Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 513	701	5 214	4 258	34	4 292	3 006	35	3 041	5 765	700	6 465
30102	3 943 706	0	3 943 706	104 541 166	0	104 541 166	107 535 507	0	107 535 507	949 365	0	949 365
30110	386	0	386	7 858	0	7 858	7 973	0	7 973	271	0	271
30114	0	411 488	411 488	0	116 384 196	116 384 196	0	116 003 208	116 003 208	0	792 476	792 476
30202	28 613	0	28 613	6 749	0	6 749	0	0	0	35 362	0	35 362
30204	134 040	0	134 040	0	0	0	12 399	0	12 399	121 641	0	121 641
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30413	549	0	549	174 121	0	174 121	173 830	0	173 830	840	0	840
30424	38 452	0	38 452	5 860 616	0	5 860 616	5 856 050	0	5 856 050	43 018	0	43 018
30425	3 000	2 855	5 855	0	146	146	0	145	145	3 000	2 856	5 856
32002	300 000	0	300 000	4 080 000	2 506 539	6 586 539	4 380 000	2 506 539	6 886 539	0	0	0
32003	0	0	0	1 570 000	898 610	2 468 610	1 270 000	184 644	1 454 644	300 000	713 966	1 013 966
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32102	0	1 427 484	1 427 484	8 100 000	2 318 472	10 418 472	8 100 000	3 745 956	11 845 956	0	0	0
32103	0	0	0	1 000 000	2 327 100	3 327 100	0	2 327 100	2 327 100	1 000 000	0	1 000 000
32107	0	2 319 662	2 319 662	0	118 502	118 502	0	117 774	117 774	0	2 320 390	2 320 390
45201	548 500	0	548 500	0	0	0	59 500	0	59 500	489 000	0	489 000
45205	299 999	535 308	835 307	2	22 094	22 096	0	200 420	200 420	300 001	356 982	656 983
45206	0	2 305 725	2 305 725	0	129 856	129 856	0	115 520	115 520	0	2 320 061	2 320 061
45207	0	1 070 613	1 070 613	0	54 693	54 693	0	54 357	54 357	0	1 070 949	1 070 949
45208	0	2 272 079	2 272 079	0	115 903	115 903	0	127 090	127 090	0	2 260 892	2 260 892
45605	0	1 724 876	1 724 876	0	88 117	88 117	0	87 575	87 575	0	1 725 418	1 725 418
47404	0	113 856	113 856	6 951 897	6 895 265	13 847 162	6 951 897	6 895 227	13 847 124	0	113 894	113 894
47408	0	0	0	109 935 917	115 455 989	225 391 906	109 935 917	115 455 989	225 391 906	0	0	0
47423	396	0	396	125	3 192	3 317	257	36	293	264	3 156	3 420
47427	13 099	8 324	21 423	13 499	19 056	32 555	11 847	11 453	23 300	14 751	15 927	30 678
47802	0	969 803	969 803	0	40 252	40 252	0	604 397	604 397	0	405 658	405 658
50107	483 477	0	483 477	3 405	0	3 405	181 977	0	181 977	304 905	0	304 905
52601	2 065 806	0	2 065 806	196 636	0	196 636	69 437	0	69 437	2 193 005	0	2 193 005
60302	11 878	0	11 878	0	0	0	321	0	321	11 557	0	11 557
60306	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60308	72	0	72	190	0	190	187	0	187	75	0	75
60310	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60312	8 279	0	8 279	16 588	0	16 588	3 946	0	3 946	20 921	0	20 921
60314	218	899	1 117	615	2 829	3 444	614	2 096	2 710	219	1 632	1 851
60323	32	0	32	25	0	25	25	0	25	32	0	32
60401	24 030	0	24 030	0	0	0	0	0	0	24 030	0	24 030
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	171 208	0	171 208	171 208	0	171 208	0	0	0
61212	0	0	0	0	568 811	568 811	0	568 811	568 811	0	0	0
61403	18 972	0	18 972	282	0	282	2 370	0	2 370	16 884	0	16 884
61601	0	0	0	3 603 836	0	3 603 836	3 603 836	0	3 603 836	0	0	0
70606	1 645 726	0	1 645 726	367 644	0	367 644	0	0	0	2 013 370	0	2 013 370
70607	7 946	0	7 946	3 700	0	3 700	5 323	0	5 323	6 323	0	6 323
70608	3 864 671	0	3 864 671	1 076 887	0	1 076 887	0	0	0	4 941 558	0	4 941 558
70611	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
70614	1 561 355	0	1 561 355	174 021	0	174 021	38 367	0	38 367	1 697 009	0	1 697 009
Итого по активу (баланс)	16 207 715	13 163 673	29 371 388	248 168 273	247 949 656	496 117 929	248 982 502	249 008 372	497 990 874	15 393 486	12 104 957	27 498 443
