Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 411 908 | 0 | 1 411 908 | 61 685 740 | 0 | 61 685 740 | 61 761 215 | 0 | 61 761 215 | 1 336 433 | 0 | 1 336 433 |
30110 | 461 | 0 | 461 | 6 120 | 0 | 6 120 | 6 193 | 0 | 6 193 | 388 | 0 | 388 |
30114 | 0 | 69 089 | 69 089 | 0 | 389 589 535 | 389 589 535 | 0 | 389 436 124 | 389 436 124 | 0 | 222 500 | 222 500 |
30202 | 279 744 | 0 | 279 744 | 0 | 0 | 0 | 24 275 | 0 | 24 275 | 255 469 | 0 | 255 469 |
304.1 | 14 968 | 14 745 | 29 713 | 11 892 794 | 4 309 | 11 897 103 | 11 893 057 | 1 907 | 11 894 964 | 14 705 | 17 147 | 31 852 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 1 482 524 | 7 482 524 | 6 000 000 | 1 482 524 | 7 482 524 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 1 544 262 | 4 044 262 | 2 500 000 | 1 544 262 | 4 044 262 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 824 | 429 824 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 | 428 695 | 428 695 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 4 137 000 | 123 780 000 | 127 917 000 | 4 137 000 | 117 435 321 | 121 572 321 | 0 | 6 344 679 | 6 344 679 |
32103 | 0 | 4 349 687 | 4 349 687 | 2 500 000 | 25 285 489 | 27 785 489 | 2 500 000 | 29 635 176 | 32 135 176 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 737 235 | 737 235 | 0 | 215 465 | 215 465 | 0 | 95 311 | 95 311 | 0 | 857 389 | 857 389 |
45208 | 0 | 4 093 470 | 4 093 470 | 0 | 1 195 743 | 1 195 743 | 0 | 665 365 | 665 365 | 0 | 4 623 848 | 4 623 848 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 |
45606 | 0 | 1 406 809 | 1 406 809 | 0 | 411 310 | 411 310 | 0 | 231 080 | 231 080 | 0 | 1 587 039 | 1 587 039 |
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47312 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
474.1 | 0 | 221 171 | 221 171 | 41 782 593 | 309 201 621 | 350 984 214 | 41 782 593 | 309 165 575 | 350 948 168 | 0 | 257 217 | 257 217 |
47423 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 27 | 0 | 27 |
47427 | 2 295 | 6 727 | 9 022 | 13 118 | 46 977 | 60 095 | 6 002 | 40 521 | 46 523 | 9 411 | 13 183 | 22 594 |
47447 | 17 463 | 0 | 17 463 | 619 | 0 | 619 | 242 | 0 | 242 | 17 840 | 0 | 17 840 |
47465 | 276 826 | 0 | 276 826 | 50 552 | 0 | 50 552 | 38 848 | 0 | 38 848 | 288 530 | 0 | 288 530 |
47502 | 1 553 | 27 373 | 28 926 | 798 | 23 566 | 24 364 | 1 522 | 50 939 | 52 461 | 829 | 0 | 829 |
47802 | 0 | 8 101 707 | 8 101 707 | 0 | 2 368 145 | 2 368 145 | 0 | 1 055 681 | 1 055 681 | 0 | 9 414 171 | 9 414 171 |
47807 | 5 566 | 0 | 5 566 | 412 | 0 | 412 | 506 | 0 | 506 | 5 472 | 0 | 5 472 |
50408 | 1 215 577 | 0 | 1 215 577 | 2 164 | 0 | 2 164 | 1 217 741 | 0 | 1 217 741 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 85 183 | 0 | 85 183 | 2 638 479 | 0 | 2 638 479 | 2 105 509 | 0 | 2 105 509 | 618 153 | 0 | 618 153 |
60302 | 45 840 | 0 | 45 840 | 6 | 0 | 6 | 32 866 | 0 | 32 866 | 12 980 | 0 | 12 980 |
60308 | 284 | 0 | 284 | 80 | 0 | 80 | 132 | 0 | 132 | 232 | 0 | 232 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 | 844 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 689 | 0 | 10 689 | 7 377 | 0 | 7 377 | 7 095 | 0 | 7 095 | 10 971 | 0 | 10 971 |
60314 | 4 588 | 686 | 5 274 | 99 | 224 | 323 | 1 628 | 567 | 2 195 | 3 059 | 343 | 3 402 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 |
60336 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
