Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 957 804 | 0 | 957 804 | 64 584 487 | 0 | 64 584 487 | 63 558 886 | 0 | 63 558 886 | 1 983 405 | 0 | 1 983 405 |
30110 | 255 | 0 | 255 | 4 180 | 0 | 4 180 | 4 218 | 0 | 4 218 | 217 | 0 | 217 |
30114 | 0 | 877 663 | 877 663 | 0 | 44 184 732 | 44 184 732 | 0 | 39 972 619 | 39 972 619 | 0 | 5 089 776 | 5 089 776 |
30202 | 361 551 | 0 | 361 551 | 0 | 0 | 0 | 8 817 | 0 | 8 817 | 352 734 | 0 | 352 734 |
304.1 | 26 143 | 17 241 | 43 384 | 14 515 218 | 891 | 14 516 109 | 14 515 487 | 734 | 14 516 221 | 25 874 | 17 398 | 43 272 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 14 800 000 | 0 | 14 800 000 | 14 800 000 | 0 | 14 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 |
32102 | 0 | 3 361 901 | 3 361 901 | 0 | 12 059 | 12 059 | 0 | 3 373 960 | 3 373 960 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 189 | 1 610 189 | 0 | 1 135 | 1 135 | 0 | 1 609 054 | 1 609 054 |
45208 | 0 | 1 516 540 | 1 516 540 | 0 | 86 018 | 86 018 | 0 | 81 634 | 81 634 | 0 | 1 520 924 | 1 520 924 |
45211 | 0 | 14 876 104 | 14 876 104 | 0 | 834 158 | 834 158 | 0 | 800 521 | 800 521 | 0 | 14 909 741 | 14 909 741 |
45216 | 350 159 | 0 | 350 159 | 16 320 | 0 | 16 320 | 187 423 | 0 | 187 423 | 179 056 | 0 | 179 056 |
45611 | 0 | 1 736 935 | 1 736 935 | 0 | 101 614 | 101 614 | 0 | 83 218 | 83 218 | 0 | 1 755 331 | 1 755 331 |
45616 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 2 118 | 2 118 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 5 925 | 0 | 5 925 | 5 925 | 0 | 5 925 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47312 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 |
474.1 | 0 | 217 146 | 217 146 | 28 585 634 | 56 445 679 | 85 031 313 | 28 585 634 | 56 443 381 | 85 029 015 | 0 | 219 444 | 219 444 |
47423 | 72 | 12 | 84 | 2 | 269 | 271 | 0 | 267 | 267 | 74 | 14 | 88 |
47427 | 2 542 | 43 768 | 46 310 | 22 715 | 34 120 | 56 835 | 23 096 | 21 800 | 44 896 | 2 161 | 56 088 | 58 249 |
47447 | 24 883 | 0 | 24 883 | 1 539 | 0 | 1 539 | 86 | 0 | 86 | 26 336 | 0 | 26 336 |
47465 | 196 063 | 0 | 196 063 | 5 899 | 0 | 5 899 | 3 099 | 0 | 3 099 | 198 863 | 0 | 198 863 |
47502 | 1 089 | 0 | 1 089 | 783 | 6 271 | 7 054 | 1 199 | 5 | 1 204 | 673 | 6 266 | 6 939 |
52601 | 36 359 | 0 | 36 359 | 246 109 | 0 | 246 109 | 241 125 | 0 | 241 125 | 41 343 | 0 | 41 343 |
60308 | 109 | 0 | 109 | 36 | 0 | 36 | 51 | 0 | 51 | 94 | 0 | 94 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 898 | 0 | 5 898 | 4 086 | 0 | 4 086 | 3 507 | 0 | 3 507 | 6 477 | 0 | 6 477 |
60314 | 10 478 | 0 | 10 478 | 10 620 | 1 858 | 12 478 | 11 496 | 1 031 | 12 527 | 9 602 | 827 | 10 429 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
60401 | 72 692 | 0 | 72 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 692 | 0 | 72 692 |
60804 | 143 318 | 0 | 143 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 318 | 0 | 143 318 |
60901 | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 595 | 0 | 1 595 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 106 | 117 106 | 0 | 117 106 | 117 106 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 34 252 065 | 0 | 34 252 065 | 34 252 065 | 0 | 34 252 065 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 51 266 | 0 | 51 266 | 37 500 | 0 | 37 500 | 51 266 | 0 | 51 266 | 37 500 | 0 | 37 500 |
70606 | 1 182 179 | 0 | 1 182 179 | 269 838 | 0 | 269 838 | 0 | 0 | 0 | 1 452 017 | 0 | 1 452 017 |
70608 | 14 965 112 | 0 | 14 965 112 | 2 318 495 | 0 | 2 318 495 | 0 | 0 | 0 | 17 283 607 | 0 | 17 283 607 |
70611 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
