Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 635 588	0	1 635 588	53 057 372	0	53 057 372	53 009 443	0	53 009 443	1 683 517	0	1 683 517
30110	239	0	239	2 360	0	2 360	2 411	0	2 411	188	0	188
30114	0	769 695	769 695	0	41 100 916	41 100 916	0	39 464 235	39 464 235	0	2 406 376	2 406 376
30202	374 318	0	374 318	0	0	0	6 894	0	6 894	367 424	0	367 424
304.1	97 549	18 093	115 642	14 610 561	1 072	14 611 633	14 640 950	1 029	14 641 979	67 160	18 136	85 296
31902	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	5 200 000	0	5 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 850 000	0	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	3 437 590	3 437 590	0	4 313 437	4 313 437	0	7 751 027	7 751 027	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 437 219	1 437 219	0	1 437 219	1 437 219	0	0	0
45208	0	3 552 445	3 552 445	0	194 212	194 212	0	396 121	396 121	0	3 350 536	3 350 536
45216	345 805	0	345 805	30 365	0	30 365	134 477	0	134 477	241 693	0	241 693
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	227 581	227 581	19 353 999	82 143 467	101 497 466	19 353 999	82 149 420	101 503 419	0	221 628	221 628
47423	51	8	59	3	172	175	0	163	163	54	17	71
47427	14 346	32 222	46 568	18 683	38 929	57 612	32 226	19 534	51 760	803	51 617	52 420
47447	14 426	0	14 426	127	0	127	412	0	412	14 141	0	14 141
47465	2 786	0	2 786	15 538	0	15 538	1 238	0	1 238	17 086	0	17 086
47502	1 346	8 943	10 289	755	6 764	7 519	1 319	15 700	17 019	782	7	789
47802	0	16 829 952	16 829 952	0	1 484 577	1 484 577	0	1 292 595	1 292 595	0	17 021 934	17 021 934
47805	40 929	0	40 929	22 279	0	22 279	23 576	0	23 576	39 632	0	39 632
47807	12 342	0	12 342	1 013	0	1 013	0	0	0	13 355	0	13 355
52601	16 973	0	16 973	215 417	0	215 417	230 810	0	230 810	1 580	0	1 580
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	36	0	36	84	0	84	104	0	104	16	0	16
60310	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60312	10 705	0	10 705	7 430	2 007	9 437	8 274	2 007	10 281	9 861	0	9 861
60314	6 549	416	6 965	164	20	184	1 787	436	2 223	4 926	0	4 926
60323	2	0	2	48	0	48	50	0	50	0	0	0
60336	456	0	456	49	0	49	0	0	0	505	0	505
60401	79 715	0	79 715	0	0	0	0	0	0	79 715	0	79 715
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 543	0	1 543	14	0	14	0	0	0	1 557	0	1 557
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61212	0	0	0	0	64 678	64 678	0	64 678	64 678	0	0	0
61601	0	0	0	35 107 909	0	35 107 909	35 107 909	0	35 107 909	0	0	0
70606	2 052 602	0	2 052 602	257 302	0	257 302	1 395	0	1 395	2 308 509	0	2 308 509
70608	39 455 261	0	39 455 261	3 037 372	0	3 037 372	0	0	0	42 492 633	0	42 492 633
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	2 392 321	0	2 392 321	424 769	0	424 769	214 342	0	214 342	2 602 748	0	2 602 748
Итого по активу (баланс)	50 508 656	24 876 945	75 385 601	155 265 309	130 787 470	286 052 779	151 473 312	132 594 164	284 067 476	54 300 653	23 070 251	77 370 904
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
30220	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31402	0	0	0	7 160 000	4 424 196	11 584 196	7 160 000	4 424 196	11 584 196	0	0	0
31403	0	0	0	1 600 000	1 367 919	2 967 919	1 600 000	1 367 919	2 967 919	0	0	0
31409	0	24 554 692	24 554 692	0	2 023 821	2 023 821	0	1 904 762	1 904 762	0	24 435 633	24 435 633
32028	85	0	85	85	0	85	517	0	517	517	0	517
407	291 811	64 680	356 491	16 277 262	52 311	16 329 573	16 053 936	65 691	16 119 627	68 485	78 060	146 545
40807	188 786	7 567	196 353	143 252	2 037	145 289	207 625	407	208 032	253 159	5 937	259 096
42002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000
42004	394 200	0	394 200	364 200	0	364 200	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	2 802 000	0	2 802 000	14 212 800	0	14 212 800	13 090 200	0	13 090 200	1 679 400	0	1 679 400
42502	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45215	331 487	0	331 487	78 166	0	78 166	23 336	0	23 336	276 657	0	276 657
45217	0	0	0	134 477	0	134 477	134 571	0	134 571	94	0	94
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	17 654 664	60 475 822	78 130 486	17 654 664	60 475 822	78 130 486	0	0	0
47416	0	0	0	8 760 268	0	8 760 268	8 760 268	0	8 760 268	0	0	0
47422	462	6 955	7 417	691	7 860	8 551	240	6 840	7 080	11	5 935	5 946
