Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 795 760 | 0 | 795 760 | 49 325 990 | 0 | 49 325 990 | 49 584 203 | 0 | 49 584 203 | 537 547 | 0 | 537 547 |
30110 | 335 | 0 | 335 | 2 650 | 0 | 2 650 | 2 838 | 0 | 2 838 | 147 | 0 | 147 |
30114 | 0 | 389 282 | 389 282 | 0 | 183 737 093 | 183 737 093 | 0 | 183 506 112 | 183 506 112 | 0 | 620 263 | 620 263 |
30202 | 40 612 | 0 | 40 612 | 1 462 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 42 074 | 0 | 42 074 |
30204 | 156 203 | 0 | 156 203 | 0 | 0 | 0 | 43 268 | 0 | 43 268 | 112 935 | 0 | 112 935 |
30413 | 283 | 0 | 283 | 5 894 | 0 | 5 894 | 5 900 | 0 | 5 900 | 277 | 0 | 277 |
30424 | 390 | 0 | 390 | 4 624 354 | 0 | 4 624 354 | 4 624 445 | 0 | 4 624 445 | 299 | 0 | 299 |
30425 | 10 000 | 15 178 | 25 178 | 0 | 1 092 | 1 092 | 0 | 378 | 378 | 10 000 | 15 892 | 25 892 |
31903 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 3 407 379 | 8 407 379 | 5 000 000 | 3 407 379 | 8 407 379 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 950 000 | 1 521 554 | 3 471 554 | 2 850 000 | 1 521 554 | 4 371 554 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 3 490 926 | 3 490 926 | 2 000 000 | 4 555 037 | 6 555 037 | 0 | 6 536 213 | 6 536 213 | 2 000 000 | 1 509 750 | 3 509 750 |
32005 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 0 | 802 900 | 802 900 | 1 950 000 | 8 295 | 1 958 295 | 0 | 794 605 | 794 605 |
32006 | 650 000 | 667 829 | 1 317 829 | 0 | 48 036 | 48 036 | 0 | 16 613 | 16 613 | 650 000 | 699 252 | 1 349 252 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 579 422 | 14 579 422 | 0 | 14 579 422 | 14 579 422 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 742 838 | 16 742 838 | 0 | 16 742 838 | 16 742 838 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 409 634 | 2 665 368 | 3 075 002 | 0 | 1 908 494 | 1 908 494 | 34 136 | 58 273 | 92 409 | 375 498 | 4 515 589 | 4 891 087 |
45606 | 0 | 1 399 318 | 1 399 318 | 0 | 89 351 | 89 351 | 0 | 29 786 | 29 786 | 0 | 1 458 883 | 1 458 883 |
47307 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 2 126 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47404 | 0 | 75 889 | 75 889 | 0 | 4 652 304 | 4 652 304 | 0 | 4 619 728 | 4 619 728 | 0 | 108 465 | 108 465 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 60 654 310 | 144 611 255 | 205 265 565 | 60 654 310 | 144 611 255 | 205 265 565 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 405 516 | 0 | 405 516 | 397 881 | 0 | 397 881 | 7 635 | 0 | 7 635 |
47423 | 396 | 14 830 | 15 226 | 350 | 9 326 | 9 676 | 56 | 24 156 | 24 212 | 690 | 0 | 690 |
47427 | 18 972 | 3 971 | 22 943 | 38 518 | 33 486 | 72 004 | 37 044 | 31 453 | 68 497 | 20 446 | 6 004 | 26 450 |
47802 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 | 0 | 127 644 | 127 644 | 0 | 42 552 | 42 552 | 0 | 2 084 118 | 2 084 118 |
52601 | 311 902 | 0 | 311 902 | 209 813 | 0 | 209 813 | 120 841 | 0 | 120 841 | 400 874 | 0 | 400 874 |
60302 | 14 516 | 0 | 14 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 516 | 0 | 14 516 |
60308 | 234 | 0 | 234 | 190 | 0 | 190 | 364 | 0 | 364 | 60 | 0 | 60 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 588 | 0 | 1 588 | 1 588 | 0 | 1 588 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 104 | 0 | 9 104 | 8 263 | 0 | 8 263 | 7 416 | 0 | 7 416 | 9 951 | 0 | 9 951 |
60314 | 35 628 | 670 | 36 298 | 80 | 16 | 96 | 4 835 | 352 | 5 187 | 30 873 | 334 | 31 207 |
60323 | 17 | 0 | 17 | 31 | 0 | 31 | 39 | 0 | 39 | 9 | 0 | 9 |
60336 | 611 | 0 | 611 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 |
60401 | 78 766 | 0 | 78 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60901 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 66 | 0 | 66 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 8 659 021 | 0 | 8 659 021 | 8 659 021 | 0 | 8 659 021 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 503 954 | 0 | 3 503 954 | 848 345 | 0 | 848 345 | 0 | 0 | 0 | 4 352 299 | 0 | 4 352 299 |
70608 | 14 061 214 | 0 | 14 061 214 | 1 273 641 | 0 | 1 273 641 | 0 | 0 | 0 | 15 334 855 | 0 | 15 334 855 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
