• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 789 748 0 1 789 748 47 051 804 0 47 051 804 47 631 637 0 47 631 637 1 209 915 0 1 209 915
30110 368 0 368 2 890 0 2 890 2 891 0 2 891 367 0 367
30114 0 2 992 365 2 992 365 0 35 592 080 35 592 080 0 38 488 228 38 488 228 0 96 217 96 217
30202 306 272 0 306 272 0 0 0 13 304 0 13 304 292 968 0 292 968
304.1 14 060 15 710 29 770 13 483 430 963 13 484 393 13 483 829 936 13 484 765 13 661 15 737 29 398
31902 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0
31903 0 0 0 6 332 510 0 6 332 510 6 332 510 0 6 332 510 0 0 0
32002 0 0 0 10 700 000 0 10 700 000 10 700 000 0 10 700 000 0 0 0
32003 1 000 000 0 1 000 000 4 200 000 0 4 200 000 3 800 000 0 3 800 000 1 400 000 0 1 400 000
32006 1 400 000 392 745 1 792 745 1 400 000 18 381 1 418 381 0 411 126 411 126 2 800 000 0 2 800 000
32102 0 0 0 2 000 000 4 362 768 6 362 768 2 000 000 4 362 768 6 362 768 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 976 320 1 976 320 0 1 976 320 1 976 320 0 0 0
32105 0 1 415 040 1 415 040 0 87 995 87 995 0 104 010 104 010 0 1 399 025 1 399 025
32106 0 2 830 080 2 830 080 0 175 992 175 992 0 208 020 208 020 0 2 798 052 2 798 052
45208 0 3 979 972 3 979 972 0 245 580 245 580 0 400 208 400 208 0 3 825 344 3 825 344
45606 0 1 361 976 1 361 976 0 84 696 84 696 0 140 915 140 915 0 1 305 757 1 305 757
45616 0 0 0 10 426 0 10 426 3 350 0 3 350 7 076 0 7 076
47307 5 925 0 5 925 0 0 0 0 0 0 5 925 0 5 925
47312 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
474.1 0 235 648 235 648 27 848 549 71 473 290 99 321 839 27 848 549 71 487 687 99 336 236 0 221 251 221 251
47423 34 16 50 3 19 22 7 33 40 30 2 32
47427 12 708 53 768 66 476 15 485 46 381 61 866 8 054 24 028 32 082 20 139 76 121 96 260
47447 14 317 0 14 317 1 324 0 1 324 68 0 68 15 573 0 15 573
47465 288 530 0 288 530 113 442 0 113 442 124 077 0 124 077 277 895 0 277 895
47502 1 657 26 437 28 094 911 12 665 13 576 1 268 38 330 39 598 1 300 772 2 072
47802 0 11 433 992 11 433 992 0 706 307 706 307 0 765 252 765 252 0 11 375 047 11 375 047
47807 5 182 0 5 182 936 0 936 148 0 148 5 970 0 5 970
52601 30 295 0 30 295 176 053 0 176 053 205 468 0 205 468 880 0 880
60302 12 980 0 12 980 0 0 0 0 0 0 12 980 0 12 980
60308 73 0 73 3 0 3 20 0 20 56 0 56
60310 0 0 0 9 753 0 9 753 9 753 0 9 753 0 0 0
60312 10 111 0 10 111 6 137 0 6 137 6 983 0 6 983 9 265 0 9 265
60314 2 595 814 3 409 59 599 45 59 644 51 561 859 52 420 10 633 0 10 633
60323 4 0 4 47 0 47 51 0 51 0 0 0
60336 259 0 259 16 0 16 0 0 0 275 0 275
60401 78 766 0 78 766 0 0 0 0 0 0 78 766 0 78 766
60804 139 915 0 139 915 0 0 0 0 0 0 139 915 0 139 915
60901 1 543 0 1 543 0 0 0 0 0 0 1 543 0 1 543
61008 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61601 0 0 0 35 312 323 0 35 312 323 35 312 323 0 35 312 323 0 0 0
61703 22 631 0 22 631 0 0 0 0 0 0 22 631 0 22 631
70606 586 174 0 586 174 346 576 0 346 576 0 0 0 932 750 0 932 750
