Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	802 094	0	802 094	79 353 222	0	79 353 222	79 506 528	0	79 506 528	648 788	0	648 788
30110	735	0	735	3 207	0	3 207	3 270	0	3 270	672	0	672
30114	0	176 208	176 208	0	180 800 805	180 800 805	0	180 761 319	180 761 319	0	215 694	215 694
30202	11 687	0	11 687	10 435	0	10 435	0	0	0	22 122	0	22 122
30204	164 475	0	164 475	0	0	0	712	0	712	163 763	0	163 763
30413	94	0	94	648	0	648	711	0	711	31	0	31
30424	15 187	0	15 187	4 194 627	0	4 194 627	4 184 143	0	4 184 143	25 671	0	25 671
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 200 000	3 770 382	10 970 382	4 200 000	3 770 382	7 970 382	3 000 000	0	3 000 000
32003	4 300 000	1 578 953	5 878 953	800 000	5 026 435	5 826 435	5 100 000	5 347 314	10 447 314	0	1 258 074	1 258 074
32004	3 080 000	947 372	4 027 372	1 900 000	2 541 428	4 441 428	4 980 000	2 230 726	7 210 726	0	1 258 074	1 258 074
32005	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	6 985 000	0	6 985 000	6 135 000	0	6 135 000	850 000	0	850 000
32103	1 128 000	0	1 128 000	1 900 000	0	1 900 000	3 028 000	0	3 028 000	0	0	0
32104	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45206	0	170 011	170 011	0	3 373	3 373	0	173 384	173 384	0	0	0
45207	0	631 581	631 581	0	26 811	26 811	0	29 355	29 355	0	629 037	629 037
45208	955 800	4 339 297	5 295 097	0	183 182	183 182	0	265 593	265 593	955 800	4 256 886	5 212 686
45603	0	1 578 953	1 578 953	0	67 028	67 028	0	73 388	73 388	0	1 572 593	1 572 593
45604	0	1 263 162	1 263 162	0	53 622	53 622	0	58 710	58 710	0	1 258 074	1 258 074
45605	0	315 791	315 791	0	13 405	13 405	0	14 678	14 678	0	314 518	314 518
45606	0	1 105 267	1 105 267	0	37 000	37 000	0	683 594	683 594	0	458 673	458 673
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	241 000	241 000	60	4 713 618	4 713 678	60	4 611 226	4 611 286	0	343 392	343 392
47408	0	0	0	81 555 793	88 615 484	170 171 277	81 555 793	88 615 484	170 171 277	0	0	0
47417	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
47423	459	0	459	13	6 489	6 502	0	0	0	472	6 489	6 961
47427	9 690	19 081	28 771	24 674	35 408	60 082	15 729	16 559	32 288	18 635	37 930	56 565
47802	0	1 623 883	1 623 883	0	67 347	67 347	0	204 489	204 489	0	1 486 741	1 486 741
50104	25 532	0	25 532	203	0	203	923	0	923	24 812	0	24 812
50121	76	0	76	85	0	85	101	0	101	60	0	60
52601	626 789	0	626 789	213 445	0	213 445	202 084	0	202 084	638 150	0	638 150
60302	88 757	0	88 757	12 267	0	12 267	0	0	0	101 024	0	101 024
60308	480	0	480	398	0	398	481	0	481	397	0	397
60310	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60312	11 385	0	11 385	4 430	0	4 430	3 551	0	3 551	12 264	0	12 264
60314	25 507	504	26 011	294	817	1 111	6 713	1 321	8 034	19 088	0	19 088
60323	60	0	60	23	0	23	3	0	3	80	0	80
60336	57	0	57	0	0	0	6	0	6	51	0	51
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	0	129 874	129 874	0	129 874	129 874	0	0	0
61403	1 484	0	1 484	0	0	0	331	0	331	1 153	0	1 153
61601	0	0	0	4 881 950	0	4 881 950	4 881 950	0	4 881 950	0	0	0
61702	22 714	0	22 714	8 657	0	8 657	22 714	0	22 714	8 657	0	8 657
70606	5 429 743	0	5 429 743	338 223	0	338 223	0	0	0	5 767 966	0	5 767 966
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	34 950 010	0	34 950 010	1 345 407	0	1 345 407	0	0	0	36 295 417	0	36 295 417
