• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 983 405 0 1 983 405 42 533 996 0 42 533 996 42 943 831 0 42 943 831 1 573 570 0 1 573 570
30110 217 0 217 4 250 0 4 250 4 281 0 4 281 186 0 186
30114 0 5 089 776 5 089 776 0 23 189 482 23 189 482 0 27 169 827 27 169 827 0 1 109 431 1 109 431
30202 352 734 0 352 734 0 0 0 17 259 0 17 259 335 475 0 335 475
304.1 25 874 17 398 43 272 13 465 415 408 13 465 823 13 465 547 444 13 465 991 25 742 17 362 43 104
31902 0 0 0 2 150 000 0 2 150 000 2 150 000 0 2 150 000 0 0 0
31903 0 0 0 3 900 000 0 3 900 000 3 900 000 0 3 900 000 0 0 0
32002 0 0 0 7 500 000 0 7 500 000 7 500 000 0 7 500 000 0 0 0
32003 0 0 0 6 600 000 0 6 600 000 4 500 000 0 4 500 000 2 100 000 0 2 100 000
32005 2 900 000 0 2 900 000 0 0 0 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000
32102 0 0 0 0 783 274 783 274 0 783 274 783 274 0 0 0
32103 0 1 609 054 1 609 054 0 0 0 0 1 609 054 1 609 054 0 0 0
45208 0 1 520 924 1 520 924 0 45 857 45 857 0 127 575 127 575 0 1 439 206 1 439 206
45211 0 14 909 741 14 909 741 0 442 543 442 543 0 1 256 807 1 256 807 0 14 095 477 14 095 477
45216 179 056 0 179 056 55 0 55 26 073 0 26 073 153 038 0 153 038
45611 0 1 755 331 1 755 331 0 58 882 58 882 0 48 427 48 427 0 1 765 786 1 765 786
47307 5 925 0 5 925 0 0 0 0 0 0 5 925 0 5 925
47312 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
474.1 0 219 444 219 444 20 689 767 39 696 639 60 386 406 20 689 767 39 695 333 60 385 100 0 220 750 220 750
47423 74 14 88 5 80 85 0 83 83 79 11 90
47427 2 161 56 088 58 249 30 217 31 531 61 748 11 224 76 177 87 401 21 154 11 442 32 596
47447 26 336 0 26 336 1 317 0 1 317 59 0 59 27 594 0 27 594
47465 198 863 0 198 863 1 724 0 1 724 86 054 0 86 054 114 533 0 114 533
47502 673 6 266 6 939 673 5 918 6 591 10 173 183 1 336 12 011 13 347
52601 41 343 0 41 343 95 574 0 95 574 102 299 0 102 299 34 618 0 34 618
60308 94 0 94 34 0 34 84 0 84 44 0 44
60310 0 0 0 973 0 973 973 0 973 0 0 0
60312 6 477 0 6 477 4 195 0 4 195 5 378 0 5 378 5 294 0 5 294
60314 9 602 827 10 429 52 15 67 928 428 1 356 8 726 414 9 140
60323 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60336 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505
60401 72 692 0 72 692 0 0 0 0 0 0 72 692 0 72 692
60804 143 318 0 143 318 0 0 0 0 0 0 143 318 0 143 318
60901 1 595 0 1 595 0 0 0 0 0 0 1 595 0 1 595
61009 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61212 0 0 0 0 862 102 862 102 0 862 102 862 102 0 0 0
61601 0 0 0 20 611 862 0 20 611 862 20 611 862 0 20 611 862 0 0 0
61703 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
70606 1 452 017 0 1 452 017 172 651 0 172 651 0 0 0 1 624 668 0 1 624 668
70608 17 283 607 0 17 283 607 1 264 988 0 1 264 988 0 0 0 18 548 595 0 18 548 595
70611 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
70614 1 133 041 0 1 133 041 96 238 0 96 238 86 134 0 86 134 1 143 145 0 1 143 145
Итого по активу (баланс) 25 858 307 25 184 863 51 043 170 119 124 060 65 116 731 184 240 791 116 101 837 71 629 704 187 731 541 28 880 530 18 671 890 47 552 420
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 925 232 0 925 232 0 0 0 0 0 0 925 232 0 925 232
31303 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 7 200 000 2 081 363 9 281 363 7 200 000 2 081 363 9 281 363 0 0 0
31409 0 22 170 537 22 170 537 0 1 505 695 1 505 695 0 682 217 682 217 0 21 347 059 21 347 059
32028 2 572 0 2 572 1 142 0 1 142 15 0 15 1 445 0 1 445
407 211 652 85 990 297 642 3 266 646 2 395 3 269 041 3 123 690 2 143 3 125 833 68 696 85 738 154 434
40807 162 406 9 230 171 636 154 042 4 442 158 484 150 729 201 150 930 159 093 4 989 164 082
42003 453 600 0 453 600 63 600 0 63 600 0 0 0 390 000 0 390 000
42004 0 0 0 0 0 0 43 500 0 43 500 43 500 0 43 500
42102 4 050 680 731 388 4 782 068 7 020 280 743 602 7 763 882 3 286 876 12 214 3 299 090 317 276 0 317 276
42103 115 776 0 115 776 115 776 12 247 128 023 163 000 747 991 910 991 163 000 735 744 898 744
42502 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
45215 180 822 0 180 822 26 113 0 26 113 0 0 0 154 709 0 154 709
