Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			5 335 230									5 299 834
302			10 292									10 292
304			32 526									32 323
319			2 100 000									4 250 000
459			2 767									2 894
47.1			7 169									7 169
474			205 800									206 295
526			89									0
603			18 626									17 740
604			74 228									74 228
608			269 540									269 540
609			4 454									4 454
706			3 437 077									4 191 507
Итого по активу (баланс)			11 497 798									14 366 276
Пассив
102			1 116 180									1 116 180
106			48 476									48 476
107			148 951									148 951
108			962 151									962 151
301			127 768									1 987 378
318			222 190									222 433
407			108 520									114 325
408			108 415									104 906
409			87 173									91 123
43.1			511									511
459			934									978
47.1			1 244									1 244
474			87 844									126 964
496			4 786 876									5 003 807
603			29 373									24 092
604			72 447									72 566
608			275 392									279 485
609			1 422									1 471
706			3 311 931									4 059 235
Итого по пассиву (баланс)			11 497 798									14 366 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			108									108
90.5			10 977									10 977
Итого по активу (баланс)			11 085									11 085
Пассив
99999			11 085									11 085
Итого по пассиву (баланс)			11 085									11 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 931									0
99996			10 842									0
Итого по активу (баланс)			21 773									0
Пассив
963			10 842									0
99997			10 931									0
Итого по пассиву (баланс)			21 773									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?