Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	328 547	0	328 547	141 747 509	0	141 747 509	141 273 962	0	141 273 962	802 094	0	802 094
30110	648	0	648	4 840	0	4 840	4 753	0	4 753	735	0	735
30114	0	788 981	788 981	0	163 032 560	163 032 560	0	163 645 333	163 645 333	0	176 208	176 208
30202	20 907	0	20 907	0	0	0	9 220	0	9 220	11 687	0	11 687
30204	142 624	0	142 624	21 851	0	21 851	0	0	0	164 475	0	164 475
30413	98	0	98	2 112	0	2 112	2 116	0	2 116	94	0	94
30424	25 876	0	25 876	6 029 396	0	6 029 396	6 040 085	0	6 040 085	15 187	0	15 187
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	9 080 000	319 755	9 399 755	9 080 000	319 755	9 399 755	0	0	0
32003	1 199 999	1 298 145	2 498 144	11 220 001	4 209 852	15 429 853	8 120 000	3 929 044	12 049 044	4 300 000	1 578 953	5 878 953
32004	1 300 000	0	1 300 000	5 480 000	2 230 606	7 710 606	3 700 000	1 283 234	4 983 234	3 080 000	947 372	4 027 372
32005	740 000	0	740 000	0	0	0	640 000	0	640 000	100 000	0	100 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	2 920 824	2 920 824	10 105 000	990 189	11 095 189	10 105 000	3 911 013	14 016 013	0	0	0
32103	0	0	0	3 488 000	0	3 488 000	2 360 000	0	2 360 000	1 128 000	0	1 128 000
32402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32502	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45206	0	277 380	277 380	0	11 971	11 971	0	119 340	119 340	0	170 011	170 011
45207	0	649 072	649 072	0	31 303	31 303	0	48 794	48 794	0	631 581	631 581
45208	0	4 615 247	4 615 247	955 800	221 272	1 177 072	0	497 222	497 222	955 800	4 339 297	5 295 097
45603	0	1 298 144	1 298 144	0	1 668 606	1 668 606	0	1 387 797	1 387 797	0	1 578 953	1 578 953
45604	0	0	0	0	1 321 518	1 321 518	0	58 356	58 356	0	1 263 162	1 263 162
45605	0	1 947 216	1 947 216	0	93 909	93 909	0	1 725 334	1 725 334	0	315 791	315 791
45606	0	1 135 876	1 135 876	0	54 781	54 781	0	85 390	85 390	0	1 105 267	1 105 267
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	253 754	253 754	0	6 094 099	6 094 099	0	6 106 853	6 106 853	0	241 000	241 000
47408	0	0	0	118 693 166	113 551 559	232 244 725	118 693 166	113 551 559	232 244 725	0	0	0
47417	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
47423	487	13 310	13 797	407	6 909	7 316	435	20 219	20 654	459	0	459
47427	9 515	30 945	40 460	10 990	37 208	48 198	10 815	49 072	59 887	9 690	19 081	28 771
47802	0	1 929 862	1 929 862	0	86 286	86 286	0	392 265	392 265	0	1 623 883	1 623 883
50104	25 336	0	25 336	196	0	196	0	0	0	25 532	0	25 532
50121	117	0	117	45	0	45	86	0	86	76	0	76
52601	707 358	0	707 358	206 619	0	206 619	287 188	0	287 188	626 789	0	626 789
60302	92 980	0	92 980	0	0	0	4 223	0	4 223	88 757	0	88 757
60308	227	0	227	584	0	584	331	0	331	480	0	480
60310	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60312	7 682	0	7 682	7 197	0	7 197	3 494	0	3 494	11 385	0	11 385
60314	13 099	1 008	14 107	18 735	12	18 747	6 327	516	6 843	25 507	504	26 011
60323	60	0	60	22	0	22	22	0	22	60	0	60
60336	53	0	53	6	0	6	2	0	2	57	0	57
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	0	257 532	257 532	0	257 532	257 532	0	0	0
61403	1 820	0	1 820	0	0	0	336	0	336	1 484	0	1 484
61601	0	0	0	185 051	0	185 051	185 051	0	185 051	0	0	0
61702	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
70606	4 924 190	0	4 924 190	505 553	0	505 553	0	0	0	5 429 743	0	5 429 743
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	33 154 624	0	33 154 624	1 795 386	0	1 795 386	0	0	0	34 950 010	0	34 950 010
