• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 726 554 0 726 554 91 345 288 0 91 345 288 91 949 983 0 91 949 983 121 859 0 121 859
30110 649 0 649 2 930 0 2 930 3 167 0 3 167 412 0 412
30114 0 45 812 45 812 0 28 332 309 28 332 309 0 27 995 123 27 995 123 0 382 998 382 998
30202 39 247 0 39 247 0 0 0 5 377 0 5 377 33 870 0 33 870
30204 143 338 0 143 338 8 365 0 8 365 0 0 0 151 703 0 151 703
30413 683 0 683 13 585 0 13 585 13 593 0 13 593 675 0 675
30424 829 0 829 2 735 872 0 2 735 872 2 735 960 0 2 735 960 741 0 741
30425 10 000 15 041 25 041 0 542 542 0 1 079 1 079 10 000 14 504 24 504
31903 0 0 0 60 500 000 0 60 500 000 45 500 000 0 45 500 000 15 000 000 0 15 000 000
31904 11 000 000 0 11 000 000 0 0 0 11 000 000 0 11 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 8 200 000 0 8 200 000 7 600 000 0 7 600 000 600 000 0 600 000
32003 900 000 0 900 000 4 700 000 622 710 5 322 710 5 600 000 622 710 6 222 710 0 0 0
32006 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45208 669 060 3 719 982 4 389 042 0 277 422 277 422 0 241 782 241 782 669 060 3 755 622 4 424 682
45606 0 1 301 994 1 301 994 0 97 098 97 098 0 84 624 84 624 0 1 314 468 1 314 468
47307 8 051 0 8 051 0 0 0 0 0 0 8 051 0 8 051
47404 0 60 164 60 164 0 2 910 944 2 910 944 0 2 931 220 2 931 220 0 39 888 39 888
47408 0 0 0 34 690 716 38 936 244 73 626 960 34 690 716 38 936 244 73 626 960 0 0 0
47423 297 6 132 6 429 337 6 852 7 189 21 399 420 613 12 585 13 198
47427 29 582 2 907 32 489 87 951 20 627 108 578 80 918 21 338 102 256 36 615 2 196 38 811
50104 24 436 0 24 436 156 0 156 17 0 17 24 575 0 24 575
52601 788 011 0 788 011 653 913 0 653 913 664 343 0 664 343 777 581 0 777 581
60302 14 472 0 14 472 0 0 0 0 0 0 14 472 0 14 472
60308 275 0 275 446 0 446 446 0 446 275 0 275
60310 0 0 0 1 652 0 1 652 1 652 0 1 652 0 0 0
60312 10 716 0 10 716 4 786 0 4 786 6 626 0 6 626 8 876 0 8 876
60314 13 357 0 13 357 124 5 651 5 775 156 5 046 5 202 13 325 605 13 930
60323 172 0 172 38 0 38 61 0 61 149 0 149
60336 905 0 905 102 0 102 0 0 0 1 007 0 1 007
60401 78 813 0 78 813 0 0 0 0 0 0 78 813 0 78 813
60901 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199
61008 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61403 633 0 633 0 0 0 58 0 58 575 0 575
61601 0 0 0 3 395 567 0 3 395 567 3 395 567 0 3 395 567 0 0 0
61702 1 026 0 1 026 0 0 0 0 0 0 1 026 0 1 026
70606 1 138 447 0 1 138 447 313 698 0 313 698 0 0 0 1 452 145 0 1 452 145
70607 427 0 427 468 0 468 250 0 250 645 0 645
70608 5 302 529 0 5 302 529 1 392 745 0 1 392 745 0 0 0 6 695 274 0 6 695 274
70611 87 0 87 23 0 23 0 0 0 110 0 110
70614 196 142 0 196 142 108 595 0 108 595 103 588 0 103 588 201 149 0 201 149
70616 7 568 0 7 568 0 0 0 0 0 0 7 568 0 7 568
Итого по активу (баланс) 22 607 505 5 152 032 27 759 537 208 157 437 71 210 399 279 367 836 203 352 579 70 839 565 274 192 144 27 412 363 5 522 866 32 935 229
