Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 098 145	0	1 098 145	120 962 943	0	120 962 943	121 098 741	0	121 098 741	962 347	0	962 347
30110	920	0	920	6 550	0	6 550	6 958	0	6 958	512	0	512
30114	0	4 756	4 756	0	260 797 368	260 797 368	0	260 689 450	260 689 450	0	112 674	112 674
30202	22 463	0	22 463	822	0	822	0	0	0	23 285	0	23 285
30204	186 054	0	186 054	0	0	0	5 237	0	5 237	180 817	0	180 817
30221	0	16 236	16 236	0	73	73	0	16 309	16 309	0	0	0
30413	27	0	27	5 434	0	5 434	5 181	0	5 181	280	0	280
30424	103 668	0	103 668	13 499 992	0	13 499 992	13 374 081	0	13 374 081	229 579	0	229 579
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	2 500 000	0	2 500 000	1 300 000	0	1 300 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 814 540	0	2 814 540	2 814 540	0	2 814 540	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	650 000	0	650 000	15 800 000	0	15 800 000	16 450 000	0	16 450 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	11 730 000	0	11 730 000	11 930 000	0	11 930 000	0	0	0
32004	1 630 000	2 597 796	4 227 796	7 950 000	47 940	7 997 940	4 780 000	2 645 736	7 425 736	4 800 000	0	4 800 000
32005	600 000	0	600 000	630 000	1 300 118	1 930 118	0	1 300 118	1 300 118	1 230 000	0	1 230 000
32006	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32102	500 000	0	500 000	5 270 000	0	5 270 000	5 770 000	0	5 770 000	0	0	0
32103	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32104	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45206	0	420 748	420 748	0	758 652	758 652	0	82 523	82 523	0	1 096 877	1 096 877
45207	0	649 449	649 449	0	22 310	22 310	0	65 190	65 190	0	606 569	606 569
45208	955 800	3 214 002	4 169 802	350 000	109 033	459 033	47 790	529 428	577 218	1 258 010	2 793 607	4 051 617
45603	0	1 623 623	1 623 623	0	44 787	44 787	0	1 668 410	1 668 410	0	0	0
45604	0	1 298 898	1 298 898	0	16 054	16 054	0	1 314 952	1 314 952	0	0	0
45606	0	460 026	460 026	0	15 723	15 723	0	58 733	58 733	0	417 016	417 016
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	260 910	260 910	49 972	13 707 193	13 757 165	49 972	13 559 712	13 609 684	0	408 391	408 391
47408	0	0	0	117 216 596	116 478 931	233 695 527	117 216 596	116 478 931	233 695 527	0	0	0
47417	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47423	473	12 823	13 296	79	5 939	6 018	35	18 544	18 579	517	218	735
47427	17 977	33 206	51 183	70 104	23 039	93 143	36 536	46 078	82 614	51 545	10 167	61 712
47802	0	1 504 059	1 504 059	0	27 738	27 738	0	896 084	896 084	0	635 713	635 713
50104	25 009	0	25 009	25 035	0	25 035	25 048	0	25 048	24 996	0	24 996
50121	69	0	69	137	0	137	123	0	123	83	0	83
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	640 439	0	640 439	408 541	0	408 541	378 342	0	378 342	670 638	0	670 638
60302	100 924	0	100 924	0	0	0	100	0	100	100 824	0	100 824
60308	217	0	217	585	0	585	744	0	744	58	0	58
60310	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
60312	12 581	0	12 581	3 272	0	3 272	8 174	0	8 174	7 679	0	7 679
60314	13 076	1 003	14 079	19 390	231	19 621	8 215	742	8 957	24 251	492	24 743
60323	84	0	84	36	0	36	33	0	33	87	0	87
60336	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
60401	73 830	0	73 830	2 954	0	2 954	0	0	0	76 784	0	76 784
60415	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
60901	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	25 114	0	25 114	25 114	0	25 114	0	0	0
61212	0	0	0	0	824 706	824 706	0	824 706	824 706	0	0	0
61403	1 723	0	1 723	108	0	108	695	0	695	1 136	0	1 136
61601	0	0	0	8 175 420	0	8 175 420	8 175 420	0	8 175 420	0	0	0
