Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 209 915 | 0 | 1 209 915 | 41 849 468 | 0 | 41 849 468 | 40 326 547 | 0 | 40 326 547 | 2 732 836 | 0 | 2 732 836 |
30110 | 367 | 0 | 367 | 3 070 | 0 | 3 070 | 3 110 | 0 | 3 110 | 327 | 0 | 327 |
30114 | 0 | 96 217 | 96 217 | 0 | 51 438 664 | 51 438 664 | 0 | 48 991 107 | 48 991 107 | 0 | 2 543 774 | 2 543 774 |
30202 | 292 968 | 0 | 292 968 | 27 919 | 0 | 27 919 | 0 | 0 | 0 | 320 887 | 0 | 320 887 |
304.1 | 13 661 | 15 737 | 29 398 | 12 947 243 | 2 078 | 12 949 321 | 12 947 498 | 564 | 12 948 062 | 13 406 | 17 251 | 30 657 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 849 330 | 0 | 1 849 330 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 349 330 | 0 | 349 330 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 900 000 | 1 422 550 | 9 322 550 | 7 900 000 | 1 422 550 | 9 322 550 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 4 700 000 | 1 422 550 | 6 122 550 | 4 300 000 | 1 422 550 | 5 722 550 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32006 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 492 | 568 492 | 0 | 568 492 | 568 492 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 1 399 025 | 1 399 025 | 0 | 44 811 | 44 811 | 0 | 1 443 836 | 1 443 836 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 2 798 052 | 2 798 052 | 0 | 165 316 | 165 316 | 0 | 2 963 368 | 2 963 368 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 0 | 3 825 344 | 3 825 344 | 0 | 377 505 | 377 505 | 0 | 293 933 | 293 933 | 0 | 3 908 916 | 3 908 916 |
45606 | 0 | 1 305 757 | 1 305 757 | 0 | 125 450 | 125 450 | 0 | 104 553 | 104 553 | 0 | 1 326 654 | 1 326 654 |
45616 | 7 076 | 0 | 7 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 076 | 0 | 7 076 |
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47312 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
474.1 | 0 | 221 251 | 221 251 | 33 090 895 | 68 472 567 | 101 563 462 | 33 090 895 | 68 473 009 | 101 563 904 | 0 | 220 809 | 220 809 |
47423 | 30 | 2 | 32 | 8 | 1 874 | 1 882 | 0 | 1 875 | 1 875 | 38 | 1 | 39 |
47427 | 20 139 | 76 121 | 96 260 | 14 082 | 55 465 | 69 547 | 28 804 | 36 319 | 65 123 | 5 417 | 95 267 | 100 684 |
47447 | 15 573 | 0 | 15 573 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 16 744 | 0 | 16 744 |
47465 | 277 895 | 0 | 277 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 895 | 0 | 277 895 |
47502 | 1 300 | 772 | 2 072 | 911 | 12 007 | 12 918 | 1 320 | 787 | 2 107 | 891 | 11 992 | 12 883 |
47802 | 0 | 11 375 047 | 11 375 047 | 0 | 5 543 982 | 5 543 982 | 0 | 476 459 | 476 459 | 0 | 16 442 570 | 16 442 570 |
47807 | 5 970 | 0 | 5 970 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 7 598 | 0 | 7 598 |
52601 | 880 | 0 | 880 | 144 315 | 0 | 144 315 | 143 331 | 0 | 143 331 | 1 864 | 0 | 1 864 |
60302 | 12 980 | 0 | 12 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 980 | 0 | 12 980 |
60308 | 56 | 0 | 56 | 37 | 0 | 37 | 13 | 0 | 13 | 80 | 0 | 80 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 265 | 0 | 9 265 | 4 437 | 0 | 4 437 | 4 092 | 0 | 4 092 | 9 610 | 0 | 9 610 |
60314 | 10 633 | 0 | 10 633 | 48 | 1 745 | 1 793 | 829 | 981 | 1 810 | 9 852 | 764 | 10 616 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 275 | 0 | 275 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 |
60401 | 78 766 | 0 | 78 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60804 | 139 915 | 0 | 139 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 915 | 0 | 139 915 |
60901 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 43 020 266 | 0 | 43 020 266 | 43 020 266 | 0 | 43 020 266 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 22 631 | 0 | 22 631 | 0 | 0 | 0 | 22 631 | 0 | 22 631 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 932 750 | 0 | 932 750 | 79 425 | 0 | 79 425 | 0 | 0 | 0 | 1 012 175 | 0 | 1 012 175 |
70608 | 23 168 013 | 0 | 23 168 013 | 3 247 944 | 0 | 3 247 944 | 0 | 0 | 0 | 26 415 957 | 0 | 26 415 957 |
