Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	737 933	0	737 933	43 916 958	0	43 916 958	43 365 419	0	43 365 419	1 289 472	0	1 289 472
30110	295	0	295	9 000	0	9 000	8 695	0	8 695	600	0	600
30114	0	2 411 586	2 411 586	0	97 995 029	97 995 029	0	100 340 315	100 340 315	0	66 300	66 300
30202	31 033	0	31 033	29 579	0	29 579	0	0	0	60 612	0	60 612
30204	205 266	0	205 266	0	0	0	28 996	0	28 996	176 270	0	176 270
30238	2 339	0	2 339	0	0	0	2 339	0	2 339	0	0	0
30413	203	0	203	3 984	0	3 984	3 992	0	3 992	195	0	195
30424	147	0	147	5 879 465	0	5 879 465	5 879 356	0	5 879 356	256	0	256
30425	10 000	14 965	24 965	0	198	198	0	618	618	10 000	14 545	24 545
31903	5 500 000	0	5 500 000	9 876 900	0	9 876 900	13 903 310	0	13 903 310	1 473 590	0	1 473 590
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	0	1 421 673	1 421 673	0	11 895	11 895	0	779 061	779 061	0	654 507	654 507
32006	0	0	0	0	747 526	747 526	0	20 296	20 296	0	727 230	727 230
32102	0	1 052 112	1 052 112	515 000	17 095 326	17 610 326	515 000	18 147 438	18 662 438	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 484 185	7 484 185	0	3 120 805	3 120 805	0	4 363 380	4 363 380
32402	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45206	0	326 310	326 310	0	4 303	4 303	0	13 471	13 471	0	317 142	317 142
45208	375 498	4 274 205	4 649 703	0	118 391	118 391	34 136	184 841	218 977	341 362	4 207 755	4 549 117
45216	4 250	0	4 250	9	0	9	299	0	299	3 960	0	3 960
45606	0	1 380 897	1 380 897	0	38 249	38 249	0	59 717	59 717	0	1 359 429	1 359 429
45616	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 172 132	1 172 132	0	11 952 995	11 952 995	0	11 985 921	11 985 921	0	1 139 206	1 139 206
47408	0	0	0	22 729 273	97 266 162	119 995 435	22 729 273	97 266 162	119 995 435	0	0	0
47423	72	0	72	0	17	17	14	17	31	58	0	58
47427	10 130	3 865	13 995	24 381	34 068	58 449	30 769	31 663	62 432	3 742	6 270	10 012
47447	16 470	0	16 470	279	0	279	182	0	182	16 567	0	16 567
47465	11 388	0	11 388	2 624	0	2 624	425	0	425	13 587	0	13 587
47502	286	15 534	15 820	272	9 276	9 548	120	24 810	24 930	438	0	438
47802	0	1 972 710	1 972 710	0	54 642	54 642	0	85 311	85 311	0	1 942 041	1 942 041
47805	512	0	512	0	0	0	35	0	35	477	0	477
47807	3 156	0	3 156	74	0	74	0	0	0	3 230	0	3 230
52601	4 357	0	4 357	114 067	0	114 067	87 728	0	87 728	30 696	0	30 696
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	293	0	293	219	0	219	177	0	177	335	0	335
60310	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60312	14 466	0	14 466	4 663	0	4 663	7 234	0	7 234	11 895	0	11 895
60314	22 156	681	22 837	107	1 169	1 276	4 548	1 509	6 057	17 715	341	18 056
60323	81	0	81	43	0	43	51	0	51	73	0	73
60336	634	0	634	35	0	35	0	0	0	669	0	669
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61601	0	0	0	60 276 968	0	60 276 968	60 276 968	0	60 276 968	0	0	0
61703	0	0	0	80 368	0	80 368	0	0	0	80 368	0	80 368
70606	215 115	0	215 115	148 452	0	148 452	0	0	0	363 567	0	363 567
70608	2 287 964	0	2 287 964	902 902	0	902 902	0	0	0	3 190 866	0	3 190 866
70614	488 875	0	488 875	108 065	0	108 065	80 369	0	80 369	516 571	0	516 571
70706	4 369 669	0	4 369 669	0	0	0	4 369 669	0	4 369 669	0	0	0
70708	15 334 855	0	15 334 855	0	0	0	15 334 855	0	15 334 855	0	0	0
70711	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
70714	468 130	0	468 130	0	0	0	468 130	0	468 130	0	0	0