61702	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
70606	6 192 943	0	6 192 943	870 269	0	870 269	0	0	0	7 063 212	0	7 063 212
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	38 534 824	0	38 534 824	1 799 903	0	1 799 903	0	0	0	40 334 727	0	40 334 727
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	93 048	0	93 048	142	0	142	0	0	0	93 190	0	93 190
70614	2 517 034	0	2 517 034	593 319	0	593 319	254 744	0	254 744	2 855 609	0	2 855 609
Итого по активу (баланс)	58 595 089	12 097 549	70 692 638	313 287 476	394 179 836	707 467 312	308 868 641	400 195 647	709 064 288	63 013 924	6 081 738	69 095 662
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30126	368	0	368	0	0	0	104 025	0	104 025	104 393	0	104 393
30220	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	9 344 597	9 344 597	2 400 000	108 367 813	110 767 813	2 400 000	99 023 216	101 423 216	0	0	0
31403	0	68 841	68 841	710 000	26 488 617	27 198 617	710 000	26 419 776	27 129 776	0	0	0
31404	0	137 682	137 682	0	150 399	150 399	0	5 021 764	5 021 764	0	5 009 047	5 009 047
31405	0	137 683	137 683	0	198 466	198 466	0	635 084	635 084	0	574 301	574 301
31408	0	1 269 845	1 269 845	0	272 119	272 119	0	42 701	42 701	0	1 040 427	1 040 427
31409	955 800	6 737 985	7 693 785	47 790	825 092	872 882	350 000	229 146	579 146	1 258 010	6 142 039	7 400 049
407	334 834	222 019	556 853	9 922 982	62 099 763	72 022 745	9 871 079	62 080 487	71 951 566	282 931	202 743	485 674
408.1	22 741	6 640	29 381	114 204	2 787 964	2 902 168	137 611	2 785 385	2 922 996	46 148	4 061	50 209
42002	0	0	0	48 640	0	48 640	67 640	0	67 640	19 000	0	19 000
42003	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000
42004	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42005	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
42102	55 090	162 382	217 472	3 965 540	423 729	4 389 269	4 443 900	261 347	4 705 247	533 450	0	533 450
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	597 605	597 605	0	597 605	597 605	0	0	0
47407	0	0	0	116 465 259	117 643 528	234 108 787	116 465 259	117 643 528	234 108 787	0	0	0
47416	7 516	92	7 608	10 511 393	2 784 843	13 296 236	10 503 877	2 784 751	13 288 628	0	0	0
47422	0	4 508	4 508	0	5 237	5 237	0	2 716	2 716	0	1 987	1 987
47425	6 572	0	6 572	33	0	33	5 947	0	5 947	12 486	0	12 486
47426	32 342	32 564	64 906	34 820	8 815	43 635	12 657	19 399	32 056	10 179	43 148	53 327
52602	697 143	0	697 143	609 531	0	609 531	505 014	0	505 014	592 626	0	592 626
60301	0	0	0	2 084	0	2 084	2 502	0	2 502	418	0	418
60305	12 077	0	12 077	18 358	0	18 358	17 677	0	17 677	11 396	0	11 396
60307	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60309	237	0	237	398	0	398	161	0	161	0	0	0
60335	1 720	0	1 720	2 317	0	2 317	2 213	0	2 213	1 616	0	1 616
60349	1 202	0	1 202	0	0	0	10	0	10	1 212	0	1 212
60414	40 137	0	40 137	0	0	0	1 126	0	1 126	41 263	0	41 263
60903	33	0	33	0	0	0	14	0	14	47	0	47
70601	6 070 045	0	6 070 045	245	0	245	586 532	0	586 532	6 656 332	0	6 656 332
70602	69	0	69	123	0	123	137	0	137	83	0	83
70603	38 927 417	0	38 927 417	0	0	0	2 100 549	0	2 100 549	41 027 966	0	41 027 966
70605	63	0	63	0	0	0	18	0	18	81	0	81
70613	2 361 169	0	2 361 169	282 382	0	282 382	529 260	0	529 260	2 608 047	0	2 608 047
70615	62 326	0	62 326	0	0	0	0	0	0	62 326	0	62 326
Итого по пассиву (баланс)	52 567 800	18 124 838	70 692 638	145 551 417	322 654 011	468 205 428	149 061 526	317 546 926	466 608 452	56 077 909	13 017 753	69 095 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	304	0	304	156	0	156	169	0	169	291	0	291
90902	410	0	410	22	0	22	42	0	42	390	0	390