60401 | 78 766 | 0 | 78 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60804 | 139 915 | 0 | 139 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 915 | 0 | 139 915 |
60901 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 217 741 | 0 | 1 217 741 | 1 217 741 | 0 | 1 217 741 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 173 819 309 | 0 | 173 819 309 | 173 819 309 | 0 | 173 819 309 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 193 103 | 0 | 193 103 | 235 586 | 0 | 235 586 | 150 | 0 | 150 | 428 539 | 0 | 428 539 |
70608 | 4 296 860 | 0 | 4 296 860 | 9 264 039 | 0 | 9 264 039 | 0 | 0 | 0 | 13 560 899 | 0 | 13 560 899 |
70614 | 267 980 | 0 | 267 980 | 2 497 698 | 0 | 2 497 698 | 1 390 224 | 0 | 1 390 224 | 1 375 454 | 0 | 1 375 454 |
70706 | 1 814 852 | 0 | 1 814 852 | 0 | 0 | 0 | 1 814 852 | 0 | 1 814 852 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 14 704 877 | 0 | 14 704 877 | 0 | 0 | 0 | 14 704 877 | 0 | 14 704 877 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 11 480 | 0 | 11 480 | 34 352 | 0 | 34 352 | 45 832 | 0 | 45 832 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 2 806 491 | 0 | 2 806 491 | 0 | 0 | 0 | 2 806 491 | 0 | 2 806 491 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 130 642 | 0 | 130 642 | 0 | 0 | 0 | 130 642 | 0 | 130 642 |
Итого по активу (баланс) | 29 116 221 | 19 028 699 | 48 144 920 | 329 338 846 | 855 578 994 | 1 184 917 840 | 338 757 451 | 850 841 482 | 1 189 598 933 | 19 697 616 | 23 766 211 | 43 463 827 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 103 571 | 0 | 1 103 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 571 | 0 | 1 103 571 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 246 100 | 2 038 470 | 3 284 570 | 1 246 100 | 2 038 470 | 3 284 570 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 11 700 | 0 | 11 700 | 2 159 500 | 0 | 2 159 500 | 2 147 800 | 0 | 2 147 800 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 024 000 | 25 598 031 | 26 622 031 | 1 024 000 | 25 598 031 | 26 622 031 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 17 286 485 | 17 286 485 | 0 | 2 438 580 | 2 438 580 | 0 | 5 052 439 | 5 052 439 | 0 | 19 900 344 | 19 900 344 |
32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 437 | 0 | 437 |
407 | 16 867 | 8 992 | 25 859 | 11 008 125 | 22 814 889 | 33 823 014 | 11 028 397 | 22 823 776 | 33 852 173 | 37 139 | 17 879 | 55 018 |
40807 | 216 982 | 7 732 | 224 714 | 177 470 | 3 314 | 180 784 | 225 096 | 4 405 | 229 501 | 264 608 | 8 823 | 273 431 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 11 946 | 0 | 11 946 | 11 946 | 0 | 11 946 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 352 400 | 0 | 352 400 | 352 400 | 0 | 352 400 | 367 100 | 0 | 367 100 | 367 100 | 0 | 367 100 |
42004 | 47 000 | 0 | 47 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
42102 | 333 200 | 2 746 627 | 3 079 827 | 15 753 113 | 15 617 323 | 31 370 436 | 15 556 913 | 13 682 374 | 29 239 287 | 137 000 | 811 678 | 948 678 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
45217 | 841 | 0 | 841 | 545 | 0 | 545 | 21 | 0 | 21 | 317 | 0 | 317 |
45617 | 2 819 | 0 | 2 819 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 | 3 350 | 0 | 3 350 |
47308 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 45 875 853 | 286 578 920 | 332 454 773 | 45 875 853 | 286 578 920 | 332 454 773 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 663 472 | 6 603 513 | 14 266 985 | 7 663 472 | 6 603 706 | 14 267 178 | 0 | 193 | 193 |
