Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	726 554	0	726 554	91 345 288	0	91 345 288	91 949 983	0	91 949 983	121 859	0	121 859
30110	649	0	649	2 930	0	2 930	3 167	0	3 167	412	0	412
30114	0	45 812	45 812	0	28 332 309	28 332 309	0	27 995 123	27 995 123	0	382 998	382 998
30202	39 247	0	39 247	0	0	0	5 377	0	5 377	33 870	0	33 870
30204	143 338	0	143 338	8 365	0	8 365	0	0	0	151 703	0	151 703
30413	683	0	683	13 585	0	13 585	13 593	0	13 593	675	0	675
30424	829	0	829	2 735 872	0	2 735 872	2 735 960	0	2 735 960	741	0	741
30425	10 000	15 041	25 041	0	542	542	0	1 079	1 079	10 000	14 504	24 504
31903	0	0	0	60 500 000	0	60 500 000	45 500 000	0	45 500 000	15 000 000	0	15 000 000
31904	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	7 600 000	0	7 600 000	600 000	0	600 000
32003	900 000	0	900 000	4 700 000	622 710	5 322 710	5 600 000	622 710	6 222 710	0	0	0
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45208	669 060	3 719 982	4 389 042	0	277 422	277 422	0	241 782	241 782	669 060	3 755 622	4 424 682
45606	0	1 301 994	1 301 994	0	97 098	97 098	0	84 624	84 624	0	1 314 468	1 314 468
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	60 164	60 164	0	2 910 944	2 910 944	0	2 931 220	2 931 220	0	39 888	39 888
47408	0	0	0	34 690 716	38 936 244	73 626 960	34 690 716	38 936 244	73 626 960	0	0	0
47423	297	6 132	6 429	337	6 852	7 189	21	399	420	613	12 585	13 198
47427	29 582	2 907	32 489	87 951	20 627	108 578	80 918	21 338	102 256	36 615	2 196	38 811
50104	24 436	0	24 436	156	0	156	17	0	17	24 575	0	24 575
52601	788 011	0	788 011	653 913	0	653 913	664 343	0	664 343	777 581	0	777 581
60302	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
60308	275	0	275	446	0	446	446	0	446	275	0	275
60310	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60312	10 716	0	10 716	4 786	0	4 786	6 626	0	6 626	8 876	0	8 876
60314	13 357	0	13 357	124	5 651	5 775	156	5 046	5 202	13 325	605	13 930
60323	172	0	172	38	0	38	61	0	61	149	0	149
60336	905	0	905	102	0	102	0	0	0	1 007	0	1 007
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	633	0	633	0	0	0	58	0	58	575	0	575
61601	0	0	0	3 395 567	0	3 395 567	3 395 567	0	3 395 567	0	0	0
61702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	1 138 447	0	1 138 447	313 698	0	313 698	0	0	0	1 452 145	0	1 452 145
70607	427	0	427	468	0	468	250	0	250	645	0	645
70608	5 302 529	0	5 302 529	1 392 745	0	1 392 745	0	0	0	6 695 274	0	6 695 274
70611	87	0	87	23	0	23	0	0	0	110	0	110
70614	196 142	0	196 142	108 595	0	108 595	103 588	0	103 588	201 149	0	201 149
70616	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
Итого по активу (баланс)	22 607 505	5 152 032	27 759 537	208 157 437	71 210 399	279 367 836	203 352 579	70 839 565	274 192 144	27 412 363	5 522 866	32 935 229
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	11 691	11 691	0	11 993	11 993	0	302	302
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31402	0	0	0	3 814 000	2 141 770	5 955 770	3 814 000	6 085 173	9 899 173	0	3 943 403	3 943 403
31403	0	1 239 994	1 239 994	3 765 000	1 239 994	5 004 994	3 765 000	0	3 765 000	0	0	0
31404	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	2 700 000	0	2 700 000	1 900 000	0	1 900 000
31405	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31406	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31409	669 060	8 431 959	9 101 019	0	548 039	548 039	0	628 823	628 823	669 060	8 512 743	9 181 803
407	109 669	267 780	377 449	1 347 608	249 139	1 596 747	1 422 429	254 593	1 677 022	184 490	273 234	457 724
40807	251 784	7 185	258 969	38 033	2 174	40 207	25 666	2 111	27 777	239 417	7 122	246 539
42002	54 064	0	54 064	201 829	0	201 829	223 797	0	223 797	76 032	0	76 032
42004	317 500	0	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	0	317 500
42102	122 140	0	122 140	660 540	0	660 540	724 300	0	724 300	185 900	0	185 900
42103	20 300	5 282 374	5 302 674	20 300	343 330	363 630	26 000	393 939	419 939	26 000	5 332 983	5 358 983
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	360 260	360 260	0	360 260	360 260	0	0	0
47407	0	0	0	32 291 922	41 333 921	73 625 843	32 291 922	41 333 921	73 625 843	0	0	0
47416	0	148	148	6 214 000	15 976	6 229 976	6 214 000	15 828	6 229 828	0	0	0
