Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	957 804	0	957 804	64 584 487	0	64 584 487	63 558 886	0	63 558 886	1 983 405	0	1 983 405
30110	255	0	255	4 180	0	4 180	4 218	0	4 218	217	0	217
30114	0	877 663	877 663	0	44 184 732	44 184 732	0	39 972 619	39 972 619	0	5 089 776	5 089 776
30202	361 551	0	361 551	0	0	0	8 817	0	8 817	352 734	0	352 734
304.1	26 143	17 241	43 384	14 515 218	891	14 516 109	14 515 487	734	14 516 221	25 874	17 398	43 272
31902	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
31903	5 700 000	0	5 700 000	5 800 000	0	5 800 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	2 900 000	0	2 900 000	500 000	0	500 000	2 900 000	0	2 900 000
32102	0	3 361 901	3 361 901	0	12 059	12 059	0	3 373 960	3 373 960	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 610 189	1 610 189	0	1 135	1 135	0	1 609 054	1 609 054
45208	0	1 516 540	1 516 540	0	86 018	86 018	0	81 634	81 634	0	1 520 924	1 520 924
45211	0	14 876 104	14 876 104	0	834 158	834 158	0	800 521	800 521	0	14 909 741	14 909 741
45216	350 159	0	350 159	16 320	0	16 320	187 423	0	187 423	179 056	0	179 056
45611	0	1 736 935	1 736 935	0	101 614	101 614	0	83 218	83 218	0	1 755 331	1 755 331
45616	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185
474.1	0	217 146	217 146	28 585 634	56 445 679	85 031 313	28 585 634	56 443 381	85 029 015	0	219 444	219 444
47423	72	12	84	2	269	271	0	267	267	74	14	88
47427	2 542	43 768	46 310	22 715	34 120	56 835	23 096	21 800	44 896	2 161	56 088	58 249
47447	24 883	0	24 883	1 539	0	1 539	86	0	86	26 336	0	26 336
47465	196 063	0	196 063	5 899	0	5 899	3 099	0	3 099	198 863	0	198 863
47502	1 089	0	1 089	783	6 271	7 054	1 199	5	1 204	673	6 266	6 939
52601	36 359	0	36 359	246 109	0	246 109	241 125	0	241 125	41 343	0	41 343
60308	109	0	109	36	0	36	51	0	51	94	0	94
60310	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60312	5 898	0	5 898	4 086	0	4 086	3 507	0	3 507	6 477	0	6 477
60314	10 478	0	10 478	10 620	1 858	12 478	11 496	1 031	12 527	9 602	827	10 429
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	0	117 106	117 106	0	117 106	117 106	0	0	0
61601	0	0	0	34 252 065	0	34 252 065	34 252 065	0	34 252 065	0	0	0
61703	51 266	0	51 266	37 500	0	37 500	51 266	0	51 266	37 500	0	37 500
70606	1 182 179	0	1 182 179	269 838	0	269 838	0	0	0	1 452 017	0	1 452 017
70608	14 965 112	0	14 965 112	2 318 495	0	2 318 495	0	0	0	17 283 607	0	17 283 607
70611	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70614	1 069 282	0	1 069 282	105 710	0	105 710	41 951	0	41 951	1 133 041	0	1 133 041
70616	0	0	0	51 266	0	51 266	51 266	0	51 266	0	0	0
70802	47 696	0	47 696	0	0	0	47 696	0	47 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 714 173	22 647 310	48 361 483	182 442 690	103 434 964	285 877 654	182 298 556	100 897 411	283 195 967	25 858 307	25 184 863	51 043 170
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	47 696	0	47 696	0	0	0	925 232	0	925 232
30220	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
31302	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31402	0	3 039 637	3 039 637	2 886 000	12 834 470	15 720 470	2 886 000	9 794 833	12 680 833	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 960 543	2 960 543	0	2 960 543	2 960 543	0	0	0
31409	0	22 110 056	22 110 056	0	1 194 172	1 194 172	0	1 254 653	1 254 653	0	22 170 537	22 170 537
32028	119	0	119	119	0	119	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572
407	53 570	71 562	125 132	6 762 463	17 866	6 780 329	6 920 545	32 294	6 952 839	211 652	85 990	297 642
40807	182 521	6 361	188 882	228 208	1 928	230 136	208 093	4 797	212 890	162 406	9 230	171 636
42003	427 600	0	427 600	397 000	0	397 000	423 000	0	423 000	453 600	0	453 600
42004	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42102	467 776	723 723	1 191 499	12 438 856	775 263	13 214 119	16 021 760	782 928	16 804 688	4 050 680	731 388	4 782 068
42103	0	0	0	0	0	0	115 776	0	115 776	115 776	0	115 776
42502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45215	374 571	0	374 571	210 022	0	210 022	16 273	0	16 273	180 822	0	180 822
45217	268	0	268	187 423	0	187 423	187 482	0	187 482	327	0	327
45617	6 676	0	6 676	2 118	0	2 118	0	0	0	4 558	0	4 558
47308	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	34 059 278	35 821 820	69 881 098	34 059 278	35 821 820	69 881 098	0	0	0
