Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			4 677 023									4 647 459
302			10 292									10 292
304			32 702									32 613
319			5 558 370									6 324 000
459			3 225									3 221
47.1			7 169									7 169
474			181 759									180 930
526			0									2
603			20 068									16 989
604			74 228									74 228
608			269 540									269 540
609			3 654									4 454
610			0									0
706			2 083 625									2 818 004
Итого по активу (баланс)			12 921 655									14 388 901
Пассив
102			1 116 180									1 116 180
106			48 476									48 476
107			144 439									144 439
108			876 432									876 432
301			3 342 863									4 063 753
318			133 908									124 603
407			84 796									66 917
408			109 710									107 599
409			80 637									80 817
459			1 089									1 088
47.1			1 244									1 244
474			110 355									141 529
496			4 428 012									4 437 796
526			2									0
603			27 077									26 361
604			72 212									72 331
608			277 151									281 348
609			1 336									1 374
706			1 975 506									2 706 384
708			90 230									90 230
Итого по пассиву (баланс)			12 921 655									14 388 901
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 923									119
Итого по активу (баланс)			1 923									119
Пассив
99999			1 923									119
Итого по пассиву (баланс)			1 923									119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			629									867
99996			619									865
Итого по активу (баланс)			1 248									1 732
Пассив
963			619									865
99997			629									867
Итого по пассиву (баланс)			1 248									1 732

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?