Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 610 167	0	1 610 167	48 223 841	0	48 223 841	47 771 298	0	47 771 298	2 062 710	0	2 062 710
30110	276	0	276	2 645	0	2 645	2 667	0	2 667	254	0	254
30114	0	204 066	204 066	0	60 404 249	60 404 249	0	60 411 541	60 411 541	0	196 774	196 774
30202	378 687	0	378 687	0	0	0	5 110	0	5 110	373 577	0	373 577
304.1	10 245	18 605	28 850	12 939 859	1 095	12 940 954	12 938 140	1 174	12 939 314	11 964	18 526	30 490
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	965 290	0	965 290	965 290	0	965 290	0	0	0
31904	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	6 800 000	0	6 800 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	1 559 288	7 559 288	6 000 000	1 559 288	7 559 288	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	3 800 000	0	3 800 000	2 900 000	0	2 900 000	1 900 000	0	1 900 000
32005	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	3 441 877	3 441 877	1 150 000	5 324 421	6 474 421	1 150 000	8 766 298	9 916 298	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 197 870	2 197 870	0	2 197 870	2 197 870	0	0	0
45208	0	3 982 679	3 982 679	0	250 262	250 262	0	397 260	397 260	0	3 835 681	3 835 681
45216	0	0	0	321 922	0	321 922	0	0	0	321 922	0	321 922
45606	0	1 347 996	1 347 996	0	37 780	37 780	0	1 385 776	1 385 776	0	0	0
45616	6 965	0	6 965	0	0	0	6 965	0	6 965	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	175 305	175 305	44 104 854	99 514 108	143 618 962	44 104 854	99 451 416	143 556 270	0	237 997	237 997
47423	44	6	50	4	1 734	1 738	0	1 730	1 730	48	10	58
47427	4 286	24 691	28 977	17 651	42 219	59 870	6 521	27 176	33 697	15 416	39 734	55 150
47447	18 884	0	18 884	538	0	538	4 481	0	4 481	14 941	0	14 941
47465	1 595	0	1 595	760	0	760	0	0	0	2 355	0	2 355
47502	1 092	0	1 092	734	4 604	5 338	1 145	0	1 145	681	4 604	5 285
47802	0	17 677 085	17 677 085	0	1 098 876	1 098 876	0	1 243 912	1 243 912	0	17 532 049	17 532 049
47807	10 358	0	10 358	1 250	0	1 250	0	0	0	11 608	0	11 608
52601	78 390	0	78 390	495 271	0	495 271	436 317	0	436 317	137 344	0	137 344
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	33	0	33	26	0	26	5	0	5	54	0	54
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	4 517	0	4 517	8 635	0	8 635	3 281	0	3 281	9 871	0	9 871
60314	8 201	0	8 201	51	3 933	3 984	877	2 685	3 562	7 375	1 248	8 623
60323	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
60336	379	0	379	26	0	26	0	0	0	405	0	405
60401	79 715	0	79 715	0	0	0	0	0	0	79 715	0	79 715
60804	139 915	0	139 915	4 460	0	4 460	1 057	0	1 057	143 318	0	143 318
60807	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
61212	0	0	0	0	66 069	66 069	0	66 069	66 069	0	0	0
61601	0	0	0	55 728 152	0	55 728 152	55 728 152	0	55 728 152	0	0	0
70606	1 460 209	0	1 460 209	437 357	0	437 357	0	0	0	1 897 566	0	1 897 566
70608	33 300 357	0	33 300 357	3 399 418	0	3 399 418	0	0	0	36 699 775	0	36 699 775
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	1 859 693	0	1 859 693	371 212	0	371 212	147 880	0	147 880	2 083 025	0	2 083 025
Итого по активу (баланс)	42 985 003	26 872 310	69 857 313	193 680 335	170 506 508	364 186 843	185 580 419	175 512 195	361 092 614	51 084 919	21 866 623	72 951 542
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
31402	0	2 071 798	2 071 798	4 546 000	9 534 382	14 080 382	4 546 000	7 462 584	12 008 584	0	0	0
31403	0	0	0	3 467 000	1 156 214	4 623 214	3 467 000	3 536 183	7 003 183	0	2 379 969	2 379 969
31409	0	27 390 409	27 390 409	0	3 327 992	3 327 992	0	1 668 589	1 668 589	0	25 731 006	25 731 006
32028	806	0	806	74	0	74	0	0	0	732	0	732
407	338 695	22 334	361 029	5 473 606	2 123	5 475 729	5 455 210	23 716	5 478 926	320 299	43 927	364 226
40807	199 953	8 935	208 888	158 200	2 239	160 439	153 772	1 915	155 687	195 525	8 611	204 136
42002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42004	384 200	0	384 200	0	0	0	0	0	0	384 200	0	384 200
42102	85 000	0	85 000	3 541 000	0	3 541 000	3 576 500	0	3 576 500	120 500	0	120 500
42502	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45215	0	0	0	0	0	0	329 725	0	329 725	329 725	0	329 725
45217	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
45615	11 886	0	11 886	11 886	0	11 886	0	0	0	0	0	0
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
47407	0	0	0	40 468 189	76 366 092	116 834 281	40 468 189	76 366 092	116 834 281	0	0	0
