Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 271 698	0	1 271 698	51 194 192	0	51 194 192	50 943 463	0	50 943 463	1 522 427	0	1 522 427
30110	535	0	535	2 530	0	2 530	2 774	0	2 774	291	0	291
30114	0	1 075 287	1 075 287	0	172 029 535	172 029 535	0	168 685 266	168 685 266	0	4 419 556	4 419 556
30202	379 196	0	379 196	0	0	0	12 604	0	12 604	366 592	0	366 592
304.1	26 048	17 776	43 824	16 059 506	1 515	16 061 021	16 059 980	1 261	16 061 241	25 574	18 030	43 604
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32102	2 868 000	6 399 511	9 267 511	0	44 427 786	44 427 786	2 868 000	50 827 297	53 695 297	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 558 945	16 558 945	0	16 558 945	16 558 945	0	0	0
45208	0	3 044 664	3 044 664	0	235 021	235 021	0	396 883	396 883	0	2 882 802	2 882 802
45211	0	15 677 500	15 677 500	0	1 241 609	1 241 609	0	1 408 415	1 408 415	0	15 510 694	15 510 694
45216	327 232	0	327 232	18 689	0	18 689	29 143	0	29 143	316 778	0	316 778
45611	0	1 816 855	1 816 855	0	138 190	138 190	0	169 869	169 869	0	1 785 176	1 785 176
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	227 107	227 107	53 549 268	162 800 288	216 349 556	53 549 268	162 794 137	216 343 405	0	233 258	233 258
47423	64	12	76	4	53	57	2	53	55	66	12	78
47427	0	26 826	26 826	13 320	38 932	52 252	621	32 057	32 678	12 699	33 701	46 400
47447	31 486	0	31 486	1 223	0	1 223	550	0	550	32 159	0	32 159
47465	10 399	0	10 399	87 310	0	87 310	1 683	0	1 683	96 026	0	96 026
47502	968	0	968	711	5 526	6 237	1 014	0	1 014	665	5 526	6 191
50408	17 158	0	17 158	29	0	29	17 187	0	17 187	0	0	0
52601	150 642	0	150 642	281 434	0	281 434	419 451	0	419 451	12 625	0	12 625
60308	96	0	96	31	0	31	27	0	27	100	0	100
60310	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60312	7 009	0	7 009	4 509	0	4 509	4 477	0	4 477	7 041	0	7 041
60314	2 449	0	2 449	599	1 936	2 535	1 062	1 075	2 137	1 986	861	2 847
60323	0	0	0	62	6	68	54	6	60	8	0	8
60336	505	0	505	64	0	64	64	0	64	505	0	505
60401	80 254	0	80 254	0	0	0	0	0	0	80 254	0	80 254
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	17 186	0	17 186	17 186	0	17 186	0	0	0
61212	0	0	0	0	65 504	65 504	0	65 504	65 504	0	0	0
61601	0	0	0	92 137 993	0	92 137 993	92 137 993	0	92 137 993	0	0	0
61703	9 107	0	9 107	51 266	0	51 266	9 107	0	9 107	51 266	0	51 266
70606	440 699	0	440 699	228 114	0	228 114	0	0	0	668 813	0	668 813
70608	7 499 735	0	7 499 735	4 383 272	0	4 383 272	0	0	0	11 883 007	0	11 883 007
70611	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70614	500 478	0	500 478	473 851	0	473 851	110 106	0	110 106	864 223	0	864 223
70616	0	0	0	51 266	0	51 266	51 266	0	51 266	0	0	0
70802	47 696	0	47 696	0	0	0	0	0	0	47 696	0	47 696
Итого по активу (баланс)	16 823 485	28 285 538	45 109 023	220 557 466	397 544 846	618 102 312	218 238 119	400 940 768	619 178 887	19 142 832	24 889 616	44 032 448
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
31302	2 000 000	0	2 000 000	5 200 000	0	5 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 532 104	1 532 104	0	1 532 104	1 532 104	0	0	0
31403	0	0	0	4 890 000	0	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
31409	0	24 702 647	24 702 647	0	2 364 452	2 364 452	0	1 931 503	1 931 503	0	24 269 698	24 269 698
32028	2 532	0	2 532	313	0	313	0	0	0	2 219	0	2 219
407	192 412	47 879	240 291	72 256 301	1 713 152	73 969 453	72 101 258	1 715 421	73 816 679	37 369	50 148	87 517
40807	198 933	7 445	206 378	239 864	2 325	242 189	247 676	2 994	250 670	206 745	8 114	214 859
42002	371 000	0	371 000	371 000	0	371 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	420 353	0	420 353	420 353	0	420 353
42004	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000	33 000	0	33 000
42102	5 250 970	757 023	6 007 993	70 086 650	784 723	70 871 373	66 340 110	27 700	66 367 810	1 504 430	0	1 504 430
42103	0	0	0	0	58 590	58 590	0	802 414	802 414	0	743 824	743 824
42502	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45215	357 941	0	357 941	30 753	0	30 753	18 330	0	18 330	345 518	0	345 518
45217	1 090	0	1 090	29 143	0	29 143	28 948	0	28 948	895	0	895
45617	5 458	0	5 458	0	0	0	1 480	0	1 480	6 938	0	6 938
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	763	763	0	763	763	0	0	0
47407	0	0	0	50 313 555	139 274 038	189 587 593	50 313 555	139 274 038	189 587 593	0	0	0
