Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			4 647 459									5 335 230
302			10 292									10 292
304			32 613									32 526
319			6 324 000									2 100 000
459			3 221									2 767
47.1			7 169									7 169
474			180 930									205 800
526			2									89
603			16 989									18 626
604			74 228									74 228
608			269 540									269 540
609			4 454									4 454
706			2 818 004									3 437 077
Итого по активу (баланс)			14 388 901									11 497 798
Пассив
102			1 116 180									1 116 180
106			48 476									48 476
107			144 439									148 951
108			876 432									962 151
301			4 063 753									127 768
318			124 603									222 190
407			66 917									108 520
408			107 599									108 415
409			80 817									87 173
43.1			0									511
459			1 088									934
47.1			1 244									1 244
474			141 529									87 844
496			4 437 796									4 786 876
603			26 361									29 373
604			72 331									72 447
608			281 348									275 392
609			1 374									1 422
706			2 706 384									3 311 931
708			90 230									0
Итого по пассиву (баланс)			14 388 901									11 497 798
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			119									108
90.5			0									10 977
Итого по активу (баланс)			119									11 085
Пассив
99999			119									11 085
Итого по пассиву (баланс)			119									11 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			867									10 931
99996			865									10 842
Итого по активу (баланс)			1 732									21 773
Пассив
963			865									10 842
99997			867									10 931
Итого по пассиву (баланс)			1 732									21 773

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?