70614 | 468 130 | 0 | 468 130 | 21 953 | 0 | 21 953 | 21 953 | 0 | 21 953 | 468 130 | 0 | 468 130 |
70616 | 46 645 | 0 | 46 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 645 | 0 | 46 645 |
Итого по активу (баланс) | 26 472 907 | 10 722 287 | 37 195 194 | 145 432 487 | 376 827 227 | 522 259 714 | 140 402 837 | 375 736 359 | 516 139 196 | 31 502 557 | 11 813 155 | 43 315 712 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 1 591 | 0 | 1 591 | 1 591 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 228 000 | 0 | 228 000 | 228 000 | 0 | 228 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 259 500 | 0 | 1 259 500 | 59 500 | 0 | 59 500 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 119 000 | 119 000 | 0 | 119 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 013 000 | 3 641 751 | 5 654 751 | 2 013 000 | 3 641 751 | 5 654 751 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 1 138 346 | 1 138 346 | 6 750 000 | 1 138 346 | 7 888 346 | 6 750 000 | 0 | 6 750 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 2 862 000 | 0 | 2 862 000 | 4 889 000 | 0 | 4 889 000 | 4 160 000 | 0 | 4 160 000 | 2 133 000 | 0 | 2 133 000 |
31409 | 409 634 | 9 728 593 | 10 138 227 | 34 136 | 208 624 | 242 760 | 0 | 2 359 503 | 2 359 503 | 375 498 | 11 879 472 | 12 254 970 |
407 | 26 318 | 287 776 | 314 094 | 1 934 155 | 35 155 474 | 37 089 629 | 1 988 391 | 35 137 755 | 37 126 146 | 80 554 | 270 057 | 350 611 |
40807 | 223 491 | 5 731 | 229 222 | 197 710 | 2 730 | 200 440 | 220 121 | 2 309 | 222 430 | 245 902 | 5 310 | 251 212 |
42002 | 137 000 | 0 | 137 000 | 162 805 | 0 | 162 805 | 25 805 | 0 | 25 805 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 348 000 | 0 | 348 000 | 20 500 | 0 | 20 500 | 40 000 | 0 | 40 000 | 367 500 | 0 | 367 500 |
42102 | 144 490 | 0 | 144 490 | 1 490 955 | 4 304 | 1 495 259 | 1 452 404 | 4 867 248 | 6 319 652 | 105 939 | 4 862 944 | 4 968 883 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 5 331 | 0 | 5 331 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 5 558 | 0 | 5 558 |
47308 | 4 025 | 0 | 4 025 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 661 | 2 661 | 0 | 2 661 | 2 661 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 901 834 | 149 333 935 | 205 235 769 | 55 901 834 | 149 333 935 | 205 235 769 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 236 | 236 | 9 237 351 | 25 758 | 9 263 109 | 9 237 351 | 25 740 | 9 263 091 | 0 | 218 | 218 |
47422 | 6 | 5 316 | 5 322 | 4 | 6 637 | 6 641 | 4 | 4 677 | 4 681 | 6 | 3 356 | 3 362 |
47424 | 10 045 | 0 | 10 045 | 216 084 | 0 | 216 084 | 206 039 | 0 | 206 039 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 17 856 | 0 | 17 856 | 17 745 | 0 | 17 745 | 175 | 0 | 175 | 286 | 0 | 286 |
47426 | 12 454 | 41 341 | 53 795 | 30 682 | 18 168 | 48 850 | 26 548 | 44 961 | 71 509 | 8 320 | 68 134 | 76 454 |
47804 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 695 | 0 | 695 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 34 807 | 0 | 34 807 | 34 807 | 0 | 34 807 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 627 | 0 | 1 627 | 1 749 | 0 | 1 749 | 122 | 0 | 122 |
60305 | 8 031 | 0 | 8 031 | 12 969 | 0 | 12 969 | 14 196 | 0 | 14 196 | 9 258 | 0 | 9 258 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 29 | 0 | 29 | 122 | 0 | 122 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 190 | 0 | 1 190 | 1 569 | 0 | 1 569 | 1 655 | 0 | 1 655 | 1 276 | 0 | 1 276 |
60349 | 4 809 | 0 | 4 809 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 837 | 0 | 4 837 |
60414 | 65 457 | 0 | 65 457 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 975 | 66 432 | 0 | 66 432 |
60903 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 492 | 0 | 492 |
61701 | 38 051 | 0 | 38 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 051 | 0 | 38 051 |
70601 | 3 234 525 | 0 | 3 234 525 | 0 | 0 | 0 | 792 448 | 0 | 792 448 | 4 026 973 | 0 | 4 026 973 |
70602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70603 | 13 384 732 | 0 | 13 384 732 | 0 | 0 | 0 | 1 278 733 | 0 | 1 278 733 | 14 663 465 | 0 | 14 663 465 |