70611	100 922	0	100 922	4 246	0	4 246	0	0	0	105 168	0	105 168
70614	2 486 773	0	2 486 773	254 842	0	254 842	204 156	0	204 156	2 537 459	0	2 537 459
Итого по активу (баланс)	45 895 355	17 159 778	63 055 133	311 319 215	294 219 927	605 539 142	301 732 429	297 388 629	599 121 058	55 482 141	13 991 076	69 473 217
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	1 317 368	1 317 368	0	1 318 293	1 318 293	0	925	925
31302	0	0	0	7 775 000	851 798	8 626 798	7 775 000	851 798	8 626 798	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	545 694	555 694	10 000	545 694	555 694	0	0	0
31304	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31402	300 000	0	300 000	8 510 000	38 432 051	46 942 051	8 210 000	38 432 051	46 642 051	0	0	0
31403	0	0	0	2 240 000	12 651 368	14 891 368	2 240 000	23 388 245	25 628 245	0	10 736 877	10 736 877
31406	0	1 298 144	1 298 144	0	1 343 580	1 343 580	0	45 436	45 436	0	0	0
31408	0	311 555	311 555	0	173 692	173 692	0	13 716	13 716	0	151 579	151 579
31409	0	10 939 326	10 939 326	0	1 069 552	1 069 552	955 800	520 789	1 476 589	955 800	10 390 563	11 346 363
31702	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
407	92 568	5 497 316	5 589 884	8 146 707	20 386 839	28 533 546	8 224 229	15 120 938	23 345 167	170 090	231 415	401 505
408.1	21 211	7 161	28 372	115 657	3 244 861	3 360 518	113 967	3 256 450	3 370 417	19 521	18 750	38 271
42002	0	0	0	18 800	0	18 800	26 250	0	26 250	7 450	0	7 450
42005	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	16 100	0	16 100	4 237 780	431 564	4 669 344	4 266 880	431 564	4 698 444	45 200	0	45 200
42103	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	248 049	248 049	0	248 049	248 049	0	0	0
47407	0	0	0	112 134 360	120 249 898	232 384 258	112 134 360	120 249 898	232 384 258	0	0	0
47416	0	254	254	23 895 439	463 806	24 359 245	23 897 064	464 086	24 361 150	1 625	534	2 159
47422	0	5 551	5 551	0	6 305	6 305	0	4 378	4 378	0	3 624	3 624
47425	487	0	487	35	0	35	7	0	7	459	0	459
47426	4 848	36 737	41 585	2 530	12 847	15 377	9 071	22 183	31 254	11 389	46 073	57 462
52602	827 324	0	827 324	476 797	0	476 797	295 720	0	295 720	646 247	0	646 247
60301	0	0	0	6 700	0	6 700	6 917	0	6 917	217	0	217
60305	14 255	0	14 255	23 966	0	23 966	23 199	0	23 199	13 488	0	13 488
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	100	0	100	217	0	217	117	0	117	0	0	0
60335	2 049	0	2 049	2 931	0	2 931	2 817	0	2 817	1 935	0	1 935
60349	1 171	0	1 171	0	0	0	10	0	10	1 181	0	1 181
60414	36 856	0	36 856	0	0	0	1 082	0	1 082	37 938	0	37 938
60903	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
70601	4 819 002	0	4 819 002	0	0	0	433 819	0	433 819	5 252 821	0	5 252 821
70602	117	0	117	86	0	86	45	0	45	76	0	76
70603	33 520 979	0	33 520 979	0	0	0	1 885 530	0	1 885 530	35 406 509	0	35 406 509
70605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70613	2 334 173	0	2 334 173	222 156	0	222 156	264 556	0	264 556	2 376 573	0	2 376 573
70615	76 383	0	76 383	0	0	0	0	0	0	76 383	0	76 383
Итого по пассиву (баланс)	44 959 089	18 096 044	63 055 133	169 037 702	201 429 272	370 466 974	171 971 490	204 913 568	376 885 058	47 892 877	21 580 340	69 473 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	119	0	119	136	0	136	290	0	290
90902	421	0	421	0	0	0	11	0	11	410	0	410
91414	0	10 348 544	10 348 544	1 450 000	4 805 966	6 255 966	494 200	5 410 939	5 905 139	955 800	9 743 571	10 699 371
