• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 271 698 0 1 271 698 51 194 192 0 51 194 192 50 943 463 0 50 943 463 1 522 427 0 1 522 427
30110 535 0 535 2 530 0 2 530 2 774 0 2 774 291 0 291
30114 0 1 075 287 1 075 287 0 172 029 535 172 029 535 0 168 685 266 168 685 266 0 4 419 556 4 419 556
30202 379 196 0 379 196 0 0 0 12 604 0 12 604 366 592 0 366 592
304.1 26 048 17 776 43 824 16 059 506 1 515 16 061 021 16 059 980 1 261 16 061 241 25 574 18 030 43 604
31902 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32005 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
32102 2 868 000 6 399 511 9 267 511 0 44 427 786 44 427 786 2 868 000 50 827 297 53 695 297 0 0 0
32103 0 0 0 0 16 558 945 16 558 945 0 16 558 945 16 558 945 0 0 0
45208 0 3 044 664 3 044 664 0 235 021 235 021 0 396 883 396 883 0 2 882 802 2 882 802
45211 0 15 677 500 15 677 500 0 1 241 609 1 241 609 0 1 408 415 1 408 415 0 15 510 694 15 510 694
45216 327 232 0 327 232 18 689 0 18 689 29 143 0 29 143 316 778 0 316 778
45611 0 1 816 855 1 816 855 0 138 190 138 190 0 169 869 169 869 0 1 785 176 1 785 176
47307 5 925 0 5 925 0 0 0 0 0 0 5 925 0 5 925
47312 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
474.1 0 227 107 227 107 53 549 268 162 800 288 216 349 556 53 549 268 162 794 137 216 343 405 0 233 258 233 258
47423 64 12 76 4 53 57 2 53 55 66 12 78
47427 0 26 826 26 826 13 320 38 932 52 252 621 32 057 32 678 12 699 33 701 46 400
47447 31 486 0 31 486 1 223 0 1 223 550 0 550 32 159 0 32 159
47465 10 399 0 10 399 87 310 0 87 310 1 683 0 1 683 96 026 0 96 026
47502 968 0 968 711 5 526 6 237 1 014 0 1 014 665 5 526 6 191
50408 17 158 0 17 158 29 0 29 17 187 0 17 187 0 0 0
52601 150 642 0 150 642 281 434 0 281 434 419 451 0 419 451 12 625 0 12 625
60308 96 0 96 31 0 31 27 0 27 100 0 100
60310 0 0 0 1 006 0 1 006 1 006 0 1 006 0 0 0
60312 7 009 0 7 009 4 509 0 4 509 4 477 0 4 477 7 041 0 7 041
60314 2 449 0 2 449 599 1 936 2 535 1 062 1 075 2 137 1 986 861 2 847
60323 0 0 0 62 6 68 54 6 60 8 0 8
60336 505 0 505 64 0 64 64 0 64 505 0 505
60401 80 254 0 80 254 0 0 0 0 0 0 80 254 0 80 254
60804 143 318 0 143 318 0 0 0 0 0 0 143 318 0 143 318
60901 1 595 0 1 595 0 0 0 0 0 0 1 595 0 1 595
61009 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61210 0 0 0 17 186 0 17 186 17 186 0 17 186 0 0 0
61212 0 0 0 0 65 504 65 504 0 65 504 65 504 0 0 0
61601 0 0 0 92 137 993 0 92 137 993 92 137 993 0 92 137 993 0 0 0
61703 9 107 0 9 107 51 266 0 51 266 9 107 0 9 107 51 266 0 51 266
70606 440 699 0 440 699 228 114 0 228 114 0 0 0 668 813 0 668 813
70608 7 499 735 0 7 499 735 4 383 272 0 4 383 272 0 0 0 11 883 007 0 11 883 007
70611 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70614 500 478 0 500 478 473 851 0 473 851 110 106 0 110 106 864 223 0 864 223
70616 0 0 0 51 266 0 51 266 51 266 0 51 266 0 0 0
70802 47 696 0 47 696 0 0 0 0 0 0 47 696 0 47 696
