Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 95 229 | 0 | 95 229 | 95 229 | 0 | 95 229 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 178 393 | 0 | 178 393 | 78 953 674 | 0 | 78 953 674 | 78 917 750 | 0 | 78 917 750 | 214 317 | 0 | 214 317 |
30110 | 1 233 | 0 | 1 233 | 2 587 | 0 | 2 587 | 2 912 | 0 | 2 912 | 908 | 0 | 908 |
30114 | 0 | 1 496 375 | 1 496 375 | 0 | 116 996 054 | 116 996 054 | 0 | 114 689 957 | 114 689 957 | 0 | 3 802 472 | 3 802 472 |
30202 | 34 159 | 0 | 34 159 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 41 740 | 0 | 41 740 |
30204 | 43 154 | 0 | 43 154 | 0 | 0 | 0 | 6 056 | 0 | 6 056 | 37 098 | 0 | 37 098 |
30413 | 147 | 0 | 147 | 3 051 | 0 | 3 051 | 3 054 | 0 | 3 054 | 144 | 0 | 144 |
30424 | 4 205 | 0 | 4 205 | 8 715 708 | 0 | 8 715 708 | 8 714 613 | 0 | 8 714 613 | 5 300 | 0 | 5 300 |
30425 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 |
32102 | 2 100 000 | 3 147 420 | 5 247 420 | 19 830 000 | 28 562 581 | 48 392 581 | 21 930 000 | 31 710 001 | 53 640 001 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 5 907 000 | 5 787 025 | 11 694 025 | 4 818 000 | 5 787 025 | 10 605 025 | 1 089 000 | 0 | 1 089 000 |
32105 | 0 | 3 147 420 | 3 147 420 | 0 | 320 030 | 320 030 | 0 | 92 485 | 92 485 | 0 | 3 374 965 | 3 374 965 |
45206 | 0 | 1 075 997 | 1 075 997 | 0 | 99 246 | 99 246 | 0 | 131 904 | 131 904 | 0 | 1 043 339 | 1 043 339 |
45208 | 1 191 799 | 1 341 818 | 2 533 617 | 0 | 1 326 641 | 1 326 641 | 316 212 | 144 935 | 461 147 | 875 587 | 2 523 524 | 3 399 111 |
45603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 579 283 | 4 579 283 | 0 | 147 870 | 147 870 | 0 | 4 431 413 | 4 431 413 |
45606 | 0 | 329 681 | 329 681 | 0 | 27 361 | 27 361 | 0 | 24 687 | 24 687 | 0 | 332 355 | 332 355 |
47307 | 10 177 | 0 | 10 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 177 | 0 | 10 177 |
47404 | 0 | 125 898 | 125 898 | 0 | 11 829 892 | 11 829 892 | 0 | 11 618 294 | 11 618 294 | 0 | 337 496 | 337 496 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 33 035 610 | 100 114 591 | 133 150 201 | 33 035 610 | 100 114 591 | 133 150 201 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 |
47423 | 988 | 10 839 | 11 827 | 430 | 6 604 | 7 034 | 56 | 17 443 | 17 499 | 1 362 | 0 | 1 362 |
47427 | 35 390 | 9 397 | 44 787 | 9 314 | 21 957 | 31 271 | 37 448 | 17 694 | 55 142 | 7 256 | 13 660 | 20 916 |
47802 | 0 | 521 679 | 521 679 | 0 | 38 427 | 38 427 | 0 | 88 572 | 88 572 | 0 | 471 534 | 471 534 |
50104 | 25 110 | 0 | 25 110 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 25 286 | 0 | 25 286 |
50121 | 54 | 0 | 54 | 87 | 0 | 87 | 30 | 0 | 30 | 111 | 0 | 111 |
52601 | 530 241 | 0 | 530 241 | 293 311 | 0 | 293 311 | 285 566 | 0 | 285 566 | 537 986 | 0 | 537 986 |
60302 | 84 487 | 0 | 84 487 | 0 | 0 | 0 | 6 681 | 0 | 6 681 | 77 806 | 0 | 77 806 |
60308 | 181 | 0 | 181 | 462 | 0 | 462 | 364 | 0 | 364 | 279 | 0 | 279 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 168 | 0 | 2 168 | 2 168 | 0 | 2 168 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 14 102 | 0 | 14 102 | 3 906 | 0 | 3 906 | 9 033 | 0 | 9 033 | 8 975 | 0 | 8 975 |
60314 | 11 193 | 3 | 11 196 | 17 089 | 208 | 17 297 | 5 690 | 207 | 5 897 | 22 592 | 4 | 22 596 |
