Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 983 405	0	1 983 405	42 533 996	0	42 533 996	42 943 831	0	42 943 831	1 573 570	0	1 573 570
30110	217	0	217	4 250	0	4 250	4 281	0	4 281	186	0	186
30114	0	5 089 776	5 089 776	0	23 189 482	23 189 482	0	27 169 827	27 169 827	0	1 109 431	1 109 431
30202	352 734	0	352 734	0	0	0	17 259	0	17 259	335 475	0	335 475
304.1	25 874	17 398	43 272	13 465 415	408	13 465 823	13 465 547	444	13 465 991	25 742	17 362	43 104
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	4 500 000	0	4 500 000	2 100 000	0	2 100 000
32005	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
32102	0	0	0	0	783 274	783 274	0	783 274	783 274	0	0	0
32103	0	1 609 054	1 609 054	0	0	0	0	1 609 054	1 609 054	0	0	0
45208	0	1 520 924	1 520 924	0	45 857	45 857	0	127 575	127 575	0	1 439 206	1 439 206
45211	0	14 909 741	14 909 741	0	442 543	442 543	0	1 256 807	1 256 807	0	14 095 477	14 095 477
45216	179 056	0	179 056	55	0	55	26 073	0	26 073	153 038	0	153 038
45611	0	1 755 331	1 755 331	0	58 882	58 882	0	48 427	48 427	0	1 765 786	1 765 786
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	219 444	219 444	20 689 767	39 696 639	60 386 406	20 689 767	39 695 333	60 385 100	0	220 750	220 750
47423	74	14	88	5	80	85	0	83	83	79	11	90
47427	2 161	56 088	58 249	30 217	31 531	61 748	11 224	76 177	87 401	21 154	11 442	32 596
47447	26 336	0	26 336	1 317	0	1 317	59	0	59	27 594	0	27 594
47465	198 863	0	198 863	1 724	0	1 724	86 054	0	86 054	114 533	0	114 533
47502	673	6 266	6 939	673	5 918	6 591	10	173	183	1 336	12 011	13 347
52601	41 343	0	41 343	95 574	0	95 574	102 299	0	102 299	34 618	0	34 618
60308	94	0	94	34	0	34	84	0	84	44	0	44
60310	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60312	6 477	0	6 477	4 195	0	4 195	5 378	0	5 378	5 294	0	5 294
60314	9 602	827	10 429	52	15	67	928	428	1 356	8 726	414	9 140
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	0	862 102	862 102	0	862 102	862 102	0	0	0
61601	0	0	0	20 611 862	0	20 611 862	20 611 862	0	20 611 862	0	0	0
61703	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
70606	1 452 017	0	1 452 017	172 651	0	172 651	0	0	0	1 624 668	0	1 624 668
70608	17 283 607	0	17 283 607	1 264 988	0	1 264 988	0	0	0	18 548 595	0	18 548 595
70611	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	1 133 041	0	1 133 041	96 238	0	96 238	86 134	0	86 134	1 143 145	0	1 143 145
Итого по активу (баланс)	25 858 307	25 184 863	51 043 170	119 124 060	65 116 731	184 240 791	116 101 837	71 629 704	187 731 541	28 880 530	18 671 890	47 552 420
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	925 232	0	925 232	0	0	0	0	0	0	925 232	0	925 232
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	7 200 000	2 081 363	9 281 363	7 200 000	2 081 363	9 281 363	0	0	0
31409	0	22 170 537	22 170 537	0	1 505 695	1 505 695	0	682 217	682 217	0	21 347 059	21 347 059
32028	2 572	0	2 572	1 142	0	1 142	15	0	15	1 445	0	1 445
407	211 652	85 990	297 642	3 266 646	2 395	3 269 041	3 123 690	2 143	3 125 833	68 696	85 738	154 434
40807	162 406	9 230	171 636	154 042	4 442	158 484	150 729	201	150 930	159 093	4 989	164 082
42003	453 600	0	453 600	63 600	0	63 600	0	0	0	390 000	0	390 000
42004	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500
42102	4 050 680	731 388	4 782 068	7 020 280	743 602	7 763 882	3 286 876	12 214	3 299 090	317 276	0	317 276
42103	115 776	0	115 776	115 776	12 247	128 023	163 000	747 991	910 991	163 000	735 744	898 744
42502	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45215	180 822	0	180 822	26 113	0	26 113	0	0	0	154 709	0	154 709
45217	327	0	327	26 073	0	26 073	26 017	0	26 017	271	0	271
45617	4 558	0	4 558	0	0	0	28	0	28	4 586	0	4 586
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	14 999 325	31 844 004	46 843 329	14 999 325	31 844 004	46 843 329	0	0	0
47416	0	0	0	7 200 010	43	7 200 053	7 200 010	43	7 200 053	0	0	0
