Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 476 417 | 0 | 476 417 | 80 760 391 | 0 | 80 760 391 | 80 339 208 | 0 | 80 339 208 | 897 600 | 0 | 897 600 |
30110 | 380 | 0 | 380 | 3 550 | 0 | 3 550 | 3 300 | 0 | 3 300 | 630 | 0 | 630 |
30114 | 0 | 18 282 | 18 282 | 0 | 45 695 331 | 45 695 331 | 0 | 45 672 600 | 45 672 600 | 0 | 41 013 | 41 013 |
30202 | 44 506 | 0 | 44 506 | 8 656 | 0 | 8 656 | 0 | 0 | 0 | 53 162 | 0 | 53 162 |
30204 | 91 562 | 0 | 91 562 | 40 047 | 0 | 40 047 | 0 | 0 | 0 | 131 609 | 0 | 131 609 |
30238 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 596 | 0 | 596 | 30 362 | 0 | 30 362 | 30 604 | 0 | 30 604 | 354 | 0 | 354 |
30424 | 1 127 | 0 | 1 127 | 4 725 756 | 0 | 4 725 756 | 4 726 329 | 0 | 4 726 329 | 554 | 0 | 554 |
30425 | 10 000 | 15 935 | 25 935 | 0 | 653 | 653 | 0 | 1 342 | 1 342 | 10 000 | 15 246 | 25 246 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 41 000 000 | 0 | 41 000 000 | 38 500 000 | 0 | 38 500 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 12 960 000 | 0 | 12 960 000 | 12 960 000 | 0 | 12 960 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 11 450 000 | 0 | 11 450 000 | 11 850 000 | 0 | 11 850 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 0 | 0 | 0 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
32006 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 | 0 | 75 582 | 75 582 | 0 | 150 327 | 150 327 | 0 | 1 967 718 | 1 967 718 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 244 | 658 244 | 0 | 658 244 | 658 244 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 469 766 | 469 766 | 0 | 17 384 | 17 384 | 0 | 34 576 | 34 576 | 0 | 452 574 | 452 574 |
45205 | 0 | 1 232 286 | 1 232 286 | 0 | 45 601 | 45 601 | 0 | 90 698 | 90 698 | 0 | 1 187 189 | 1 187 189 |
45208 | 443 770 | 2 723 284 | 3 167 054 | 0 | 100 776 | 100 776 | 34 137 | 200 435 | 234 572 | 409 633 | 2 623 625 | 3 033 258 |
45606 | 0 | 1 429 724 | 1 429 724 | 0 | 52 908 | 52 908 | 0 | 105 229 | 105 229 | 0 | 1 377 403 | 1 377 403 |
47307 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 |
47404 | 0 | 67 725 | 67 725 | 22 269 | 4 698 008 | 4 720 277 | 22 269 | 4 662 824 | 4 685 093 | 0 | 102 909 | 102 909 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 45 261 864 | 45 963 321 | 91 225 185 | 45 261 864 | 45 963 321 | 91 225 185 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 990 | 0 | 990 | 178 863 | 0 | 178 863 | 178 529 | 0 | 178 529 | 1 324 | 0 | 1 324 |
47423 | 578 | 13 159 | 13 737 | 297 | 7 516 | 7 813 | 161 | 20 675 | 20 836 | 714 | 0 | 714 |
47427 | 8 980 | 10 595 | 19 575 | 73 691 | 34 650 | 108 341 | 66 012 | 24 280 | 90 292 | 16 659 | 20 965 | 37 624 |
47802 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 | 0 | 75 582 | 75 582 | 0 | 150 327 | 150 327 | 0 | 1 967 718 | 1 967 718 |
50104 | 24 987 | 0 | 24 987 | 25 | 0 | 25 | 25 012 | 0 | 25 012 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 596 814 | 0 | 596 814 | 166 970 | 0 | 166 970 | 388 427 | 0 | 388 427 | 375 357 | 0 | 375 357 |
60302 | 14 472 | 0 | 14 472 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 516 | 0 | 14 516 |
60308 | 221 | 0 | 221 | 296 | 0 | 296 | 71 | 0 | 71 | 446 | 0 | 446 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 136 | 0 | 6 136 | 3 093 | 0 | 3 093 | 3 592 | 0 | 3 592 | 5 637 | 0 | 5 637 |
