Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 789 748	0	1 789 748	47 051 804	0	47 051 804	47 631 637	0	47 631 637	1 209 915	0	1 209 915
30110	368	0	368	2 890	0	2 890	2 891	0	2 891	367	0	367
30114	0	2 992 365	2 992 365	0	35 592 080	35 592 080	0	38 488 228	38 488 228	0	96 217	96 217
30202	306 272	0	306 272	0	0	0	13 304	0	13 304	292 968	0	292 968
304.1	14 060	15 710	29 770	13 483 430	963	13 484 393	13 483 829	936	13 484 765	13 661	15 737	29 398
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 332 510	0	6 332 510	6 332 510	0	6 332 510	0	0	0
32002	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 200 000	0	4 200 000	3 800 000	0	3 800 000	1 400 000	0	1 400 000
32006	1 400 000	392 745	1 792 745	1 400 000	18 381	1 418 381	0	411 126	411 126	2 800 000	0	2 800 000
32102	0	0	0	2 000 000	4 362 768	6 362 768	2 000 000	4 362 768	6 362 768	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 976 320	1 976 320	0	1 976 320	1 976 320	0	0	0
32105	0	1 415 040	1 415 040	0	87 995	87 995	0	104 010	104 010	0	1 399 025	1 399 025
32106	0	2 830 080	2 830 080	0	175 992	175 992	0	208 020	208 020	0	2 798 052	2 798 052
45208	0	3 979 972	3 979 972	0	245 580	245 580	0	400 208	400 208	0	3 825 344	3 825 344
45606	0	1 361 976	1 361 976	0	84 696	84 696	0	140 915	140 915	0	1 305 757	1 305 757
45616	0	0	0	10 426	0	10 426	3 350	0	3 350	7 076	0	7 076
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	235 648	235 648	27 848 549	71 473 290	99 321 839	27 848 549	71 487 687	99 336 236	0	221 251	221 251
47423	34	16	50	3	19	22	7	33	40	30	2	32
47427	12 708	53 768	66 476	15 485	46 381	61 866	8 054	24 028	32 082	20 139	76 121	96 260
47447	14 317	0	14 317	1 324	0	1 324	68	0	68	15 573	0	15 573
47465	288 530	0	288 530	113 442	0	113 442	124 077	0	124 077	277 895	0	277 895
47502	1 657	26 437	28 094	911	12 665	13 576	1 268	38 330	39 598	1 300	772	2 072
47802	0	11 433 992	11 433 992	0	706 307	706 307	0	765 252	765 252	0	11 375 047	11 375 047
47807	5 182	0	5 182	936	0	936	148	0	148	5 970	0	5 970
52601	30 295	0	30 295	176 053	0	176 053	205 468	0	205 468	880	0	880
60302	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
60308	73	0	73	3	0	3	20	0	20	56	0	56
60310	0	0	0	9 753	0	9 753	9 753	0	9 753	0	0	0
60312	10 111	0	10 111	6 137	0	6 137	6 983	0	6 983	9 265	0	9 265
60314	2 595	814	3 409	59 599	45	59 644	51 561	859	52 420	10 633	0	10 633
60323	4	0	4	47	0	47	51	0	51	0	0	0
60336	259	0	259	16	0	16	0	0	0	275	0	275
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61601	0	0	0	35 312 323	0	35 312 323	35 312 323	0	35 312 323	0	0	0
61703	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
70606	586 174	0	586 174	346 576	0	346 576	0	0	0	932 750	0	932 750
70608	20 173 374	0	20 173 374	2 994 639	0	2 994 639	0	0	0	23 168 013	0	23 168 013
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	1 381 088	0	1 381 088	149 329	0	149 329	32 325	0	32 325	1 498 092	0	1 498 092
70616	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
70802	130 642	0	130 642	0	0	0	0	0	0	130 642	0	130 642
Итого по активу (баланс)	27 435 401	24 738 563	52 173 964	155 416 238	114 783 482	270 199 720	150 768 229	118 408 720	269 176 949	32 083 410	21 113 325	53 196 735
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	0	0	0	0	0	0	1 103 571	0	1 103 571
31402	0	0	0	1 864 000	701 920	2 565 920	1 864 000	701 920	2 565 920	0	0	0
31403	0	589 117	589 117	0	589 117	589 117	0	0	0	0	0	0
31409	0	20 667 300	20 667 300	0	1 592 403	1 592 403	0	1 278 572	1 278 572	0	20 353 469	20 353 469
32028	102	0	102	102	0	102	626	0	626	626	0	626
407	56 130	23 374	79 504	58 245 280	1 941	58 247 221	58 239 175	1 772	58 240 947	50 025	23 205	73 230
40807	236 705	8 106	244 811	195 141	1 854	196 995	183 055	1 679	184 734	224 619	7 931	232 550
42002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42003	417 000	0	417 000	377 000	0	377 000	386 600	0	386 600	426 600	0	426 600
42102	3 418 000	0	3 418 000	57 234 830	0	57 234 830	55 819 830	0	55 819 830	2 003 000	0	2 003 000
42103	0	1 415 040	1 415 040	0	104 011	104 011	0	87 996	87 996	0	1 399 025	1 399 025
42502	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45217	195	0	195	0	0	0	415	0	415	610	0	610
45615	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260	10 260	0	10 260