60323 | 149 | 0 | 149 | 33 | 0 | 33 | 40 | 0 | 40 | 142 | 0 | 142 |
60336 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 386 | 0 | 386 |
60401 | 78 574 | 0 | 78 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 574 | 0 | 78 574 |
60901 | 1 182 | 0 | 1 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 | 0 | 1 182 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 250 | 71 250 | 0 | 71 250 | 71 250 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 870 | 0 | 870 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 903 160 | 0 | 5 903 160 | 5 903 160 | 0 | 5 903 160 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 11 276 | 0 | 11 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 276 | 0 | 11 276 |
70606 | 1 658 235 | 0 | 1 658 235 | 246 841 | 0 | 246 841 | 0 | 0 | 0 | 1 905 076 | 0 | 1 905 076 |
70607 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 4 480 035 | 0 | 4 480 035 | 1 150 148 | 0 | 1 150 148 | 0 | 0 | 0 | 5 630 183 | 0 | 5 630 183 |
70610 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70611 | 33 484 | 0 | 33 484 | 6 701 | 0 | 6 701 | 0 | 0 | 0 | 40 185 | 0 | 40 185 |
70614 | 712 787 | 0 | 712 787 | 513 653 | 0 | 513 653 | 307 687 | 0 | 307 687 | 918 753 | 0 | 918 753 |
Итого по активу (баланс) | 11 246 154 | 11 206 553 | 22 452 707 | 161 958 135 | 269 781 152 | 431 739 287 | 159 677 734 | 264 656 917 | 424 334 651 | 13 526 555 | 16 330 788 | 29 857 343 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 139 385 | 0 | 139 385 | 0 | 0 | 0 | 5 012 | 0 | 5 012 | 144 397 | 0 | 144 397 |
10801 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 | 95 229 | 0 | 95 229 | 95 229 | 0 | 95 229 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 |
31302 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 11 700 000 | 0 | 11 700 000 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
31304 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 5 347 000 | 579 585 | 5 926 585 | 5 347 000 | 579 585 | 5 926 585 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | 0 | 465 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 005 | 69 005 | 0 | 2 136 999 | 2 136 999 | 0 | 2 067 994 | 2 067 994 |
31409 | 1 191 799 | 5 301 602 | 6 493 401 | 316 211 | 374 899 | 691 110 | 0 | 1 650 412 | 1 650 412 | 875 588 | 6 577 115 | 7 452 703 |
407 | 329 302 | 227 137 | 556 439 | 3 214 941 | 11 337 827 | 14 552 768 | 3 131 738 | 12 385 499 | 15 517 237 | 246 099 | 1 274 809 | 1 520 908 |
408.1 | 158 669 | 4 017 | 162 686 | 51 378 | 4 257 890 | 4 309 268 | 27 264 | 4 258 103 | 4 285 367 | 134 555 | 4 230 | 138 785 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 70 795 | 0 | 70 795 | 76 095 | 0 | 76 095 | 5 300 | 0 | 5 300 |
42003 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 | 303 000 | 0 | 303 000 |
42004 | 218 400 | 0 | 218 400 | 218 400 | 0 | 218 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 1 577 023 | 0 | 1 577 023 | 4 831 852 | 0 | 4 831 852 | 3 454 889 | 0 | 3 454 889 | 200 060 | 0 | 200 060 |
42103 | 140 007 | 0 | 140 007 | 140 007 | 0 | 140 007 | 127 000 | 0 | 127 000 | 127 000 | 0 | 127 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 231 977 | 3 231 977 | 0 | 3 231 977 | 3 231 977 |