60314 | 49 897 | 614 | 50 511 | 56 | 19 | 75 | 4 813 | 325 | 5 138 | 45 140 | 308 | 45 448 |
60323 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 32 | 0 | 32 |
60336 | 437 | 0 | 437 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 |
60401 | 78 813 | 0 | 78 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 813 | 0 | 78 813 |
60901 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 25 011 | 0 | 25 011 | 25 011 | 0 | 25 011 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 272 | 0 | 272 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 990 392 | 0 | 1 990 392 | 1 990 392 | 0 | 1 990 392 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 980 | 0 | 3 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 0 | 3 980 |
70606 | 2 162 011 | 0 | 2 162 011 | 496 395 | 0 | 496 395 | 0 | 0 | 0 | 2 658 406 | 0 | 2 658 406 |
70607 | 2 728 | 0 | 2 728 | 110 | 0 | 110 | 2 838 | 0 | 2 838 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 10 319 049 | 0 | 10 319 049 | 1 365 658 | 0 | 1 365 658 | 0 | 0 | 0 | 11 684 707 | 0 | 11 684 707 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 179 | 0 | 179 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
70614 | 369 087 | 0 | 369 087 | 129 474 | 0 | 129 474 | 30 608 | 0 | 30 608 | 467 953 | 0 | 467 953 |
70616 | 4 614 | 0 | 4 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 614 | 0 | 4 614 |
Итого по активу (баланс) | 24 226 014 | 10 066 296 | 34 292 310 | 204 294 837 | 97 425 575 | 301 720 412 | 197 448 752 | 97 735 203 | 295 183 955 | 31 072 099 | 9 756 668 | 40 828 767 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 423 300 | 0 | 423 300 | 423 300 | 0 | 423 300 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 8 200 | 0 | 8 200 | 55 600 | 0 | 55 600 | 47 400 | 0 | 47 400 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 498 000 | 17 910 711 | 20 408 711 | 2 498 000 | 17 910 711 | 20 408 711 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 2 528 000 | 0 | 2 528 000 | 7 674 000 | 7 081 651 | 14 755 651 | 5 146 000 | 10 361 181 | 15 507 181 | 0 | 3 279 530 | 3 279 530 |
31404 | 0 | 4 425 338 | 4 425 338 | 3 046 000 | 4 619 612 | 7 665 612 | 6 323 000 | 3 801 757 | 10 124 757 | 3 277 000 | 3 607 483 | 6 884 483 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 347 | 7 347 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | 0 | 1 967 718 | 1 967 718 |
31409 | 443 770 | 9 939 987 | 10 383 757 | 34 136 | 731 592 | 765 728 | 0 | 367 832 | 367 832 | 409 634 | 9 576 227 | 9 985 861 |
407 | 64 159 | 286 728 | 350 887 | 3 548 826 | 6 238 953 | 9 787 779 | 3 528 164 | 6 223 817 | 9 751 981 | 43 497 | 271 592 | 315 089 |
40807 | 234 541 | 5 535 | 240 076 | 194 122 | 1 664 | 195 786 | 188 664 | 2 259 | 190 923 | 229 083 | 6 130 | 235 213 |
42002 | 149 000 | 0 | 149 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 38 000 | 0 | 38 000 |
42003 | 322 500 | 0 | 322 500 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 452 500 | 0 | 452 500 |