45617	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	25 129 570	50 129 415	75 258 985	25 129 570	50 129 415	75 258 985	0	0	0
47416	0	176	176	4 939 576	12 256	4 951 832	4 939 576	12 080	4 951 656	0	0	0
47422	672	8 394	9 066	894	9 977	10 871	361	6 864	7 225	139	5 281	5 420
47425	272 085	0	272 085	106 818	0	106 818	113 132	0	113 132	278 399	0	278 399
47426	5 345	39 563	44 908	17 409	60 680	78 089	13 313	29 478	42 791	1 249	8 361	9 610
47441	0	54 696	54 696	0	5 549	5 549	0	3 397	3 397	0	52 544	52 544
47452	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47466	1 386	0	1 386	13 348	0	13 348	13 811	0	13 811	1 849	0	1 849
47501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47806	1 369	0	1 369	0	0	0	10 904	0	10 904	12 273	0	12 273
47808	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
47814	0	96 622	96 622	0	8 839	8 839	0	5 990	5 990	0	93 773	93 773
52602	10 548	0	10 548	131 412	0	131 412	128 725	0	128 725	7 861	0	7 861
60301	0	0	0	1 691	0	1 691	1 696	0	1 696	5	0	5
60305	16 064	0	16 064	14 268	0	14 268	17 387	0	17 387	19 183	0	19 183
60309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60335	2 394	0	2 394	1 996	0	1 996	2 184	0	2 184	2 582	0	2 582
60349	4 685	0	4 685	0	0	0	26	0	26	4 711	0	4 711
60414	77 815	0	77 815	0	0	0	41	0	41	77 856	0	77 856
60805	55 366	0	55 366	0	0	0	3 412	0	3 412	58 778	0	58 778
60806	86 749	0	86 749	43 284	0	43 284	142	0	142	43 607	0	43 607
60903	777	0	777	0	0	0	13	0	13	790	0	790
61701	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
70601	520 188	0	520 188	0	0	0	308 927	0	308 927	829 115	0	829 115
70603	19 429 372	0	19 429 372	0	0	0	3 005 480	0	3 005 480	22 434 852	0	22 434 852
70613	2 196 004	0	2 196 004	89 334	0	89 334	198 365	0	198 365	2 305 035	0	2 305 035
70615	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
Итого по пассиву (баланс)	29 271 576	22 902 388	52 173 964	148 614 524	53 217 962	201 832 486	150 596 094	52 259 163	202 855 257	31 253 146	21 943 589	53 196 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
90902	322	0	322	1 661	0	1 661	246	0	246	1 737	0	1 737
91414	0	20 456 595	20 456 595	0	1 263 050	1 263 050	0	2 838 909	2 838 909	0	18 880 736	18 880 736
91418	0	11 433 992	11 433 992	0	706 307	706 307	0	765 252	765 252	0	11 375 047	11 375 047
99998	9 146 527	0	9 146 527	564 194	0	564 194	936 171	0	936 171	8 774 550	0	8 774 550
Итого по активу (баланс)	9 146 856	31 890 587	41 037 443	565 855	1 969 357	2 535 212	936 424	3 604 161	4 540 585	8 776 287	30 255 783	39 032 070
Пассив
91315	2 835 890	6 310 637	9 146 527	348	935 823	936 171	203 438	360 756	564 194	3 038 980	5 735 570	8 774 550
99999	31 890 916	0	31 890 916	3 604 414	0	3 604 414	1 971 018	0	1 971 018	30 257 520	0	30 257 520
Итого по пассиву (баланс)	34 726 806	6 310 637	41 037 443	3 604 762	935 823	4 540 585	2 174 456	360 756	2 535 212	33 296 500	5 735 570	39 032 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 881 259	12 952 075	24 833 334	11 881 259	12 952 075	24 833 334	0	0	0
93302	1 404 481	2 435 711	3 840 192	1 633 265	1 863 897	3 497 162	2 987 900	3 126 317	6 114 217	49 846	1 173 291	1 223 137
93306	0	0	0	840 000	5 391 874	6 231 874	840 000	5 391 874	6 231 874	0	0	0
93307	0	942 587	942 587	1 204 250	705 700	1 909 950	1 204 250	1 648 287	2 852 537	0	0	0
93308	1 204 249	1	1 204 250	0	0	0	1 204 249	1	1 204 250	0	0	0
99996	5 964 183	0	5 964 183	35 329 464	0	35 329 464	40 063 530	0	40 063 530	1 230 117	0	1 230 117
Итого по активу (баланс)	8 572 913	3 378 299	11 951 212	50 888 238	20 913 546	71 801 784	58 181 188	23 118 554	81 299 742	1 279 963	1 173 291	2 453 254
Пассив
96301	0	0	0	7 332 579	17 532 957	24 865 536	7 332 579	17 532 957	24 865 536	0	0	0
96302	847 710	2 994 505	3 842 215	1 388 226	4 727 870	6 116 096	1 485 624	2 018 374	3 503 998	945 108	285 009	1 230 117
96306	0	0	0	2 050 000	4 168 159	6 218 159	2 050 000	4 168 159	6 218 159	0	0	0
96307	0	943 735	943 735	0	2 834 870	2 834 870	0	1 891 135	1 891 135	0	0	0
96308	0	1 178 233	1 178 233	0	1 198 356	1 198 356	0	20 123	20 123	0	0	0
99997	5 987 029	0	5 987 029	40 031 961	0	40 031 961	35 268 068	1	35 268 069	1 223 136	1	1 223 137
Итого по пассиву (баланс)	6 834 739	5 116 473	11 951 212	50 802 766	30 462 212	81 264 978	46 136 271	25 630 749	71 767 020	2 168 244	285 010	2 453 254

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?