Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 209 915	0	1 209 915	41 849 468	0	41 849 468	40 326 547	0	40 326 547	2 732 836	0	2 732 836
30110	367	0	367	3 070	0	3 070	3 110	0	3 110	327	0	327
30114	0	96 217	96 217	0	51 438 664	51 438 664	0	48 991 107	48 991 107	0	2 543 774	2 543 774
30202	292 968	0	292 968	27 919	0	27 919	0	0	0	320 887	0	320 887
304.1	13 661	15 737	29 398	12 947 243	2 078	12 949 321	12 947 498	564	12 948 062	13 406	17 251	30 657
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 849 330	0	1 849 330	1 500 000	0	1 500 000	349 330	0	349 330
32002	0	0	0	7 900 000	1 422 550	9 322 550	7 900 000	1 422 550	9 322 550	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	4 700 000	1 422 550	6 122 550	4 300 000	1 422 550	5 722 550	1 800 000	0	1 800 000
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	0	0	0	568 492	568 492	0	568 492	568 492	0	0	0
32105	0	1 399 025	1 399 025	0	44 811	44 811	0	1 443 836	1 443 836	0	0	0
32106	0	2 798 052	2 798 052	0	165 316	165 316	0	2 963 368	2 963 368	0	0	0
45208	0	3 825 344	3 825 344	0	377 505	377 505	0	293 933	293 933	0	3 908 916	3 908 916
45606	0	1 305 757	1 305 757	0	125 450	125 450	0	104 553	104 553	0	1 326 654	1 326 654
45616	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	221 251	221 251	33 090 895	68 472 567	101 563 462	33 090 895	68 473 009	101 563 904	0	220 809	220 809
47423	30	2	32	8	1 874	1 882	0	1 875	1 875	38	1	39
47427	20 139	76 121	96 260	14 082	55 465	69 547	28 804	36 319	65 123	5 417	95 267	100 684
47447	15 573	0	15 573	1 171	0	1 171	0	0	0	16 744	0	16 744
47465	277 895	0	277 895	0	0	0	0	0	0	277 895	0	277 895
47502	1 300	772	2 072	911	12 007	12 918	1 320	787	2 107	891	11 992	12 883
47802	0	11 375 047	11 375 047	0	5 543 982	5 543 982	0	476 459	476 459	0	16 442 570	16 442 570
47807	5 970	0	5 970	1 628	0	1 628	0	0	0	7 598	0	7 598
52601	880	0	880	144 315	0	144 315	143 331	0	143 331	1 864	0	1 864
60302	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
60308	56	0	56	37	0	37	13	0	13	80	0	80
60310	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60312	9 265	0	9 265	4 437	0	4 437	4 092	0	4 092	9 610	0	9 610
60314	10 633	0	10 633	48	1 745	1 793	829	981	1 810	9 852	764	10 616
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60336	275	0	275	39	0	39	0	0	0	314	0	314
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61601	0	0	0	43 020 266	0	43 020 266	43 020 266	0	43 020 266	0	0	0
61703	22 631	0	22 631	0	0	0	22 631	0	22 631	0	0	0
70606	932 750	0	932 750	79 425	0	79 425	0	0	0	1 012 175	0	1 012 175
70608	23 168 013	0	23 168 013	3 247 944	0	3 247 944	0	0	0	26 415 957	0	26 415 957
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	1 498 092	0	1 498 092	218 482	0	218 482	102 995	0	102 995	1 613 579	0	1 613 579
70616	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631	45 262	0	45 262	0	0	0
70802	130 642	0	130 642	0	0	0	0	0	0	130 642	0	130 642
Итого по активу (баланс)	32 083 410	21 113 325	53 196 735	152 824 162	129 655 056	282 479 218	147 538 406	126 200 383	273 738 789	37 369 166	24 567 998	61 937 164
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	0	0	0	0	0	0	1 103 571	0	1 103 571
31302	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 453 000	6 823 746	11 276 746	4 453 000	6 823 746	11 276 746	0	0	0
31403	0	0	0	3 921 000	1 436 249	5 357 249	3 921 000	1 436 249	5 357 249	0	0	0
31409	0	20 353 469	20 353 469	0	1 056 255	1 056 255	0	6 415 907	6 415 907	0	25 713 121	25 713 121
32028	626	0	626	244	0	244	0	0	0	382	0	382
407	50 025	23 205	73 230	16 293 112	1 966	16 295 078	16 336 748	4 530	16 341 278	93 661	25 769	119 430
40807	224 619	7 931	232 550	354 224	932	355 156	183 238	2 304	185 542	53 633	9 303	62 936
42002	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
42003	426 600	0	426 600	45 000	0	45 000	0	0	0	381 600	0	381 600
42102	2 003 000	0	2 003 000	13 388 200	0	13 388 200	14 691 800	0	14 691 800	3 306 600	0	3 306 600
42103	0	1 399 025	1 399 025	0	1 443 835	1 443 835	0	44 810	44 810	0	0	0
42502	0	0	0	175 000	0	175 000	335 000	0	335 000	160 000	0	160 000
45217	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45615	10 260	0	10 260	0	0	0	806	0	806	11 066	0	11 066