70611 | 2 334 | 0 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 334 | 0 | 2 334 |
70614 | 1 498 092 | 0 | 1 498 092 | 218 482 | 0 | 218 482 | 102 995 | 0 | 102 995 | 1 613 579 | 0 | 1 613 579 |
70616 | 22 631 | 0 | 22 631 | 22 631 | 0 | 22 631 | 45 262 | 0 | 45 262 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 130 642 | 0 | 130 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 642 | 0 | 130 642 |
Итого по активу (баланс) | 32 083 410 | 21 113 325 | 53 196 735 | 152 824 162 | 129 655 056 | 282 479 218 | 147 538 406 | 126 200 383 | 273 738 789 | 37 369 166 | 24 567 998 | 61 937 164 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 103 571 | 0 | 1 103 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 571 | 0 | 1 103 571 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 453 000 | 6 823 746 | 11 276 746 | 4 453 000 | 6 823 746 | 11 276 746 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 3 921 000 | 1 436 249 | 5 357 249 | 3 921 000 | 1 436 249 | 5 357 249 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 20 353 469 | 20 353 469 | 0 | 1 056 255 | 1 056 255 | 0 | 6 415 907 | 6 415 907 | 0 | 25 713 121 | 25 713 121 |
32028 | 626 | 0 | 626 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
407 | 50 025 | 23 205 | 73 230 | 16 293 112 | 1 966 | 16 295 078 | 16 336 748 | 4 530 | 16 341 278 | 93 661 | 25 769 | 119 430 |
40807 | 224 619 | 7 931 | 232 550 | 354 224 | 932 | 355 156 | 183 238 | 2 304 | 185 542 | 53 633 | 9 303 | 62 936 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 426 600 | 0 | 426 600 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 381 600 | 0 | 381 600 |
42102 | 2 003 000 | 0 | 2 003 000 | 13 388 200 | 0 | 13 388 200 | 14 691 800 | 0 | 14 691 800 | 3 306 600 | 0 | 3 306 600 |
42103 | 0 | 1 399 025 | 1 399 025 | 0 | 1 443 835 | 1 443 835 | 0 | 44 810 | 44 810 | 0 | 0 | 0 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45217 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
45615 | 10 260 | 0 | 10 260 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 11 066 | 0 | 11 066 |
47308 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 32 484 420 | 52 838 412 | 85 322 832 | 32 484 420 | 52 838 412 | 85 322 832 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 989 117 | 0 | 5 989 117 | 5 989 117 | 0 | 5 989 117 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 139 | 5 281 | 5 420 | 139 | 5 325 | 5 464 | 377 | 7 333 | 7 710 | 377 | 7 289 | 7 666 |
47425 | 278 399 | 0 | 278 399 | 150 | 0 | 150 | 14 949 | 0 | 14 949 | 293 198 | 0 | 293 198 |
47426 | 1 249 | 8 361 | 9 610 | 4 702 | 8 648 | 13 350 | 6 041 | 22 912 | 28 953 | 2 588 | 22 625 | 25 213 |
47441 | 0 | 52 544 | 52 544 | 0 | 4 163 | 4 163 | 0 | 5 204 | 5 204 | 0 | 53 585 | 53 585 |
47466 | 1 849 | 0 | 1 849 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 |
47501 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
47806 | 12 273 | 0 | 12 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 273 | 0 | 12 273 |
47814 | 0 | 93 773 | 93 773 | 0 | 6 527 | 6 527 | 0 | 52 306 | 52 306 | 0 | 139 552 | 139 552 |
52602 | 7 861 | 0 | 7 861 | 170 273 | 0 | 170 273 | 174 084 | 0 | 174 084 | 11 672 | 0 | 11 672 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 2 146 | 0 | 2 146 | 2 141 | 0 | 2 141 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 19 183 | 0 | 19 183 | 21 711 | 0 | 21 711 | 17 056 | 0 | 17 056 | 14 528 | 0 | 14 528 |
60335 | 2 582 | 0 | 2 582 | 2 446 | 0 | 2 446 | 1 996 | 0 | 1 996 | 2 132 | 0 | 2 132 |
60349 | 4 711 | 0 | 4 711 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 739 | 0 | 4 739 |
60414 | 77 856 | 0 | 77 856 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 77 897 | 0 | 77 897 |
60805 | 58 778 | 0 | 58 778 | 0 | 0 | 0 | 3 411 | 0 | 3 411 | 62 189 | 0 | 62 189 |
60806 | 43 607 | 0 | 43 607 | 94 | 0 | 94 | 2 147 | 0 | 2 147 | 45 660 | 0 | 45 660 |