47425	12 900	0	12 900	1 511	0	1 511	6 060	0	6 060	17 449	0	17 449
47426	3 362	28 617	31 979	7 541	46 454	53 995	5 303	24 726	30 029	1 124	6 889	8 013
47441	0	37 617	37 617	0	4 262	4 262	0	2 061	2 061	0	35 416	35 416
47452	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
47466	2 520	0	2 520	707	0	707	5 911	0	5 911	7 724	0	7 724
47501	4	63	67	1	66	67	0	3	3	3	0	3
47804	41 843	0	41 843	7 144	0	7 144	5 389	0	5 389	40 088	0	40 088
47806	17 703	0	17 703	23 576	0	23 576	9 504	0	9 504	3 631	0	3 631
47814	0	132 372	132 372	0	13 502	13 502	0	14 742	14 742	0	133 612	133 612
52602	48 066	0	48 066	361 874	0	361 874	352 944	0	352 944	39 136	0	39 136
60301	0	0	0	1 543	0	1 543	1 578	0	1 578	35	0	35
60305	10 445	0	10 445	12 410	0	12 410	13 392	0	13 392	11 427	0	11 427
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	23	0	23	35	0	35	12	0	12	0	0	0
60335	1 472	0	1 472	1 471	0	1 471	1 512	0	1 512	1 513	0	1 513
60349	4 848	0	4 848	0	0	0	72	0	72	4 920	0	4 920
60414	78 149	0	78 149	0	0	0	66	0	66	78 215	0	78 215
60805	74 902	0	74 902	0	0	0	3 450	0	3 450	78 352	0	78 352
60806	51 420	0	51 420	1 333	0	1 333	98	0	98	50 185	0	50 185
60903	859	0	859	0	0	0	13	0	13	872	0	872
70601	2 009 302	0	2 009 302	0	0	0	247 661	0	247 661	2 256 963	0	2 256 963
70603	38 619 058	0	38 619 058	0	0	0	3 185 326	0	3 185 326	41 804 384	0	41 804 384
70613	3 254 123	0	3 254 123	174 685	0	174 685	220 432	0	220 432	3 299 870	0	3 299 870
Итого по пассиву (баланс)	50 553 038	24 832 563	75 385 601	67 370 131	68 418 657	135 788 788	69 486 515	68 287 576	137 774 091	52 669 422	24 701 482	77 370 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 130	0	3 130	211	0	211	20	0	20	3 321	0	3 321
91414	0	18 927 597	18 927 597	0	2 184 637	2 184 637	0	1 792 769	1 792 769	0	19 319 465	19 319 465
91418	0	16 829 952	16 829 952	0	1 484 577	1 484 577	0	1 292 596	1 292 596	0	17 021 933	17 021 933
99998	5 551 986	0	5 551 986	899 703	0	899 703	364 654	0	364 654	6 087 035	0	6 087 035
Итого по активу (баланс)	5 555 116	35 757 549	41 312 665	899 914	3 669 214	4 569 128	364 674	3 085 365	3 450 039	6 090 356	36 341 398	42 431 754
Пассив
91315	2 385 471	3 166 515	5 551 986	89 148	275 506	364 654	240 422	659 281	899 703	2 536 745	3 550 290	6 087 035
99999	35 760 679	0	35 760 679	3 085 385	0	3 085 385	3 669 425	0	3 669 425	36 344 719	0	36 344 719
Итого по пассиву (баланс)	38 146 150	3 166 515	41 312 665	3 174 533	275 506	3 450 039	3 909 847	659 281	4 569 128	38 881 464	3 550 290	42 431 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 970 779	0	1 970 779	7 167 403	16 136 422	23 303 825	9 138 182	16 136 422	25 274 604	0	0	0
93302	0	0	0	1 297 095	6 320 521	7 617 616	1 297 095	6 320 521	7 617 616	0	0	0
93303	0	0	0	887 108	544 095	1 431 203	0	0	0	887 108	544 095	1 431 203
93306	0	2 090 664	2 090 664	0	3 372 974	3 372 974	0	5 463 638	5 463 638	0	0	0
93307	0	0	0	2 971 200	3 589 331	6 560 531	2 971 200	3 589 331	6 560 531	0	0	0
93308	0	2 275 797	2 275 797	0	4 456 667	4 456 667	0	2 434 210	2 434 210	0	4 298 254	4 298 254
93309	0	0	0	0	4 381 690	4 381 690	0	4 381 690	4 381 690	0	0	0
99996	6 372 370	0	6 372 370	43 149 093	0	43 149 093	43 750 604	0	43 750 604	5 770 859	0	5 770 859
Итого по активу (баланс)	8 343 149	4 366 461	12 709 610	55 471 899	38 801 700	94 273 599	57 157 081	38 325 812	95 482 893	6 657 967	4 842 349	11 500 316
Пассив
96301	0	1 963 823	1 963 823	3 150 114	22 128 757	25 278 871	3 150 114	20 164 934	23 315 048	0	0	0
96302	0	0	0	2 688 508	4 923 936	7 612 444	2 688 508	4 923 936	7 612 444	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	1 429 623	1 429 623	0	1 429 623	1 429 623
96306	0	2 080 647	2 080 647	0	5 455 635	5 455 635	0	3 374 988	3 374 988	0	0	0
96307	0	0	0	2 327 901	4 356 301	6 684 202	2 327 901	4 356 301	6 684 202	0	0	0
96308	2 327 901	0	2 327 901	2 327 901	36 284	2 364 185	2 981 000	1 396 520	4 377 520	2 981 000	1 360 236	4 341 236
96309	0	0	0	2 981 000	1 352 411	4 333 411	2 981 000	1 352 411	4 333 411	0	0	0
99997	6 337 239	0	6 337 239	43 912 378	0	43 912 378	43 304 596	0	43 304 596	5 729 457	0	5 729 457
Итого по пассиву (баланс)	8 665 140	4 044 470	12 709 610	57 387 802	38 253 324	95 641 126	57 433 119	36 998 713	94 431 832	8 710 457	2 789 859	11 500 316

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?