Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 766 060 | 0 | 766 060 | 73 802 153 | 0 | 73 802 153 | 73 772 453 | 0 | 73 772 453 | 795 760 | 0 | 795 760 |
30110 | 616 | 0 | 616 | 2 450 | 0 | 2 450 | 2 731 | 0 | 2 731 | 335 | 0 | 335 |
30114 | 0 | 209 716 | 209 716 | 0 | 75 309 461 | 75 309 461 | 0 | 75 129 895 | 75 129 895 | 0 | 389 282 | 389 282 |
30202 | 52 874 | 0 | 52 874 | 0 | 0 | 0 | 12 262 | 0 | 12 262 | 40 612 | 0 | 40 612 |
30204 | 196 872 | 0 | 196 872 | 0 | 0 | 0 | 40 669 | 0 | 40 669 | 156 203 | 0 | 156 203 |
30413 | 290 | 0 | 290 | 6 027 | 0 | 6 027 | 6 034 | 0 | 6 034 | 283 | 0 | 283 |
30424 | 477 | 0 | 477 | 5 743 282 | 0 | 5 743 282 | 5 743 369 | 0 | 5 743 369 | 390 | 0 | 390 |
30425 | 10 000 | 14 958 | 24 958 | 0 | 795 | 795 | 0 | 575 | 575 | 10 000 | 15 178 | 25 178 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 16 500 000 | 0 | 16 500 000 | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32002 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 2 200 000 | 3 761 637 | 5 961 637 | 6 000 000 | 3 761 637 | 9 761 637 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 4 598 647 | 9 298 647 | 3 800 000 | 4 598 647 | 8 398 647 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 492 978 | 3 492 978 | 0 | 2 052 | 2 052 | 0 | 3 490 926 | 3 490 926 |
32005 | 1 950 000 | 657 742 | 2 607 742 | 1 950 000 | 19 994 | 1 969 994 | 1 950 000 | 677 736 | 2 627 736 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
32006 | 650 000 | 1 973 226 | 2 623 226 | 0 | 775 243 | 775 243 | 0 | 2 080 640 | 2 080 640 | 650 000 | 667 829 | 1 317 829 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 083 560 | 4 083 560 | 0 | 4 083 560 | 4 083 560 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 562 | 459 562 | 0 | 459 562 | 459 562 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 409 634 | 2 630 968 | 3 040 602 | 0 | 167 456 | 167 456 | 0 | 133 056 | 133 056 | 409 634 | 2 665 368 | 3 075 002 |
45606 | 0 | 1 381 258 | 1 381 258 | 0 | 87 914 | 87 914 | 0 | 69 854 | 69 854 | 0 | 1 399 318 | 1 399 318 |
47307 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 |
47404 | 0 | 97 229 | 97 229 | 0 | 6 425 622 | 6 425 622 | 0 | 6 446 962 | 6 446 962 | 0 | 75 889 | 75 889 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 46 005 330 | 65 755 800 | 111 761 130 | 46 005 330 | 65 755 800 | 111 761 130 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 739 | 0 | 739 | 189 512 | 0 | 189 512 | 190 251 | 0 | 190 251 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 231 | 7 286 | 7 517 | 211 | 7 980 | 8 191 | 46 | 436 | 482 | 396 | 14 830 | 15 226 |
47427 | 20 717 | 17 460 | 38 177 | 40 589 | 30 185 | 70 774 | 42 334 | 43 674 | 86 008 | 18 972 | 3 971 | 22 943 |
47802 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 | 0 | 125 592 | 125 592 | 0 | 99 792 | 99 792 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 |
52601 | 284 555 | 0 | 284 555 | 129 281 | 0 | 129 281 | 101 934 | 0 | 101 934 | 311 902 | 0 | 311 902 |
60302 | 14 516 | 0 | 14 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 516 | 0 | 14 516 |
60308 | 143 | 0 | 143 | 357 | 0 | 357 | 266 | 0 | 266 | 234 | 0 | 234 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 899 | 0 | 8 899 | 4 107 | 0 | 4 107 | 3 902 | 0 | 3 902 | 9 104 | 0 | 9 104 |
60314 | 40 384 | 308 | 40 692 | 66 | 1 535 | 1 601 | 4 822 | 1 173 | 5 995 | 35 628 | 670 | 36 298 |
60323 | 24 | 0 | 24 | 29 | 0 | 29 | 36 | 0 | 36 | 17 | 0 | 17 |
60336 | 590 | 0 | 590 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
60401 | 78 813 | 0 | 78 813 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60901 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 144 | 0 | 144 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 325 301 | 0 | 1 325 301 | 1 325 301 | 0 | 1 325 301 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 060 930 | 0 | 3 060 930 | 443 024 | 0 | 443 024 | 0 | 0 | 0 | 3 503 954 | 0 | 3 503 954 |
70608 | 12 916 213 | 0 | 12 916 213 | 1 145 001 | 0 | 1 145 001 | 0 | 0 | 0 | 14 061 214 | 0 | 14 061 214 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
