Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	349 610	0	349 610	62 279 458	0	62 279 458	62 450 675	0	62 450 675	178 393	0	178 393
30110	1 102	0	1 102	2 800	0	2 800	2 669	0	2 669	1 233	0	1 233
30114	0	9 218 029	9 218 029	0	236 241 631	236 241 631	0	243 963 285	243 963 285	0	1 496 375	1 496 375
30202	24 932	0	24 932	9 227	0	9 227	0	0	0	34 159	0	34 159
30204	53 847	0	53 847	0	0	0	10 693	0	10 693	43 154	0	43 154
30413	151	0	151	2 971	0	2 971	2 975	0	2 975	147	0	147
30424	1 699	0	1 699	4 635 561	0	4 635 561	4 633 055	0	4 633 055	4 205	0	4 205
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32102	0	0	0	11 060 000	76 483 003	87 543 003	8 960 000	73 335 583	82 295 583	2 100 000	3 147 420	5 247 420
32103	1 000 000	0	1 000 000	2 935 000	23 428 887	26 363 887	3 935 000	23 428 887	27 363 887	0	0	0
32105	0	0	0	0	3 271 975	3 271 975	0	124 555	124 555	0	3 147 420	3 147 420
45206	0	1 062 869	1 062 869	0	92 224	92 224	0	79 096	79 096	0	1 075 997	1 075 997
45208	1 191 798	1 411 729	2 603 527	1	88 097	88 098	0	158 008	158 008	1 191 799	1 341 818	2 533 617
45606	0	344 277	344 277	0	21 657	21 657	0	36 253	36 253	0	329 681	329 681
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	83 139	83 139	0	12 070 334	12 070 334	0	12 027 575	12 027 575	0	125 898	125 898
47408	0	0	0	39 173 896	151 223 217	190 397 113	39 173 896	151 223 217	190 397 113	0	0	0
47417	0	24	24	0	3	3	0	1	1	0	26	26
47423	577	5 375	5 952	506	5 846	6 352	95	382	477	988	10 839	11 827
47427	23 779	6 546	30 325	13 903	12 719	26 622	2 292	9 868	12 160	35 390	9 397	44 787
47802	0	525 989	525 989	0	33 088	33 088	0	37 398	37 398	0	521 679	521 679
50104	24 928	0	24 928	182	0	182	0	0	0	25 110	0	25 110
50121	96	0	96	58	0	58	100	0	100	54	0	54
52601	551 460	0	551 460	512 238	0	512 238	533 457	0	533 457	530 241	0	530 241
60302	91 169	0	91 169	1 336	0	1 336	8 018	0	8 018	84 487	0	84 487
60308	482	0	482	363	0	363	664	0	664	181	0	181
60310	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
60312	14 017	0	14 017	5 733	0	5 733	5 648	0	5 648	14 102	0	14 102
60314	16 824	4	16 828	1 366	432	1 798	6 997	433	7 430	11 193	3	11 196
60323	145	0	145	39	0	39	35	0	35	149	0	149
60336	424	0	424	0	0	0	23	0	23	401	0	401
60401	77 718	0	77 718	856	0	856	0	0	0	78 574	0	78 574
60415	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60901	832	0	832	350	0	350	0	0	0	1 182	0	1 182
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	1 159	0	1 159	0	0	0	174	0	174	985	0	985
61601	0	0	0	21 341 454	0	21 341 454	21 341 454	0	21 341 454	0	0	0
61702	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276
70606	1 275 248	0	1 275 248	382 987	0	382 987	0	0	0	1 658 235	0	1 658 235
70607	0	0	0	78	0	78	49	0	49	29	0	29
70608	3 263 385	0	3 263 385	1 216 650	0	1 216 650	0	0	0	4 480 035	0	4 480 035
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	26 802	0	26 802	6 682	0	6 682	0	0	0	33 484	0	33 484
70614	478 439	0	478 439	692 135	0	692 135	457 787	0	457 787	712 787	0	712 787
Итого по активу (баланс)	9 626 080	12 657 981	22 284 061	146 779 087	502 973 113	649 752 200	145 159 013	504 424 541	649 583 554	11 246 154	11 206 553	22 452 707