70716	46 645	0	46 645	80 368	0	80 368	127 013	0	127 013	0	0	0
70802	0	0	0	6 634	0	6 634	0	0	0	6 634	0	6 634
Итого по активу (баланс)	30 262 830	14 046 670	44 309 500	147 336 486	232 813 431	380 149 917	169 885 105	232 061 955	401 947 060	7 714 211	14 798 146	22 512 357
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	0	0	0	1 103 004	0	1 103 004
30220	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
31302	1 300 000	0	1 300 000	8 516 200	0	8 516 200	7 216 200	0	7 216 200	0	0	0
31303	0	0	0	3 078 000	732	3 078 732	4 497 200	712 814	5 210 014	1 419 200	712 082	2 131 282
31402	25 000	0	25 000	1 141 000	945 337	2 086 337	1 116 000	945 337	2 061 337	0	0	0
31403	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
31409	375 498	11 244 447	11 619 945	34 137	486 273	520 410	0	311 460	311 460	341 361	11 069 634	11 410 995
32028	145	0	145	145	0	145	148	0	148	148	0	148
407	109 209	130 726	239 935	6 875 921	116 365	6 992 286	6 811 859	114 435	6 926 294	45 147	128 796	173 943
40807	234 595	5 377	239 972	205 959	2 226	208 185	192 724	1 956	194 680	221 360	5 107	226 467
42002	0	0	0	66 000	0	66 000	78 000	0	78 000	12 000	0	12 000
42003	332 000	0	332 000	0	0	0	72 000	0	72 000	404 000	0	404 000
42102	179 300	657 570	836 870	3 200 540	658 895	3 859 435	4 402 540	1 325	4 403 865	1 381 300	0	1 381 300
42103	2 500 000	1 315 140	3 815 140	2 500 000	1 317 790	3 817 790	0	2 650	2 650	0	0	0
42502	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45215	5 261	0	5 261	82	0	82	0	0	0	5 179	0	5 179
45217	152	0	152	299	0	299	698	0	698	551	0	551
45617	2 735	0	2 735	186	0	186	0	0	0	2 549	0	2 549
47405	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
47407	0	0	0	24 945 667	94 963 301	119 908 968	24 945 667	94 963 301	119 908 968	0	0	0
47416	0	57	57	1 682 109	25 286	1 707 395	1 682 109	25 294	1 707 403	0	65	65
47422	0	5 498	5 498	0	6 832	6 832	0	4 935	4 935	0	3 601	3 601
47425	13 766	0	13 766	1 547	0	1 547	1 899	0	1 899	14 118	0	14 118
47426	23 433	43 661	67 094	34 809	24 433	59 242	19 869	44 062	63 931	8 493	63 290	71 783
47441	4 285	68 244	72 529	144	4 385	4 529	0	1 890	1 890	4 141	65 749	69 890
47452	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47466	669	0	669	474	0	474	1 060	0	1 060	1 255	0	1 255
47501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47804	658	0	658	11	0	11	0	0	0	647	0	647
47806	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47814	0	26 448	26 448	0	1 654	1 654	0	732	732	0	25 526	25 526
52602	17 338	0	17 338	220 168	0	220 168	205 377	0	205 377	2 547	0	2 547
60301	0	0	0	6 153	0	6 153	6 214	0	6 214	61	0	61
60305	8 493	0	8 493	44 916	0	44 916	53 011	0	53 011	16 588	0	16 588
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	43	0	43	61	0	61	18	0	18	0	0	0
60335	1 096	0	1 096	7 441	0	7 441	8 764	0	8 764	2 419	0	2 419
60349	4 893	0	4 893	3 760	0	3 760	3 311	0	3 311	4 444	0	4 444
60414	68 281	0	68 281	0	0	0	972	0	972	69 253	0	69 253
60903	527	0	527	0	0	0	18	0	18	545	0	545
61701	38 051	0	38 051	38 051	0	38 051	80 368	0	80 368	80 368	0	80 368
70601	184 987	0	184 987	0	0	0	74 550	0	74 550	259 537	0	259 537
70603	2 465 475	0	2 465 475	0	0	0	772 258	0	772 258	3 237 733	0	3 237 733
70613	329 517	0	329 517	66 854	0	66 854	228 796	0	228 796	491 459	0	491 459
70701	4 026 978	0	4 026 978	4 026 978	0	4 026 978	0	0	0	0	0	0