70614 | 472 508 | 0 | 472 508 | 63 568 | 0 | 63 568 | 67 946 | 0 | 67 946 | 468 130 | 0 | 468 130 |
70616 | 46 645 | 0 | 46 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 645 | 0 | 46 645 |
Итого по активу (баланс) | 24 792 395 | 8 963 377 | 33 755 772 | 157 251 753 | 165 103 961 | 322 355 714 | 155 571 241 | 163 345 051 | 318 916 292 | 26 472 907 | 10 722 287 | 37 195 194 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 179 579 | 1 | 1 179 580 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 |
31302 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 836 600 | 0 | 2 836 600 | 2 636 600 | 0 | 2 636 600 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 081 000 | 0 | 1 081 000 | 2 281 000 | 0 | 2 281 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31402 | 0 | 591 969 | 591 969 | 10 895 000 | 12 386 050 | 23 281 050 | 10 895 000 | 11 794 081 | 22 689 081 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 874 000 | 0 | 874 000 | 9 833 000 | 2 664 680 | 12 497 680 | 8 959 000 | 3 803 026 | 12 762 026 | 0 | 1 138 346 | 1 138 346 |
31404 | 1 636 000 | 0 | 1 636 000 | 2 137 000 | 0 | 2 137 000 | 3 363 000 | 0 | 3 363 000 | 2 862 000 | 0 | 2 862 000 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 0 | 790 000 | 790 000 | 0 | 790 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 409 634 | 9 603 033 | 10 012 667 | 0 | 485 654 | 485 654 | 0 | 611 214 | 611 214 | 409 634 | 9 728 593 | 10 138 227 |
407 | 105 807 | 279 220 | 385 027 | 2 399 896 | 208 287 | 2 608 183 | 2 320 407 | 216 843 | 2 537 250 | 26 318 | 287 776 | 314 094 |
40807 | 254 215 | 5 680 | 259 895 | 233 524 | 2 138 | 235 662 | 202 800 | 2 189 | 204 989 | 223 491 | 5 731 | 229 222 |
42002 | 150 700 | 0 | 150 700 | 176 400 | 0 | 176 400 | 162 700 | 0 | 162 700 | 137 000 | 0 | 137 000 |
42003 | 327 500 | 0 | 327 500 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 20 500 | 348 000 | 0 | 348 000 |
42102 | 74 500 | 0 | 74 500 | 1 563 850 | 0 | 1 563 850 | 1 633 840 | 0 | 1 633 840 | 144 490 | 0 | 144 490 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 343 | 0 | 5 343 | 5 331 | 0 | 5 331 |
47308 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 708 | 269 708 | 0 | 269 708 | 269 708 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 47 253 085 | 64 639 135 | 111 892 220 | 47 253 085 | 64 639 135 | 111 892 220 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 13 876 000 | 82 067 | 13 958 067 | 13 876 000 | 82 303 | 13 958 303 | 0 | 236 | 236 |
47422 | 9 | 4 203 | 4 212 | 3 | 3 251 | 3 254 | 0 | 4 364 | 4 364 | 6 | 5 316 | 5 322 |
47424 | 9 514 | 0 | 9 514 | 143 320 | 0 | 143 320 | 143 851 | 0 | 143 851 | 10 045 | 0 | 10 045 |
47425 | 20 177 | 0 | 20 177 | 2 360 | 0 | 2 360 | 39 | 0 | 39 | 17 856 | 0 | 17 856 |
47426 | 7 119 | 22 172 | 29 291 | 18 518 | 18 103 | 36 621 | 23 853 | 37 272 | 61 125 | 12 454 | 41 341 | 53 795 |
47804 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 668 | 0 | 668 | 666 | 0 | 666 |
52602 | 161 399 | 0 | 161 399 | 235 326 | 0 | 235 326 | 73 927 | 0 | 73 927 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 1 666 | 1 666 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 8 177 | 0 | 8 177 | 12 816 | 0 | 12 816 | 12 670 | 0 | 12 670 | 8 031 | 0 | 8 031 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 |
60335 | 1 212 | 0 | 1 212 | 1 576 | 0 | 1 576 | 1 554 | 0 | 1 554 | 1 190 | 0 | 1 190 |
60349 | 4 781 | 0 | 4 781 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 809 | 0 | 4 809 |
60414 | 64 560 | 0 | 64 560 | 46 | 0 | 46 | 943 | 0 | 943 | 65 457 | 0 | 65 457 |
60903 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 474 | 0 | 474 |
61701 | 38 051 | 0 | 38 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 051 | 0 | 38 051 |
70601 | 2 831 728 | 0 | 2 831 728 | 0 | 0 | 0 | 402 797 | 0 | 402 797 | 3 234 525 | 0 | 3 234 525 |
70602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70603 | 12 253 800 | 0 | 12 253 800 | 0 | 0 | 0 | 1 130 932 | 0 | 1 130 932 | 13 384 732 | 0 | 13 384 732 |