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	1 994 433	1 994 433	0	1 994 433	1 994 433	0	0	0
31302	0	0	0	11 050 000	0	11 050 000	12 850 000	0	12 850 000	1 800 000	0	1 800 000
31303	2 700 000	0	2 700 000	4 700 000	0	4 700 000	3 200 000	0	3 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31304	35 000	0	35 000	2 035 000	0	2 035 000	2 100 000	0	2 100 000	100 000	0	100 000
31305	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
31403	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31409	1 191 799	5 416 103	6 607 902	0	454 496	454 496	0	339 995	339 995	1 191 799	5 301 602	6 493 401
407	254 777	2 139 715	2 394 492	3 815 206	9 692 094	13 507 300	3 889 731	7 779 516	11 669 247	329 302	227 137	556 439
408.1	173 762	3 644	177 406	117 314	1 946	119 260	102 221	2 319	104 540	158 669	4 017	162 686
42002	5 060	0	5 060	65 367	0	65 367	60 307	0	60 307	0	0	0
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42004	218 400	0	218 400	0	0	0	0	0	0	218 400	0	218 400
42102	579 716	0	579 716	3 880 324	0	3 880 324	4 877 631	0	4 877 631	1 577 023	0	1 577 023
42103	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	140 007	0	140 007	140 007	0	140 007
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	72 871	72 871	0	72 871	72 871	0	0	0
47407	0	0	0	39 609 713	150 935 287	190 545 000	39 609 713	150 935 287	190 545 000	0	0	0
47416	0	79	79	14 993 355	673 256	15 666 611	14 993 355	673 177	15 666 532	0	0	0
47422	0	1 594	1 594	0	965	965	0	1 653	1 653	0	2 282	2 282
47425	8 835	0	8 835	2 798	0	2 798	6	0	6	6 043	0	6 043
47426	28 122	14 749	42 871	19 483	3 646	23 129	27 565	18 246	45 811	36 204	29 349	65 553
52602	509 337	0	509 337	556 264	0	556 264	615 240	0	615 240	568 313	0	568 313
60301	0	0	0	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226	0	0	0
60305	14 065	0	14 065	12 140	0	12 140	11 557	0	11 557	13 482	0	13 482
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	154	0	154	0	0	0	123	0	123	277	0	277
60335	2 054	0	2 054	1 753	0	1 753	1 662	0	1 662	1 963	0	1 963
60349	1 694	0	1 694	0	0	0	14	0	14	1 708	0	1 708
60414	45 848	0	45 848	0	0	0	1 171	0	1 171	47 019	0	47 019
60903	104	0	104	0	0	0	15	0	15	119	0	119
70601	1 349 984	0	1 349 984	0	0	0	326 552	0	326 552	1 676 536	0	1 676 536
70602	13	0	13	22	0	22	9	0	9	0	0	0
70603	3 460 133	0	3 460 133	0	0	0	1 380 052	0	1 380 052	4 840 185	0	4 840 185
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70613	163 910	0	163 910	414 926	0	414 926	541 868	0	541 868	290 852	0	290 852
70615	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
70801	100 242	0	100 242	0	0	0	0	0	0	100 242	0	100 242
Итого по пассиву (баланс)	14 708 177	7 575 884	22 284 061	84 786 942	163 828 994	248 615 936	86 967 085	161 817 497	248 784 582	16 888 320	5 564 387	22 452 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315	0	315	60	0	60	54	0	54	321	0	321
90902	387	0	387	9	0	9	8	0	8	388	0	388
91414	1 450 000	4 306 394	5 756 394	0	318 879	318 879	0	536 561	536 561	1 450 000	4 088 712	5 538 712
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	525 990	525 990	0	33 088	33 088	0	37 399	37 399	0	521 679	521 679
99998	4 626 389	0	4 626 389	164 543	0	164 543	279 488	0	279 488	4 511 444	0	4 511 444
