Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	565 145	0	565 145	58 240 672	0	58 240 672	57 549 355	0	57 549 355	1 256 462	0	1 256 462
30110	464	0	464	2 360	0	2 360	2 066	0	2 066	758	0	758
30114	0	143 535	143 535	0	339 825 113	339 825 113	0	339 945 373	339 945 373	0	23 275	23 275
30202	215 180	0	215 180	84 133	0	84 133	0	0	0	299 313	0	299 313
30413	166	0	166	202 795	0	202 795	202 836	0	202 836	125	0	125
30424	804	0	804	12 772 902	0	12 772 902	12 773 433	0	12 773 433	273	0	273
30425	10 000	14 677	24 677	0	249	249	0	863	863	10 000	14 063	24 063
31902	0	0	0	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	0	0	999 000	167 761 748	168 760 748	999 000	154 261 057	155 260 057	0	13 500 691	13 500 691
32103	668 000	6 971 547	7 639 547	0	41 281 088	41 281 088	668 000	48 252 635	48 920 635	0	0	0
45206	0	320 027	320 027	0	5 432	5 432	0	18 813	18 813	0	306 646	306 646
45208	207 225	4 576 321	4 783 546	0	121 414	121 414	23 025	339 229	362 254	184 200	4 358 506	4 542 706
45216	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
45606	0	1 396 284	1 396 284	0	38 336	38 336	0	81 892	81 892	0	1 352 728	1 352 728
45616	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 106 746	1 106 746	0	18 599 189	18 599 189	0	18 645 468	18 645 468	0	1 060 467	1 060 467
47408	0	0	0	42 414 987	206 801 953	249 216 940	42 414 987	206 801 953	249 216 940	0	0	0
47423	44	0	44	0	14	14	13	14	27	31	0	31
47427	4 135	6 183	10 318	12 571	33 303	45 874	4 700	35 461	40 161	12 006	4 025	16 031
47447	17 088	0	17 088	179	0	179	647	0	647	16 620	0	16 620
47465	18 787	0	18 787	272 652	0	272 652	1 929	0	1 929	289 510	0	289 510
47502	661	22 625	23 286	595	11 642	12 237	62	22 490	22 552	1 194	11 777	12 971
47802	0	3 652 690	3 652 690	0	4 312 336	4 312 336	0	214 319	214 319	0	7 750 707	7 750 707
47805	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47807	3 996	0	3 996	48	0	48	272	0	272	3 772	0	3 772
52601	60 043	0	60 043	832 532	0	832 532	649 701	0	649 701	242 874	0	242 874
60302	17 286	0	17 286	0	0	0	2 272	0	2 272	15 014	0	15 014
60308	561	0	561	204	0	204	43	0	43	722	0	722
60310	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60312	6 338	0	6 338	7 178	0	7 178	3 594	0	3 594	9 922	0	9 922
60314	49 007	1 368	50 375	59	16	75	4 472	1 039	5 511	44 594	345	44 939
60323	48	0	48	41	0	41	57	0	57	32	0	32
60336	110	0	110	23	0	23	0	0	0	133	0	133
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61601	0	0	0	124 968 973	0	124 968 973	124 968 973	0	124 968 973	0	0	0
70606	1 328 953	0	1 328 953	145 333	0	145 333	0	0	0	1 474 286	0	1 474 286
70608	9 277 713	0	9 277 713	1 620 869	0	1 620 869	0	0	0	10 898 582	0	10 898 582
70611	40 035	0	40 035	2 271	0	2 271	0	0	0	42 306	0	42 306
70614	2 135 353	0	2 135 353	432 559	0	432 559	262 719	0	262 719	2 305 193	0	2 305 193
Итого по активу (баланс)	16 113 376	18 212 003	34 325 379	248 123 007	778 791 833	1 026 914 840	245 642 227	768 620 606	1 014 262 833	18 594 156	28 383 230	46 977 386
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 096 370	0	1 096 370	0	0	0	0	0	0	1 096 370	0	1 096 370
