Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	95 229	0	95 229	95 229	0	95 229	0	0	0
30102	178 393	0	178 393	78 953 674	0	78 953 674	78 917 750	0	78 917 750	214 317	0	214 317
30110	1 233	0	1 233	2 587	0	2 587	2 912	0	2 912	908	0	908
30114	0	1 496 375	1 496 375	0	116 996 054	116 996 054	0	114 689 957	114 689 957	0	3 802 472	3 802 472
30202	34 159	0	34 159	7 581	0	7 581	0	0	0	41 740	0	41 740
30204	43 154	0	43 154	0	0	0	6 056	0	6 056	37 098	0	37 098
30413	147	0	147	3 051	0	3 051	3 054	0	3 054	144	0	144
30424	4 205	0	4 205	8 715 708	0	8 715 708	8 714 613	0	8 714 613	5 300	0	5 300
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	1 780 000	0	1 780 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
32102	2 100 000	3 147 420	5 247 420	19 830 000	28 562 581	48 392 581	21 930 000	31 710 001	53 640 001	0	0	0
32103	0	0	0	5 907 000	5 787 025	11 694 025	4 818 000	5 787 025	10 605 025	1 089 000	0	1 089 000
32105	0	3 147 420	3 147 420	0	320 030	320 030	0	92 485	92 485	0	3 374 965	3 374 965
45206	0	1 075 997	1 075 997	0	99 246	99 246	0	131 904	131 904	0	1 043 339	1 043 339
45208	1 191 799	1 341 818	2 533 617	0	1 326 641	1 326 641	316 212	144 935	461 147	875 587	2 523 524	3 399 111
45603	0	0	0	0	4 579 283	4 579 283	0	147 870	147 870	0	4 431 413	4 431 413
45606	0	329 681	329 681	0	27 361	27 361	0	24 687	24 687	0	332 355	332 355
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	125 898	125 898	0	11 829 892	11 829 892	0	11 618 294	11 618 294	0	337 496	337 496
47408	0	0	0	33 035 610	100 114 591	133 150 201	33 035 610	100 114 591	133 150 201	0	0	0
47417	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
47423	988	10 839	11 827	430	6 604	7 034	56	17 443	17 499	1 362	0	1 362
47427	35 390	9 397	44 787	9 314	21 957	31 271	37 448	17 694	55 142	7 256	13 660	20 916
47802	0	521 679	521 679	0	38 427	38 427	0	88 572	88 572	0	471 534	471 534
50104	25 110	0	25 110	176	0	176	0	0	0	25 286	0	25 286
50121	54	0	54	87	0	87	30	0	30	111	0	111
52601	530 241	0	530 241	293 311	0	293 311	285 566	0	285 566	537 986	0	537 986
60302	84 487	0	84 487	0	0	0	6 681	0	6 681	77 806	0	77 806
60308	181	0	181	462	0	462	364	0	364	279	0	279
60310	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60312	14 102	0	14 102	3 906	0	3 906	9 033	0	9 033	8 975	0	8 975
60314	11 193	3	11 196	17 089	208	17 297	5 690	207	5 897	22 592	4	22 596
60323	149	0	149	33	0	33	40	0	40	142	0	142
60336	401	0	401	0	0	0	15	0	15	386	0	386
60401	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
60901	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61212	0	0	0	0	71 250	71 250	0	71 250	71 250	0	0	0
61403	985	0	985	0	0	0	115	0	115	870	0	870
61601	0	0	0	5 903 160	0	5 903 160	5 903 160	0	5 903 160	0	0	0
61702	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276
70606	1 658 235	0	1 658 235	246 841	0	246 841	0	0	0	1 905 076	0	1 905 076
70607	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
70608	4 480 035	0	4 480 035	1 150 148	0	1 150 148	0	0	0	5 630 183	0	5 630 183
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	33 484	0	33 484	6 701	0	6 701	0	0	0	40 185	0	40 185
70614	712 787	0	712 787	513 653	0	513 653	307 687	0	307 687	918 753	0	918 753