Итого по активу (баланс)	7 077 091	4 832 384	11 909 475	164 612	351 967	516 579	279 550	573 960	853 510	6 962 153	4 610 391	11 572 544
Пассив
91312	1 296 235	0	1 296 235	0	0	0	0	0	0	1 296 235	0	1 296 235
91315	699 557	2 615 716	3 315 273	93 508	185 980	279 488	0	164 543	164 543	606 049	2 594 279	3 200 328
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	7 283 086	0	7 283 086	574 022	0	574 022	352 036	0	352 036	7 061 100	0	7 061 100
Итого по пассиву (баланс)	9 293 759	2 615 716	11 909 475	667 530	185 980	853 510	352 036	164 543	516 579	8 978 265	2 594 279	11 572 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 272 832	0	1 272 832	1 272 832	0	1 272 832	0	0	0
93302	996 285	0	996 285	1 272 832	0	1 272 832	2 269 117	0	2 269 117	0	0	0
93303	790 510	0	790 510	482 321	0	482 321	1 272 831	0	1 272 831	0	0	0
93304	482 321	0	482 321	0	0	0	482 321	0	482 321	0	0	0
93306	0	0	0	5 222 300	20 558 855	25 781 155	5 222 300	20 558 855	25 781 155	0	0	0
93307	0	0	0	7 222 300	9 501 401	16 723 701	7 222 300	9 501 401	16 723 701	0	0	0
93308	0	0	0	9 250 655	4 514 798	13 765 453	7 222 300	4 514 798	11 737 098	2 028 355	0	2 028 355
93309	0	0	0	3 515 074	6 435 619	9 950 693	2 028 355	182 275	2 210 630	1 486 719	6 253 344	7 740 063
93310	716 761	1 157 954	1 874 715	0	72 842	72 842	18 347	82 332	100 679	698 414	1 148 464	1 846 878
93901	2 850 768	0	2 850 768	23 355 436	8 400 793	31 756 229	22 966 012	7 270 458	30 236 470	3 240 192	1 130 335	4 370 527
93902	0	6 218 272	6 218 272	0	43 970 523	43 970 523	0	48 982 755	48 982 755	0	1 206 040	1 206 040
99996	13 154 007	0	13 154 007	119 350 075	0	119 350 075	115 328 848	0	115 328 848	17 175 234	0	17 175 234
Итого по активу (баланс)	18 990 652	7 376 226	26 366 878	170 943 825	93 454 831	264 398 656	165 305 563	91 092 874	256 398 437	24 628 914	9 738 183	34 367 097
Пассив
96301	0	0	0	0	1 242 095	1 242 095	0	1 242 095	1 242 095	0	0	0
96302	0	992 704	992 704	0	2 228 875	2 228 875	0	1 236 171	1 236 171	0	0	0
96303	0	806 572	806 572	0	1 267 440	1 267 440	0	460 868	460 868	0	0	0
96304	0	411 784	411 784	0	411 784	411 784	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	8 698 030	17 183 893	25 881 923	8 698 030	17 183 893	25 881 923	0	0	0
96307	0	0	0	2 000 000	14 935 551	16 935 551	2 000 000	14 935 551	16 935 551	0	0	0
96308	0	0	0	0	11 926 561	11 926 561	0	13 904 649	13 904 649	0	1 978 088	1 978 088
96309	0	0	0	0	2 229 132	2 229 132	0	9 993 409	9 993 409	0	7 764 277	7 764 277
96310	733 298	1 156 059	1 889 357	0	84 305	84 305	0	73 903	73 903	733 298	1 145 657	1 878 955
96901	0	2 849 190	2 849 190	5 188 406	25 108 848	30 297 254	6 322 108	25 483 851	31 805 959	1 133 702	3 224 193	4 357 895
96902	0	6 204 400	6 204 400	0	48 942 770	48 942 770	0	43 934 389	43 934 389	0	1 196 019	1 196 019
99997	13 212 871	0	13 212 871	114 908 612	0	114 908 612	118 887 604	0	118 887 604	17 191 863	0	17 191 863
Итого по пассиву (баланс)	13 946 169	12 420 709	26 366 878	130 795 048	125 561 254	256 356 302	135 907 742	128 448 779	264 356 521	19 058 863	15 308 234	34 367 097

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?