Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 108 898 | 0 | 108 898 | 65 946 827 | 0 | 65 946 827 | 65 844 527 | 0 | 65 844 527 | 211 198 | 0 | 211 198 |
30110 | 203 | 0 | 203 | 5 030 | 0 | 5 030 | 4 884 | 0 | 4 884 | 349 | 0 | 349 |
30114 | 0 | 800 699 | 800 699 | 0 | 99 203 132 | 99 203 132 | 0 | 98 995 579 | 98 995 579 | 0 | 1 008 252 | 1 008 252 |
30202 | 34 184 | 0 | 34 184 | 0 | 0 | 0 | 21 018 | 0 | 21 018 | 13 166 | 0 | 13 166 |
30204 | 104 906 | 0 | 104 906 | 48 190 | 0 | 48 190 | 0 | 0 | 0 | 153 096 | 0 | 153 096 |
30413 | 320 | 0 | 320 | 7 033 | 0 | 7 033 | 7 034 | 0 | 7 034 | 319 | 0 | 319 |
30424 | 390 391 | 0 | 390 391 | 7 249 197 | 0 | 7 249 197 | 7 257 287 | 0 | 7 257 287 | 382 301 | 0 | 382 301 |
30425 | 3 000 | 2 955 | 5 955 | 0 | 301 | 301 | 0 | 105 | 105 | 3 000 | 3 151 | 6 151 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 650 000 | 0 | 9 650 000 | 8 950 000 | 0 | 8 950 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32003 | 650 000 | 0 | 650 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 738 632 | 738 632 | 0 | 62 096 | 62 096 | 0 | 800 728 | 800 728 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 300 000 | 787 732 | 1 087 732 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 787 732 | 3 087 732 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
32103 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 107 948 | 1 107 948 | 0 | 113 013 | 113 013 | 0 | 39 363 | 39 363 | 0 | 1 181 598 | 1 181 598 |
45204 | 0 | 2 769 870 | 2 769 870 | 0 | 282 533 | 282 533 | 0 | 98 408 | 98 408 | 0 | 2 953 995 | 2 953 995 |
45205 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 551 412 | 851 412 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 551 412 | 1 151 412 |
45206 | 0 | 738 633 | 738 633 | 0 | 75 342 | 75 342 | 0 | 26 242 | 26 242 | 0 | 787 733 | 787 733 |
45208 | 0 | 3 397 707 | 3 397 707 | 0 | 343 894 | 343 894 | 0 | 196 807 | 196 807 | 0 | 3 544 794 | 3 544 794 |
45605 | 0 | 1 785 027 | 1 785 027 | 0 | 182 077 | 182 077 | 0 | 63 418 | 63 418 | 0 | 1 903 686 | 1 903 686 |
47404 | 0 | 1 358 195 | 1 358 195 | 9 291 020 | 10 335 160 | 19 626 180 | 9 291 020 | 10 293 586 | 19 584 606 | 0 | 1 399 769 | 1 399 769 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 53 154 423 | 52 599 773 | 105 754 196 | 52 224 423 | 52 599 773 | 104 824 196 | 930 000 | 0 | 930 000 |
47423 | 504 | 6 939 | 7 443 | 3 251 | 4 289 | 7 540 | 3 426 | 11 228 | 14 654 | 329 | 0 | 329 |
47427 | 23 885 | 35 034 | 58 919 | 22 198 | 33 282 | 55 480 | 7 619 | 48 702 | 56 321 | 38 464 | 19 614 | 58 078 |
47802 | 0 | 2 515 662 | 2 515 662 | 0 | 256 603 | 256 603 | 0 | 121 345 | 121 345 | 0 | 2 650 920 | 2 650 920 |
52601 | 2 930 567 | 0 | 2 930 567 | 1 815 645 | 0 | 1 815 645 | 46 264 | 0 | 46 264 | 4 699 948 | 0 | 4 699 948 |
60302 | 11 559 | 0 | 11 559 | 189 | 0 | 189 | 7 | 0 | 7 | 11 741 | 0 | 11 741 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 57 | 0 | 57 | 261 | 0 | 261 | 144 | 0 | 144 | 174 | 0 | 174 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 0 | 1 958 | 1 958 | 0 | 1 958 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 14 139 | 0 | 14 139 | 4 435 | 0 | 4 435 | 9 214 | 0 | 9 214 | 9 360 | 0 | 9 360 |
60314 | 362 | 1 128 | 1 490 | 11 026 | 286 | 11 312 | 10 883 | 286 | 11 169 | 505 | 1 128 | 1 633 |
60323 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 32 | 0 | 32 |
