Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 618 903 | 0 | 618 903 | 98 699 036 | 0 | 98 699 036 | 99 267 523 | 0 | 99 267 523 | 50 416 | 0 | 50 416 |
30110 | 1 055 | 0 | 1 055 | 3 090 | 0 | 3 090 | 3 060 | 0 | 3 060 | 1 085 | 0 | 1 085 |
30114 | 0 | 766 492 | 766 492 | 0 | 126 031 069 | 126 031 069 | 0 | 126 266 889 | 126 266 889 | 0 | 530 672 | 530 672 |
30202 | 24 385 | 0 | 24 385 | 6 366 | 0 | 6 366 | 0 | 0 | 0 | 30 751 | 0 | 30 751 |
30204 | 158 624 | 0 | 158 624 | 0 | 0 | 0 | 27 122 | 0 | 27 122 | 131 502 | 0 | 131 502 |
30413 | 513 | 0 | 513 | 10 739 | 0 | 10 739 | 10 742 | 0 | 10 742 | 510 | 0 | 510 |
30424 | 11 087 | 0 | 11 087 | 8 744 253 | 0 | 8 744 253 | 8 754 035 | 0 | 8 754 035 | 1 305 | 0 | 1 305 |
30425 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 675 630 | 0 | 675 630 | 675 630 | 0 | 675 630 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 28 250 000 | 0 | 28 250 000 | 27 250 000 | 0 | 27 250 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 12 150 000 | 581 557 | 12 731 557 | 13 150 000 | 581 557 | 13 731 557 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 2 314 864 | 2 314 864 | 0 | 117 412 | 117 412 | 0 | 99 032 | 99 032 | 0 | 2 333 244 | 2 333 244 |
32102 | 344 000 | 0 | 344 000 | 1 010 000 | 24 765 523 | 25 775 523 | 1 354 000 | 21 305 323 | 22 659 323 | 0 | 3 460 200 | 3 460 200 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 119 891 | 3 119 891 | 0 | 3 119 891 | 3 119 891 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 945 122 | 945 122 | 0 | 42 176 | 42 176 | 0 | 987 298 | 987 298 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 824 083 | 3 472 296 | 4 296 379 | 0 | 176 118 | 176 118 | 1 | 148 547 | 148 548 | 824 082 | 3 499 867 | 4 323 949 |
45606 | 0 | 277 301 | 277 301 | 0 | 14 065 | 14 065 | 0 | 24 016 | 24 016 | 0 | 267 350 | 267 350 |
47307 | 10 177 | 0 | 10 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 177 | 0 | 10 177 |
47404 | 0 | 117 999 | 117 999 | 0 | 13 953 313 | 13 953 313 | 0 | 13 863 701 | 13 863 701 | 0 | 207 611 | 207 611 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 331 319 | 120 328 074 | 148 659 393 | 28 331 319 | 120 328 074 | 148 659 393 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 |
47423 | 549 | 5 738 | 6 287 | 392 | 5 974 | 6 366 | 109 | 246 | 355 | 832 | 11 466 | 12 298 |
47427 | 29 332 | 18 682 | 48 014 | 13 998 | 23 510 | 37 508 | 18 588 | 24 721 | 43 309 | 24 742 | 17 471 | 42 213 |
47802 | 0 | 2 425 607 | 2 425 607 | 0 | 108 462 | 108 462 | 0 | 672 280 | 672 280 | 0 | 1 861 789 | 1 861 789 |
50104 | 24 852 | 0 | 24 852 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 25 001 | 0 | 25 001 |
52601 | 470 961 | 0 | 470 961 | 91 784 | 0 | 91 784 | 86 687 | 0 | 86 687 | 476 058 | 0 | 476 058 |
60302 | 105 351 | 0 | 105 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 351 | 0 | 105 351 |
60308 | 418 | 0 | 418 | 254 | 0 | 254 | 352 | 0 | 352 | 320 | 0 | 320 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 778 | 0 | 11 778 | 3 607 | 0 | 3 607 | 2 907 | 0 | 2 907 | 12 478 | 0 | 12 478 |
60314 | 41 482 | 1 649 | 43 131 | 59 | 192 | 251 | 4 868 | 1 087 | 5 955 | 36 673 | 754 | 37 427 |
60323 | 112 | 0 | 112 | 37 | 0 | 37 | 41 | 0 | 41 | 108 | 0 | 108 |
60336 | 552 | 0 | 552 | 79 | 0 | 79 | 2 | 0 | 2 | 629 | 0 | 629 |
60401 | 78 574 | 0 | 78 574 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 78 526 | 0 | 78 526 |
60901 | 1 196 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 1 196 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 571 | 592 571 | 0 | 592 571 | 592 571 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 311 | 0 | 311 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 62 663 | 0 | 62 663 | 62 663 | 0 | 62 663 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 027 565 | 0 | 3 027 565 | 316 355 | 0 | 316 355 | 0 | 0 | 0 | 3 343 920 | 0 | 3 343 920 |
70607 | 213 | 0 | 213 | 404 | 0 | 404 | 329 | 0 | 329 | 288 | 0 | 288 |