Итого по активу (баланс) 16 823 485 28 285 538 45 109 023 220 557 466 397 544 846 618 102 312 218 238 119 400 940 768 619 178 887 19 142 832 24 889 616 44 032 448
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 972 928 0 972 928 0 0 0 0 0 0 972 928 0 972 928
31302 2 000 000 0 2 000 000 5 200 000 0 5 200 000 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0
31402 0 0 0 0 1 532 104 1 532 104 0 1 532 104 1 532 104 0 0 0
31403 0 0 0 4 890 000 0 4 890 000 4 890 000 0 4 890 000 0 0 0
31409 0 24 702 647 24 702 647 0 2 364 452 2 364 452 0 1 931 503 1 931 503 0 24 269 698 24 269 698
32028 2 532 0 2 532 313 0 313 0 0 0 2 219 0 2 219
407 192 412 47 879 240 291 72 256 301 1 713 152 73 969 453 72 101 258 1 715 421 73 816 679 37 369 50 148 87 517
40807 198 933 7 445 206 378 239 864 2 325 242 189 247 676 2 994 250 670 206 745 8 114 214 859
42002 371 000 0 371 000 371 000 0 371 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42003 0 0 0 0 0 0 420 353 0 420 353 420 353 0 420 353
42004 45 000 0 45 000 30 000 0 30 000 18 000 0 18 000 33 000 0 33 000
42102 5 250 970 757 023 6 007 993 70 086 650 784 723 70 871 373 66 340 110 27 700 66 367 810 1 504 430 0 1 504 430
42103 0 0 0 0 58 590 58 590 0 802 414 802 414 0 743 824 743 824
42502 0 0 0 207 000 0 207 000 207 000 0 207 000 0 0 0
45215 357 941 0 357 941 30 753 0 30 753 18 330 0 18 330 345 518 0 345 518
45217 1 090 0 1 090 29 143 0 29 143 28 948 0 28 948 895 0 895
45617 5 458 0 5 458 0 0 0 1 480 0 1 480 6 938 0 6 938
47308 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
47405 0 0 0 0 763 763 0 763 763 0 0 0
47407 0 0 0 50 313 555 139 274 038 189 587 593 50 313 555 139 274 038 189 587 593 0 0 0
47416 0 0 0 7 758 377 388 7 758 765 7 758 377 388 7 758 765 0 0 0
47422 11 5 593 5 604 17 196 5 667 22 863 17 418 6 185 23 603 233 6 111 6 344
47425 13 525 0 13 525 388 0 388 87 323 0 87 323 100 460 0 100 460
47426 1 610 7 547 9 157 17 740 13 372 31 112 17 121 24 506 41 627 991 18 681 19 672
47441 0 175 940 175 940 0 20 644 20 644 0 13 586 13 586 0 168 882 168 882
47452 0 0 0 551 0 551 551 0 551 0 0 0
47466 7 107 0 7 107 2 868 0 2 868 797 0 797 5 036 0 5 036
47501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47606 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
52602 6 425 0 6 425 310 375 0 310 375 430 772 0 430 772 126 822 0 126 822
60301 57 0 57 1 904 0 1 904 1 847 0 1 847 0 0 0
60305 19 081 0 19 081 14 452 0 14 452 13 811 0 13 811 18 440 0 18 440
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
60335 2 906 0 2 906 2 142 0 2 142 2 041 0 2 041 2 805 0 2 805
60349 3 885 0 3 885 0 0 0 17 0 17 3 902 0 3 902
60414 78 413 0 78 413 0 0 0 79 0 79 78 492 0 78 492
60805 88 704 0 88 704 0 0 0 3 450 0 3 450 92 154 0 92 154
60806 51 127 0 51 127 832 0 832 93 0 93 50 388 0 50 388
60903 921 0 921 0 0 0 16 0 16 937 0 937
61701 9 107 0 9 107 9 107 0 9 107 51 266 0 51 266 51 266 0 51 266
70601 389 532 0 389 532 0 0 0 218 756 0 218 756 608 288 0 608 288