60401 | 69 126 | 0 | 69 126 | 2 426 | 0 | 2 426 | 0 | 0 | 0 | 71 552 | 0 | 71 552 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 863 | 0 | 2 863 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 0 | 4 750 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 969 | 31 969 | 0 | 31 969 | 31 969 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 393 | 0 | 17 393 | 10 744 | 0 | 10 744 | 3 352 | 0 | 3 352 | 24 785 | 0 | 24 785 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 868 465 | 0 | 3 868 465 | 3 868 465 | 0 | 3 868 465 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 590 444 | 0 | 3 590 444 | 317 890 | 0 | 317 890 | 0 | 0 | 0 | 3 908 334 | 0 | 3 908 334 |
70607 | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 |
70608 | 9 721 634 | 0 | 9 721 634 | 2 168 184 | 0 | 2 168 184 | 0 | 0 | 0 | 11 889 818 | 0 | 11 889 818 |
70611 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
70614 | 3 032 571 | 0 | 3 032 571 | 1 804 397 | 0 | 1 804 397 | 24 065 | 0 | 24 065 | 4 812 903 | 0 | 4 812 903 |
70616 | 23 915 | 0 | 23 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 915 | 0 | 23 915 |
Итого по активу (баланс) | 24 330 793 | 15 258 429 | 39 589 222 | 163 991 747 | 164 862 894 | 328 854 641 | 155 834 568 | 163 327 539 | 319 162 107 | 32 487 972 | 16 793 784 | 49 281 756 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 95 401 | 0 | 95 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 401 | 0 | 95 401 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 | 1 060 | 0 | 1 060 | 1 060 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 690 000 | 0 | 2 690 000 | 2 690 000 | 0 | 2 690 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 920 000 | 2 031 238 | 2 951 238 | 1 160 000 | 2 051 197 | 3 211 197 | 240 000 | 19 959 | 259 959 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 6 900 000 | 40 925 670 | 47 825 670 | 6 900 000 | 43 682 732 | 50 582 732 | 0 | 2 757 062 | 2 757 062 |
31403 | 0 | 1 477 264 | 1 477 264 | 1 700 000 | 10 623 088 | 12 323 088 | 1 700 000 | 9 145 824 | 10 845 824 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 598 | 1 181 598 | 0 | 1 181 598 | 1 181 598 |
31405 | 0 | 2 769 870 | 2 769 870 | 0 | 98 408 | 98 408 | 0 | 282 533 | 282 533 | 0 | 2 953 995 | 2 953 995 |
31406 | 0 | 1 107 949 | 1 107 949 | 0 | 1 220 962 | 1 220 962 | 0 | 1 452 157 | 1 452 157 | 0 | 1 339 144 | 1 339 144 |
31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 148 | 14 148 | 0 | 801 880 | 801 880 | 0 | 787 732 | 787 732 |
31408 | 0 | 1 785 027 | 1 785 027 | 0 | 63 418 | 63 418 | 0 | 182 077 | 182 077 | 0 | 1 903 686 | 1 903 686 |
31409 | 0 | 6 094 156 | 6 094 156 | 0 | 356 790 | 356 790 | 0 | 600 531 | 600 531 | 0 | 6 337 897 | 6 337 897 |
31501 | 579 798 | 0 | 579 798 | 1 021 158 | 0 | 1 021 158 | 2 413 170 | 0 | 2 413 170 | 1 971 810 | 0 | 1 971 810 |
40702 | 21 459 | 330 324 | 351 783 | 5 938 485 | 8 274 533 | 14 213 018 | 6 335 784 | 8 944 792 | 15 280 576 | 418 758 | 1 000 583 | 1 419 341 |
40703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
40807 | 12 165 | 7 793 | 19 958 | 5 325 | 6 033 | 11 358 | 9 080 | 1 533 | 10 613 | 15 920 | 3 293 | 19 213 |
42102 | 359 400 | 0 | 359 400 | 1 838 890 | 272 575 | 2 111 465 | 1 630 745 | 272 575 | 1 903 320 | 151 255 | 0 | 151 255 |
42103 | 175 000 | 486 315 | 661 315 | 120 000 | 259 872 | 379 872 | 50 000 | 273 097 | 323 097 | 105 000 | 499 540 | 604 540 |