47422	6	2 226	2 232	2	1 505	1 507	10	2 455	2 465	14	3 176	3 190
47425	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
47426	11 407	31 710	43 117	15 552	15 609	31 161	22 242	43 501	65 743	18 097	59 602	77 699
50120	427	0	427	250	0	250	468	0	468	645	0	645
52602	284 000	0	284 000	102 760	0	102 760	106 308	0	106 308	287 548	0	287 548
60301	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60305	14 855	0	14 855	15 280	0	15 280	14 801	0	14 801	14 376	0	14 376
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	13	0	13	22	0	22
60335	2 065	0	2 065	1 957	0	1 957	1 882	0	1 882	1 990	0	1 990
60349	4 615	0	4 615	0	0	0	28	0	28	4 643	0	4 643
60414	58 416	0	58 416	0	0	0	1 037	0	1 037	59 453	0	59 453
60903	342	0	342	0	0	0	21	0	21	363	0	363
70601	1 002 746	0	1 002 746	0	0	0	243 615	0	243 615	1 246 361	0	1 246 361
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	4 771 439	0	4 771 439	0	0	0	1 319 059	0	1 319 059	6 090 498	0	6 090 498
70613	901 677	0	901 677	575 725	0	575 725	654 663	0	654 663	980 615	0	980 615
70801	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
Итого по пассиву (баланс)	12 496 161	15 263 376	27 759 537	53 166 659	46 263 408	99 430 067	55 473 162	49 132 597	104 605 759	14 802 664	18 132 565	32 935 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128	0	128	62	0	62	62	0	62	128	0	128
90902	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	1 074 074	3 626 982	4 701 056	0	1 896 312	1 896 312	0	1 986 750	1 986 750	1 074 074	3 536 544	4 610 618
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	562	0	562	5 616	0	5 616	6 178	0	6 178	0	0	0
99998	3 365 145	0	3 365 145	564 918	0	564 918	229 156	0	229 156	3 700 907	0	3 700 907
Итого по активу (баланс)	5 439 975	3 626 982	9 066 957	570 596	1 896 312	2 466 908	235 396	1 986 750	2 222 146	5 775 175	3 536 544	9 311 719
Пассив
91004	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
91315	366 452	2 983 812	3 350 264	32 234	193 934	226 168	339 409	222 521	561 930	673 627	3 012 399	3 686 026
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	5 701 812	0	5 701 812	1 992 990	0	1 992 990	1 901 990	0	1 901 990	5 610 812	0	5 610 812
Итого по пассиву (баланс)	6 083 145	2 983 812	9 066 957	2 028 212	193 934	2 222 146	2 244 387	222 521	2 466 908	6 299 320	3 012 399	9 311 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	3 390 400	0	3 390 400	3 390 400	0	3 390 400	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 334 131	7 334 131	0	1 274 536	1 274 536	0	6 059 595	6 059 595
93308	0	1 239 994	1 239 994	0	8 949 054	8 949 054	0	7 685 300	7 685 300	0	2 503 748	2 503 748
93309	0	6 002 091	6 002 091	0	3 582 030	3 582 030	0	8 645 216	8 645 216	0	938 905	938 905
93310	349 844	631 363	981 207	0	47 085	47 085	0	41 036	41 036	349 844	637 412	987 256
93901	1 254 914	2 854 001	4 108 915	8 946 164	20 087 739	29 033 903	10 045 586	19 686 867	29 732 453	155 492	3 254 873	3 410 365
93902	0	1 239 994	1 239 994	0	2 819 521	2 819 521	0	4 059 515	4 059 515	0	0	0
99996	13 134 452	0	13 134 452	38 636 711	0	38 636 711	38 370 634	0	38 370 634	13 400 529	0	13 400 529
Итого по активу (баланс)	14 739 210	11 967 443	26 706 653	50 973 275	42 819 560	93 792 835	51 806 620	41 392 470	93 199 090	13 905 865	13 394 533	27 300 398
Пассив
96306	0	0	0	0	3 408 727	3 408 727	0	3 408 727	3 408 727	0	0	0
96307	0	0	0	1 146 090	0	1 146 090	6 746 090	0	6 746 090	5 600 000	0	5 600 000
96308	1 146 090	0	1 146 090	6 746 090	0	6 746 090	8 080 212	0	8 080 212	2 480 212	0	2 480 212
96309	5 600 000	0	5 600 000	8 080 212	0	8 080 212	3 405 926	0	3 405 926	925 714	0	925 714
96310	380 982	627 875	1 008 857	0	42 267	42 267	0	47 418	47 418	380 982	633 026	1 014 008
96901	2 883 019	1 239 994	4 123 013	19 199 706	10 500 120	29 699 826	19 540 798	9 416 610	28 957 408	3 224 111	156 484	3 380 595
96902	1 256 492	0	1 256 492	1 256 492	2 817 232	4 073 724	0	2 817 232	2 817 232	0	0	0
99997	13 572 201	0	13 572 201	38 991 144	0	38 991 144	39 318 812	0	39 318 812	13 899 869	0	13 899 869
Итого по пассиву (баланс)	24 838 784	1 867 869	26 706 653	75 419 734	16 768 346	92 188 080	77 091 838	15 689 987	92 781 825	26 510 888	789 510	27 300 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?