70608 20 173 374 0 20 173 374 2 994 639 0 2 994 639 0 0 0 23 168 013 0 23 168 013
70611 2 334 0 2 334 0 0 0 0 0 0 2 334 0 2 334
70614 1 381 088 0 1 381 088 149 329 0 149 329 32 325 0 32 325 1 498 092 0 1 498 092
70616 22 631 0 22 631 0 0 0 0 0 0 22 631 0 22 631
70802 130 642 0 130 642 0 0 0 0 0 0 130 642 0 130 642
Итого по активу (баланс) 27 435 401 24 738 563 52 173 964 155 416 238 114 783 482 270 199 720 150 768 229 118 408 720 269 176 949 32 083 410 21 113 325 53 196 735
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 439 0 144 439 0 0 0 0 0 0 144 439 0 144 439
10801 1 103 571 0 1 103 571 0 0 0 0 0 0 1 103 571 0 1 103 571
31402 0 0 0 1 864 000 701 920 2 565 920 1 864 000 701 920 2 565 920 0 0 0
31403 0 589 117 589 117 0 589 117 589 117 0 0 0 0 0 0
31409 0 20 667 300 20 667 300 0 1 592 403 1 592 403 0 1 278 572 1 278 572 0 20 353 469 20 353 469
32028 102 0 102 102 0 102 626 0 626 626 0 626
407 56 130 23 374 79 504 58 245 280 1 941 58 247 221 58 239 175 1 772 58 240 947 50 025 23 205 73 230
40807 236 705 8 106 244 811 195 141 1 854 196 995 183 055 1 679 184 734 224 619 7 931 232 550
42002 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
42003 417 000 0 417 000 377 000 0 377 000 386 600 0 386 600 426 600 0 426 600
42102 3 418 000 0 3 418 000 57 234 830 0 57 234 830 55 819 830 0 55 819 830 2 003 000 0 2 003 000
42103 0 1 415 040 1 415 040 0 104 011 104 011 0 87 996 87 996 0 1 399 025 1 399 025
42502 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
45217 195 0 195 0 0 0 415 0 415 610 0 610
45615 0 0 0 0 0 0 10 260 0 10 260 10 260 0 10 260
45617 3 350 0 3 350 3 350 0 3 350 0 0 0 0 0 0
47308 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
47407 0 0 0 25 129 570 50 129 415 75 258 985 25 129 570 50 129 415 75 258 985 0 0 0
47416 0 176 176 4 939 576 12 256 4 951 832 4 939 576 12 080 4 951 656 0 0 0
47422 672 8 394 9 066 894 9 977 10 871 361 6 864 7 225 139 5 281 5 420
47425 272 085 0 272 085 106 818 0 106 818 113 132 0 113 132 278 399 0 278 399
47426 5 345 39 563 44 908 17 409 60 680 78 089 13 313 29 478 42 791 1 249 8 361 9 610
47441 0 54 696 54 696 0 5 549 5 549 0 3 397 3 397 0 52 544 52 544
47452 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
47466 1 386 0 1 386 13 348 0 13 348 13 811 0 13 811 1 849 0 1 849
47501 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47806 1 369 0 1 369 0 0 0 10 904 0 10 904 12 273 0 12 273
47808 148 0 148 148 0 148 0 0 0 0 0 0
47814 0 96 622 96 622 0 8 839 8 839 0 5 990 5 990 0 93 773 93 773
52602 10 548 0 10 548 131 412 0 131 412 128 725 0 128 725 7 861 0 7 861
60301 0 0 0 1 691 0 1 691 1 696 0 1 696 5 0 5
60305 16 064 0 16 064 14 268 0 14 268 17 387 0 17 387 19 183 0 19 183
60309 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
60335 2 394 0 2 394 1 996 0 1 996 2 184 0 2 184 2 582 0 2 582
60349 4 685 0 4 685 0 0 0 26 0 26 4 711 0 4 711
60414 77 815 0 77 815 0 0 0 41 0 41 77 856 0 77 856
60805 55 366 0 55 366 0 0 0 3 412 0 3 412 58 778 0 58 778