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 144 397 0 144 397 0 0 0 0 0 0 144 397 0 144 397
10801 1 178 770 0 1 178 770 0 0 0 0 0 0 1 178 770 0 1 178 770
30220 0 0 0 0 11 691 11 691 0 11 993 11 993 0 302 302
31302 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
31402 0 0 0 3 814 000 2 141 770 5 955 770 3 814 000 6 085 173 9 899 173 0 3 943 403 3 943 403
31403 0 1 239 994 1 239 994 3 765 000 1 239 994 5 004 994 3 765 000 0 3 765 000 0 0 0
31404 400 000 0 400 000 1 200 000 0 1 200 000 2 700 000 0 2 700 000 1 900 000 0 1 900 000
31405 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31406 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
31409 669 060 8 431 959 9 101 019 0 548 039 548 039 0 628 823 628 823 669 060 8 512 743 9 181 803
407 109 669 267 780 377 449 1 347 608 249 139 1 596 747 1 422 429 254 593 1 677 022 184 490 273 234 457 724
40807 251 784 7 185 258 969 38 033 2 174 40 207 25 666 2 111 27 777 239 417 7 122 246 539
42002 54 064 0 54 064 201 829 0 201 829 223 797 0 223 797 76 032 0 76 032
42004 317 500 0 317 500 0 0 0 0 0 0 317 500 0 317 500
42102 122 140 0 122 140 660 540 0 660 540 724 300 0 724 300 185 900 0 185 900
42103 20 300 5 282 374 5 302 674 20 300 343 330 363 630 26 000 393 939 419 939 26 000 5 332 983 5 358 983
47308 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0 4 025 0 4 025
47405 0 0 0 0 360 260 360 260 0 360 260 360 260 0 0 0
47407 0 0 0 32 291 922 41 333 921 73 625 843 32 291 922 41 333 921 73 625 843 0 0 0
47416 0 148 148 6 214 000 15 976 6 229 976 6 214 000 15 828 6 229 828 0 0 0
47422 6 2 226 2 232 2 1 505 1 507 10 2 455 2 465 14 3 176 3 190
47425 6 852 0 6 852 0 0 0 0 0 0 6 852 0 6 852
47426 11 407 31 710 43 117 15 552 15 609 31 161 22 242 43 501 65 743 18 097 59 602 77 699
50120 427 0 427 250 0 250 468 0 468 645 0 645
52602 284 000 0 284 000 102 760 0 102 760 106 308 0 106 308 287 548 0 287 548
60301 0 0 0 1 784 0 1 784 1 784 0 1 784 0 0 0
60305 14 855 0 14 855 15 280 0 15 280 14 801 0 14 801 14 376 0 14 376
60307 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0
60309 9 0 9 0 0 0 13 0 13 22 0 22
60335 2 065 0 2 065 1 957 0 1 957 1 882 0 1 882 1 990 0 1 990
60349 4 615 0 4 615 0 0 0 28 0 28 4 643 0 4 643
60414 58 416 0 58 416 0 0 0 1 037 0 1 037 59 453 0 59 453
60903 342 0 342 0 0 0 21 0 21 363 0 363
70601 1 002 746 0 1 002 746 0 0 0 243 615 0 243 615 1 246 361 0 1 246 361
70602 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
70603 4 771 439 0 4 771 439 0 0 0 1 319 059 0 1 319 059 6 090 498 0 6 090 498
70613 901 677 0 901 677 575 725 0 575 725 654 663 0 654 663 980 615 0 980 615
70801 852 0 852 0 0 0 0 0 0 852 0 852
Итого по пассиву (баланс) 12 496 161 15 263 376 27 759 537 53 166 659 46 263 408 99 430 067 55 473 162 49 132 597 104 605 759 14 802 664 18 132 565 32 935 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 128 0 128 62 0 62 62 0 62 128 0 128
