Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	958 384	0	958 384	83 062 692	0	83 062 692	83 567 731	0	83 567 731	453 345	0	453 345
30110	381	0	381	24 607	0	24 607	24 452	0	24 452	536	0	536
30114	0	841 240	841 240	0	122 572 525	122 572 525	0	122 602 566	122 602 566	0	811 199	811 199
30202	7 437	0	7 437	0	0	0	1 087	0	1 087	6 350	0	6 350
30204	280 105	0	280 105	0	0	0	47 772	0	47 772	232 333	0	232 333
30413	193	0	193	4 041	0	4 041	4 042	0	4 042	192	0	192
30424	0	0	0	13 619 477	0	13 619 477	13 588 857	0	13 588 857	30 620	0	30 620
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 150 000	0	1 150 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32006	1 800 000	1 225 436	3 025 436	0	144 194	144 194	0	200 344	200 344	1 800 000	1 169 286	2 969 286
32102	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32103	1 000 000	0	1 000 000	1 800 000	0	1 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
45204	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	0	2 083 242	2 083 242	0	94 277	94 277	0	2 177 519	2 177 519	0	0	0
45207	0	0	0	0	1 359 245	1 359 245	0	189 960	189 960	0	1 169 285	1 169 285
45208	0	3 267 829	3 267 829	0	370 936	370 936	0	910 431	910 431	0	2 728 334	2 728 334
45604	0	3 063 590	3 063 590	0	360 485	360 485	0	500 860	500 860	0	2 923 215	2 923 215
45605	0	1 727 525	1 727 525	0	203 273	203 273	0	517 911	517 911	0	1 412 887	1 412 887
47307	10 176	0	10 176	1	0	1	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	4 836 061	4 836 061	26 222 826	25 913 168	52 135 994	26 222 826	27 390 645	53 613 471	0	3 358 584	3 358 584
47408	0	0	0	65 222 502	85 818 524	151 041 026	65 222 502	85 818 524	151 041 026	0	0	0
47423	389	11 760	12 149	416	7 281	7 697	411	1 922	2 333	394	17 119	17 513
47427	15 777	74 981	90 758	31 250	48 202	79 452	2 059	92 233	94 292	44 968	30 950	75 918
47802	0	3 875 240	3 875 240	0	455 990	455 990	0	681 009	681 009	0	3 650 221	3 650 221
52601	14 565 639	0	14 565 639	1 829 413	0	1 829 413	3 724 864	0	3 724 864	12 670 188	0	12 670 188
60302	758	0	758	8 420	0	8 420	1 350	0	1 350	7 828	0	7 828
60306	0	0	0	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	0	0	0
60308	673	0	673	555	0	555	789	0	789	439	0	439
60310	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60312	8 485	0	8 485	1 890	0	1 890	1 921	0	1 921	8 454	0	8 454
60314	582	1 289	1 871	60 835	148	60 983	60 827	1 001	61 828	590	436	1 026
60323	0	0	0	61	0	61	41	0	41	20	0	20
60401	67 821	0	67 821	0	0	0	0	0	0	67 821	0	67 821
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	0	47 454	47 454	0	47 454	47 454	0	0	0
61403	8 549	0	8 549	61 043	0	61 043	5 556	0	5 556	64 036	0	64 036
61601	0	0	0	11 106 013	0	11 106 013	11 106 013	0	11 106 013	0	0	0
61703	0	0	0	43 435	0	43 435	0	0	0	43 435	0	43 435
70606	3 810 016	0	3 810 016	586 525	0	586 525	0	0	0	4 396 541	0	4 396 541
70608	15 160 513	0	15 160 513	5 461 197	0	5 461 197	0	0	0	20 621 710	0	20 621 710
70611	2 700	0	2 700	1 350	0	1 350	0	0	0	4 050	0	4 050
70614	6 395 511	0	6 395 511	3 567 541	0	3 567 541	2 904 852	0	2 904 852	7 058 200	0	7 058 200
70706	12 402 879	0	12 402 879	477	0	477	12 403 356	0	12 403 356	0	0	0
70707	2 363	0	2 363	0	0	0	2 363	0	2 363	0	0	0
70708	44 109 260	0	44 109 260	0	0	0	44 109 260	0	44 109 260	0	0	0
70711	8 420	0	8 420	0	0	0	8 420	0	8 420	0	0	0
70714	23 525 894	0	23 525 894	0	0	0	23 525 894	0	23 525 894	0	0	0
70716	29 463	0	29 463	152 430	0	152 430	181 893	0	181 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124 773 368	21 008 193	145 781 561	228 825 482	237 395 702	466 221 184	305 475 623	241 132 379	546 608 002	48 123 227	17 271 516	65 394 743