91414	955 800	9 206 075	10 161 875	350 000	1 851 322	2 201 322	0	3 987 130	3 987 130	1 305 800	7 070 267	8 376 067
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 504 059	1 504 059	0	27 737	27 737	0	896 083	896 083	0	635 713	635 713
91604	27 345	8 562	35 907	1 603	3 073	4 676	28 948	944	29 892	0	10 691	10 691
99998	3 606 292	0	3 606 292	1 943 949	0	1 943 949	1 367 075	0	1 367 075	4 183 166	0	4 183 166
Итого по активу (баланс)	5 590 151	10 718 696	16 308 847	2 295 730	1 882 132	4 177 862	1 396 234	4 884 157	6 280 391	6 489 647	7 716 671	14 206 318
Пассив
91312	880 008	0	880 008	744 935	0	744 935	1 180 443	0	1 180 443	1 315 516	0	1 315 516
91315	237	2 711 166	2 711 403	0	272 140	272 140	320 372	93 134	413 506	320 609	2 532 160	2 852 769
91316	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	12 702 555	0	12 702 555	4 913 317	0	4 913 317	2 233 914	0	2 233 914	10 023 152	0	10 023 152
Итого по пассиву (баланс)	13 597 681	2 711 166	16 308 847	6 008 252	272 140	6 280 392	4 084 729	93 134	4 177 863	11 674 158	2 532 160	14 206 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 761 182	4 930 358	12 691 540	7 761 182	4 930 358	12 691 540	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 967 521	4 967 521	0	4 967 521	4 967 521	0	0	0
93303	0	0	0	1 320 800	9 545 223	10 866 023	0	3 176 248	3 176 248	1 320 800	6 368 975	7 689 775
93304	1 320 800	1 298 898	2 619 698	0	473 311	473 311	1 320 800	1 347 611	2 668 411	0	424 598	424 598
93305	482 321	0	482 321	0	0	0	0	0	0	482 321	0	482 321
93306	0	0	0	0	4 794 315	4 794 315	0	4 794 315	4 794 315	0	0	0
93307	0	4 870 868	4 870 868	0	57 405	57 405	0	4 928 273	4 928 273	0	0	0
93310	716 761	1 320 266	2 037 027	0	46 239	46 239	0	133 834	133 834	716 761	1 232 671	1 949 432
93901	3 138 780	649 449	3 788 229	25 434 448	40 281 864	65 716 312	28 573 228	39 111 606	67 684 834	0	1 819 707	1 819 707
93902	0	4 099 725	4 099 725	406 637	33 430 796	33 837 433	406 637	37 530 521	37 937 158	0	0	0
94101	0	0	0	24 853	0	24 853	24 853	0	24 853	0	0	0
99996	17 969 790	0	17 969 790	117 835 830	0	117 835 830	123 482 723	0	123 482 723	12 322 897	0	12 322 897
Итого по активу (баланс)	23 628 452	12 239 206	35 867 658	152 783 750	98 527 032	251 310 782	161 569 423	100 920 287	262 489 710	14 842 779	9 845 951	24 688 730
Пассив
96301	0	0	0	4 941 383	7 798 378	12 739 761	4 941 383	7 798 378	12 739 761	0	0	0
96302	0	0	0	4 956 313	0	4 956 313	4 956 313	0	4 956 313	0	0	0
96303	0	0	0	3 145 715	81 484	3 227 199	9 540 570	1 294 622	10 835 192	6 394 855	1 213 138	7 607 993
96304	1 323 080	1 298 898	2 621 978	1 363 880	1 314 952	2 678 832	470 033	16 054	486 087	429 233	0	429 233
96305	0	469 313	469 313	0	47 108	47 108	0	16 122	16 122	0	438 327	438 327
96306	0	0	0	4 886 475	0	4 886 475	4 886 475	0	4 886 475	0	0	0
96307	4 886 475	0	4 886 475	4 886 475	0	4 886 475	0	0	0	0	0	0
96310	779 410	1 318 426	2 097 836	0	133 000	133 000	0	45 858	45 858	779 410	1 231 284	2 010 694
96901	653 833	3 117 355	3 771 188	38 960 176	28 712 683	67 672 859	40 142 993	25 595 328	65 738 321	1 836 650	0	1 836 650
96902	4 123 000	0	4 123 000	37 200 000	406 554	37 606 554	33 077 000	406 554	33 483 554	0	0	0
97101	0	0	0	25 115	0	25 115	25 115	0	25 115	0	0	0
99997	17 897 868	0	17 897 868	123 692 644	0	123 692 644	118 160 609	0	118 160 609	12 365 833	0	12 365 833
Итого по пассиву (баланс)	29 663 666	6 203 992	35 867 658	224 058 176	38 494 159	262 552 335	216 200 491	35 172 916	251 373 407	21 805 981	2 882 749	24 688 730
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?