47308 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 065 | 767 065 | 0 | 767 065 | 767 065 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 199 095 | 103 007 168 | 133 206 263 | 30 199 095 | 103 007 168 | 133 206 263 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 32 505 575 | 18 149 | 32 523 724 | 32 505 575 | 18 149 | 32 523 724 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 2 282 | 2 282 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 2 873 | 2 873 | 0 | 2 055 | 2 055 |
47425 | 6 043 | 0 | 6 043 | 51 | 0 | 51 | 5 525 | 0 | 5 525 | 11 517 | 0 | 11 517 |
47426 | 36 204 | 29 349 | 65 553 | 38 832 | 5 661 | 44 493 | 12 018 | 21 790 | 33 808 | 9 390 | 45 478 | 54 868 |
52602 | 568 313 | 0 | 568 313 | 288 675 | 0 | 288 675 | 538 378 | 0 | 538 378 | 818 016 | 0 | 818 016 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 13 123 | 0 | 13 123 | 13 570 | 0 | 13 570 | 447 | 0 | 447 |
60305 | 13 482 | 0 | 13 482 | 15 341 | 0 | 15 341 | 16 429 | 0 | 16 429 | 14 570 | 0 | 14 570 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 277 | 0 | 277 | 447 | 0 | 447 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 95 229 | 0 | 95 229 | 95 229 | 0 | 95 229 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 963 | 0 | 1 963 | 2 176 | 0 | 2 176 | 2 246 | 0 | 2 246 | 2 033 | 0 | 2 033 |
60349 | 1 708 | 0 | 1 708 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 721 | 0 | 1 721 |
60414 | 47 019 | 0 | 47 019 | 0 | 0 | 0 | 1 148 | 0 | 1 148 | 48 167 | 0 | 48 167 |
60903 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 139 | 0 | 139 |
70601 | 1 676 536 | 0 | 1 676 536 | 0 | 0 | 0 | 204 397 | 0 | 204 397 | 1 880 933 | 0 | 1 880 933 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 58 | 0 | 58 | 28 | 0 | 28 |
70603 | 4 840 185 | 0 | 4 840 185 | 0 | 0 | 0 | 1 504 636 | 0 | 1 504 636 | 6 344 821 | 0 | 6 344 821 |
70605 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70613 | 290 852 | 0 | 290 852 | 312 295 | 0 | 312 295 | 236 555 | 0 | 236 555 | 215 112 | 0 | 215 112 |
70615 | 22 269 | 0 | 22 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 269 | 0 | 22 269 |
70801 | 100 242 | 0 | 100 242 | 100 242 | 0 | 100 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 888 320 | 5 564 387 | 22 452 707 | 97 922 083 | 120 420 349 | 218 342 432 | 97 687 448 | 128 059 620 | 225 747 068 | 16 653 685 | 13 203 658 | 29 857 343 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 321 | 0 | 321 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
90902 | 388 | 0 | 388 | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 | 315 | 0 | 315 |
91414 | 1 450 000 | 4 088 712 | 5 538 712 | 0 | 4 479 453 | 4 479 453 | 0 | 799 352 | 799 352 | 1 450 000 | 7 768 813 | 9 218 813 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 521 679 | 521 679 | 0 | 38 427 | 38 427 | 0 | 88 572 | 88 572 | 0 | 471 534 | 471 534 |
99998 | 4 511 444 | 0 | 4 511 444 | 1 503 025 | 0 | 1 503 025 | 1 469 577 | 0 | 1 469 577 | 4 544 892 | 0 | 4 544 892 |