70605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70613 | 1 323 338 | 0 | 1 323 338 | 101 934 | 0 | 101 934 | 139 070 | 0 | 139 070 | 1 360 474 | 0 | 1 360 474 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 249 494 | 10 506 278 | 33 755 772 | 93 793 016 | 80 759 074 | 174 552 090 | 96 531 377 | 81 460 135 | 177 991 512 | 25 987 855 | 11 207 339 | 37 195 194 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 92 | 0 | 92 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 92 | 0 | 92 |
90902 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | 21 |
91414 | 1 074 074 | 8 409 816 | 9 483 890 | 0 | 9 054 546 | 9 054 546 | 0 | 9 246 740 | 9 246 740 | 1 074 074 | 8 217 622 | 9 291 696 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 | 0 | 125 592 | 125 592 | 0 | 99 792 | 99 792 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 |
99998 | 4 406 671 | 0 | 4 406 671 | 1 001 450 | 0 | 1 001 450 | 301 937 | 0 | 301 937 | 5 106 184 | 0 | 5 106 184 |
Итого по активу (баланс) | 6 480 862 | 10 383 042 | 16 863 904 | 1 001 560 | 9 180 138 | 10 181 698 | 302 051 | 9 346 532 | 9 648 583 | 7 180 371 | 10 216 648 | 17 397 019 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 489 804 | 3 901 986 | 4 391 790 | 86 249 | 215 689 | 301 938 | 337 237 | 664 214 | 1 001 451 | 740 792 | 4 350 511 | 5 091 303 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 12 457 233 | 0 | 12 457 233 | 9 346 646 | 0 | 9 346 646 | 9 180 248 | 0 | 9 180 248 | 12 290 835 | 0 | 12 290 835 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 961 918 | 3 901 986 | 16 863 904 | 9 432 895 | 215 689 | 9 648 584 | 9 517 485 | 664 214 | 10 181 699 | 13 046 508 | 4 350 511 | 17 397 019 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 216 | 1 995 216 | 0 | 1 995 216 | 1 995 216 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 488 053 | 1 992 876 | 3 480 929 | 1 488 053 | 1 992 876 | 3 480 929 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 175 053 | 1 973 226 | 2 148 279 | 0 | 1 413 515 | 1 413 515 | 175 053 | 2 054 057 | 2 229 110 | 0 | 1 332 684 | 1 332 684 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 015 660 | 2 015 660 | 0 | 1 345 015 | 1 345 015 | 0 | 670 645 | 670 645 |
93310 | 0 | 661 989 | 661 989 | 0 | 559 | 559 | 0 | 662 548 | 662 548 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 4 750 717 | 1 249 023 | 5 999 740 | 35 703 415 | 5 583 798 | 41 287 213 | 38 943 970 | 6 832 821 | 45 776 791 | 1 510 162 | 0 | 1 510 162 |
93902 | 0 | 3 997 399 | 3 997 399 | 751 053 | 8 598 535 | 9 349 588 | 751 053 | 10 928 774 | 11 679 827 | 0 | 1 667 160 | 1 667 160 |
99996 | 12 704 612 | 0 | 12 704 612 | 53 309 714 | 0 | 53 309 714 | 61 128 017 | 0 | 61 128 017 | 4 886 309 | 0 | 4 886 309 |
Итого по активу (баланс) | 17 630 382 | 7 881 637 | 25 512 019 | 91 252 235 | 21 600 159 | 112 852 394 | 102 486 146 | 25 811 307 | 128 297 453 | 6 396 471 | 3 670 489 | 10 066 960 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 986 945 | 0 | 1 986 945 | 1 986 945 | 0 | 1 986 945 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 986 945 | 1 647 393 | 3 634 338 | 1 986 945 | 1 647 393 | 3 634 338 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 986 945 | 330 771 | 2 317 716 | 1 986 945 | 343 208 | 2 330 153 | 1 317 960 | 12 437 | 1 330 397 | 1 317 960 | 0 | 1 317 960 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 1 317 960 | 0 | 1 317 960 | 1 698 942 | 0 | 1 698 942 | 380 982 | 0 | 380 982 |
96310 | 380 982 | 0 | 380 982 | 380 982 | 0 | 380 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 6 005 914 | 6 005 914 | 4 737 283 | 41 055 065 | 45 792 348 | 4 737 283 | 36 566 945 | 41 304 228 | 0 | 1 517 794 | 1 517 794 |
96902 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 7 689 994 | 11 689 994 | 0 | 9 359 567 | 9 359 567 | 0 | 1 669 573 | 1 669 573 |
99997 | 12 807 407 | 0 | 12 807 407 | 61 070 064 | 0 | 61 070 064 | 53 443 308 | 0 | 53 443 308 | 5 180 651 | 0 | 5 180 651 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 175 334 | 6 336 685 | 25 512 019 | 77 467 124 | 50 735 660 | 128 202 784 | 65 171 383 | 47 586 342 | 112 757 725 | 6 879 593 | 3 187 367 | 10 066 960 |
Страница была полезной?