70611	105 168	0	105 168	123	0	123	12 367	0	12 367	92 924	0	92 924
70614	2 537 459	0	2 537 459	182 210	0	182 210	150 119	0	150 119	2 569 550	0	2 569 550
Итого по активу (баланс)	55 482 141	13 991 076	69 473 217	194 267 107	286 092 509	480 359 616	195 943 002	286 987 397	482 930 399	53 806 246	13 096 188	66 902 434
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	925	925	0	926	926	0	1	1	0	0	0
31302	0	0	0	2 875 000	0	2 875 000	2 955 000	0	2 955 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31402	0	0	0	4 460 000	88 552 251	93 012 251	4 460 000	95 471 658	99 931 658	0	6 919 407	6 919 407
31403	0	10 736 877	10 736 877	1 200 000	28 988 344	30 188 344	1 200 000	18 251 467	19 451 467	0	0	0
31405	0	0	0	0	9 884	9 884	0	147 241	147 241	0	137 357	137 357
31408	0	151 579	151 579	0	7 045	7 045	0	6 435	6 435	0	150 969	150 969
31409	955 800	10 390 563	11 346 363	0	1 318 003	1 318 003	0	438 475	438 475	955 800	9 511 035	10 466 835
407	170 090	231 415	401 505	3 006 284	6 419 515	9 425 799	3 120 006	6 400 974	9 520 980	283 812	212 874	496 686
408.1	19 521	18 750	38 271	269 539	283 887	553 426	274 069	276 969	551 038	24 051	11 832	35 883
42002	7 450	0	7 450	39 750	0	39 750	32 300	0	32 300	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
42005	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	45 200	0	45 200	1 563 600	0	1 563 600	1 598 400	0	1 598 400	80 000	0	80 000
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	125 947	125 947	0	125 947	125 947	0	0	0
47407	0	0	0	85 287 297	85 021 650	170 308 947	85 287 297	85 021 650	170 308 947	0	0	0
47416	1 625	534	2 159	13 244 905	169 331	13 414 236	13 244 856	169 790	13 414 646	1 576	993	2 569
47422	0	3 624	3 624	923	3 645	4 568	923	4 136	5 059	0	4 115	4 115
47425	459	0	459	0	0	0	13	0	13	472	0	472
47426	11 389	46 073	57 462	252	42 996	43 248	11 333	21 107	32 440	22 470	24 184	46 654
52602	646 247	0	646 247	182 046	0	182 046	173 325	0	173 325	637 526	0	637 526
60301	217	0	217	14 479	0	14 479	14 262	0	14 262	0	0	0
60305	13 488	0	13 488	13 826	0	13 826	12 992	0	12 992	12 654	0	12 654
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60335	1 935	0	1 935	1 811	0	1 811	1 684	0	1 684	1 808	0	1 808
60349	1 181	0	1 181	0	0	0	10	0	10	1 191	0	1 191
60414	37 938	0	37 938	0	0	0	1 117	0	1 117	39 055	0	39 055
60903	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
70601	5 252 821	0	5 252 821	0	0	0	285 421	0	285 421	5 538 242	0	5 538 242
70602	76	0	76	101	0	101	85	0	85	60	0	60
70603	35 406 509	0	35 406 509	0	0	0	1 403 987	0	1 403 987	36 810 496	0	36 810 496
70605	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
70613	2 376 573	0	2 376 573	151 811	0	151 811	188 271	0	188 271	2 413 033	0	2 413 033
70615	76 383	0	76 383	22 714	0	22 714	8 657	0	8 657	62 326	0	62 326
Итого по пассиву (баланс)	47 892 877	21 580 340	69 473 217	113 734 470	210 943 424	324 677 894	115 771 261	206 335 850	322 107 111	49 929 668	16 972 766	66 902 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	290	0	290	121	0	121	114	0	114	297	0	297
90902	410	0	410	7	0	7	0	0	0	417	0	417
91414	955 800	9 743 571	10 699 371	0	457 748	457 748	0	1 653 398	1 653 398	955 800	8 547 921	9 503 721
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 623 882	1 623 882	0	67 348	67 348	0	204 489	204 489	0	1 486 741	1 486 741