60806 86 749 0 86 749 43 284 0 43 284 142 0 142 43 607 0 43 607
60903 777 0 777 0 0 0 13 0 13 790 0 790
61701 22 631 0 22 631 0 0 0 0 0 0 22 631 0 22 631
70601 520 188 0 520 188 0 0 0 308 927 0 308 927 829 115 0 829 115
70603 19 429 372 0 19 429 372 0 0 0 3 005 480 0 3 005 480 22 434 852 0 22 434 852
70613 2 196 004 0 2 196 004 89 334 0 89 334 198 365 0 198 365 2 305 035 0 2 305 035
70615 22 631 0 22 631 0 0 0 0 0 0 22 631 0 22 631
Итого по пассиву (баланс) 29 271 576 22 902 388 52 173 964 148 614 524 53 217 962 201 832 486 150 596 094 52 259 163 202 855 257 31 253 146 21 943 589 53 196 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
90902 322 0 322 1 661 0 1 661 246 0 246 1 737 0 1 737
91414 0 20 456 595 20 456 595 0 1 263 050 1 263 050 0 2 838 909 2 838 909 0 18 880 736 18 880 736
91418 0 11 433 992 11 433 992 0 706 307 706 307 0 765 252 765 252 0 11 375 047 11 375 047
99998 9 146 527 0 9 146 527 564 194 0 564 194 936 171 0 936 171 8 774 550 0 8 774 550
Итого по активу (баланс) 9 146 856 31 890 587 41 037 443 565 855 1 969 357 2 535 212 936 424 3 604 161 4 540 585 8 776 287 30 255 783 39 032 070
Пассив
91315 2 835 890 6 310 637 9 146 527 348 935 823 936 171 203 438 360 756 564 194 3 038 980 5 735 570 8 774 550
99999 31 890 916 0 31 890 916 3 604 414 0 3 604 414 1 971 018 0 1 971 018 30 257 520 0 30 257 520
Итого по пассиву (баланс) 34 726 806 6 310 637 41 037 443 3 604 762 935 823 4 540 585 2 174 456 360 756 2 535 212 33 296 500 5 735 570 39 032 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 11 881 259 12 952 075 24 833 334 11 881 259 12 952 075 24 833 334 0 0 0
93302 1 404 481 2 435 711 3 840 192 1 633 265 1 863 897 3 497 162 2 987 900 3 126 317 6 114 217 49 846 1 173 291 1 223 137
93306 0 0 0 840 000 5 391 874 6 231 874 840 000 5 391 874 6 231 874 0 0 0
93307 0 942 587 942 587 1 204 250 705 700 1 909 950 1 204 250 1 648 287 2 852 537 0 0 0
93308 1 204 249 1 1 204 250 0 0 0 1 204 249 1 1 204 250 0 0 0
99996 5 964 183 0 5 964 183 35 329 464 0 35 329 464 40 063 530 0 40 063 530 1 230 117 0 1 230 117
Итого по активу (баланс) 8 572 913 3 378 299 11 951 212 50 888 238 20 913 546 71 801 784 58 181 188 23 118 554 81 299 742 1 279 963 1 173 291 2 453 254
Пассив
96301 0 0 0 7 332 579 17 532 957 24 865 536 7 332 579 17 532 957 24 865 536 0 0 0
96302 847 710 2 994 505 3 842 215 1 388 226 4 727 870 6 116 096 1 485 624 2 018 374 3 503 998 945 108 285 009 1 230 117
96306 0 0 0 2 050 000 4 168 159 6 218 159 2 050 000 4 168 159 6 218 159 0 0 0
96307 0 943 735 943 735 0 2 834 870 2 834 870 0 1 891 135 1 891 135 0 0 0
96308 0 1 178 233 1 178 233 0 1 198 356 1 198 356 0 20 123 20 123 0 0 0
99997 5 987 029 0 5 987 029 40 031 961 0 40 031 961 35 268 068 1 35 268 069 1 223 136 1 1 223 137
Итого по пассиву (баланс) 6 834 739 5 116 473 11 951 212 50 802 766 30 462 212 81 264 978 46 136 271 25 630 749 71 767 020 2 168 244 285 010 2 453 254

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?