60903 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 804 | 0 | 804 |
61701 | 22 631 | 0 | 22 631 | 22 631 | 0 | 22 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 829 115 | 0 | 829 115 | 0 | 0 | 0 | 78 979 | 0 | 78 979 | 908 094 | 0 | 908 094 |
70603 | 22 434 852 | 0 | 22 434 852 | 0 | 0 | 0 | 3 224 124 | 0 | 3 224 124 | 25 658 976 | 0 | 25 658 976 |
70613 | 2 305 035 | 0 | 2 305 035 | 44 776 | 0 | 44 776 | 187 341 | 0 | 187 341 | 2 447 600 | 0 | 2 447 600 |
70615 | 22 631 | 0 | 22 631 | 45 262 | 0 | 45 262 | 22 631 | 0 | 22 631 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 253 146 | 21 943 589 | 53 196 735 | 80 261 715 | 63 626 058 | 143 887 773 | 84 974 489 | 67 653 713 | 152 628 202 | 35 965 920 | 25 971 244 | 61 937 164 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 1 737 | 0 | 1 737 | 60 | 0 | 60 | 266 | 0 | 266 | 1 531 | 0 | 1 531 |
91414 | 0 | 18 880 736 | 18 880 736 | 0 | 7 475 512 | 7 475 512 | 0 | 1 669 479 | 1 669 479 | 0 | 24 686 769 | 24 686 769 |
91418 | 0 | 11 375 047 | 11 375 047 | 0 | 5 543 982 | 5 543 982 | 0 | 476 459 | 476 459 | 0 | 16 442 570 | 16 442 570 |
99998 | 8 774 550 | 0 | 8 774 550 | 555 521 | 0 | 555 521 | 1 233 369 | 0 | 1 233 369 | 8 096 702 | 0 | 8 096 702 |
Итого по активу (баланс) | 8 776 287 | 30 255 783 | 39 032 070 | 555 644 | 13 019 494 | 13 575 138 | 1 233 698 | 2 145 938 | 3 379 636 | 8 098 233 | 41 129 339 | 49 227 572 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 27 919 | 0 | 27 919 | 27 919 | 0 | 27 919 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 038 980 | 5 735 570 | 8 774 550 | 351 435 | 854 015 | 1 205 450 | 0 | 527 602 | 527 602 | 2 687 545 | 5 409 157 | 8 096 702 |
99999 | 30 257 520 | 0 | 30 257 520 | 2 146 266 | 0 | 2 146 266 | 13 019 616 | 0 | 13 019 616 | 41 130 870 | 0 | 41 130 870 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 296 500 | 5 735 570 | 39 032 070 | 2 525 620 | 854 015 | 3 379 635 | 13 047 535 | 527 602 | 13 575 137 | 43 818 415 | 5 409 157 | 49 227 572 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 443 157 | 19 865 471 | 26 308 628 | 6 443 157 | 19 865 471 | 26 308 628 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 49 846 | 1 173 291 | 1 223 137 | 1 479 593 | 6 453 660 | 7 933 253 | 1 529 439 | 6 159 685 | 7 689 124 | 0 | 1 467 266 | 1 467 266 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 556 | 851 556 | 0 | 851 556 | 851 556 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 988 317 | 8 988 317 | 0 | 8 988 317 | 8 988 317 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 482 374 | 1 482 374 | 0 | 1 221 750 | 1 221 750 | 0 | 260 624 | 260 624 |
99996 | 1 230 117 | 0 | 1 230 117 | 43 821 745 | 0 | 43 821 745 | 43 314 164 | 0 | 43 314 164 | 1 737 698 | 0 | 1 737 698 |
Итого по активу (баланс) | 1 279 963 | 1 173 291 | 2 453 254 | 51 744 495 | 37 641 378 | 89 385 873 | 51 286 760 | 37 086 779 | 88 373 539 | 1 737 698 | 1 727 890 | 3 465 588 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 18 015 848 | 8 280 134 | 26 295 982 | 18 015 848 | 8 280 134 | 26 295 982 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 945 108 | 285 009 | 1 230 117 | 5 925 820 | 1 767 794 | 7 693 614 | 6 459 650 | 1 482 785 | 7 942 435 | 1 478 938 | 0 | 1 478 938 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 854 740 | 0 | 854 740 | 854 740 | 0 | 854 740 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 336 000 | 6 640 091 | 8 976 091 | 2 336 000 | 6 640 091 | 8 976 091 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 162 | 1 219 162 | 0 | 1 477 922 | 1 477 922 | 0 | 258 760 | 258 760 |
99997 | 1 223 136 | 1 | 1 223 137 | 43 341 001 | 1 | 43 341 002 | 43 845 755 | 0 | 43 845 755 | 1 727 890 | 0 | 1 727 890 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 168 244 | 285 010 | 2 453 254 | 70 473 409 | 17 907 182 | 88 380 591 | 71 511 993 | 17 880 932 | 89 392 925 | 3 206 828 | 258 760 | 3 465 588 |
Страница была полезной?