47422	240	6 314	6 554	10	5 397	5 407	240	6 332	6 572	470	7 249	7 719
47425	201 361	0	201 361	86 428	0	86 428	1 981	0	1 981	116 914	0	116 914
47426	2 455	18 944	21 399	6 299	13 635	19 934	6 897	21 154	28 051	3 053	26 463	29 516
47441	0	142 189	142 189	0	7 906	7 906	0	4 567	4 567	0	138 850	138 850
47452	19	0	19	58	0	58	39	0	39	0	0	0
47466	1 589	0	1 589	85 886	0	85 886	86 039	0	86 039	1 742	0	1 742
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	12 859	0	12 859	108 320	0	108 320	105 897	0	105 897	10 436	0	10 436
60301	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
60305	14 271	0	14 271	16 277	0	16 277	14 582	0	14 582	12 576	0	12 576
60309	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60335	2 259	0	2 259	1 994	0	1 994	1 735	0	1 735	2 000	0	2 000
60349	3 955	0	3 955	0	0	0	18	0	18	3 973	0	3 973
60414	71 171	0	71 171	0	0	0	81	0	81	71 252	0	71 252
60805	102 506	0	102 506	0	0	0	3 450	0	3 450	105 956	0	105 956
60806	4 276	0	4 276	121	0	121	19	0	19	4 174	0	4 174
60903	988	0	988	0	0	0	17	0	17	1 005	0	1 005
61701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
70601	1 429 856	0	1 429 856	0	0	0	188 940	0	188 940	1 618 796	0	1 618 796
70603	17 413 121	0	17 413 121	0	0	0	1 205 188	0	1 205 188	18 618 309	0	18 618 309
70613	1 012 239	0	1 012 239	79 418	0	79 418	127 254	0	127 254	1 060 075	0	1 060 075
Итого по пассиву (баланс)	27 878 578	23 164 592	51 043 170	40 754 765	36 220 729	76 975 494	38 082 515	35 402 229	73 484 744	25 206 328	22 346 092	47 552 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
90902	3 068	0	3 068	4	0	4	0	0	0	3 072	0	3 072
91414	0	18 197 480	18 197 480	0	887 850	887 850	0	1 937 095	1 937 095	0	17 148 235	17 148 235
91418	0	15 421 712	15 421 712	0	459 716	459 716	0	1 270 931	1 270 931	0	14 610 497	14 610 497
99998	6 396 225	0	6 396 225	137 995	0	137 995	123 010	0	123 010	6 411 210	0	6 411 210
Итого по активу (баланс)	6 399 293	33 619 192	40 018 485	138 085	1 347 566	1 485 651	123 096	3 208 026	3 331 122	6 414 282	31 758 732	38 173 014
Пассив
91315	2 282 415	4 113 810	6 396 225	9 516	113 494	123 010	0	137 995	137 995	2 272 899	4 138 311	6 411 210
99999	33 622 260	0	33 622 260	3 208 112	0	3 208 112	1 347 656	0	1 347 656	31 761 804	0	31 761 804
Итого по пассиву (баланс)	35 904 675	4 113 810	40 018 485	3 217 628	113 494	3 331 122	1 347 656	137 995	1 485 651	34 034 703	4 138 311	38 173 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 510 194	7 556 157	16 066 351	8 510 194	7 556 157	16 066 351	0	0	0
93302	5 488 691	0	5 488 691	0	1 176 082	1 176 082	5 488 691	1 176 082	6 664 773	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 344 442	3 344 442	0	3 344 442	3 344 442	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 241 123	2 241 123	0	33 891	33 891	0	2 207 232	2 207 232
93309	0	3 656 940	3 656 940	0	85 710	85 710	0	2 271 162	2 271 162	0	1 471 488	1 471 488
99996	9 162 615	0	9 162 615	20 614 526	0	20 614 526	26 099 936	0	26 099 936	3 677 205	0	3 677 205
Итого по активу (баланс)	14 651 306	3 656 940	18 308 246	29 124 720	14 403 514	43 528 234	40 098 821	14 381 734	54 480 555	3 677 205	3 678 720	7 355 925
Пассив
96301	0	0	0	5 346 683	10 744 341	16 091 024	5 346 683	10 744 341	16 091 024	0	0	0
96302	0	5 485 410	5 485 410	1 139 776	5 520 070	6 659 846	1 139 776	34 660	1 174 436	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 349 066	3 349 066	0	3 349 066	3 349 066	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	2 178 801	0	2 178 801	2 178 801	0	2 178 801
96309	3 677 205	0	3 677 205	2 178 801	0	2 178 801	0	0	0	1 498 404	0	1 498 404
99997	9 145 631	0	9 145 631	26 176 456	0	26 176 456	20 709 545	0	20 709 545	3 678 720	0	3 678 720
Итого по пассиву (баланс)	12 822 836	5 485 410	18 308 246	34 841 716	19 613 477	54 455 193	29 374 805	14 128 067	43 502 872	7 355 925	0	7 355 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?