47416	0	0	0	2 886 000	152	2 886 152	2 886 000	152	2 886 152	0	0	0
47422	10	5 278	5 288	10	5 333	5 343	240	6 369	6 609	240	6 314	6 554
47425	198 016	0	198 016	2 207	0	2 207	5 552	0	5 552	201 361	0	201 361
47426	3 298	7 033	10 331	7 647	9 598	17 245	6 804	21 509	28 313	2 455	18 944	21 399
47441	0	144 696	144 696	0	10 829	10 829	0	8 322	8 322	0	142 189	142 189
47452	67	0	67	86	0	86	38	0	38	19	0	19
47466	2 465	0	2 465	967	0	967	91	0	91	1 589	0	1 589
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	13 647	0	13 647	85 906	0	85 906	85 118	0	85 118	12 859	0	12 859
60301	27	0	27	2 002	0	2 002	1 975	0	1 975	0	0	0
60305	17 191	0	17 191	18 095	0	18 095	15 175	0	15 175	14 271	0	14 271
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60335	2 640	0	2 640	2 199	0	2 199	1 818	0	1 818	2 259	0	2 259
60349	3 937	0	3 937	0	0	0	18	0	18	3 955	0	3 955
60414	71 090	0	71 090	0	0	0	81	0	81	71 171	0	71 171
60805	99 055	0	99 055	0	0	0	3 451	0	3 451	102 506	0	102 506
60806	4 378	0	4 378	121	0	121	19	0	19	4 276	0	4 276
60903	971	0	971	0	0	0	17	0	17	988	0	988
61701	51 266	0	51 266	51 266	0	51 266	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
70601	1 130 006	0	1 130 006	0	0	0	299 850	0	299 850	1 429 856	0	1 429 856
70603	15 148 001	0	15 148 001	0	0	0	2 265 120	0	2 265 120	17 413 121	0	17 413 121
70613	892 762	0	892 762	161 976	0	161 976	281 453	0	281 453	1 012 239	0	1 012 239
70615	0	0	0	51 266	0	51 266	51 266	0	51 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 253 137	26 108 346	48 361 483	61 468 116	53 632 249	115 100 365	67 093 557	50 688 495	117 782 052	27 878 578	23 164 592	51 043 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	3 064	0	3 064	4	0	4	0	0	0	3 068	0	3 068
91414	0	17 208 534	17 208 534	0	1 935 885	1 935 885	0	946 939	946 939	0	18 197 480	18 197 480
91418	0	15 382 710	15 382 710	0	863 795	863 795	0	824 793	824 793	0	15 421 712	15 421 712
99998	6 850 534	0	6 850 534	238 143	0	238 143	692 452	0	692 452	6 396 225	0	6 396 225
Итого по активу (баланс)	6 853 598	32 591 244	39 444 842	238 150	2 799 680	3 037 830	692 455	1 771 732	2 464 187	6 399 293	33 619 192	40 018 485
Пассив
91315	2 779 837	4 070 697	6 850 534	497 422	195 030	692 452	0	238 143	238 143	2 282 415	4 113 810	6 396 225
99999	32 594 308	0	32 594 308	1 771 736	0	1 771 736	2 799 688	0	2 799 688	33 622 260	0	33 622 260
Итого по пассиву (баланс)	35 374 145	4 070 697	39 444 842	2 269 158	195 030	2 464 188	2 799 688	238 143	3 037 831	35 904 675	4 113 810	40 018 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 429 647	1 447 446	3 877 093	11 036 502	11 323 805	22 360 307	13 466 149	12 771 251	26 237 400	0	0	0
93302	0	0	0	6 135 400	3 047 618	9 183 018	646 709	3 047 618	3 694 327	5 488 691	0	5 488 691
93303	0	0	0	59 321	0	59 321	59 321	0	59 321	0	0	0
93306	0	1 722 273	1 722 273	1 475 600	3 898 022	5 373 622	1 475 600	5 620 295	7 095 895	0	0	0
93307	0	2 533 030	2 533 030	0	43 582	43 582	0	2 576 612	2 576 612	0	0	0
93309	0	2 171 169	2 171 169	0	1 590 825	1 590 825	0	105 054	105 054	0	3 656 940	3 656 940
93310	0	0	0	0	1 481 960	1 481 960	0	1 481 960	1 481 960	0	0	0
99996	10 311 594	0	10 311 594	35 789 056	0	35 789 056	36 938 035	0	36 938 035	9 162 615	0	9 162 615
Итого по активу (баланс)	12 741 241	7 873 918	20 615 159	54 495 879	21 385 812	75 881 691	52 585 814	25 602 790	78 188 604	14 651 306	3 656 940	18 308 246
Пассив
96301	1 459 314	2 413 673	3 872 987	11 322 816	14 903 496	26 226 312	9 863 502	12 489 823	22 353 325	0	0	0
96302	0	0	0	3 049 204	649 842	3 699 046	3 049 204	6 135 252	9 184 456	0	5 485 410	5 485 410
96303	0	0	0	0	59 299	59 299	0	59 299	59 299	0	0	0
96306	0	1 724 052	1 724 052	2 535 754	4 536 516	7 072 270	2 535 754	2 812 464	5 348 218	0	0	0
96307	2 535 754	0	2 535 754	2 535 754	0	2 535 754	0	0	0	0	0	0
96309	2 178 801	0	2 178 801	0	0	0	1 498 404	0	1 498 404	3 677 205	0	3 677 205
96310	0	0	0	1 498 404	0	1 498 404	1 498 404	0	1 498 404	0	0	0
99997	10 303 565	0	10 303 565	37 100 368	0	37 100 368	35 942 434	0	35 942 434	9 145 631	0	9 145 631
Итого по пассиву (баланс)	16 477 434	4 137 725	20 615 159	58 042 300	20 149 153	78 191 453	54 387 702	21 496 838	75 884 540	12 822 836	5 485 410	18 308 246

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?