47422 | 496 | 8 309 | 8 805 | 1 218 379 | 11 204 | 1 229 583 | 1 218 046 | 8 839 | 1 226 885 | 163 | 5 944 | 6 107 |
47425 | 284 830 | 0 | 284 830 | 26 405 | 0 | 26 405 | 36 806 | 0 | 36 806 | 295 231 | 0 | 295 231 |
47426 | 4 464 | 39 187 | 43 651 | 12 413 | 32 499 | 44 912 | 16 003 | 58 192 | 74 195 | 8 054 | 64 880 | 72 934 |
47441 | 0 | 56 415 | 56 415 | 0 | 9 260 | 9 260 | 0 | 16 494 | 16 494 | 0 | 63 649 | 63 649 |
47452 | 1 | 0 | 1 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 1 | 0 | 1 |
47466 | 1 314 | 0 | 1 314 | 33 345 | 0 | 33 345 | 33 454 | 0 | 33 454 | 1 423 | 0 | 1 423 |
47501 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
47806 | 1 118 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 1 369 | 0 | 1 369 |
47808 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 |
47814 | 0 | 54 857 | 54 857 | 0 | 8 609 | 8 609 | 0 | 16 036 | 16 036 | 0 | 62 284 | 62 284 |
52602 | 6 639 | 0 | 6 639 | 1 955 035 | 0 | 1 955 035 | 2 343 913 | 0 | 2 343 913 | 395 517 | 0 | 395 517 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 7 697 | 0 | 7 697 | 7 720 | 0 | 7 720 | 23 | 0 | 23 |
60305 | 7 321 | 0 | 7 321 | 46 627 | 0 | 46 627 | 55 463 | 0 | 55 463 | 16 157 | 0 | 16 157 |
60309 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 949 | 0 | 949 | 7 449 | 0 | 7 449 | 8 920 | 0 | 8 920 | 2 420 | 0 | 2 420 |
60349 | 4 787 | 0 | 4 787 | 3 788 | 0 | 3 788 | 3 633 | 0 | 3 633 | 4 632 | 0 | 4 632 |
60414 | 77 692 | 0 | 77 692 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 77 733 | 0 | 77 733 |
60805 | 45 131 | 0 | 45 131 | 0 | 0 | 0 | 3 412 | 0 | 3 412 | 48 543 | 0 | 48 543 |
60806 | 82 069 | 0 | 82 069 | 93 | 0 | 93 | 13 070 | 0 | 13 070 | 95 046 | 0 | 95 046 |
60903 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 749 | 0 | 749 |
61701 | 20 015 | 0 | 20 015 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 166 072 | 0 | 166 072 | 0 | 0 | 0 | 154 315 | 0 | 154 315 | 320 387 | 0 | 320 387 |
70603 | 4 200 921 | 0 | 4 200 921 | 0 | 0 | 0 | 8 885 106 | 0 | 8 885 106 | 13 086 027 | 0 | 13 086 027 |
70613 | 394 662 | 0 | 394 662 | 1 517 493 | 0 | 1 517 493 | 3 056 696 | 0 | 3 056 696 | 1 933 865 | 0 | 1 933 865 |
70701 | 1 270 899 | 0 | 1 270 899 | 1 270 899 | 0 | 1 270 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 14 555 979 | 0 | 14 555 979 | 14 555 979 | 0 | 14 555 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 3 414 527 | 0 | 3 414 527 | 3 414 527 | 0 | 3 414 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 19 392 062 | 0 | 19 392 062 | 19 392 062 | 0 | 19 392 062 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 936 316 | 20 208 604 | 48 144 920 | 128 965 517 | 361 754 612 | 490 720 129 | 123 557 354 | 362 481 682 | 486 039 036 | 22 528 153 | 20 935 674 | 43 463 827 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 | 0 | 18 | 101 | 0 | 101 | 112 | 0 | 112 | 7 | 0 | 7 |
90902 | 361 | 0 | 361 | 499 | 0 | 499 | 373 | 0 | 373 | 487 | 0 | 487 |
91414 | 0 | 19 166 088 | 19 166 088 | 0 | 6 137 584 | 6 137 584 | 0 | 3 406 272 | 3 406 272 | 0 | 21 897 400 | 21 897 400 |
91418 | 0 | 8 101 707 | 8 101 707 | 0 | 2 368 145 | 2 368 145 | 0 | 1 055 681 | 1 055 681 | 0 | 9 414 171 | 9 414 171 |
99998 | 10 237 014 | 0 | 10 237 014 | 2 750 904 | 0 | 2 750 904 | 1 940 534 | 0 | 1 940 534 | 11 047 384 | 0 | 11 047 384 |