70702	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
70703	14 663 465	0	14 663 465	14 663 465	0	14 663 465	0	0	0	0	0	0
70713	1 484 290	0	1 484 290	1 484 290	0	1 484 290	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	118 419	0	118 419	118 419	0	118 419	0	0	0
70801	0	0	0	20 299 874	0	20 299 874	20 299 874	0	20 299 874	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 812 332	13 497 168	44 309 500	93 690 968	98 553 706	192 244 674	73 317 143	97 130 388	170 447 531	10 438 507	12 073 850	22 512 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	114	0	114	129	0	129	57	0	57
91414	1 074 074	9 948 161	11 022 235	0	863 943	863 943	0	430 181	430 181	1 074 074	10 381 923	11 455 997
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 972 710	1 972 710	0	54 642	54 642	0	85 311	85 311	0	1 942 041	1 942 041
99998	5 944 538	0	5 944 538	1 260 473	0	1 260 473	289 877	0	289 877	6 915 134	0	6 915 134
Итого по активу (баланс)	8 018 684	11 920 871	19 939 555	1 260 587	918 585	2 179 172	290 006	515 492	805 498	8 989 265	12 323 964	21 313 229
Пассив
91312	0	394 803	394 803	0	16 297	16 297	0	5 207	5 207	0	383 713	383 713
91315	602 457	4 932 397	5 534 854	59 621	213 960	273 581	911 844	343 423	1 255 267	1 454 680	5 061 860	6 516 540
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	13 995 017	0	13 995 017	515 621	0	515 621	918 699	0	918 699	14 398 095	0	14 398 095
Итого по пассиву (баланс)	14 612 355	5 327 200	19 939 555	575 242	230 257	805 499	1 830 543	348 630	2 179 173	15 867 656	5 445 573	21 313 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	525 140	972 724	1 497 864	13 946 583	12 611 454	26 558 037	14 471 723	13 584 178	28 055 901	0	0	0
93302	0	0	0	5 845 767	2 080 946	7 926 713	3 082 443	2 080 946	5 163 389	2 763 324	0	2 763 324
93303	0	0	0	1 818 573	0	1 818 573	1 818 573	0	1 818 573	0	0	0
93306	0	2 621 863	2 621 863	0	19 308 330	19 308 330	0	21 930 193	21 930 193	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 673 757	9 673 757	0	7 999 282	7 999 282	0	1 674 475	1 674 475
93308	0	0	0	0	3 732 039	3 732 039	0	790 217	790 217	0	2 941 822	2 941 822
93309	0	2 988 280	2 988 280	0	19 595	19 595	0	3 007 875	3 007 875	0	0	0
99996	7 108 908	0	7 108 908	62 860 849	0	62 860 849	62 635 752	0	62 635 752	7 334 005	0	7 334 005
Итого по активу (баланс)	7 634 048	6 582 867	14 216 915	84 471 772	47 426 121	131 897 893	82 008 491	49 392 691	131 401 182	10 097 329	4 616 297	14 713 626
Пассив
96301	0	1 497 041	1 497 041	6 240 798	21 908 168	28 148 966	6 240 798	20 411 127	26 651 925	0	0	0
96302	0	0	0	750 014	4 416 495	5 166 509	750 014	7 168 951	7 918 965	0	2 752 456	2 752 456
96303	0	0	0	0	1 817 955	1 817 955	0	1 817 955	1 817 955	0	0	0
96306	0	2 618 872	2 618 872	0	21 918 666	21 918 666	0	19 299 794	19 299 794	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 005 246	8 005 246	0	9 677 875	9 677 875	0	1 672 629	1 672 629
96308	0	0	0	0	780 024	780 024	0	3 688 944	3 688 944	0	2 908 920	2 908 920
96309	0	2 992 996	2 992 996	0	3 006 848	3 006 848	0	13 852	13 852	0	0	0
99997	7 108 006	0	7 108 006	62 550 812	0	62 550 812	62 822 427	0	62 822 427	7 379 621	0	7 379 621
Итого по пассиву (баланс)	7 108 006	7 108 909	14 216 915	69 541 624	61 853 402	131 395 026	69 813 239	62 078 498	131 891 737	7 379 621	7 334 005	14 713 626

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?