Итого по активу (баланс)	11 246 154	11 206 553	22 452 707	161 958 135	269 781 152	431 739 287	159 677 734	264 656 917	424 334 651	13 526 555	16 330 788	29 857 343
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	5 012	0	5 012	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	95 229	0	95 229	95 229	0	95 229	1 178 770	0	1 178 770
31302	1 800 000	0	1 800 000	11 700 000	0	11 700 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
31303	1 200 000	0	1 200 000	6 300 000	0	6 300 000	7 900 000	0	7 900 000	2 800 000	0	2 800 000
31304	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	5 347 000	579 585	5 926 585	5 347 000	579 585	5 926 585	0	0	0
31403	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	69 005	69 005	0	2 136 999	2 136 999	0	2 067 994	2 067 994
31409	1 191 799	5 301 602	6 493 401	316 211	374 899	691 110	0	1 650 412	1 650 412	875 588	6 577 115	7 452 703
407	329 302	227 137	556 439	3 214 941	11 337 827	14 552 768	3 131 738	12 385 499	15 517 237	246 099	1 274 809	1 520 908
408.1	158 669	4 017	162 686	51 378	4 257 890	4 309 268	27 264	4 258 103	4 285 367	134 555	4 230	138 785
42002	0	0	0	70 795	0	70 795	76 095	0	76 095	5 300	0	5 300
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	223 000	0	223 000	303 000	0	303 000
42004	218 400	0	218 400	218 400	0	218 400	0	0	0	0	0	0
42102	1 577 023	0	1 577 023	4 831 852	0	4 831 852	3 454 889	0	3 454 889	200 060	0	200 060
42103	140 007	0	140 007	140 007	0	140 007	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	3 231 977	3 231 977	0	3 231 977	3 231 977
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	767 065	767 065	0	767 065	767 065	0	0	0
47407	0	0	0	30 199 095	103 007 168	133 206 263	30 199 095	103 007 168	133 206 263	0	0	0
47416	0	0	0	32 505 575	18 149	32 523 724	32 505 575	18 149	32 523 724	0	0	0
47422	0	2 282	2 282	0	3 100	3 100	0	2 873	2 873	0	2 055	2 055
47425	6 043	0	6 043	51	0	51	5 525	0	5 525	11 517	0	11 517
47426	36 204	29 349	65 553	38 832	5 661	44 493	12 018	21 790	33 808	9 390	45 478	54 868
52602	568 313	0	568 313	288 675	0	288 675	538 378	0	538 378	818 016	0	818 016
60301	0	0	0	13 123	0	13 123	13 570	0	13 570	447	0	447
60305	13 482	0	13 482	15 341	0	15 341	16 429	0	16 429	14 570	0	14 570
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	277	0	277	447	0	447	170	0	170	0	0	0
60320	0	0	0	95 229	0	95 229	95 229	0	95 229	0	0	0
60335	1 963	0	1 963	2 176	0	2 176	2 246	0	2 246	2 033	0	2 033
60349	1 708	0	1 708	0	0	0	13	0	13	1 721	0	1 721
60414	47 019	0	47 019	0	0	0	1 148	0	1 148	48 167	0	48 167
60903	119	0	119	0	0	0	20	0	20	139	0	139
70601	1 676 536	0	1 676 536	0	0	0	204 397	0	204 397	1 880 933	0	1 880 933
70602	0	0	0	30	0	30	58	0	58	28	0	28
70603	4 840 185	0	4 840 185	0	0	0	1 504 636	0	1 504 636	6 344 821	0	6 344 821
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	290 852	0	290 852	312 295	0	312 295	236 555	0	236 555	215 112	0	215 112
70615	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
70801	100 242	0	100 242	100 242	0	100 242	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 888 320	5 564 387	22 452 707	97 922 083	120 420 349	218 342 432	97 687 448	128 059 620	225 747 068	16 653 685	13 203 658	29 857 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	321	0	321	3	0	3	0	0	0	324	0	324