Итого по активу (баланс) | 10 237 393 | 27 267 795 | 37 505 188 | 2 751 504 | 8 505 729 | 11 257 233 | 1 941 019 | 4 461 953 | 6 402 972 | 11 047 878 | 31 311 571 | 42 359 449 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 881 372 | 881 372 | 0 | 113 945 | 113 945 | 0 | 257 590 | 257 590 | 0 | 1 025 017 | 1 025 017 |
91315 | 2 820 188 | 6 535 454 | 9 355 642 | 321 386 | 1 505 204 | 1 826 590 | 590 311 | 1 903 004 | 2 493 315 | 3 089 113 | 6 933 254 | 10 022 367 |
99999 | 27 268 174 | 0 | 27 268 174 | 4 462 437 | 0 | 4 462 437 | 8 506 328 | 0 | 8 506 328 | 31 312 065 | 0 | 31 312 065 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 088 362 | 7 416 826 | 37 505 188 | 4 783 823 | 1 619 149 | 6 402 972 | 9 096 639 | 2 160 594 | 11 257 233 | 34 401 178 | 7 958 271 | 42 359 449 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 8 195 981 | 66 373 001 | 74 568 982 | 8 195 981 | 64 218 179 | 72 414 160 | 0 | 2 154 822 | 2 154 822 |
93302 | 398 013 | 3 667 161 | 4 065 174 | 4 883 175 | 24 101 714 | 28 984 889 | 5 281 188 | 27 380 213 | 32 661 401 | 0 | 388 662 | 388 662 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 612 | 393 612 | 0 | 393 612 | 393 612 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 107 200 | 81 033 181 | 84 140 381 | 3 107 200 | 77 089 192 | 80 196 392 | 0 | 3 943 989 | 3 943 989 |
93307 | 0 | 2 946 292 | 2 946 292 | 0 | 25 808 806 | 25 808 806 | 0 | 28 755 098 | 28 755 098 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 6 538 349 | 13 578 575 | 20 116 924 | 0 | 3 889 708 | 3 889 708 | 6 538 349 | 9 688 867 | 16 227 216 |
93309 | 0 | 1 674 772 | 1 674 772 | 6 538 350 | 9 807 136 | 16 345 486 | 6 538 350 | 9 538 595 | 16 076 945 | 0 | 1 943 313 | 1 943 313 |
99996 | 8 624 596 | 0 | 8 624 596 | 209 901 773 | 0 | 209 901 773 | 194 091 441 | 0 | 194 091 441 | 24 434 928 | 0 | 24 434 928 |
Итого по активу (баланс) | 9 022 609 | 8 288 225 | 17 310 834 | 239 164 828 | 221 096 025 | 460 260 853 | 217 214 160 | 211 264 597 | 428 478 757 | 30 973 277 | 18 119 653 | 49 092 930 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 17 893 945 | 54 516 703 | 72 410 648 | 19 475 953 | 55 116 779 | 74 592 732 | 1 582 008 | 600 076 | 2 182 084 |
96302 | 0 | 4 065 773 | 4 065 773 | 4 184 449 | 28 583 593 | 32 768 042 | 4 584 610 | 24 517 820 | 29 102 430 | 400 161 | 0 | 400 161 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 385 945 | 0 | 385 945 | 385 945 | 0 | 385 945 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 11 105 368 | 69 061 612 | 80 166 980 | 11 105 368 | 72 985 646 | 84 091 014 | 0 | 3 924 034 | 3 924 034 |
96307 | 0 | 2 948 940 | 2 948 940 | 3 109 668 | 25 341 439 | 28 451 107 | 3 109 668 | 22 392 499 | 25 502 167 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 3 109 668 | 1 115 690 | 4 225 358 | 3 109 668 | 17 434 455 | 20 544 123 | 0 | 16 318 765 | 16 318 765 |
96309 | 1 609 883 | 0 | 1 609 883 | 0 | 16 095 619 | 16 095 619 | 0 | 16 095 619 | 16 095 619 | 1 609 883 | 0 | 1 609 883 |
99997 | 8 686 238 | 0 | 8 686 238 | 193 908 688 | 0 | 193 908 688 | 209 880 453 | 0 | 209 880 453 | 24 658 003 | 0 | 24 658 003 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 296 121 | 7 014 713 | 17 310 834 | 233 697 731 | 194 714 656 | 428 412 387 | 251 651 665 | 208 542 818 | 460 194 483 | 28 250 055 | 20 842 875 | 49 092 930 |
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