42104 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 394 | 1 300 394 | 0 | 1 300 394 | 1 300 394 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 51 994 581 | 53 742 903 | 105 737 484 | 51 994 581 | 53 742 903 | 105 737 484 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 500 896 | 115 922 | 10 616 818 | 10 900 896 | 127 769 | 11 028 665 | 400 000 | 11 847 | 411 847 |
47422 | 0 | 11 806 | 11 806 | 0 | 12 176 | 12 176 | 0 | 8 842 | 8 842 | 0 | 8 472 | 8 472 |
47425 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 329 | 0 | 329 |
47426 | 2 893 | 14 318 | 17 211 | 3 532 | 10 113 | 13 645 | 1 645 | 12 451 | 14 096 | 1 006 | 16 656 | 17 662 |
52602 | 2 806 665 | 0 | 2 806 665 | 64 054 | 0 | 64 054 | 1 823 498 | 0 | 1 823 498 | 4 566 109 | 0 | 4 566 109 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 3 377 | 0 | 3 377 | 3 905 | 0 | 3 905 | 528 | 0 | 528 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 15 454 | 0 | 15 454 | 15 454 | 0 | 15 454 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 335 | 0 | 335 | 454 | 0 | 454 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 18 558 | 0 | 18 558 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 929 | 19 487 | 0 | 19 487 |
61701 | 23 915 | 0 | 23 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 915 | 0 | 23 915 |
70601 | 3 545 366 | 0 | 3 545 366 | 0 | 0 | 0 | 306 077 | 0 | 306 077 | 3 851 443 | 0 | 3 851 443 |
70602 | 15 096 | 0 | 15 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 096 | 0 | 15 096 |
70603 | 9 691 847 | 0 | 9 691 847 | 0 | 0 | 0 | 2 176 533 | 0 | 2 176 533 | 11 868 380 | 0 | 11 868 380 |
70613 | 3 096 361 | 0 | 3 096 361 | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 802 294 | 0 | 1 802 294 | 4 897 224 | 0 | 4 897 224 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 473 159 | 16 116 063 | 39 589 222 | 84 387 637 | 119 349 262 | 203 736 899 | 91 394 725 | 122 034 708 | 213 429 433 | 30 480 247 | 18 801 509 | 49 281 756 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 373 | 0 | 373 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
90902 | 406 | 0 | 406 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 |
91414 | 2 670 820 | 15 633 714 | 18 304 534 | 2 123 624 | 5 985 618 | 8 109 242 | 1 199 146 | 2 909 696 | 4 108 842 | 3 595 298 | 18 709 636 | 22 304 934 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 1 038 398 | 1 038 398 | 0 | 105 919 | 105 919 | 0 | 68 861 | 68 861 | 0 | 1 075 456 | 1 075 456 |
99998 | 6 990 428 | 0 | 6 990 428 | 5 084 431 | 0 | 5 084 431 | 2 477 567 | 0 | 2 477 567 | 9 597 292 | 0 | 9 597 292 |
Итого по активу (баланс) | 10 662 027 | 16 672 112 | 27 334 139 | 7 208 085 | 6 091 537 | 13 299 622 | 3 676 713 | 2 978 557 | 6 655 270 | 14 193 399 | 19 785 092 | 33 978 491 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 27 172 | 0 | 27 172 | 27 172 | 0 | 27 172 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 2 676 154 | 0 | 2 676 154 | 1 196 549 | 0 | 1 196 549 | 2 120 991 | 652 098 | 2 773 089 | 3 600 596 | 652 098 | 4 252 694 |
91315 | 2 663 186 | 1 634 170 | 4 297 356 | 1 195 788 | 58 059 | 1 253 847 | 2 117 482 | 166 689 | 2 284 171 | 3 584 880 | 1 742 800 | 5 327 680 |
91507 | 16 918 | 0 | 16 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 918 | 0 | 16 918 |
99999 | 20 343 711 | 0 | 20 343 711 | 4 177 702 | 0 | 4 177 702 | 8 215 190 | 0 | 8 215 190 | 24 381 199 | 0 | 24 381 199 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 699 969 | 1 634 170 | 27 334 139 | 6 597 211 | 58 059 | 6 655 270 | 12 480 835 | 818 787 | 13 299 622 | 31 583 593 | 2 394 898 | 33 978 491 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 857 970 | 2 857 970 | 0 | 1 873 305 | 1 873 305 | 0 | 984 665 | 984 665 |