42102 | 70 800 | 0 | 70 800 | 394 900 | 0 | 394 900 | 384 500 | 0 | 384 500 | 60 400 | 0 | 60 400 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 316 | 36 316 | 0 | 36 316 | 36 316 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40 854 166 | 50 599 510 | 91 453 676 | 40 854 166 | 50 599 510 | 91 453 676 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 359 | 359 | 7 126 000 | 698 967 | 7 824 967 | 7 126 000 | 698 819 | 7 824 819 | 0 | 211 | 211 |
47422 | 13 | 3 799 | 3 812 | 3 | 4 824 | 4 827 | 1 | 4 078 | 4 079 | 11 | 3 053 | 3 064 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 146 819 | 0 | 146 819 | 154 916 | 0 | 154 916 | 8 097 | 0 | 8 097 |
47425 | 24 937 | 0 | 24 937 | 2 401 | 0 | 2 401 | 0 | 0 | 0 | 22 536 | 0 | 22 536 |
47426 | 12 887 | 43 354 | 56 241 | 32 446 | 26 642 | 59 088 | 27 576 | 44 283 | 71 859 | 8 017 | 60 995 | 69 012 |
50120 | 2 728 | 0 | 2 728 | 2 838 | 0 | 2 838 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 336 423 | 0 | 336 423 | 214 350 | 0 | 214 350 | 34 971 | 0 | 34 971 | 157 044 | 0 | 157 044 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 2 161 | 2 254 | 0 | 2 254 | 93 | 0 | 93 |
60305 | 9 942 | 0 | 9 942 | 21 712 | 0 | 21 712 | 20 793 | 0 | 20 793 | 9 023 | 0 | 9 023 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 73 | 0 | 73 | 93 | 0 | 93 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 384 | 0 | 1 384 | 2 583 | 0 | 2 583 | 2 521 | 0 | 2 521 | 1 322 | 0 | 1 322 |
60349 | 4 725 | 0 | 4 725 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 753 | 0 | 4 753 |
60414 | 62 528 | 0 | 62 528 | 0 | 0 | 0 | 1 003 | 0 | 1 003 | 63 531 | 0 | 63 531 |
60903 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 439 | 0 | 439 |
70601 | 1 979 256 | 0 | 1 979 256 | 0 | 0 | 0 | 463 575 | 0 | 463 575 | 2 442 831 | 0 | 2 442 831 |
70602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70603 | 9 453 324 | 0 | 9 453 324 | 0 | 0 | 0 | 1 566 100 | 0 | 1 566 100 | 11 019 424 | 0 | 11 019 424 |
70605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70613 | 1 384 807 | 0 | 1 384 807 | 236 482 | 0 | 236 482 | 167 476 | 0 | 167 476 | 1 315 801 | 0 | 1 315 801 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 587 210 | 14 705 100 | 34 292 310 | 66 856 951 | 87 957 789 | 154 814 740 | 69 325 569 | 92 025 628 | 161 351 197 | 22 055 828 | 18 772 939 | 40 828 767 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 112 | 0 | 112 | 208 | 0 | 208 | 228 | 0 | 228 | 92 | 0 | 92 |
90902 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 |
91414 | 1 074 074 | 9 666 937 | 10 741 011 | 0 | 834 691 | 834 691 | 0 | 737 884 | 737 884 | 1 074 074 | 9 763 744 | 10 837 818 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 012 604 | 2 012 604 | 0 | 44 886 | 44 886 | 0 | 1 967 718 | 1 967 718 |
99998 | 4 407 737 | 0 | 4 407 737 | 380 022 | 0 | 380 022 | 467 425 | 0 | 467 425 | 4 320 334 | 0 | 4 320 334 |
Итого по активу (баланс) | 6 481 968 | 9 666 937 | 16 148 905 | 380 230 | 2 847 295 | 3 227 525 | 467 674 | 782 770 | 1 250 444 | 6 394 524 | 11 731 462 | 18 125 986 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 0 | 4 611 | 4 611 | 0 | 4 611 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 40 047 | 0 | 40 047 | 40 047 | 0 | 40 047 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 623 175 | 3 769 681 | 4 392 856 | 101 632 | 321 135 | 422 767 | 0 | 335 364 | 335 364 | 521 543 | 3 783 910 | 4 305 453 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 