47416	0	0	0	7 758 377	388	7 758 765	7 758 377	388	7 758 765	0	0	0
47422	11	5 593	5 604	17 196	5 667	22 863	17 418	6 185	23 603	233	6 111	6 344
47425	13 525	0	13 525	388	0	388	87 323	0	87 323	100 460	0	100 460
47426	1 610	7 547	9 157	17 740	13 372	31 112	17 121	24 506	41 627	991	18 681	19 672
47441	0	175 940	175 940	0	20 644	20 644	0	13 586	13 586	0	168 882	168 882
47452	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
47466	7 107	0	7 107	2 868	0	2 868	797	0	797	5 036	0	5 036
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47606	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
52602	6 425	0	6 425	310 375	0	310 375	430 772	0	430 772	126 822	0	126 822
60301	57	0	57	1 904	0	1 904	1 847	0	1 847	0	0	0
60305	19 081	0	19 081	14 452	0	14 452	13 811	0	13 811	18 440	0	18 440
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60335	2 906	0	2 906	2 142	0	2 142	2 041	0	2 041	2 805	0	2 805
60349	3 885	0	3 885	0	0	0	17	0	17	3 902	0	3 902
60414	78 413	0	78 413	0	0	0	79	0	79	78 492	0	78 492
60805	88 704	0	88 704	0	0	0	3 450	0	3 450	92 154	0	92 154
60806	51 127	0	51 127	832	0	832	93	0	93	50 388	0	50 388
60903	921	0	921	0	0	0	16	0	16	937	0	937
61701	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	51 266	0	51 266	51 266	0	51 266
70601	389 532	0	389 532	0	0	0	218 756	0	218 756	608 288	0	608 288
70603	7 488 934	0	7 488 934	0	0	0	4 558 707	0	4 558 707	12 047 641	0	12 047 641
70613	535 059	0	535 059	218 719	0	218 719	412 114	0	412 114	728 454	0	728 454
70615	0	0	0	51 266	0	51 266	51 266	0	51 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 404 949	25 704 074	45 109 023	212 060 536	145 770 218	357 830 754	211 422 577	145 331 602	356 754 179	18 766 990	25 265 458	44 032 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
90902	3 067	0	3 067	11	0	11	20	0	20	3 058	0	3 058
91414	0	18 458 721	18 458 721	0	1 448 644	1 448 644	0	1 763 752	1 763 752	0	18 143 613	18 143 613
91418	0	16 207 416	16 207 416	0	1 281 915	1 281 915	0	1 457 960	1 457 960	0	16 031 371	16 031 371
99998	6 360 543	0	6 360 543	334 279	0	334 279	640 506	0	640 506	6 054 316	0	6 054 316
Итого по активу (баланс)	6 363 610	34 666 137	41 029 747	334 427	2 730 559	3 064 986	640 663	3 221 712	3 862 375	6 057 374	34 174 984	40 232 358
Пассив
91315	2 599 303	3 761 240	6 360 543	288 843	351 663	640 506	0	334 279	334 279	2 310 460	3 743 856	6 054 316
99999	34 669 204	0	34 669 204	3 221 869	0	3 221 869	2 730 707	0	2 730 707	34 178 042	0	34 178 042
Итого по пассиву (баланс)	37 268 507	3 761 240	41 029 747	3 510 712	351 663	3 862 375	2 730 707	334 279	3 064 986	36 488 502	3 743 856	40 232 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 322 104	0	2 322 104	27 532 983	12 198 895	39 731 878	29 855 087	12 198 895	42 053 982	0	0	0
93302	0	0	0	13 335 571	2 563 178	15 898 749	12 739 390	1 075 532	13 814 922	596 181	1 487 646	2 083 827
93306	0	9 122 118	9 122 118	0	27 845 530	27 845 530	0	36 967 648	36 967 648	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 718 910	11 718 910	0	3 729 111	3 729 111	0	7 989 799	7 989 799
93308	0	0	0	0	4 293 765	4 293 765	0	4 293 765	4 293 765	0	0	0
93309	0	4 002 786	4 002 786	0	23 059	23 059	0	4 025 845	4 025 845	0	0	0
99996	15 300 544	0	15 300 544	90 427 525	0	90 427 525	95 540 467	0	95 540 467	10 187 602	0	10 187 602
Итого по активу (баланс)	17 622 648	13 124 904	30 747 552	131 296 079	58 643 337	189 939 416	138 134 944	62 290 796	200 425 740	10 783 783	9 477 445	20 261 228
Пассив
96301	0	2 323 418	2 323 418	5 140 960	37 083 729	42 224 689	5 140 960	34 760 311	39 901 271	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 847 334	13 847 334	1 490 429	14 442 392	15 932 821	1 490 429	595 058	2 085 487
96306	0	8 977 431	8 977 431	3 350 000	33 488 022	36 838 022	3 350 000	24 510 591	27 860 591	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 705 564	3 705 564	0	11 807 679	11 807 679	0	8 102 115	8 102 115
96308	0	0	0	0	4 333 613	4 333 613	0	4 333 613	4 333 613	0	0	0
96309	0	3 999 695	3 999 695	0	4 037 783	4 037 783	0	38 088	38 088	0	0	0
99997	15 447 008	0	15 447 008	95 562 332	0	95 562 332	90 188 950	0	90 188 950	10 073 626	0	10 073 626
Итого по пассиву (баланс)	15 447 008	15 300 544	30 747 552	104 053 292	96 496 045	200 549 337	100 170 339	89 892 674	190 063 013	11 564 055	8 697 173	20 261 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?