70608 | 11 074 250 | 0 | 11 074 250 | 1 126 423 | 0 | 1 126 423 | 0 | 0 | 0 | 12 200 673 | 0 | 12 200 673 |
70610 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70611 | 13 732 | 0 | 13 732 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 747 | 0 | 13 747 |
70614 | 1 107 433 | 0 | 1 107 433 | 63 598 | 0 | 63 598 | 76 697 | 0 | 76 697 | 1 094 334 | 0 | 1 094 334 |
Итого по активу (баланс) | 24 735 602 | 10 345 776 | 35 081 378 | 188 611 610 | 289 859 909 | 478 471 519 | 188 878 189 | 288 015 234 | 476 893 423 | 24 469 023 | 12 190 451 | 36 659 474 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 397 | 0 | 144 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 397 | 0 | 144 397 |
10801 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 816 | 233 816 | 0 | 233 816 | 233 816 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31305 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 20 108 000 | 2 587 722 | 22 695 722 | 20 108 000 | 2 587 722 | 22 695 722 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 10 170 000 | 1 722 388 | 11 892 388 | 11 960 000 | 1 722 388 | 13 682 388 | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 |
31406 | 0 | 1 265 860 | 1 265 860 | 0 | 54 155 | 54 155 | 0 | 64 205 | 64 205 | 0 | 1 275 910 | 1 275 910 |
31407 | 0 | 1 159 747 | 1 159 747 | 0 | 618 126 | 618 126 | 0 | 44 256 | 44 256 | 0 | 585 877 | 585 877 |
31409 | 824 083 | 6 932 535 | 7 756 618 | 0 | 308 733 | 308 733 | 0 | 351 625 | 351 625 | 824 083 | 6 975 427 | 7 799 510 |
407 | 360 333 | 120 529 | 480 862 | 2 983 494 | 10 260 321 | 13 243 815 | 2 891 447 | 10 286 822 | 13 178 269 | 268 286 | 147 030 | 415 316 |
40807 | 239 341 | 4 451 | 243 792 | 35 817 | 2 337 | 38 154 | 37 625 | 2 370 | 39 995 | 241 149 | 4 484 | 245 633 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 367 400 | 0 | 367 400 | 535 900 | 0 | 535 900 | 168 500 | 0 | 168 500 |
42003 | 227 500 | 0 | 227 500 | 227 500 | 0 | 227 500 | 309 000 | 0 | 309 000 | 309 000 | 0 | 309 000 |
42004 | 77 500 | 0 | 77 500 | 77 500 | 0 | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 160 670 | 0 | 160 670 | 5 162 049 | 0 | 5 162 049 | 5 911 699 | 0 | 5 911 699 | 910 320 | 0 | 910 320 |
42103 | 55 300 | 0 | 55 300 | 55 300 | 0 | 55 300 | 17 330 | 0 | 17 330 | 17 330 | 0 | 17 330 |
42104 | 0 | 3 165 577 | 3 165 577 | 0 | 135 427 | 135 427 | 0 | 160 561 | 160 561 | 0 | 3 190 711 | 3 190 711 |
47308 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 757 | 677 757 | 0 | 677 757 | 677 757 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 630 039 | 118 064 709 | 148 694 748 | 30 630 039 | 118 064 709 | 148 694 748 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 19 | 19 | 27 263 297 | 20 837 | 27 284 134 | 27 263 297 | 20 818 | 27 284 115 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 29 | 3 161 | 3 190 | 9 | 2 479 | 2 488 | 1 | 2 975 | 2 976 | 21 | 3 657 | 3 678 |
47425 | 20 995 | 0 | 20 995 | 2 388 | 0 | 2 388 | 5 | 0 | 5 | 18 612 | 0 | 18 612 |
47426 | 16 671 | 38 142 | 54 813 | 5 886 | 12 666 | 18 552 | 10 371 | 27 595 | 37 966 | 21 156 | 53 071 | 74 227 |
50120 | 130 | 0 | 130 | 329 | 0 | 329 | 404 | 0 | 404 | 205 | 0 | 205 |
52602 | 507 735 | 0 | 507 735 | 71 812 | 0 | 71 812 | 85 229 | 0 | 85 229 | 521 152 | 0 | 521 152 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 731 | 0 | 1 731 | 1 731 | 0 | 1 731 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 9 334 | 0 | 9 334 | 15 274 | 0 | 15 274 | 13 562 | 0 | 13 562 | 7 622 | 0 | 7 622 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 261 | 0 | 261 |
60335 | 1 335 | 0 | 1 335 | 2 037 | 0 | 2 037 | 1 775 | 0 | 1 775 | 1 073 | 0 | 1 073 |
60349 | 1 777 | 0 | 1 777 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 791 | 0 | 1 791 |
60414 | 52 420 | 0 | 52 420 | 44 | 0 | 44 | 999 | 0 | 999 | 53 375 | 0 | 53 375 |
60903 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 241 | 0 | 241 |
61701 | 7 029 | 0 | 7 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 029 | 0 | 7 029 |