Итого по активу (баланс) | 6 962 153 | 4 610 391 | 11 572 544 | 1 503 032 | 4 517 880 | 6 020 912 | 1 469 654 | 887 924 | 2 357 578 | 6 995 531 | 8 240 347 | 15 235 878 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 525 | 0 | 1 525 | 1 525 | 0 | 1 525 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 296 235 | 0 | 1 296 235 | 167 966 | 0 | 167 966 | 0 | 0 | 0 | 1 128 269 | 0 | 1 128 269 |
91315 | 606 049 | 2 594 279 | 3 200 328 | 1 | 100 085 | 100 086 | 0 | 301 500 | 301 500 | 606 048 | 2 795 694 | 3 401 742 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 7 061 100 | 0 | 7 061 100 | 888 000 | 0 | 888 000 | 4 517 886 | 0 | 4 517 886 | 10 690 986 | 0 | 10 690 986 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 978 265 | 2 594 279 | 11 572 544 | 1 057 492 | 1 300 085 | 2 357 577 | 4 519 411 | 1 501 500 | 6 020 911 | 12 440 184 | 2 795 694 | 15 235 878 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 6 728 355 | 4 696 376 | 11 424 731 | 6 728 355 | 4 696 376 | 11 424 731 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 2 028 355 | 0 | 2 028 355 | 7 395 359 | 6 700 259 | 14 095 618 | 6 728 355 | 162 699 | 6 891 054 | 2 695 359 | 6 537 560 | 9 232 919 |
93309 | 1 486 719 | 6 253 344 | 7 740 063 | 1 208 640 | 315 017 | 1 523 657 | 2 695 359 | 6 568 361 | 9 263 720 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 698 414 | 1 148 464 | 1 846 878 | 0 | 95 741 | 95 741 | 0 | 44 668 | 44 668 | 698 414 | 1 199 537 | 1 897 951 |
93901 | 3 240 192 | 1 130 335 | 4 370 527 | 14 116 681 | 22 005 281 | 36 121 962 | 15 993 372 | 21 582 660 | 37 576 032 | 1 363 501 | 1 552 956 | 2 916 457 |
93902 | 0 | 1 206 040 | 1 206 040 | 0 | 20 305 570 | 20 305 570 | 0 | 20 364 863 | 20 364 863 | 0 | 1 146 747 | 1 146 747 |
99996 | 17 175 234 | 0 | 17 175 234 | 69 275 562 | 0 | 69 275 562 | 70 987 418 | 0 | 70 987 418 | 15 463 378 | 0 | 15 463 378 |
Итого по активу (баланс) | 24 628 914 | 9 738 183 | 34 367 097 | 99 924 597 | 55 318 244 | 155 242 841 | 104 332 859 | 54 619 627 | 158 952 486 | 20 220 652 | 10 436 800 | 30 657 452 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 200 200 | 1 234 981 | 2 435 181 | 1 200 200 | 1 234 981 | 2 435 181 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 6 786 218 | 11 486 218 | 4 700 000 | 6 786 218 | 11 486 218 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 1 978 088 | 1 978 088 | 0 | 6 911 171 | 6 911 171 | 0 | 14 400 946 | 14 400 946 | 0 | 9 467 863 | 9 467 863 |
96309 | 0 | 7 764 277 | 7 764 277 | 0 | 9 404 449 | 9 404 449 | 0 | 1 640 172 | 1 640 172 | 0 | 0 | 0 |
96310 | 733 298 | 1 145 657 | 1 878 955 | 0 | 43 816 | 43 816 | 0 | 95 479 | 95 479 | 733 298 | 1 197 320 | 1 930 618 |
96901 | 1 133 702 | 3 224 193 | 4 357 895 | 9 056 878 | 28 522 401 | 37 579 279 | 9 110 322 | 27 028 471 | 36 138 793 | 1 187 146 | 1 730 263 | 2 917 409 |
96902 | 0 | 1 196 019 | 1 196 019 | 0 | 20 374 443 | 20 374 443 | 0 | 20 325 912 | 20 325 912 | 0 | 1 147 488 | 1 147 488 |
99997 | 17 191 863 | 0 | 17 191 863 | 70 845 073 | 0 | 70 845 073 | 68 847 284 | 0 | 68 847 284 | 15 194 074 | 0 | 15 194 074 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 058 863 | 15 308 234 | 34 367 097 | 85 802 151 | 73 277 479 | 159 079 630 | 83 857 806 | 71 512 179 | 155 369 985 | 17 114 518 | 13 542 934 | 30 657 452 |
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