91604	7 789	2 806	10 595	9 938	5 746	15 684	0	2 963	2 963	17 727	5 589	23 316
99998	2 760 485	0	2 760 485	210 850	0	210 850	330 500	0	330 500	2 640 835	0	2 640 835
Итого по активу (баланс)	4 724 774	11 370 259	16 095 033	220 916	530 842	751 758	330 614	1 860 850	2 191 464	4 615 076	10 040 251	14 655 327
Пассив
91003	0	0	0	9 723	0	9 723	9 723	0	9 723	0	0	0
91312	0	197 113	197 113	0	202 326	202 326	0	5 213	5 213	0	0	0
91315	0	2 548 491	2 548 491	0	118 450	118 450	0	195 913	195 913	0	2 625 954	2 625 954
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	13 334 548	0	13 334 548	1 860 963	0	1 860 963	540 907	0	540 907	12 014 492	0	12 014 492
Итого по пассиву (баланс)	13 349 429	2 745 604	16 095 033	1 870 686	320 776	2 191 462	550 630	201 126	751 756	12 029 373	2 625 954	14 655 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	625 334	2 826 318	3 451 652	625 334	2 197 281	2 822 615	0	629 037	629 037
93302	0	0	0	630 623	3 474 089	4 104 712	630 623	3 474 089	4 104 712	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 257 964	1 257 964	0	1 257 964	1 257 964	0	0	0
93304	0	0	0	1 320 800	1 264 536	2 585 336	0	6 462	6 462	1 320 800	1 258 074	2 578 874
93305	1 803 121	1 263 162	3 066 283	0	33 784	33 784	1 320 800	1 296 946	2 617 746	482 321	0	482 321
93306	0	0	0	3 500 000	3 494 086	6 994 086	3 500 000	3 494 086	6 994 086	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 498 001	3 498 001	0	3 498 001	3 498 001	0	0	0
93310	727 496	1 283 223	2 010 719	0	56 425	56 425	0	60 877	60 877	727 496	1 278 771	2 006 267
93901	1 269 300	2 400 008	3 669 308	8 141 876	59 960 453	68 102 329	5 947 600	55 126 536	61 074 136	3 463 576	7 233 925	10 697 501
93902	0	6 966 696	6 966 696	3 827 000	6 356 642	10 183 642	3 827 000	13 323 338	17 150 338	0	0	0
99996	15 736 583	0	15 736 583	90 034 787	0	90 034 787	89 364 232	0	89 364 232	16 407 138	0	16 407 138
Итого по активу (баланс)	19 536 500	11 913 089	31 449 589	108 080 420	82 222 298	190 302 718	105 215 589	83 735 580	188 951 169	22 401 331	10 399 807	32 801 138
Пассив
96301	0	0	0	2 198 860	624 499	2 823 359	2 828 415	624 499	3 452 914	629 555	0	629 555
96302	0	0	0	3 464 895	633 465	4 098 360	3 464 895	633 465	4 098 360	0	0	0
96303	0	0	0	1 258 152	0	1 258 152	1 258 152	0	1 258 152	0	0	0
96304	0	0	0	8 252	32 456	40 708	1 293 456	1 290 530	2 583 986	1 285 204	1 258 074	2 543 278
96305	1 294 326	1 719 563	3 013 889	1 326 194	1 299 251	2 625 445	31 868	34 251	66 119	0	454 563	454 563
96306	0	0	0	3 500 000	3 501 278	7 001 278	3 500 000	3 501 278	7 001 278	0	0	0
96307	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
96310	779 411	1 282 620	2 062 031	1	59 614	59 615	0	54 448	54 448	779 410	1 277 454	2 056 864
96901	2 397 501	1 263 162	3 660 663	54 324 080	6 597 166	60 921 246	59 189 754	8 793 707	67 983 461	7 263 175	3 459 703	10 722 878
96902	7 000 000	0	7 000 000	13 320 000	3 831 928	17 151 928	6 320 000	3 831 928	10 151 928	0	0	0
99997	15 713 006	0	15 713 006	89 465 231	0	89 465 231	90 146 225	0	90 146 225	16 394 000	0	16 394 000
Итого по пассиву (баланс)	27 184 244	4 265 345	31 449 589	172 365 665	16 579 657	188 945 322	171 532 765	18 764 106	190 296 871	26 351 344	6 449 794	32 801 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?