93303 | 0 | 1 846 580 | 1 846 580 | 0 | 8 523 902 | 8 523 902 | 0 | 2 887 028 | 2 887 028 | 0 | 7 483 454 | 7 483 454 |
93304 | 904 970 | 15 511 272 | 16 416 242 | 0 | 3 293 211 | 3 293 211 | 0 | 8 760 900 | 8 760 900 | 904 970 | 10 043 583 | 10 948 553 |
93305 | 912 074 | 16 988 536 | 17 900 610 | 0 | 2 889 604 | 2 889 604 | 0 | 1 760 304 | 1 760 304 | 912 074 | 18 117 836 | 19 029 910 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 2 732 700 | 0 | 2 732 700 | 1 824 600 | 0 | 1 824 600 | 908 100 | 0 | 908 100 |
93308 | 1 824 600 | 0 | 1 824 600 | 7 703 138 | 0 | 7 703 138 | 2 732 700 | 0 | 2 732 700 | 6 795 038 | 0 | 6 795 038 |
93309 | 14 270 662 | 0 | 14 270 662 | 1 958 351 | 394 689 | 2 353 040 | 7 703 138 | 823 | 7 703 961 | 8 525 875 | 393 866 | 8 919 741 |
93310 | 18 668 386 | 3 014 612 | 21 682 998 | 1 177 250 | 296 686 | 1 473 936 | 1 187 928 | 490 385 | 1 678 313 | 18 657 708 | 2 820 913 | 21 478 621 |
93901 | 0 | 1 477 264 | 1 477 264 | 27 862 151 | 19 261 684 | 47 123 835 | 25 893 421 | 19 163 484 | 45 056 905 | 1 968 730 | 1 575 464 | 3 544 194 |
93902 | 1 018 000 | 0 | 1 018 000 | 1 674 000 | 3 907 760 | 5 581 760 | 2 692 000 | 1 925 971 | 4 617 971 | 0 | 1 981 789 | 1 981 789 |
99996 | 55 599 115 | 0 | 55 599 115 | 56 448 937 | 0 | 56 448 937 | 58 476 557 | 0 | 58 476 557 | 53 571 495 | 0 | 53 571 495 |
Итого по активу (баланс) | 93 197 807 | 38 838 264 | 132 036 071 | 99 556 527 | 41 425 506 | 140 982 033 | 100 510 344 | 36 862 200 | 137 372 544 | 92 243 990 | 43 401 570 | 135 645 560 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 824 250 | 0 | 1 824 250 | 2 732 125 | 0 | 2 732 125 | 907 875 | 0 | 907 875 |
96303 | 1 824 250 | 0 | 1 824 250 | 2 732 125 | 0 | 2 732 125 | 7 701 151 | 0 | 7 701 151 | 6 793 276 | 0 | 6 793 276 |
96304 | 15 173 044 | 923 290 | 16 096 334 | 7 701 151 | 32 803 | 7 733 954 | 1 954 632 | 94 178 | 2 048 810 | 9 426 525 | 984 665 | 10 411 190 |
96305 | 16 882 187 | 923 290 | 17 805 477 | 1 174 429 | 32 803 | 1 207 232 | 1 174 429 | 94 178 | 1 268 607 | 16 882 187 | 984 665 | 17 866 852 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 305 | 1 873 305 | 0 | 2 857 970 | 2 857 970 | 0 | 984 665 | 984 665 |
96308 | 0 | 1 846 580 | 1 846 580 | 0 | 2 887 028 | 2 887 028 | 0 | 8 523 902 | 8 523 902 | 0 | 7 483 454 | 7 483 454 |
96309 | 0 | 14 587 982 | 14 587 982 | 0 | 8 728 098 | 8 728 098 | 387 950 | 3 199 034 | 3 586 984 | 387 950 | 9 058 918 | 9 446 868 |
96310 | 3 048 674 | 18 661 163 | 21 709 837 | 387 950 | 1 819 840 | 2 207 790 | 0 | 3 060 243 | 3 060 243 | 2 660 724 | 19 901 566 | 22 562 290 |
96901 | 1 476 154 | 0 | 1 476 154 | 18 870 614 | 26 174 748 | 45 045 362 | 18 968 168 | 28 144 078 | 47 112 246 | 1 573 708 | 1 969 330 | 3 543 038 |
96902 | 0 | 1 019 129 | 1 019 129 | 1 926 350 | 2 720 739 | 4 647 089 | 3 911 350 | 1 701 610 | 5 612 960 | 1 985 000 | 0 | 1 985 000 |
99997 | 55 670 328 | 0 | 55 670 328 | 58 489 405 | 0 | 58 489 405 | 56 480 129 | 0 | 56 480 129 | 53 661 052 | 0 | 53 661 052 |
Итого по пассиву (баланс) | 94 074 637 | 37 961 434 | 132 036 071 | 93 106 274 | 44 269 364 | 137 375 638 | 93 309 934 | 47 675 193 | 140 985 127 | 94 278 297 | 41 367 263 | 135 645 560 |
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