Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 573 570	0	1 573 570	44 689 491	0	44 689 491	44 818 885	0	44 818 885	1 444 176	0	1 444 176
30110	186	0	186	4 930	0	4 930	4 508	0	4 508	608	0	608
30114	0	1 109 431	1 109 431	0	23 803 718	23 803 718	0	19 695 746	19 695 746	0	5 217 403	5 217 403
30202	335 475	0	335 475	0	0	0	19 018	0	19 018	316 457	0	316 457
304.1	25 742	17 362	43 104	9 616 832	378	9 617 210	9 616 988	765	9 617 753	25 586	16 975	42 561
31903	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	3 000 000	0	3 000 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32005	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
32102	0	0	0	1 400 000	1 090 915	2 490 915	1 400 000	363 307	1 763 307	0	727 608	727 608
45208	0	1 439 206	1 439 206	0	44 207	44 207	0	112 983	112 983	0	1 370 430	1 370 430
45211	0	14 095 477	14 095 477	0	422 004	422 004	0	743 299	743 299	0	13 774 182	13 774 182
45216	153 038	0	153 038	8 761	0	8 761	21 661	0	21 661	140 138	0	140 138
45611	0	1 765 786	1 765 786	0	59 680	59 680	0	79 207	79 207	0	1 746 259	1 746 259
45616	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	220 750	220 750	21 388 708	46 423 320	67 812 028	21 388 708	46 425 760	67 814 468	0	218 310	218 310
47423	79	11	90	3	99	102	2	99	101	80	11	91
47427	21 154	11 442	32 596	27 021	28 836	55 857	13 058	16 910	29 968	35 117	23 368	58 485
47447	27 594	0	27 594	810	0	810	112	0	112	28 292	0	28 292
47465	114 533	0	114 533	456	0	456	1 769	0	1 769	113 220	0	113 220
47502	1 336	12 011	13 347	618	5 824	6 442	1 339	17 835	19 174	615	0	615
52601	34 618	0	34 618	81 520	0	81 520	100 463	0	100 463	15 675	0	15 675
60308	44	0	44	70	0	70	18	0	18	96	0	96
60310	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60312	5 294	0	5 294	8 570	0	8 570	5 308	0	5 308	8 556	0	8 556
60314	8 726	414	9 140	161	348	509	1 036	762	1 798	7 851	0	7 851
60323	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60807	0	0	0	1 688	0	1 688	0	0	0	1 688	0	1 688
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	0	115 540	115 540	0	115 540	115 540	0	0	0
61601	0	0	0	30 955 288	0	30 955 288	30 955 288	0	30 955 288	0	0	0
61703	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
70606	1 624 668	0	1 624 668	92 309	0	92 309	0	0	0	1 716 977	0	1 716 977
70608	18 548 595	0	18 548 595	1 544 055	0	1 544 055	0	0	0	20 092 650	0	20 092 650
70611	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	1 143 145	0	1 143 145	120 207	0	120 207	61 716	0	61 716	1 201 636	0	1 201 636
Итого по активу (баланс)	28 880 530	18 671 890	47 552 420	128 392 635	71 994 869	200 387 504	128 961 014	67 572 213	196 533 227	28 312 151	23 094 546	51 406 697
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	925 232	0	925 232	0	0	0	0	0	0	925 232	0	925 232
31302	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 750 000	0	1 750 000	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	5 272 000	2 250 932	7 522 932	6 672 000	2 250 932	8 922 932	1 400 000	0	1 400 000
31403	0	0	0	0	440 799	440 799	0	440 799	440 799	0	0	0
31409	0	21 347 059	21 347 059	0	1 116 820	1 116 820	0	662 477	662 477	0	20 892 716	20 892 716
32028	1 445	0	1 445	754	0	754	0	0	0	691	0	691
407	68 696	85 738	154 434	4 570 659	12 330	4 582 989	4 570 507	2 398	4 572 905	68 544	75 806	144 350
40807	159 093	4 989	164 082	147 581	1 487	149 068	141 786	3 631	145 417	153 298	7 133	160 431
42002	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
42003	390 000	0	390 000	15 000	0	15 000	15 700	0	15 700	390 700	0	390 700
42004	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42102	317 276	0	317 276	7 012 776	0	7 012 776	8 583 476	0	8 583 476	1 887 976	0	1 887 976
42103	163 000	735 744	898 744	163 000	744 915	907 915	163 500	9 171	172 671	163 500	0	163 500
42502	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
45215	154 709	0	154 709	21 983	0	21 983	8 697	0	8 697	141 423	0	141 423
45217	271	0	271	21 661	0	21 661	21 878	0	21 878	488	0	488
45617	4 586	0	4 586	49	0	49	0	0	0	4 537	0	4 537
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	26 984 739	31 042 325	58 027 064	26 984 739	31 042 325	58 027 064	0	0	0