90902 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
91414 1 074 074 3 626 982 4 701 056 0 1 896 312 1 896 312 0 1 986 750 1 986 750 1 074 074 3 536 544 4 610 618
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 562 0 562 5 616 0 5 616 6 178 0 6 178 0 0 0
99998 3 365 145 0 3 365 145 564 918 0 564 918 229 156 0 229 156 3 700 907 0 3 700 907
Итого по активу (баланс) 5 439 975 3 626 982 9 066 957 570 596 1 896 312 2 466 908 235 396 1 986 750 2 222 146 5 775 175 3 536 544 9 311 719
Пассив
91004 0 0 0 2 988 0 2 988 2 988 0 2 988 0 0 0
91315 366 452 2 983 812 3 350 264 32 234 193 934 226 168 339 409 222 521 561 930 673 627 3 012 399 3 686 026
91507 14 881 0 14 881 0 0 0 0 0 0 14 881 0 14 881
99999 5 701 812 0 5 701 812 1 992 990 0 1 992 990 1 901 990 0 1 901 990 5 610 812 0 5 610 812
Итого по пассиву (баланс) 6 083 145 2 983 812 9 066 957 2 028 212 193 934 2 222 146 2 244 387 222 521 2 466 908 6 299 320 3 012 399 9 311 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 3 390 400 0 3 390 400 3 390 400 0 3 390 400 0 0 0
93307 0 0 0 0 7 334 131 7 334 131 0 1 274 536 1 274 536 0 6 059 595 6 059 595
93308 0 1 239 994 1 239 994 0 8 949 054 8 949 054 0 7 685 300 7 685 300 0 2 503 748 2 503 748
93309 0 6 002 091 6 002 091 0 3 582 030 3 582 030 0 8 645 216 8 645 216 0 938 905 938 905
93310 349 844 631 363 981 207 0 47 085 47 085 0 41 036 41 036 349 844 637 412 987 256
93901 1 254 914 2 854 001 4 108 915 8 946 164 20 087 739 29 033 903 10 045 586 19 686 867 29 732 453 155 492 3 254 873 3 410 365
93902 0 1 239 994 1 239 994 0 2 819 521 2 819 521 0 4 059 515 4 059 515 0 0 0
99996 13 134 452 0 13 134 452 38 636 711 0 38 636 711 38 370 634 0 38 370 634 13 400 529 0 13 400 529
Итого по активу (баланс) 14 739 210 11 967 443 26 706 653 50 973 275 42 819 560 93 792 835 51 806 620 41 392 470 93 199 090 13 905 865 13 394 533 27 300 398
Пассив
96306 0 0 0 0 3 408 727 3 408 727 0 3 408 727 3 408 727 0 0 0
96307 0 0 0 1 146 090 0 1 146 090 6 746 090 0 6 746 090 5 600 000 0 5 600 000
96308 1 146 090 0 1 146 090 6 746 090 0 6 746 090 8 080 212 0 8 080 212 2 480 212 0 2 480 212
96309 5 600 000 0 5 600 000 8 080 212 0 8 080 212 3 405 926 0 3 405 926 925 714 0 925 714
96310 380 982 627 875 1 008 857 0 42 267 42 267 0 47 418 47 418 380 982 633 026 1 014 008
96901 2 883 019 1 239 994 4 123 013 19 199 706 10 500 120 29 699 826 19 540 798 9 416 610 28 957 408 3 224 111 156 484 3 380 595
96902 1 256 492 0 1 256 492 1 256 492 2 817 232 4 073 724 0 2 817 232 2 817 232 0 0 0
99997 13 572 201 0 13 572 201 38 991 144 0 38 991 144 39 318 812 0 39 318 812 13 899 869 0 13 899 869
Итого по пассиву (баланс) 24 838 784 1 867 869 26 706 653 75 419 734 16 768 346 92 188 080 77 091 838 15 689 987 92 781 825 26 510 888 789 510 27 300 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?