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	0	0	0	9 170 000	0	9 170 000	10 740 000	0	10 740 000	1 570 000	0	1 570 000
31303	400 000	0	400 000	5 900 000	0	5 900 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 000 000	40 057 378	44 057 378	4 000 000	41 007 921	45 007 921	0	950 543	950 543
31403	0	4 929 011	4 929 011	2 000 000	10 293 391	12 293 391	2 000 000	5 364 380	7 364 380	0	0	0
31405	0	3 063 590	3 063 590	0	500 860	500 860	0	360 485	360 485	0	2 923 215	2 923 215
31406	0	1 225 435	1 225 435	0	353 265	353 265	0	1 466 402	1 466 402	0	2 338 572	2 338 572
31407	0	1 225 435	1 225 435	0	1 260 719	1 260 719	0	35 284	35 284	0	0	0
31408	0	1 727 524	1 727 524	0	517 911	517 911	0	203 274	203 274	0	1 412 887	1 412 887
31409	0	8 963 241	8 963 241	0	1 863 344	1 863 344	0	957 950	957 950	0	8 057 847	8 057 847
31501	2 605 587	0	2 605 587	1 159 687	0	1 159 687	451 556	0	451 556	1 897 456	0	1 897 456
40702	122 523	85 195	207 718	7 710 524	21 993 525	29 704 049	7 774 067	21 955 033	29 729 100	186 066	46 703	232 769
40703	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40807	14 060	28 323	42 383	13 584	15 493	29 077	17 279	3 264	20 543	17 755	16 094	33 849
42102	192 800	0	192 800	2 914 233	1 718 303	4 632 536	2 761 333	1 718 303	4 479 636	39 900	0	39 900
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 442 750	1 442 750	0	1 442 750	1 442 750	0	0	0
47407	0	0	0	67 056 599	84 215 771	151 272 370	67 056 599	84 215 771	151 272 370	0	0	0
47416	0	6 122	6 122	17 707 503	2 298 703	20 006 206	17 707 503	2 359 658	20 067 161	0	67 077	67 077
47422	0	16 612	16 612	0	18 812	18 812	0	9 085	9 085	0	6 885	6 885
47425	389	0	389	10	0	10	16	0	16	395	0	395
47426	316	26 451	26 767	820	21 519	22 339	580	16 334	16 914	76	21 266	21 342
52602	12 930 920	0	12 930 920	3 941 342	0	3 941 342	1 936 412	0	1 936 412	10 925 990	0	10 925 990
60301	0	0	0	20 107	0	20 107	20 441	0	20 441	334	0	334
60305	0	0	0	72 618	0	72 618	72 618	0	72 618	0	0	0
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	241	0	241	334	0	334	93	0	93	0	0	0
60348	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281	16 281	0	16 281
60601	19 117	0	19 117	0	0	0	949	0	949	20 066	0	20 066
61701	29 463	0	29 463	29 463	0	29 463	152 430	0	152 430	152 430	0	152 430
70601	3 460 053	0	3 460 053	0	0	0	755 902	0	755 902	4 215 955	0	4 215 955
70603	15 661 965	0	15 661 965	0	0	0	5 332 241	0	5 332 241	20 994 206	0	20 994 206
70613	6 439 460	0	6 439 460	2 784 081	0	2 784 081	3 403 506	0	3 403 506	7 058 885	0	7 058 885
70701	10 914 896	0	10 914 896	10 914 896	0	10 914 896	0	0	0	0	0	0
70702	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0
70703	44 624 167	0	44 624 167	44 624 167	0	44 624 167	0	0	0	0	0	0
70713	24 874 488	0	24 874 488	24 874 488	0	24 874 488	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	43 435	0	43 435	43 435	0	43 435	0	0	0
70801	0	0	0	80 193 303	0	80 193 303	80 472 082	0	80 472 082	278 779	0	278 779
Итого по пассиву (баланс)	124 484 616	21 296 945	145 781 561	285 146 444	166 571 745	451 718 189	210 215 477	161 115 894	371 331 371	49 553 649	15 841 094	65 394 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429	0	429	71	0	71	69	0	69	431	0	431
90902	443	0	443	7	0	7	3	0	3	447	0	447
91414	0	17 947 872	17 947 872	0	4 671 835	4 671 835	0	6 488 905	6 488 905	0	16 130 802	16 130 802
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 875 240	3 875 240	0	455 990	455 990	0	681 009	681 009	0	3 650 221	3 650 221