45217 327 0 327 26 073 0 26 073 26 017 0 26 017 271 0 271
45617 4 558 0 4 558 0 0 0 28 0 28 4 586 0 4 586
47308 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
47407 0 0 0 14 999 325 31 844 004 46 843 329 14 999 325 31 844 004 46 843 329 0 0 0
47416 0 0 0 7 200 010 43 7 200 053 7 200 010 43 7 200 053 0 0 0
47422 240 6 314 6 554 10 5 397 5 407 240 6 332 6 572 470 7 249 7 719
47425 201 361 0 201 361 86 428 0 86 428 1 981 0 1 981 116 914 0 116 914
47426 2 455 18 944 21 399 6 299 13 635 19 934 6 897 21 154 28 051 3 053 26 463 29 516
47441 0 142 189 142 189 0 7 906 7 906 0 4 567 4 567 0 138 850 138 850
47452 19 0 19 58 0 58 39 0 39 0 0 0
47466 1 589 0 1 589 85 886 0 85 886 86 039 0 86 039 1 742 0 1 742
47501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52602 12 859 0 12 859 108 320 0 108 320 105 897 0 105 897 10 436 0 10 436
60301 0 0 0 1 947 0 1 947 1 947 0 1 947 0 0 0
60305 14 271 0 14 271 16 277 0 16 277 14 582 0 14 582 12 576 0 12 576
60309 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
60335 2 259 0 2 259 1 994 0 1 994 1 735 0 1 735 2 000 0 2 000
60349 3 955 0 3 955 0 0 0 18 0 18 3 973 0 3 973
60414 71 171 0 71 171 0 0 0 81 0 81 71 252 0 71 252
60805 102 506 0 102 506 0 0 0 3 450 0 3 450 105 956 0 105 956
60806 4 276 0 4 276 121 0 121 19 0 19 4 174 0 4 174
60903 988 0 988 0 0 0 17 0 17 1 005 0 1 005
61701 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
70601 1 429 856 0 1 429 856 0 0 0 188 940 0 188 940 1 618 796 0 1 618 796
70603 17 413 121 0 17 413 121 0 0 0 1 205 188 0 1 205 188 18 618 309 0 18 618 309
70613 1 012 239 0 1 012 239 79 418 0 79 418 127 254 0 127 254 1 060 075 0 1 060 075
Итого по пассиву (баланс) 27 878 578 23 164 592 51 043 170 40 754 765 36 220 729 76 975 494 38 082 515 35 402 229 73 484 744 25 206 328 22 346 092 47 552 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
90902 3 068 0 3 068 4 0 4 0 0 0 3 072 0 3 072
91414 0 18 197 480 18 197 480 0 887 850 887 850 0 1 937 095 1 937 095 0 17 148 235 17 148 235
91418 0 15 421 712 15 421 712 0 459 716 459 716 0 1 270 931 1 270 931 0 14 610 497 14 610 497
99998 6 396 225 0 6 396 225 137 995 0 137 995 123 010 0 123 010 6 411 210 0 6 411 210
Итого по активу (баланс) 6 399 293 33 619 192 40 018 485 138 085 1 347 566 1 485 651 123 096 3 208 026 3 331 122 6 414 282 31 758 732 38 173 014
Пассив
91315 2 282 415 4 113 810 6 396 225 9 516 113 494 123 010 0 137 995 137 995 2 272 899 4 138 311 6 411 210
99999 33 622 260 0 33 622 260 3 208 112 0 3 208 112 1 347 656 0 1 347 656 31 761 804 0 31 761 804
Итого по пассиву (баланс) 35 904 675 4 113 810 40 018 485 3 217 628 113 494 3 331 122 1 347 656 137 995 1 485 651 34 034 703 4 138 311 38 173 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 8 510 194 7 556 157 16 066 351 8 510 194 7 556 157 16 066 351 0 0 0
93302 5 488 691 0 5 488 691 0 1 176 082 1 176 082 5 488 691 1 176 082 6 664 773 0 0 0
93306 0 0 0 0 3 344 442 3 344 442 0 3 344 442 3 344 442 0 0 0
93308 0 0 0 0 2 241 123 2 241 123 0 33 891 33 891 0 2 207 232 2 207 232
93309 0 3 656 940 3 656 940 0 85 710 85 710 0 2 271 162 2 271 162 0 1 471 488 1 471 488
99996 9 162 615 0 9 162 615 20 614 526 0 20 614 526 26 099 936 0 26 099 936 3 677 205 0 3 677 205
Итого по активу (баланс) 14 651 306 3 656 940 18 308 246 29 124 720 14 403 514 43 528 234 40 098 821 14 381 734 54 480 555 3 677 205 3 678 720 7 355 925
Пассив
96301 0 0 0 5 346 683 10 744 341 16 091 024 5 346 683 10 744 341 16 091 024 0 0 0
96302 0 5 485 410 5 485 410 1 139 776 5 520 070 6 659 846 1 139 776 34 660 1 174 436 0 0 0
96306 0 0 0 0 3 349 066 3 349 066 0 3 349 066 3 349 066 0 0 0
96308 0 0 0 0 0 0 2 178 801 0 2 178 801 2 178 801 0 2 178 801
96309 3 677 205 0 3 677 205 2 178 801 0 2 178 801 0 0 0 1 498 404 0 1 498 404
99997 9 145 631 0 9 145 631 26 176 456 0 26 176 456 20 709 545 0 20 709 545 3 678 720 0 3 678 720
Итого по пассиву (баланс) 12 822 836 5 485 410 18 308 246 34 841 716 19 613 477 54 455 193 29 374 805 14 128 067 43 502 872 7 355 925 0 7 355 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?