70614 | 1 069 282 | 0 | 1 069 282 | 105 710 | 0 | 105 710 | 41 951 | 0 | 41 951 | 1 133 041 | 0 | 1 133 041 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 51 266 | 0 | 51 266 | 51 266 | 0 | 51 266 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 47 696 | 0 | 47 696 | 0 | 0 | 0 | 47 696 | 0 | 47 696 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 25 714 173 | 22 647 310 | 48 361 483 | 182 442 690 | 103 434 964 | 285 877 654 | 182 298 556 | 100 897 411 | 283 195 967 | 25 858 307 | 25 184 863 | 51 043 170 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 972 928 | 0 | 972 928 | 47 696 | 0 | 47 696 | 0 | 0 | 0 | 925 232 | 0 | 925 232 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31402 | 0 | 3 039 637 | 3 039 637 | 2 886 000 | 12 834 470 | 15 720 470 | 2 886 000 | 9 794 833 | 12 680 833 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 960 543 | 2 960 543 | 0 | 2 960 543 | 2 960 543 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 22 110 056 | 22 110 056 | 0 | 1 194 172 | 1 194 172 | 0 | 1 254 653 | 1 254 653 | 0 | 22 170 537 | 22 170 537 |
32028 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2 572 | 0 | 2 572 | 2 572 | 0 | 2 572 |
407 | 53 570 | 71 562 | 125 132 | 6 762 463 | 17 866 | 6 780 329 | 6 920 545 | 32 294 | 6 952 839 | 211 652 | 85 990 | 297 642 |
40807 | 182 521 | 6 361 | 188 882 | 228 208 | 1 928 | 230 136 | 208 093 | 4 797 | 212 890 | 162 406 | 9 230 | 171 636 |
42003 | 427 600 | 0 | 427 600 | 397 000 | 0 | 397 000 | 423 000 | 0 | 423 000 | 453 600 | 0 | 453 600 |
42004 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 467 776 | 723 723 | 1 191 499 | 12 438 856 | 775 263 | 13 214 119 | 16 021 760 | 782 928 | 16 804 688 | 4 050 680 | 731 388 | 4 782 068 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 776 | 0 | 115 776 | 115 776 | 0 | 115 776 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 374 571 | 0 | 374 571 | 210 022 | 0 | 210 022 | 16 273 | 0 | 16 273 | 180 822 | 0 | 180 822 |
45217 | 268 | 0 | 268 | 187 423 | 0 | 187 423 | 187 482 | 0 | 187 482 | 327 | 0 | 327 |
45617 | 6 676 | 0 | 6 676 | 2 118 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 4 558 | 0 | 4 558 |
47308 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 34 059 278 | 35 821 820 | 69 881 098 | 34 059 278 | 35 821 820 | 69 881 098 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 886 000 | 152 | 2 886 152 | 2 886 000 | 152 | 2 886 152 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 | 5 278 | 5 288 | 10 | 5 333 | 5 343 | 240 | 6 369 | 6 609 | 240 | 6 314 | 6 554 |
47425 | 198 016 | 0 | 198 016 | 2 207 | 0 | 2 207 | 5 552 | 0 | 5 552 | 201 361 | 0 | 201 361 |
47426 | 3 298 | 7 033 | 10 331 | 7 647 | 9 598 | 17 245 | 6 804 | 21 509 | 28 313 | 2 455 | 18 944 | 21 399 |
47441 | 0 | 144 696 | 144 696 | 0 | 10 829 | 10 829 | 0 | 8 322 | 8 322 | 0 | 142 189 | 142 189 |
47452 | 67 | 0 | 67 | 86 | 0 | 86 | 38 | 0 | 38 | 19 | 0 | 19 |
47466 | 2 465 | 0 | 2 465 | 967 | 0 | 967 | 91 | 0 | 91 | 1 589 | 0 | 1 589 |
47501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52602 | 13 647 | 0 | 13 647 | 85 906 | 0 | 85 906 | 85 118 | 0 | 85 118 | 12 859 | 0 | 12 859 |
60301 | 27 | 0 | 27 | 2 002 | 0 | 2 002 | 1 975 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 17 191 | 0 | 17 191 | 18 095 | 0 | 18 095 | 15 175 | 0 | 15 175 | 14 271 | 0 | 14 271 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
60335 | 2 640 | 0 | 2 640 | 2 199 | 0 | 2 199 | 1 818 | 0 | 1 818 | 2 259 | 0 | 2 259 |
60349 | 3 937 | 0 | 3 937 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 955 | 0 | 3 955 |
60414 | 71 090 | 0 | 71 090 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 71 171 | 0 | 71 171 |
60805 | 99 055 | 0 | 99 055 | 0 | 0 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 102 506 | 0 | 102 506 |
60806 | 4 378 | 0 | 4 378 | 121 | 0 | 121 | 19 | 0 | 19 | 4 276 | 0 | 4 276 |
60903 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 988 | 0 | 988 |
61701 | 51 266 | 0 | 51 266 | 51 266 | 0 | 51 266 | 37 500 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 |
70601 | 1 130 006 | 0 | 1 130 006 | 0 | 0 | 0 | 299 850 | 0 | 299 850 | 1 429 856 | 0 | 1 429 856 |
70603 | 15 148 001 | 0 | 15 148 001 | 0 | 0 | 0 | 2 265 120 | 0 | 2 265 120 | 17 413 121 | 0 | 17 413 121 |