70603 7 488 934 0 7 488 934 0 0 0 4 558 707 0 4 558 707 12 047 641 0 12 047 641
70613 535 059 0 535 059 218 719 0 218 719 412 114 0 412 114 728 454 0 728 454
70615 0 0 0 51 266 0 51 266 51 266 0 51 266 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 19 404 949 25 704 074 45 109 023 212 060 536 145 770 218 357 830 754 211 422 577 145 331 602 356 754 179 18 766 990 25 265 458 44 032 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
90902 3 067 0 3 067 11 0 11 20 0 20 3 058 0 3 058
91414 0 18 458 721 18 458 721 0 1 448 644 1 448 644 0 1 763 752 1 763 752 0 18 143 613 18 143 613
91418 0 16 207 416 16 207 416 0 1 281 915 1 281 915 0 1 457 960 1 457 960 0 16 031 371 16 031 371
99998 6 360 543 0 6 360 543 334 279 0 334 279 640 506 0 640 506 6 054 316 0 6 054 316
Итого по активу (баланс) 6 363 610 34 666 137 41 029 747 334 427 2 730 559 3 064 986 640 663 3 221 712 3 862 375 6 057 374 34 174 984 40 232 358
Пассив
91315 2 599 303 3 761 240 6 360 543 288 843 351 663 640 506 0 334 279 334 279 2 310 460 3 743 856 6 054 316
99999 34 669 204 0 34 669 204 3 221 869 0 3 221 869 2 730 707 0 2 730 707 34 178 042 0 34 178 042
Итого по пассиву (баланс) 37 268 507 3 761 240 41 029 747 3 510 712 351 663 3 862 375 2 730 707 334 279 3 064 986 36 488 502 3 743 856 40 232 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 2 322 104 0 2 322 104 27 532 983 12 198 895 39 731 878 29 855 087 12 198 895 42 053 982 0 0 0
93302 0 0 0 13 335 571 2 563 178 15 898 749 12 739 390 1 075 532 13 814 922 596 181 1 487 646 2 083 827
93306 0 9 122 118 9 122 118 0 27 845 530 27 845 530 0 36 967 648 36 967 648 0 0 0
93307 0 0 0 0 11 718 910 11 718 910 0 3 729 111 3 729 111 0 7 989 799 7 989 799
93308 0 0 0 0 4 293 765 4 293 765 0 4 293 765 4 293 765 0 0 0
93309 0 4 002 786 4 002 786 0 23 059 23 059 0 4 025 845 4 025 845 0 0 0
99996 15 300 544 0 15 300 544 90 427 525 0 90 427 525 95 540 467 0 95 540 467 10 187 602 0 10 187 602
Итого по активу (баланс) 17 622 648 13 124 904 30 747 552 131 296 079 58 643 337 189 939 416 138 134 944 62 290 796 200 425 740 10 783 783 9 477 445 20 261 228
Пассив
96301 0 2 323 418 2 323 418 5 140 960 37 083 729 42 224 689 5 140 960 34 760 311 39 901 271 0 0 0
96302 0 0 0 0 13 847 334 13 847 334 1 490 429 14 442 392 15 932 821 1 490 429 595 058 2 085 487
96306 0 8 977 431 8 977 431 3 350 000 33 488 022 36 838 022 3 350 000 24 510 591 27 860 591 0 0 0
96307 0 0 0 0 3 705 564 3 705 564 0 11 807 679 11 807 679 0 8 102 115 8 102 115
96308 0 0 0 0 4 333 613 4 333 613 0 4 333 613 4 333 613 0 0 0
96309 0 3 999 695 3 999 695 0 4 037 783 4 037 783 0 38 088 38 088 0 0 0
99997 15 447 008 0 15 447 008 95 562 332 0 95 562 332 90 188 950 0 90 188 950 10 073 626 0 10 073 626
Итого по пассиву (баланс) 15 447 008 15 300 544 30 747 552 104 053 292 96 496 045 200 549 337 100 170 339 89 892 674 190 063 013 11 564 055 8 697 173 20 261 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?