99998	3 454 985	0	3 454 985	370 874	0	370 874	1 494 793	0	1 494 793	2 331 066	0	2 331 066
Итого по активу (баланс)	4 455 857	21 823 112	26 278 969	370 952	5 127 825	5 498 777	1 494 865	7 169 914	8 664 779	3 331 944	19 781 023	23 112 967
Пассив
91312	0	1 012 793	1 012 793	0	1 098 292	1 098 292	0	85 499	85 499	0	0	0
91315	0	2 425 259	2 425 259	0	396 500	396 500	0	285 374	285 374	0	2 314 133	2 314 133
91507	16 933	0	16 933	0	0	0	0	0	0	16 933	0	16 933
99999	22 823 984	0	22 823 984	7 169 986	0	7 169 986	5 127 903	0	5 127 903	20 781 901	0	20 781 901
Итого по пассиву (баланс)	22 840 917	3 438 052	26 278 969	7 169 986	1 494 792	8 664 778	5 127 903	370 873	5 498 776	20 798 834	2 314 133	23 112 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 943 444	4 306 642	7 250 086	2 943 444	4 306 642	7 250 086	0	0	0
93302	0	2 450 872	2 450 872	0	2 821 137	2 821 137	0	5 272 009	5 272 009	0	0	0
93303	0	2 757 231	2 757 231	0	4 021 299	4 021 299	0	2 978 351	2 978 351	0	3 800 179	3 800 179
93304	0	10 722 565	10 722 565	0	4 088 995	4 088 995	0	4 580 308	4 580 308	0	10 231 252	10 231 252
93305	0	18 994 258	18 994 258	0	5 296 341	5 296 341	0	5 874 344	5 874 344	0	18 416 255	18 416 255
93306	0	0	0	5 272 175	2 648 395	7 920 570	5 272 175	2 648 395	7 920 570	0	0	0
93307	4 049 750	0	4 049 750	2 069 825	0	2 069 825	6 119 575	0	6 119 575	0	0	0
93308	2 069 825	0	2 069 825	6 299 400	0	6 299 400	2 069 825	0	2 069 825	6 299 400	0	6 299 400
93309	11 218 773	0	11 218 773	2 859 000	0	2 859 000	5 162 850	0	5 162 850	8 914 923	0	8 914 923
93310	13 134 300	3 466 527	16 600 827	3 162 050	408 473	3 570 523	2 859 000	567 219	3 426 219	13 437 350	3 307 781	16 745 131
93901	1 227 544	2 267 057	3 494 601	29 920 120	13 690 897	43 611 017	31 147 664	15 957 954	47 105 618	0	0	0
93902	0	0	0	11 432 000	8 137 478	19 569 478	9 875 000	7 194 729	17 069 729	1 557 000	942 749	2 499 749
99996	70 622 905	0	70 622 905	82 780 272	0	82 780 272	88 337 570	0	88 337 570	65 065 607	0	65 065 607
Итого по активу (баланс)	102 323 097	40 658 510	142 981 607	146 738 286	45 419 657	192 157 943	153 787 103	49 379 951	203 167 054	95 274 280	36 698 216	131 972 496
Пассив
96301	0	0	0	3 718 090	2 951 720	6 669 810	3 718 090	2 951 720	6 669 810	0	0	0
96302	2 078 547	0	2 078 547	4 678 115	0	4 678 115	2 599 568	0	2 599 568	0	0	0
96303	2 537 683	0	2 537 683	2 687 721	0	2 687 721	3 936 544	0	3 936 544	3 786 506	0	3 786 506
96304	10 212 506	0	10 212 506	4 126 432	0	4 126 432	3 621 129	0	3 621 129	9 707 203	0	9 707 203
96305	11 204 322	0	11 204 322	2 850 592	0	2 850 592	3 149 268	0	3 149 268	11 502 998	0	11 502 998
96306	0	0	0	2 618 350	5 267 525	7 885 875	2 618 350	5 267 525	7 885 875	0	0	0
96307	0	3 982 667	3 982 667	0	6 223 998	6 223 998	0	2 241 331	2 241 331	0	0	0
96308	0	2 144 513	2 144 513	0	2 545 324	2 545 324	0	5 954 920	5 954 920	0	5 554 109	5 554 109
96309	0	10 906 380	10 906 380	0	6 189 391	6 189 391	0	3 935 727	3 935 727	0	8 652 716	8 652 716
96310	2 003 565	22 073 298	24 076 863	22 940	6 373 897	6 396 837	26	5 654 943	5 654 969	1 980 651	21 354 344	23 334 995
96901	2 253 988	1 225 436	3 479 424	11 936 364	35 397 713	47 334 077	9 682 376	34 172 277	43 854 653	0	0	0
96902	0	0	0	2 092 500	14 955 351	17 047 851	2 092 500	17 482 431	19 574 931	0	2 527 080	2 527 080
99997	72 358 702	0	72 358 702	87 057 564	0	87 057 564	81 605 751	0	81 605 751	66 906 889	0	66 906 889
Итого по пассиву (баланс)	102 649 313	40 332 294	142 981 607	121 788 668	79 904 919	201 693 587	113 023 602	77 660 874	190 684 476	93 884 247	38 088 249	131 972 496

Страница была полезной?