70613 | 892 762 | 0 | 892 762 | 161 976 | 0 | 161 976 | 281 453 | 0 | 281 453 | 1 012 239 | 0 | 1 012 239 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 51 266 | 0 | 51 266 | 51 266 | 0 | 51 266 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 253 137 | 26 108 346 | 48 361 483 | 61 468 116 | 53 632 249 | 115 100 365 | 67 093 557 | 50 688 495 | 117 782 052 | 27 878 578 | 23 164 592 | 51 043 170 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 3 064 | 0 | 3 064 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 068 | 0 | 3 068 |
91414 | 0 | 17 208 534 | 17 208 534 | 0 | 1 935 885 | 1 935 885 | 0 | 946 939 | 946 939 | 0 | 18 197 480 | 18 197 480 |
91418 | 0 | 15 382 710 | 15 382 710 | 0 | 863 795 | 863 795 | 0 | 824 793 | 824 793 | 0 | 15 421 712 | 15 421 712 |
99998 | 6 850 534 | 0 | 6 850 534 | 238 143 | 0 | 238 143 | 692 452 | 0 | 692 452 | 6 396 225 | 0 | 6 396 225 |
Итого по активу (баланс) | 6 853 598 | 32 591 244 | 39 444 842 | 238 150 | 2 799 680 | 3 037 830 | 692 455 | 1 771 732 | 2 464 187 | 6 399 293 | 33 619 192 | 40 018 485 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 779 837 | 4 070 697 | 6 850 534 | 497 422 | 195 030 | 692 452 | 0 | 238 143 | 238 143 | 2 282 415 | 4 113 810 | 6 396 225 |
99999 | 32 594 308 | 0 | 32 594 308 | 1 771 736 | 0 | 1 771 736 | 2 799 688 | 0 | 2 799 688 | 33 622 260 | 0 | 33 622 260 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 374 145 | 4 070 697 | 39 444 842 | 2 269 158 | 195 030 | 2 464 188 | 2 799 688 | 238 143 | 3 037 831 | 35 904 675 | 4 113 810 | 40 018 485 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 2 429 647 | 1 447 446 | 3 877 093 | 11 036 502 | 11 323 805 | 22 360 307 | 13 466 149 | 12 771 251 | 26 237 400 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 6 135 400 | 3 047 618 | 9 183 018 | 646 709 | 3 047 618 | 3 694 327 | 5 488 691 | 0 | 5 488 691 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 59 321 | 0 | 59 321 | 59 321 | 0 | 59 321 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 1 722 273 | 1 722 273 | 1 475 600 | 3 898 022 | 5 373 622 | 1 475 600 | 5 620 295 | 7 095 895 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 2 533 030 | 2 533 030 | 0 | 43 582 | 43 582 | 0 | 2 576 612 | 2 576 612 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 2 171 169 | 2 171 169 | 0 | 1 590 825 | 1 590 825 | 0 | 105 054 | 105 054 | 0 | 3 656 940 | 3 656 940 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 481 960 | 1 481 960 | 0 | 1 481 960 | 1 481 960 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 10 311 594 | 0 | 10 311 594 | 35 789 056 | 0 | 35 789 056 | 36 938 035 | 0 | 36 938 035 | 9 162 615 | 0 | 9 162 615 |
Итого по активу (баланс) | 12 741 241 | 7 873 918 | 20 615 159 | 54 495 879 | 21 385 812 | 75 881 691 | 52 585 814 | 25 602 790 | 78 188 604 | 14 651 306 | 3 656 940 | 18 308 246 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 1 459 314 | 2 413 673 | 3 872 987 | 11 322 816 | 14 903 496 | 26 226 312 | 9 863 502 | 12 489 823 | 22 353 325 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 3 049 204 | 649 842 | 3 699 046 | 3 049 204 | 6 135 252 | 9 184 456 | 0 | 5 485 410 | 5 485 410 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 299 | 59 299 | 0 | 59 299 | 59 299 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 1 724 052 | 1 724 052 | 2 535 754 | 4 536 516 | 7 072 270 | 2 535 754 | 2 812 464 | 5 348 218 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 2 535 754 | 0 | 2 535 754 | 2 535 754 | 0 | 2 535 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 2 178 801 | 0 | 2 178 801 | 0 | 0 | 0 | 1 498 404 | 0 | 1 498 404 | 3 677 205 | 0 | 3 677 205 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 1 498 404 | 0 | 1 498 404 | 1 498 404 | 0 | 1 498 404 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 10 303 565 | 0 | 10 303 565 | 37 100 368 | 0 | 37 100 368 | 35 942 434 | 0 | 35 942 434 | 9 145 631 | 0 | 9 145 631 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 477 434 | 4 137 725 | 20 615 159 | 58 042 300 | 20 149 153 | 78 191 453 | 54 387 702 | 21 496 838 | 75 884 540 | 12 822 836 | 5 485 410 | 18 308 246 |
Страница была полезной?