11 741 168 | 0 | 11 741 168 | 783 019 | 0 | 783 019 | 2 847 503 | 0 | 2 847 503 | 13 805 652 | 0 | 13 805 652 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 379 224 | 3 769 681 | 16 148 905 | 929 309 | 321 135 | 1 250 444 | 2 892 161 | 335 364 | 3 227 525 | 14 342 076 | 3 783 910 | 18 125 986 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 997 | 6 997 | 0 | 6 997 | 6 997 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 6 808 | 6 808 | 0 | 150 | 150 | 0 | 6 958 | 6 958 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 149 391 | 1 316 488 | 3 465 879 | 2 149 391 | 1 316 488 | 3 465 879 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 174 791 | 2 664 924 | 2 839 715 | 174 791 | 1 353 112 | 1 527 903 | 0 | 1 311 812 | 1 311 812 |
93308 | 174 791 | 1 361 642 | 1 536 433 | 0 | 2 509 361 | 2 509 361 | 174 791 | 2 887 144 | 3 061 935 | 0 | 983 859 | 983 859 |
93309 | 175 052 | 2 382 874 | 2 557 926 | 0 | 2 012 090 | 2 012 090 | 0 | 2 427 245 | 2 427 245 | 175 052 | 1 967 719 | 2 142 771 |
93310 | 0 | 688 972 | 688 972 | 0 | 25 495 | 25 495 | 0 | 50 709 | 50 709 | 0 | 663 758 | 663 758 |
93901 | 0 | 880 012 | 880 012 | 4 198 075 | 40 406 844 | 44 604 919 | 4 198 075 | 36 542 065 | 40 740 140 | 0 | 4 744 791 | 4 744 791 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 435 | 1 287 435 | 0 | 1 287 435 | 1 287 435 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 429 310 | 0 | 5 429 310 | 49 770 624 | 0 | 49 770 624 | 45 540 559 | 0 | 45 540 559 | 9 659 375 | 0 | 9 659 375 |
Итого по активу (баланс) | 5 779 153 | 5 320 308 | 11 099 461 | 56 292 881 | 50 229 784 | 106 522 665 | 52 237 607 | 45 878 153 | 98 115 760 | 9 834 427 | 9 671 939 | 19 506 366 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 | 7 050 | 0 | 7 050 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 6 843 | 0 | 6 843 | 7 022 | 0 | 7 022 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 267 610 | 2 326 690 | 3 594 300 | 1 267 610 | 2 326 690 | 3 594 300 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 267 610 | 353 025 | 1 620 635 | 2 532 570 | 353 025 | 2 885 595 | 1 264 960 | 0 | 1 264 960 |
96308 | 1 267 610 | 342 440 | 1 610 050 | 2 532 570 | 346 054 | 2 878 624 | 2 210 035 | 3 614 | 2 213 649 | 945 075 | 0 | 945 075 |
96309 | 2 210 035 | 342 378 | 2 552 413 | 2 210 035 | 25 200 | 2 235 235 | 1 986 945 | 12 670 | 1 999 615 | 1 986 945 | 329 848 | 2 316 793 |
96310 | 380 982 | 0 | 380 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 982 | 0 | 380 982 |
96901 | 879 022 | 0 | 879 022 | 35 342 103 | 5 258 337 | 40 600 440 | 38 886 859 | 5 586 124 | 44 472 983 | 4 423 778 | 327 787 | 4 751 565 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 459 | 1 288 459 | 0 | 1 288 459 | 1 288 459 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 22 267 | 0 | 22 267 | 22 267 | 0 | 22 267 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 5 670 151 | 0 | 5 670 151 | 45 829 923 | 0 | 45 829 923 | 50 006 763 | 0 | 50 006 763 | 9 846 991 | 0 | 9 846 991 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 414 643 | 684 818 | 11 099 461 | 88 486 190 | 9 597 765 | 98 083 955 | 96 920 278 | 9 570 582 | 106 490 860 | 18 848 731 | 657 635 | 19 506 366 |
Страница была полезной?