
604			74 228									74 228
608			269 540									269 540
609			4 456									4 456
610			0									0
706			5 549 068									6 257 430
Итого по активу (баланс)			15 345 502									14 945 753
Пассив
102			1 116 180									1 116 180
106			48 476									48 476
107			148 951									148 951
108			962 151									962 151
301			1 281 462									80 148
318			224 559									331 900
407			119 246									117 991
408			103 452									102 222
409			96 081									97 569
43.1			511									511
459			1 029									1 040
47.1			1 244									1 244
474			171 882									98 227
496			5 276 057									5 357 809
526			0									0
603			23 181									28 887
604			72 668									72 758
608			283 610									277 581
609			1 520									1 567
706			5 413 242									6 100 541
Итого по пассиву (баланс)			15 345 502									14 945 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			108									93
90.5			10 977									10 977
Итого по активу (баланс)			11 085									11 070
Пассив
99999			11 085									11 070
Итого по пассиву (баланс)			11 085									11 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			840									0
99996			836									0
Итого по активу (баланс)			1 676									0
Пассив
963			836									0
99997			840									0
Итого по пассиву (баланс)			1 676									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?