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 929 862	1 929 862	0	86 286	86 286	0	392 266	392 266	0	1 623 882	1 623 882
91604	0	93	93	7 789	5 578	13 367	0	2 865	2 865	7 789	2 806	10 595
99998	2 968 233	0	2 968 233	1 394 226	0	1 394 226	1 601 974	0	1 601 974	2 760 485	0	2 760 485
Итого по активу (баланс)	3 968 961	12 278 499	16 247 460	2 852 134	4 897 830	7 749 964	2 096 321	5 806 070	7 902 391	4 724 774	11 370 259	16 095 033
Пассив
91004	0	0	0	12 631	0	12 631	12 631	0	12 631	0	0	0
91312	0	334 283	334 283	0	392 455	392 455	0	255 285	255 285	0	197 113	197 113
91315	0	2 619 069	2 619 069	0	196 889	196 889	0	126 311	126 311	0	2 548 491	2 548 491
91316	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	13 279 227	0	13 279 227	6 300 417	0	6 300 417	6 355 738	0	6 355 738	13 334 548	0	13 334 548
Итого по пассиву (баланс)	13 294 108	2 953 352	16 247 460	7 313 048	589 344	7 902 392	7 368 369	381 596	7 749 965	13 349 429	2 745 604	16 095 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 604 958	0	2 604 958	2 604 958	0	2 604 958	0	0	0
93302	1 531 288	0	1 531 288	1 073 670	0	1 073 670	2 604 958	0	2 604 958	0	0	0
93303	1 070 640	0	1 070 640	0	0	0	1 070 640	0	1 070 640	0	0	0
93305	1 320 800	1 298 144	2 618 944	482 321	62 606	544 927	0	97 588	97 588	1 803 121	1 263 162	3 066 283
93306	0	0	0	0	2 552 777	2 552 777	0	2 552 777	2 552 777	0	0	0
93307	0	1 492 866	1 492 866	0	1 059 342	1 059 342	0	2 552 208	2 552 208	0	0	0
93308	0	1 038 515	1 038 515	0	15 379	15 379	0	1 053 894	1 053 894	0	0	0
93310	738 066	1 318 384	2 056 450	0	65 098	65 098	10 570	100 259	110 829	727 496	1 283 223	2 010 719
93901	1 957 516	5 036 799	6 994 315	8 014 875	58 521 440	66 536 315	8 703 091	61 158 231	69 861 322	1 269 300	2 400 008	3 669 308
93902	2 115 000	0	2 115 000	31 879 960	18 281 684	50 161 644	33 994 960	11 314 988	45 309 948	0	6 966 696	6 966 696
99996	19 058 637	0	19 058 637	117 308 213	0	117 308 213	120 630 267	0	120 630 267	15 736 583	0	15 736 583
Итого по активу (баланс)	27 791 947	10 184 708	37 976 655	161 363 997	80 558 326	241 922 323	169 619 444	78 829 945	248 449 389	19 536 500	11 913 089	31 449 589
Пассив
96301	0	0	0	0	2 555 836	2 555 836	0	2 555 836	2 555 836	0	0	0
96302	0	1 492 866	1 492 866	0	2 555 282	2 555 282	0	1 062 416	1 062 416	0	0	0
96303	0	1 038 515	1 038 515	0	1 053 894	1 053 894	0	15 379	15 379	0	0	0
96305	1 350 458	1 298 144	2 648 602	110 778	103 317	214 095	54 646	524 736	579 382	1 294 326	1 719 563	3 013 889
96306	0	0	0	2 667 075	0	2 667 075	2 667 075	0	2 667 075	0	0	0
96307	1 592 795	0	1 592 795	2 667 075	0	2 667 075	1 074 280	0	1 074 280	0	0	0
96308	1 074 280	0	1 074 280	1 074 280	0	1 074 280	0	0	0	0	0	0
96310	779 410	1 317 395	2 096 805	0	99 615	99 615	1	64 840	64 841	779 411	1 282 620	2 062 031
96901	5 063 247	1 947 216	7 010 463	61 004 851	8 732 780	69 737 631	58 339 105	8 048 726	66 387 831	2 397 501	1 263 162	3 660 663
96902	0	2 104 311	2 104 311	11 248 000	34 076 631	45 324 631	18 248 000	31 972 320	50 220 320	7 000 000	0	7 000 000
99997	18 918 018	0	18 918 018	120 568 808	0	120 568 808	117 363 796	0	117 363 796	15 713 006	0	15 713 006
Итого по пассиву (баланс)	28 778 208	9 198 447	37 976 655	199 340 867	49 177 355	248 518 222	197 746 903	44 244 253	241 991 156	27 184 244	4 265 345	31 449 589
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?