70605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70613 | 1 360 474 | 0 | 1 360 474 | 97 370 | 0 | 97 370 | 221 186 | 0 | 221 186 | 1 484 290 | 0 | 1 484 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 987 855 | 11 207 339 | 37 195 194 | 84 720 955 | 189 539 979 | 274 260 934 | 84 959 321 | 195 422 131 | 280 381 452 | 26 226 221 | 17 089 491 | 43 315 712 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 92 | 0 | 92 | 195 | 0 | 195 | 215 | 0 | 215 | 72 | 0 | 72 |
90902 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 074 074 | 8 217 622 | 9 291 696 | 0 | 7 964 029 | 7 964 029 | 0 | 6 294 291 | 6 294 291 | 1 074 074 | 9 887 360 | 10 961 434 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 | 0 | 127 644 | 127 644 | 0 | 42 552 | 42 552 | 0 | 2 084 118 | 2 084 118 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 | 1 848 | 0 | 1 848 | 1 848 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 5 106 184 | 0 | 5 106 184 | 1 989 210 | 0 | 1 989 210 | 1 784 309 | 0 | 1 784 309 | 5 311 085 | 0 | 5 311 085 |
Итого по активу (баланс) | 7 180 371 | 10 216 648 | 17 397 019 | 1 989 405 | 8 093 521 | 10 082 926 | 1 784 545 | 6 338 691 | 8 123 236 | 7 385 231 | 11 971 478 | 19 356 709 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 740 792 | 4 350 511 | 5 091 303 | 7 427 | 92 607 | 100 034 | 27 141 | 277 794 | 304 935 | 760 506 | 4 535 698 | 5 296 204 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 275 | 1 684 275 | 0 | 1 684 275 | 1 684 275 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 12 290 835 | 0 | 12 290 835 | 6 338 926 | 0 | 6 338 926 | 8 093 715 | 0 | 8 093 715 | 14 045 624 | 0 | 14 045 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 046 508 | 4 350 511 | 17 397 019 | 6 346 353 | 1 776 882 | 8 123 235 | 8 120 856 | 1 962 069 | 10 082 925 | 14 821 011 | 4 535 698 | 19 356 709 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 4 781 000 | 5 307 430 | 10 088 430 | 4 781 000 | 5 307 430 | 10 088 430 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 4 781 000 | 5 292 591 | 10 073 591 | 4 781 000 | 5 292 591 | 10 073 591 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 1 332 684 | 1 332 684 | 0 | 4 896 609 | 4 896 609 | 0 | 1 366 351 | 1 366 351 | 0 | 4 862 942 | 4 862 942 |
93309 | 0 | 670 645 | 670 645 | 0 | 42 823 | 42 823 | 0 | 14 276 | 14 276 | 0 | 699 192 | 699 192 |
93901 | 1 510 162 | 0 | 1 510 162 | 54 330 401 | 5 903 667 | 60 234 068 | 55 610 903 | 5 903 667 | 61 514 570 | 229 660 | 0 | 229 660 |
93902 | 0 | 1 667 160 | 1 667 160 | 0 | 35 591 536 | 35 591 536 | 0 | 33 834 667 | 33 834 667 | 0 | 3 424 029 | 3 424 029 |
99996 | 4 886 309 | 0 | 4 886 309 | 109 386 421 | 0 | 109 386 421 | 105 457 515 | 0 | 105 457 515 | 8 815 215 | 0 | 8 815 215 |
Итого по активу (баланс) | 6 396 471 | 3 670 489 | 10 066 960 | 173 278 822 | 57 034 656 | 230 313 478 | 170 630 418 | 51 718 982 | 222 349 400 | 9 044 875 | 8 986 163 | 18 031 038 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 317 960 | 8 738 321 | 10 056 281 | 1 317 960 | 8 738 321 | 10 056 281 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 317 960 | 8 714 211 | 10 032 171 | 1 317 960 | 8 714 211 | 10 032 171 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 317 960 | 0 | 1 317 960 | 1 317 961 | 0 | 1 317 961 | 4 788 179 | 0 | 4 788 179 | 4 788 178 | 0 | 4 788 178 |
96309 | 380 982 | 0 | 380 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 982 | 0 | 380 982 |
96901 | 0 | 1 517 794 | 1 517 794 | 106 368 | 61 471 653 | 61 578 021 | 106 368 | 60 183 112 | 60 289 480 | 0 | 229 253 | 229 253 |
96902 | 0 | 1 669 573 | 1 669 573 | 0 | 33 819 057 | 33 819 057 | 0 | 35 566 286 | 35 566 286 | 0 | 3 416 802 | 3 416 802 |
99997 | 5 180 651 | 0 | 5 180 651 | 105 483 386 | 0 | 105 483 386 | 109 518 558 | 0 | 109 518 558 | 9 215 823 | 0 | 9 215 823 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 879 593 | 3 187 367 | 10 066 960 | 109 543 635 | 112 743 242 | 222 286 877 | 117 049 025 | 113 201 930 | 230 250 955 | 14 384 983 | 3 646 055 | 18 031 038 |
Страница была полезной?