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	32 484 420	52 838 412	85 322 832	32 484 420	52 838 412	85 322 832	0	0	0
47416	0	0	0	5 989 117	0	5 989 117	5 989 117	0	5 989 117	0	0	0
47422	139	5 281	5 420	139	5 325	5 464	377	7 333	7 710	377	7 289	7 666
47425	278 399	0	278 399	150	0	150	14 949	0	14 949	293 198	0	293 198
47426	1 249	8 361	9 610	4 702	8 648	13 350	6 041	22 912	28 953	2 588	22 625	25 213
47441	0	52 544	52 544	0	4 163	4 163	0	5 204	5 204	0	53 585	53 585
47466	1 849	0	1 849	67	0	67	0	0	0	1 782	0	1 782
47501	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47806	12 273	0	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273	0	12 273
47814	0	93 773	93 773	0	6 527	6 527	0	52 306	52 306	0	139 552	139 552
52602	7 861	0	7 861	170 273	0	170 273	174 084	0	174 084	11 672	0	11 672
60301	5	0	5	2 146	0	2 146	2 141	0	2 141	0	0	0
60305	19 183	0	19 183	21 711	0	21 711	17 056	0	17 056	14 528	0	14 528
60335	2 582	0	2 582	2 446	0	2 446	1 996	0	1 996	2 132	0	2 132
60349	4 711	0	4 711	0	0	0	28	0	28	4 739	0	4 739
60414	77 856	0	77 856	0	0	0	41	0	41	77 897	0	77 897
60805	58 778	0	58 778	0	0	0	3 411	0	3 411	62 189	0	62 189
60806	43 607	0	43 607	94	0	94	2 147	0	2 147	45 660	0	45 660
60903	790	0	790	0	0	0	14	0	14	804	0	804
61701	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0
70601	829 115	0	829 115	0	0	0	78 979	0	78 979	908 094	0	908 094
70603	22 434 852	0	22 434 852	0	0	0	3 224 124	0	3 224 124	25 658 976	0	25 658 976
70613	2 305 035	0	2 305 035	44 776	0	44 776	187 341	0	187 341	2 447 600	0	2 447 600
70615	22 631	0	22 631	45 262	0	45 262	22 631	0	22 631	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 253 146	21 943 589	53 196 735	80 261 715	63 626 058	143 887 773	84 974 489	67 653 713	152 628 202	35 965 920	25 971 244	61 937 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
90902	1 737	0	1 737	60	0	60	266	0	266	1 531	0	1 531
91414	0	18 880 736	18 880 736	0	7 475 512	7 475 512	0	1 669 479	1 669 479	0	24 686 769	24 686 769
91418	0	11 375 047	11 375 047	0	5 543 982	5 543 982	0	476 459	476 459	0	16 442 570	16 442 570
99998	8 774 550	0	8 774 550	555 521	0	555 521	1 233 369	0	1 233 369	8 096 702	0	8 096 702
Итого по активу (баланс)	8 776 287	30 255 783	39 032 070	555 644	13 019 494	13 575 138	1 233 698	2 145 938	3 379 636	8 098 233	41 129 339	49 227 572
Пассив
91003	0	0	0	27 919	0	27 919	27 919	0	27 919	0	0	0
91315	3 038 980	5 735 570	8 774 550	351 435	854 015	1 205 450	0	527 602	527 602	2 687 545	5 409 157	8 096 702
99999	30 257 520	0	30 257 520	2 146 266	0	2 146 266	13 019 616	0	13 019 616	41 130 870	0	41 130 870
Итого по пассиву (баланс)	33 296 500	5 735 570	39 032 070	2 525 620	854 015	3 379 635	13 047 535	527 602	13 575 137	43 818 415	5 409 157	49 227 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 443 157	19 865 471	26 308 628	6 443 157	19 865 471	26 308 628	0	0	0
93302	49 846	1 173 291	1 223 137	1 479 593	6 453 660	7 933 253	1 529 439	6 159 685	7 689 124	0	1 467 266	1 467 266
93303	0	0	0	0	851 556	851 556	0	851 556	851 556	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 988 317	8 988 317	0	8 988 317	8 988 317	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 482 374	1 482 374	0	1 221 750	1 221 750	0	260 624	260 624
99996	1 230 117	0	1 230 117	43 821 745	0	43 821 745	43 314 164	0	43 314 164	1 737 698	0	1 737 698
Итого по активу (баланс)	1 279 963	1 173 291	2 453 254	51 744 495	37 641 378	89 385 873	51 286 760	37 086 779	88 373 539	1 737 698	1 727 890	3 465 588
Пассив
96301	0	0	0	18 015 848	8 280 134	26 295 982	18 015 848	8 280 134	26 295 982	0	0	0
96302	945 108	285 009	1 230 117	5 925 820	1 767 794	7 693 614	6 459 650	1 482 785	7 942 435	1 478 938	0	1 478 938
96303	0	0	0	854 740	0	854 740	854 740	0	854 740	0	0	0
96306	0	0	0	2 336 000	6 640 091	8 976 091	2 336 000	6 640 091	8 976 091	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 219 162	1 219 162	0	1 477 922	1 477 922	0	258 760	258 760
99997	1 223 136	1	1 223 137	43 341 001	1	43 341 002	43 845 755	0	43 845 755	1 727 890	0	1 727 890
Итого по пассиву (баланс)	2 168 244	285 010	2 453 254	70 473 409	17 907 182	88 380 591	71 511 993	17 880 932	89 392 925	3 206 828	258 760	3 465 588

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?