47416	0	0	0	8 072 261	0	8 072 261	8 072 261	0	8 072 261	0	0	0
47422	470	7 249	7 719	693	8 221	8 914	233	5 839	6 072	10	4 867	4 877
47425	116 914	0	116 914	2 885	0	2 885	3	0	3	114 032	0	114 032
47426	3 053	26 463	29 516	4 703	40 799	45 502	6 241	20 524	26 765	4 591	6 188	10 779
47441	0	138 850	138 850	0	10 055	10 055	0	4 459	4 459	0	133 254	133 254
47452	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47466	1 742	0	1 742	1 674	0	1 674	1 147	0	1 147	1 215	0	1 215
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	10 436	0	10 436	89 236	0	89 236	127 396	0	127 396	48 596	0	48 596
60301	0	0	0	2 425	0	2 425	2 433	0	2 433	8	0	8
60305	12 576	0	12 576	21 021	0	21 021	21 784	0	21 784	13 339	0	13 339
60309	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60335	2 000	0	2 000	2 395	0	2 395	2 328	0	2 328	1 933	0	1 933
60349	3 973	0	3 973	2	0	2	17	0	17	3 988	0	3 988
60414	71 252	0	71 252	0	0	0	78	0	78	71 330	0	71 330
60805	105 956	0	105 956	0	0	0	3 451	0	3 451	109 407	0	109 407
60806	4 174	0	4 174	121	0	121	18	0	18	4 071	0	4 071
60903	1 005	0	1 005	0	0	0	11	0	11	1 016	0	1 016
61701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
70601	1 618 796	0	1 618 796	0	0	0	101 010	0	101 010	1 719 806	0	1 719 806
70603	18 618 309	0	18 618 309	0	0	0	1 576 871	0	1 576 871	20 195 180	0	20 195 180
70613	1 060 075	0	1 060 075	62 927	0	62 927	73 393	0	73 393	1 070 541	0	1 070 541
Итого по пассиву (баланс)	25 206 328	22 346 092	47 552 420	54 002 665	35 668 683	89 671 348	59 083 070	34 442 555	93 525 625	30 286 733	21 119 964	51 406 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
90902	3 072	0	3 072	2	0	2	0	0	0	3 074	0	3 074
91414	0	17 148 235	17 148 235	0	739 554	739 554	0	1 082 900	1 082 900	0	16 804 889	16 804 889
91418	0	14 610 497	14 610 497	0	439 412	439 412	0	766 401	766 401	0	14 283 508	14 283 508
99998	6 411 210	0	6 411 210	139 869	0	139 869	405 300	0	405 300	6 145 779	0	6 145 779
Итого по активу (баланс)	6 414 282	31 758 732	38 173 014	139 963	1 178 966	1 318 929	405 392	1 849 301	2 254 693	6 148 853	31 088 397	37 237 250
Пассив
91315	2 272 899	4 138 311	6 411 210	219 669	185 631	405 300	0	139 869	139 869	2 053 230	4 092 549	6 145 779
99999	31 761 804	0	31 761 804	1 849 394	0	1 849 394	1 179 061	0	1 179 061	31 091 471	0	31 091 471
Итого по пассиву (баланс)	34 034 703	4 138 311	38 173 014	2 069 063	185 631	2 254 694	1 179 061	139 869	1 318 930	33 144 701	4 092 549	37 237 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 431 984	10 731 180	22 163 164	8 001 814	9 305 271	17 307 085	3 430 170	1 425 909	4 856 079
93302	0	0	0	1 414 782	5 208 740	6 623 522	1 414 782	5 208 740	6 623 522	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 334 940	4 334 940	0	3 189 121	3 189 121	0	1 145 819	1 145 819
93307	0	0	0	0	3 208 227	3 208 227	0	3 208 227	3 208 227	0	0	0
93308	0	2 207 232	2 207 232	0	1 468 530	1 468 530	0	2 220 546	2 220 546	0	1 455 216	1 455 216
93309	0	1 471 488	1 471 488	0	44 684	44 684	0	1 516 172	1 516 172	0	0	0
99996	3 677 205	0	3 677 205	30 922 585	0	30 922 585	27 101 275	0	27 101 275	7 498 515	0	7 498 515
Итого по активу (баланс)	3 677 205	3 678 720	7 355 925	43 769 351	24 996 301	68 765 652	36 517 871	24 648 077	61 165 948	10 928 685	4 026 944	14 955 629
Пассив
96301	0	0	0	6 918 579	10 384 303	17 302 882	6 918 579	15 247 416	22 165 995	0	4 863 113	4 863 113
96302	0	0	0	5 033 864	1 590 125	6 623 989	5 033 864	1 590 125	6 623 989	0	0	0
96306	0	0	0	2 178 801	995 604	3 174 405	2 178 801	2 132 602	4 311 403	0	1 136 998	1 136 998
96307	0	0	0	2 178 801	995 171	3 173 972	2 178 801	995 171	3 173 972	0	0	0
96308	2 178 801	0	2 178 801	2 178 801	0	2 178 801	1 498 404	0	1 498 404	1 498 404	0	1 498 404
96309	1 498 404	0	1 498 404	1 498 404	0	1 498 404	0	0	0	0	0	0
99997	3 678 720	0	3 678 720	27 227 955	0	27 227 955	31 006 349	0	31 006 349	7 457 114	0	7 457 114
Итого по пассиву (баланс)	7 355 925	0	7 355 925	47 215 205	13 965 203	61 180 408	48 814 798	19 965 314	68 780 112	8 955 518	6 000 111	14 955 629

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?