Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			5 299 834									5 874 058
302			10 292									10 292
304			32 323									32 236
319			4 250 000									3 300 000
459			2 894									3 047
47.1			7 169									7 169
474			206 295									216 899
526			0									4
603			17 740									4 505
604			74 228									74 228
608			269 540									269 540
609			4 454									4 456
610			0									0
706			4 191 507									5 549 068
Итого по активу (баланс)			14 366 276									15 345 502
Пассив
102			1 116 180									1 116 180
106			48 476									48 476
107			148 951									148 951
108			962 151									962 151
301			1 987 378									1 281 462
318			222 433									224 559
407			114 325									119 246
408			104 906									103 452
409			91 123									96 081
43.1			511									511
459			978									1 029
47.1			1 244									1 244
474			126 964									171 882
496			5 003 807									5 276 057
526			0									0
603			24 092									23 181
604			72 566									72 668
608			279 485									283 610
609			1 471									1 520
706			4 059 235									5 413 242
Итого по пассиву (баланс)			14 366 276									15 345 502
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			108									108
90.5			10 977									10 977
Итого по активу (баланс)			11 085									11 085
Пассив
99999			11 085									11 085
Итого по пассиву (баланс)			11 085									11 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									840
99996			0									836
Итого по активу (баланс)			0									1 676
Пассив
963			0									836
99997			0									840
Итого по пассиву (баланс)			0									1 676

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?