90902	388	0	388	4	0	4	77	0	77	315	0	315
91414	1 450 000	4 088 712	5 538 712	0	4 479 453	4 479 453	0	799 352	799 352	1 450 000	7 768 813	9 218 813
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	521 679	521 679	0	38 427	38 427	0	88 572	88 572	0	471 534	471 534
99998	4 511 444	0	4 511 444	1 503 025	0	1 503 025	1 469 577	0	1 469 577	4 544 892	0	4 544 892
Итого по активу (баланс)	6 962 153	4 610 391	11 572 544	1 503 032	4 517 880	6 020 912	1 469 654	887 924	2 357 578	6 995 531	8 240 347	15 235 878
Пассив
91003	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
91312	1 296 235	0	1 296 235	167 966	0	167 966	0	0	0	1 128 269	0	1 128 269
91315	606 049	2 594 279	3 200 328	1	100 085	100 086	0	301 500	301 500	606 048	2 795 694	3 401 742
91316	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	7 061 100	0	7 061 100	888 000	0	888 000	4 517 886	0	4 517 886	10 690 986	0	10 690 986
Итого по пассиву (баланс)	8 978 265	2 594 279	11 572 544	1 057 492	1 300 085	2 357 577	4 519 411	1 501 500	6 020 911	12 440 184	2 795 694	15 235 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 200 000	1 200 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	0	0	0
93307	0	0	0	6 728 355	4 696 376	11 424 731	6 728 355	4 696 376	11 424 731	0	0	0
93308	2 028 355	0	2 028 355	7 395 359	6 700 259	14 095 618	6 728 355	162 699	6 891 054	2 695 359	6 537 560	9 232 919
93309	1 486 719	6 253 344	7 740 063	1 208 640	315 017	1 523 657	2 695 359	6 568 361	9 263 720	0	0	0
93310	698 414	1 148 464	1 846 878	0	95 741	95 741	0	44 668	44 668	698 414	1 199 537	1 897 951
93901	3 240 192	1 130 335	4 370 527	14 116 681	22 005 281	36 121 962	15 993 372	21 582 660	37 576 032	1 363 501	1 552 956	2 916 457
93902	0	1 206 040	1 206 040	0	20 305 570	20 305 570	0	20 364 863	20 364 863	0	1 146 747	1 146 747
99996	17 175 234	0	17 175 234	69 275 562	0	69 275 562	70 987 418	0	70 987 418	15 463 378	0	15 463 378
Итого по активу (баланс)	24 628 914	9 738 183	34 367 097	99 924 597	55 318 244	155 242 841	104 332 859	54 619 627	158 952 486	20 220 652	10 436 800	30 657 452
Пассив
96306	0	0	0	1 200 200	1 234 981	2 435 181	1 200 200	1 234 981	2 435 181	0	0	0
96307	0	0	0	4 700 000	6 786 218	11 486 218	4 700 000	6 786 218	11 486 218	0	0	0
96308	0	1 978 088	1 978 088	0	6 911 171	6 911 171	0	14 400 946	14 400 946	0	9 467 863	9 467 863
96309	0	7 764 277	7 764 277	0	9 404 449	9 404 449	0	1 640 172	1 640 172	0	0	0
96310	733 298	1 145 657	1 878 955	0	43 816	43 816	0	95 479	95 479	733 298	1 197 320	1 930 618
96901	1 133 702	3 224 193	4 357 895	9 056 878	28 522 401	37 579 279	9 110 322	27 028 471	36 138 793	1 187 146	1 730 263	2 917 409
96902	0	1 196 019	1 196 019	0	20 374 443	20 374 443	0	20 325 912	20 325 912	0	1 147 488	1 147 488
99997	17 191 863	0	17 191 863	70 845 073	0	70 845 073	68 847 284	0	68 847 284	15 194 074	0	15 194 074
Итого по пассиву (баланс)	19 058 863	15 308 234	34 367 097	85 802 151	73 277 479	159 079 630	83 857 806	71 512 179	155 369 985	17 114 518	13 542 934	30 657 452

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?