Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	581 747	0	581 747	85 781 226	0	85 781 226	85 967 071	0	85 967 071	395 902	0	395 902
30110	612	0	612	2 750	0	2 750	2 899	0	2 899	463	0	463
30114	0	91 973	91 973	0	54 958 793	54 958 793	0	54 144 952	54 144 952	0	905 814	905 814
30202	48 366	0	48 366	12 251	0	12 251	0	0	0	60 617	0	60 617
30204	137 508	0	137 508	0	0	0	32 192	0	32 192	105 316	0	105 316
30413	406	0	406	7 641	0	7 641	7 599	0	7 599	448	0	448
30424	1 314	0	1 314	1 933 087	0	1 933 087	1 933 252	0	1 933 252	1 149	0	1 149
30425	10 000	0	10 000	0	13 970	13 970	0	62	62	10 000	13 908	23 908
31902	0	0	0	11 850 000	0	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	20 000 000	0	20 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31904	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 850 000	0	17 850 000	12 100 000	0	12 100 000	5 750 000	0	5 750 000
32003	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	2 315 920	2 315 920	0	64 264	64 264	0	2 251 656	2 251 656
32006	0	2 304 008	2 304 008	0	0	0	0	2 304 008	2 304 008	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 746 283	1 746 283	0	1 746 283	1 746 283	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 088 219	2 088 219	0	2 088 219	2 088 219	0	0	0
45208	716 850	3 456 012	4 172 862	0	61 476	61 476	0	140 004	140 004	716 850	3 377 484	4 094 334
45606	0	252 001	252 001	0	4 482	4 482	0	21 936	21 936	0	234 547	234 547
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	2 126	0	2 126	8 051	0	8 051
47404	0	189 384	189 384	0	3 310 177	3 310 177	0	3 426 542	3 426 542	0	73 019	73 019
47408	0	0	0	41 021 987	48 195 763	89 217 750	41 021 987	48 195 763	89 217 750	0	0	0
47423	1 110	0	1 110	472	5 773	6 245	1 103	21	1 124	479	5 752	6 231
47427	8 957	15 253	24 210	58 601	19 084	77 685	54 220	25 579	79 799	13 338	8 758	22 096
47802	0	578 536	578 536	0	10 291	10 291	0	23 436	23 436	0	565 391	565 391
50104	25 156	0	25 156	155	0	155	879	0	879	24 432	0	24 432
50121	0	0	0	665	0	665	213	0	213	452	0	452
52601	454 942	0	454 942	46 121	0	46 121	49 742	0	49 742	451 321	0	451 321
60302	105 351	0	105 351	0	0	0	25	0	25	105 326	0	105 326
60308	75	0	75	244	0	244	50	0	50	269	0	269
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	13 460	0	13 460	3 465	0	3 465	2 034	0	2 034	14 891	0	14 891
60314	31 726	271	31 997	0	502	502	4 948	501	5 449	26 778	272	27 050
60323	97	0	97	108	0	108	30	0	30	175	0	175
60336	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
60401	78 583	0	78 583	230	0	230	0	0	0	78 813	0	78 813
60415	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	426	0	426	81	0	81	38	0	38	469	0	469
61601	0	0	0	28 482	0	28 482	28 482	0	28 482	0	0	0
70606	3 606 685	0	3 606 685	245 021	0	245 021	3 606 685	0	3 606 685	245 021	0	245 021
70607	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70608	13 018 128	0	13 018 128	414 440	0	414 440	13 018 128	0	13 018 128	414 440	0	414 440
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	13 791	0	13 791	25	0	25	13 791	0	13 791	25	0	25
70614	1 113 506	0	1 113 506	49 742	0	49 742	1 133 131	0	1 133 131	30 117	0	30 117
70706	0	0	0	3 613 415	0	3 613 415	0	0	0	3 613 415	0	3 613 415
70707	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
70708	0	0	0	13 018 128	0	13 018 128	0	0	0	13 018 128	0	13 018 128
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	13 791	0	13 791	0	0	0	13 791	0	13 791
70714	0	0	0	1 113 506	0	1 113 506	0	0	0	1 113 506	0	1 113 506
Итого по активу (баланс)	27 081 210	6 887 438	33 968 648	207 916 313	112 730 733	320 647 046	204 781 304	112 181 570	316 962 874	30 216 219	7 436 601	37 652 820
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	433 439	433 439	0	433 439	433 439	0	0	0
31302	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	4 190 000	10 063 579	14 253 579	4 860 000	14 848 348	19 708 348	670 000	4 784 769	5 454 769
31403	0	0	0	1 950 000	1 709 871	3 659 871	1 950 000	1 709 871	3 659 871	0	0	0
31404	3 100 000	0	3 100 000	4 325 000	0	4 325 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
31405	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31407	0	578 535	578 535	0	23 435	23 435	0	10 292	10 292	0	565 392	565 392
31409	716 850	6 876 024	7 592 874	0	290 277	290 277	0	122 312	122 312	716 850	6 708 059	7 424 909
407	329 185	190 381	519 566	3 075 370	9 239 396	12 314 766	3 157 435	10 427 945	13 585 380	411 250	1 378 930	1 790 180
40807	118 900	4 741	123 641	49 430	2 457	51 887	38 395	2 695	41 090	107 865	4 979	112 844
42002	6 348	0	6 348	53 138	0	53 138	53 790	0	53 790	7 000	0	7 000
42003	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	309 000	0	309 000