31302	0	0	0	7 803 530	3 851 894	11 655 424	8 818 930	3 851 894	12 670 824	1 015 400	0	1 015 400
31303	0	0	0	3 170 100	3 683 820	6 853 920	3 170 100	5 616 288	8 786 388	0	1 932 468	1 932 468
31402	0	0	0	6 110 000	997 347	7 107 347	6 110 000	997 347	7 107 347	0	0	0
31403	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0
31409	207 225	13 282 228	13 489 453	23 024	849 918	872 942	0	4 572 487	4 572 487	184 201	17 004 797	17 188 998
32028	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
407	173 336	20 711	194 047	13 042 330	1 113 441	14 155 771	13 027 658	1 100 733	14 128 391	158 664	8 003	166 667
40807	159 420	5 595	165 015	136 551	2 746	139 297	124 841	2 667	127 508	147 710	5 516	153 226
42002	0	0	0	90 900	0	90 900	90 900	0	90 900	0	0	0
42003	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42102	4 082 880	0	4 082 880	16 088 755	0	16 088 755	16 290 215	0	16 290 215	4 284 340	0	4 284 340
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	3 983 530	0	3 983 530	3 983 530	0	3 983 530
42105	0	332 449	332 449	0	19 498	19 498	0	9 128	9 128	0	322 079	322 079
42502	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
45217	1 789	0	1 789	1 686	0	1 686	207	0	207	310	0	310
45617	2 787	0	2 787	2 725	0	2 725	0	0	0	62	0	62
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	47 119 620	202 138 931	249 258 551	47 119 620	202 138 931	249 258 551	0	0	0
47416	0	0	0	9 066 118	0	9 066 118	9 066 214	0	9 066 214	96	0	96
47422	0	8 380	8 380	0	10 009	10 009	0	6 592	6 592	0	4 963	4 963
47425	324 352	0	324 352	26 117	0	26 117	1 701	0	1 701	299 936	0	299 936
47426	9 981	42 815	52 796	41 929	29 460	71 389	41 651	45 169	86 820	9 703	58 524	68 227
47441	3 429	65 163	68 592	139	5 284	5 423	0	1 737	1 737	3 290	61 616	64 906
47452	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47466	868	0	868	1 929	0	1 929	2 220	0	2 220	1 159	0	1 159
47501	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47806	186	0	186	93	0	93	14 324	0	14 324	14 417	0	14 417
47808	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47814	0	47 969	47 969	0	3 711	3 711	0	1 216	1 216	0	45 474	45 474
52602	55 313	0	55 313	569 345	0	569 345	535 364	0	535 364	21 332	0	21 332
60301	0	0	0	4 282	0	4 282	4 334	0	4 334	52	0	52
60305	10 360	0	10 360	19 727	0	19 727	19 220	0	19 220	9 853	0	9 853
60309	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
60335	1 514	0	1 514	2 268	0	2 268	2 240	0	2 240	1 486	0	1 486
60349	4 587	0	4 587	0	0	0	28	0	28	4 615	0	4 615
60414	74 018	0	74 018	0	0	0	789	0	789	74 807	0	74 807
60903	639	0	639	0	0	0	18	0	18	657	0	657
70601	620 730	0	620 730	0	0	0	371 491	0	371 491	992 221	0	992 221
70603	9 133 017	0	9 133 017	0	0	0	1 330 818	0	1 330 818	10 463 835	0	10 463 835
70613	2 603 934	0	2 603 934	463 525	0	463 525	971 896	0	971 896	3 112 305	0	3 112 305
Итого по пассиву (баланс)	20 520 069	13 805 310	34 325 379	105 491 665	212 706 059	318 197 724	112 505 542	218 344 189	330 849 731	27 533 946	19 443 440	46 977 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	85	0	85	98	0	98	31	0	31