70601 | 3 031 100 | 0 | 3 031 100 | 0 | 0 | 0 | 326 348 | 0 | 326 348 | 3 357 448 | 0 | 3 357 448 |
70603 | 11 869 927 | 0 | 11 869 927 | 0 | 0 | 0 | 1 104 327 | 0 | 1 104 327 | 12 974 254 | 0 | 12 974 254 |
70605 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
70613 | 330 904 | 0 | 330 904 | 73 019 | 0 | 73 019 | 75 608 | 0 | 75 608 | 333 493 | 0 | 333 493 |
70615 | 3 964 | 0 | 3 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 964 | 0 | 3 964 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 391 357 | 12 690 021 | 35 081 378 | 104 652 938 | 134 701 473 | 239 354 411 | 106 684 888 | 134 247 619 | 240 932 507 | 24 423 307 | 12 236 167 | 36 659 474 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 334 | 0 | 334 | 154 | 0 | 154 | 152 | 0 | 152 | 336 | 0 | 336 |
90902 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
91414 | 1 450 000 | 7 550 086 | 9 000 086 | 0 | 837 177 | 837 177 | 0 | 3 341 623 | 3 341 623 | 1 450 000 | 5 045 640 | 6 495 640 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 2 425 607 | 2 425 607 | 0 | 108 462 | 108 462 | 0 | 672 280 | 672 280 | 0 | 1 861 789 | 1 861 789 |
99998 | 4 508 777 | 0 | 4 508 777 | 440 824 | 0 | 440 824 | 1 509 663 | 0 | 1 509 663 | 3 439 938 | 0 | 3 439 938 |
Итого по активу (баланс) | 6 959 426 | 9 975 693 | 16 935 119 | 440 978 | 945 639 | 1 386 617 | 1 509 815 | 4 013 903 | 5 523 718 | 5 890 589 | 6 907 429 | 12 798 018 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 247 227 | 0 | 1 247 227 | 1 247 227 | 0 | 1 247 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 544 466 | 2 702 203 | 3 246 669 | 143 525 | 118 911 | 262 436 | 216 860 | 223 964 | 440 824 | 617 801 | 2 807 256 | 3 425 057 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 12 426 342 | 0 | 12 426 342 | 4 014 055 | 0 | 4 014 055 | 945 793 | 0 | 945 793 | 9 358 080 | 0 | 9 358 080 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 232 916 | 2 702 203 | 16 935 119 | 5 404 807 | 118 911 | 5 523 718 | 1 162 653 | 223 964 | 1 386 617 | 9 990 762 | 2 807 256 | 12 798 018 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 518 | 784 518 | 0 | 784 518 | 784 518 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 752 331 | 752 331 | 0 | 19 214 | 19 214 | 0 | 771 545 | 771 545 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 687 832 | 1 171 402 | 1 859 234 | 0 | 59 415 | 59 415 | 10 788 | 50 114 | 60 902 | 677 044 | 1 180 703 | 1 857 747 |
93901 | 0 | 2 935 787 | 2 935 787 | 295 504 | 32 630 499 | 32 926 003 | 295 504 | 34 127 651 | 34 423 155 | 0 | 1 438 635 | 1 438 635 |
93902 | 0 | 336 774 | 336 774 | 0 | 40 771 632 | 40 771 632 | 0 | 38 690 018 | 38 690 018 | 0 | 2 418 388 | 2 418 388 |
99996 | 5 936 541 | 0 | 5 936 541 | 73 816 457 | 0 | 73 816 457 | 73 977 722 | 0 | 73 977 722 | 5 775 276 | 0 | 5 775 276 |
Итого по активу (баланс) | 6 624 373 | 5 196 294 | 11 820 667 | 74 111 961 | 74 265 278 | 148 377 239 | 74 284 014 | 74 423 846 | 148 707 860 | 6 452 320 | 5 037 726 | 11 490 046 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 785 439 | 0 | 785 439 | 785 439 | 0 | 785 439 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 755 100 | 0 | 755 100 | 773 881 | 0 | 773 881 | 18 781 | 0 | 18 781 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 733 298 | 1 170 286 | 1 903 584 | 0 | 53 045 | 53 045 | 1 | 60 026 | 60 027 | 733 299 | 1 177 267 | 1 910 566 |
96901 | 1 597 411 | 1 344 357 | 2 941 768 | 23 595 970 | 10 842 666 | 34 438 636 | 22 057 049 | 10 882 389 | 32 939 438 | 58 490 | 1 384 080 | 1 442 570 |
96902 | 0 | 336 090 | 336 090 | 5 320 000 | 33 377 891 | 38 697 891 | 5 320 000 | 35 463 941 | 40 783 941 | 0 | 2 422 140 | 2 422 140 |
99997 | 5 884 125 | 0 | 5 884 125 | 73 959 486 | 0 | 73 959 486 | 73 790 131 | 0 | 73 790 131 | 5 714 770 | 0 | 5 714 770 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 969 934 | 2 850 733 | 11 820 667 | 104 434 776 | 44 273 602 | 148 708 378 | 101 971 401 | 46 406 356 | 148 377 757 | 6 506 559 | 4 983 487 | 11 490 046 |
Страница была полезной?