47416	0	0	0	5 696 135	332	5 696 467	5 696 135	583	5 696 718	0	251	251
47422	82	6 988	7 070	82	6 988	7 070	240	7 252	7 492	240	7 252	7 492
47425	1 640	0	1 640	900	0	900	17 860	0	17 860	18 600	0	18 600
47426	1 110	7 044	8 154	2 479	10 085	12 564	3 524	25 982	29 506	2 155	22 941	25 096
47441	0	54 478	54 478	0	16 867	16 867	0	3 024	3 024	0	40 635	40 635
47452	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47466	2 979	0	2 979	342	0	342	0	0	0	2 637	0	2 637
47501	6	66	72	1	4	5	0	4	4	5	66	71
47806	18 646	0	18 646	0	0	0	0	0	0	18 646	0	18 646
47814	0	144 996	144 996	0	13 062	13 062	0	9 180	9 180	0	141 114	141 114
52602	4 588	0	4 588	136 379	0	136 379	131 791	0	131 791	0	0	0
60301	1	0	1	1 666	0	1 666	1 665	0	1 665	0	0	0
60305	12 735	0	12 735	13 872	0	13 872	13 205	0	13 205	12 068	0	12 068
60335	1 798	0	1 798	1 611	0	1 611	1 531	0	1 531	1 718	0	1 718
60349	4 793	0	4 793	0	0	0	28	0	28	4 821	0	4 821
60414	78 019	0	78 019	0	0	0	66	0	66	78 085	0	78 085
60805	69 012	0	69 012	984	0	984	3 424	0	3 424	71 452	0	71 452
60806	49 483	0	49 483	492	0	492	4 550	0	4 550	53 541	0	53 541
60903	831	0	831	0	0	0	14	0	14	845	0	845
70601	1 339 328	0	1 339 328	0	0	0	436 423	0	436 423	1 775 751	0	1 775 751
70603	32 296 880	0	32 296 880	0	0	0	3 368 034	0	3 368 034	35 664 914	0	35 664 914
70613	2 933 941	0	2 933 941	95 956	0	95 956	349 473	0	349 473	3 187 458	0	3 187 458
Итого по пассиву (баланс)	40 150 265	29 707 048	69 857 313	63 804 010	90 437 630	154 241 640	68 229 515	89 106 354	157 335 869	44 575 770	28 375 772	72 951 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
90902	1 648	0	1 648	1 137	0	1 137	20	0	20	2 765	0	2 765
91414	0	21 707 459	21 707 459	0	1 367 388	1 367 388	0	3 273 099	3 273 099	0	19 801 748	19 801 748
91418	0	17 677 085	17 677 085	0	1 098 876	1 098 876	0	1 243 912	1 243 912	0	17 532 049	17 532 049
99998	5 078 278	0	5 078 278	566 211	0	566 211	467 284	0	467 284	5 177 205	0	5 177 205
Итого по активу (баланс)	5 079 926	39 384 544	44 464 470	567 436	2 466 264	3 033 700	467 392	4 517 011	4 984 403	5 179 970	37 333 797	42 513 767
Пассив
91315	2 449 302	2 628 976	5 078 278	285 123	182 162	467 285	316 337	249 875	566 212	2 480 516	2 696 689	5 177 205
99999	39 386 192	0	39 386 192	4 517 120	0	4 517 120	2 467 490	0	2 467 490	37 336 562	0	37 336 562
Итого по пассиву (баланс)	41 835 494	2 628 976	44 464 470	4 802 243	182 162	4 984 405	2 783 827	249 875	3 033 702	39 817 078	2 696 689	42 513 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3 875 966	3 875 966	2 405 902	40 547 316	42 953 218	2 405 902	44 423 282	46 829 184	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 497 494	11 497 494	0	8 949 598	8 949 598	0	2 547 896	2 547 896
93303	0	0	0	0	1 861 248	1 861 248	0	1 861 248	1 861 248	0	0	0
93306	0	1 681 797	1 681 797	4 224 600	6 114 994	10 339 594	4 224 600	7 796 791	12 021 391	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 050 591	5 050 591	0	3 067 283	3 067 283	0	1 983 308	1 983 308
93308	0	2 837 828	2 837 828	0	1 982 765	1 982 765	0	4 820 593	4 820 593	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 427 321	2 427 321	0	47 352	47 352	0	2 379 969	2 379 969
99996	8 321 003	0	8 321 003	61 772 343	0	61 772 343	63 310 297	0	63 310 297	6 783 049	0	6 783 049
Итого по активу (баланс)	8 321 003	8 395 591	16 716 594	68 402 845	69 481 729	137 884 574	69 940 799	70 966 147	140 906 946	6 783 049	6 911 173	13 694 222
Пассив
96301	2 828 017	1 027 849	3 855 866	32 566 447	14 162 552	46 728 999	29 738 430	13 134 703	42 873 133	0	0	0
96302	0	0	0	5 309 360	3 598 298	8 907 658	7 842 752	3 607 551	11 450 303	2 533 392	9 253	2 542 645
96303	0	0	0	1 848 600	0	1 848 600	1 848 600	0	1 848 600	0	0	0
96306	0	1 674 427	1 674 427	1 790 000	10 195 760	11 985 760	1 790 000	8 521 333	10 311 333	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 045 185	3 045 185	1 912 502	3 045 186	4 957 688	1 912 502	1	1 912 503
96308	0	2 790 711	2 790 711	1 912 503	2 844 552	4 757 055	1 912 503	53 841	1 966 344	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	2 327 901	0	2 327 901	2 327 901	0	2 327 901
99997	8 395 590	0	8 395 590	63 545 488	0	63 545 488	62 061 071	0	62 061 071	6 911 173	0	6 911 173
Итого по пассиву (баланс)	11 223 607	5 492 987	16 716 594	106 972 398	33 846 347	140 818 745	109 433 759	28 362 614	137 796 373	13 684 968	9 254	13 694 222

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?