42102	737 940	0	737 940	4 616 233	0	4 616 233	4 272 903	0	4 272 903	394 610	0	394 610
42103	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
47308	5 088	0	5 088	1 063	0	1 063	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	270 932	270 932	0	270 932	270 932	0	0	0
47407	0	0	0	35 854 913	53 482 305	89 337 218	35 854 913	53 482 305	89 337 218	0	0	0
47416	0	0	0	4 860 008	116 234	4 976 242	4 860 015	116 234	4 976 249	7	0	7
47422	16	2 058	2 074	889	2 058	2 947	879	2 502	3 381	6	2 502	2 508
47425	16 105	0	16 105	2 546	0	2 546	7	0	7	13 566	0	13 566
47426	9 033	44 970	54 003	24 752	50 673	75 425	31 178	24 385	55 563	15 459	18 682	34 141
50120	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
52602	501 416	0	501 416	49 130	0	49 130	19 800	0	19 800	472 086	0	472 086
60301	434	0	434	2 137	0	2 137	1 703	0	1 703	0	0	0
60305	9 504	0	9 504	12 973	0	12 973	12 835	0	12 835	9 366	0	9 366
60309	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
60311	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60313	0	0	0	112	11	123	112	11	123	0	0	0
60335	1 350	0	1 350	3 091	0	3 091	3 049	0	3 049	1 308	0	1 308
60349	1 825	0	1 825	0	0	0	13	0	13	1 838	0	1 838
60414	54 406	0	54 406	0	0	0	1 035	0	1 035	55 441	0	55 441
60903	262	0	262	0	0	0	21	0	21	283	0	283
61701	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
70601	3 574 273	0	3 574 273	3 574 273	0	3 574 273	140 286	0	140 286	140 286	0	140 286
70602	0	0	0	213	0	213	753	0	753	540	0	540
70603	13 825 745	0	13 825 745	13 825 745	0	13 825 745	507 698	0	507 698	507 698	0	507 698
70605	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
70613	352 250	0	352 250	372 050	0	372 050	49 129	0	49 129	29 329	0	29 329
70615	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 576 731	0	3 576 731	3 576 731	0	3 576 731
70703	0	0	0	0	0	0	13 825 745	0	13 825 745	13 825 745	0	13 825 745
70705	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70713	0	0	0	0	0	0	352 250	0	352 250	352 250	0	352 250
70715	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964
Итого по пассиву (баланс)	26 271 939	7 696 709	33 968 648	83 251 380	75 684 667	158 936 047	81 168 948	81 451 271	162 620 219	24 189 507	13 463 313	37 652 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236	0	236	0	0	0	87	0	87	149	0	149
90902	93	0	93	3	0	3	0	0	0	96	0	96
91414	1 074 074	4 348 815	5 422 889	0	1 495 840	1 495 840	0	1 425 780	1 425 780	1 074 074	4 418 875	5 492 949
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	578 537	578 537	0	10 291	10 291	0	23 437	23 437	0	565 391	565 391
99998	3 483 209	0	3 483 209	158 667	0	158 667	229 743	0	229 743	3 412 133	0	3 412 133
Итого по активу (баланс)	5 557 612	4 927 352	10 484 964	158 670	1 506 131	1 664 801	229 830	1 449 217	1 679 047	5 486 452	4 984 266	10 470 718
Пассив
91315	696 247	2 772 081	3 468 328	117 444	112 298	229 742	109 356	49 310	158 666	688 159	2 709 093	3 397 252
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	7 001 755	0	7 001 755	1 449 305	0	1 449 305	1 506 135	0	1 506 135	7 058 585	0	7 058 585
Итого по пассиву (баланс)	7 712 883	2 772 081	10 484 964	1 566 749	112 298	1 679 047	1 615 491	49 310	1 664 801	7 761 625	2 709 093	10 470 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	327 200	578 176	905 376	0	10 285	10 285	0	23 422	23 422	327 200	565 039	892 239
93310	349 844	586 093	935 937	0	12 663	12 663	0	25 728	25 728	349 844	573 028	922 872
93901	0	806 403	806 403	2 116 332	32 106 873	34 223 205	1 417 457	28 196 057	29 613 514	698 875	4 717 219	5 416 094
93902	0	0	0	0	12 895 223	12 895 223	0	10 889 375	10 889 375	0	2 005 848	2 005 848
99996	2 702 742	0	2 702 742	47 040 735	0	47 040 735	40 496 937	0	40 496 937	9 246 540	0	9 246 540
Итого по активу (баланс)	3 379 786	1 970 672	5 350 458	49 157 067	45 025 044	94 182 111	41 914 394	39 134 582	81 048 976	10 622 459	7 861 134	18 483 593
Пассив
96309	323 834	578 412	902 246	0	23 431	23 431	0	10 289	10 289	323 834	565 270	889 104
96310	409 464	583 687	993 151	28 482	23 646	52 128	0	10 383	10 383	380 982	570 424	951 406
96901	807 345	0	807 345	27 636 064	1 905 569	29 541 633	31 539 325	2 600 993	34 140 318	4 710 606	695 424	5 406 030
96902	0	0	0	5 179 034	5 700 711	10 879 745	7 179 034	5 700 711	12 879 745	2 000 000	0	2 000 000
99997	2 647 716	0	2 647 716	40 552 040	0	40 552 040	47 141 377	0	47 141 377	9 237 053	0	9 237 053
Итого по пассиву (баланс)	4 188 359	1 162 099	5 350 458	73 395 620	7 653 357	81 048 977	85 859 736	8 322 376	94 182 112	16 652 475	1 831 118	18 483 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?