91414	1 074 074	14 676 618	15 750 692	0	4 965 774	4 965 774	0	948 328	948 328	1 074 074	18 694 064	19 768 138
91418	0	3 652 690	3 652 690	0	4 312 337	4 312 337	0	214 320	214 320	0	7 750 707	7 750 707
99998	7 955 109	0	7 955 109	2 387 738	0	2 387 738	473 456	0	473 456	9 869 391	0	9 869 391
Итого по активу (баланс)	9 029 227	18 329 308	27 358 535	2 387 823	9 278 111	11 665 934	473 554	1 162 648	1 636 202	10 943 496	26 444 771	37 388 267
Пассив
91003	0	0	0	84 133	0	84 133	84 133	0	84 133	0	0	0
91312	0	398 529	398 529	0	23 428	23 428	0	6 763	6 763	0	381 864	381 864
91315	1 436 214	6 105 984	7 542 198	858	365 036	365 894	1 692 450	604 392	2 296 842	3 127 806	6 345 340	9 473 146
91507	14 382	0	14 382	1	0	1	0	0	0	14 381	0	14 381
99999	19 403 426	0	19 403 426	1 162 746	0	1 162 746	9 278 196	0	9 278 196	27 518 876	0	27 518 876
Итого по пассиву (баланс)	20 854 022	6 504 513	27 358 535	1 247 738	388 464	1 636 202	11 054 779	611 155	11 665 934	30 661 063	6 727 204	37 388 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 434 880	65 998 210	89 433 090	22 727 980	63 143 179	85 871 159	706 900	2 855 031	3 561 931
93302	1 796 722	5 971 772	7 768 494	6 371 761	24 529 087	30 900 848	7 108 276	29 096 470	36 204 746	1 060 207	1 404 389	2 464 596
93303	333 318	0	333 318	1 407 689	0	1 407 689	1 741 007	0	1 741 007	0	0	0
93306	0	0	0	5 610 108	51 484 409	57 094 517	5 610 108	47 570 490	53 180 598	0	3 913 919	3 913 919
93307	2 610 108	2 350 240	4 960 348	6 978 136	25 712 526	32 690 662	4 819 917	23 811 313	28 631 230	4 768 327	4 251 453	9 019 780
93308	2 209 809	3 713 616	5 923 425	7 764 586	11 063 737	18 828 323	6 978 136	12 069 963	19 048 099	2 996 259	2 707 390	5 703 649
93309	0	0	0	3 850 804	2 031 998	5 882 802	3 850 804	2 031 998	5 882 802	0	0	0
99996	18 970 415	0	18 970 415	167 313 147	0	167 313 147	161 860 589	0	161 860 589	24 422 973	0	24 422 973
Итого по активу (баланс)	25 920 372	12 035 628	37 956 000	222 731 111	180 819 967	403 551 078	214 696 817	177 723 413	392 420 230	33 954 666	15 132 182	49 086 848
Пассив
96301	0	0	0	5 717 221	80 182 214	85 899 435	6 070 473	83 388 694	89 459 167	353 252	3 206 480	3 559 732
96302	2 535 903	5 223 389	7 759 292	3 660 988	32 559 921	36 220 909	1 125 085	29 797 595	30 922 680	0	2 461 063	2 461 063
96303	0	332 449	332 449	0	1 746 171	1 746 171	0	1 413 722	1 413 722	0	0	0
96306	0	0	0	7 030 500	46 199 778	53 230 278	7 030 500	50 067 164	57 097 664	0	3 867 386	3 867 386
96307	0	5 007 898	5 007 898	705 500	27 878 392	28 583 892	705 500	31 775 567	32 481 067	0	8 905 073	8 905 073
96308	0	5 870 776	5 870 776	0	19 104 399	19 104 399	0	18 863 342	18 863 342	0	5 629 719	5 629 719
96309	0	0	0	0	5 860 947	5 860 947	0	5 860 947	5 860 947	0	0	0
99997	18 985 585	0	18 985 585	161 549 152	0	161 549 152	167 227 442	0	167 227 442	24 663 875	0	24 663 875
Итого по пассиву (баланс)	21 521 488	16 434 512	37 956 000	178 663 361	213 531 822	392 195 183	182 159 000	221 167 031	403 326 031	25 017 127	24 069 721	49 086 848

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?