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	100 000	785 116	885 116	10 250 000	5 349 299	15 599 299	10 150 000	4 564 183	14 714 183	0	0	0
31303	0	0	0	3 760 000	2 698 550	6 458 550	4 800 000	2 946 082	7 746 082	1 040 000	247 532	1 287 532
31305	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31306	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	0	11 943 939	11 943 939	0	11 943 939	11 943 939	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 950 996	1 950 996	0	1 950 996	1 950 996	0	0	0
31406	0	0	0	0	22 143	22 143	0	1 557 169	1 557 169	0	1 535 026	1 535 026
31408	0	2 260 183	2 260 183	0	640 937	640 937	0	106 172	106 172	0	1 725 418	1 725 418
31409	0	4 006 452	4 006 452	0	242 763	242 763	0	214 781	214 781	0	3 978 470	3 978 470
31501	12 103	0	12 103	56 933	0	56 933	61 540	0	61 540	16 710	0	16 710
40702	123 080	310 063	433 143	23 624 266	14 981 965	38 606 231	23 533 467	15 908 569	39 442 036	32 281	1 236 667	1 268 948
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	17 071	14 643	31 714	8 170	7 260	15 430	26 600	1 806	28 406	35 501	9 189	44 690
42102	3 286 734	713 920	4 000 654	18 950 378	7 299 881	26 250 259	17 431 604	6 585 961	24 017 565	1 767 960	0	1 767 960
42103	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700
42104	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47405	0	0	0	0	1 782 053	1 782 053	0	1 782 053	1 782 053	0	0	0
47407	0	0	0	108 200 630	117 146 043	225 346 673	108 200 630	117 146 043	225 346 673	0	0	0
47416	3 585 900	0	3 585 900	11 723 175	76 274	11 799 449	8 140 335	76 274	8 216 609	3 060	0	3 060
47422	0	3 814	3 814	10 771	3 243	14 014	10 771	4 751	15 522	0	5 322	5 322
47425	396	0	396	159	0	159	27	0	27	264	0	264
47426	14 878	14 849	29 727	3 068	18 329	21 397	20 404	9 676	30 080	32 214	6 196	38 410
50120	14 679	0	14 679	13 254	0	13 254	3 700	0	3 700	5 125	0	5 125
52602	1 914 795	0	1 914 795	42 935	0	42 935	170 666	0	170 666	2 042 526	0	2 042 526
60301	519	0	519	4 093	0	4 093	3 574	0	3 574	0	0	0
60305	0	0	0	12 377	0	12 377	12 377	0	12 377	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	150	0	150	145	0	145
60601	20 364	0	20 364	0	0	0	153	0	153	20 517	0	20 517
70601	1 593 878	0	1 593 878	0	0	0	339 633	0	339 633	1 933 511	0	1 933 511
70602	6 000	0	6 000	0	0	0	7 931	0	7 931	13 931	0	13 931
70603	3 928 642	0	3 928 642	0	0	0	1 074 686	0	1 074 686	5 003 328	0	5 003 328
70613	1 485 121	0	1 485 121	36 273	0	36 273	199 814	0	199 814	1 648 662	0	1 648 662
70801	200 209	0	200 209	0	0	0	0	0	0	200 209	0	200 209
Итого по пассиву (баланс)	21 262 345	8 109 043	29 371 388	176 730 487	164 163 675	340 894 162	174 222 762	164 798 455	339 021 217	18 754 620	8 743 823	27 498 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411	0	411	13	0	13	78	0	78	346	0	346
90902	450	0	450	13	0	13	81	0	81	382	0	382
91414	1 510 000	10 039 256	11 549 256	0	756 801	756 801	0	828 267	828 267	1 510 000	9 967 790	11 477 790
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	969 804	969 804	0	40 252	40 252	0	604 398	604 398	0	405 658	405 658
99998	26 873 562	0	26 873 562	2 188 833	0	2 188 833	25 490 916	0	25 490 916	3 571 479	0	3 571 479
Итого по активу (баланс)	29 384 423	11 009 060	40 393 483	2 188 859	797 053	2 985 912	25 491 075	1 432 665	26 923 740	6 082 207	10 373 448	16 455 655
Пассив
91312	0	24 341 769	24 341 769	0	25 343 684	25 343 684	603 691	1 445 920	2 049 611	603 691	444 005	1 047 696
91315	68 000	1 560 544	1 628 544	68 000	79 232	147 232	0	79 721	79 721	0	1 561 033	1 561 033
91317	887 263	0	887 263	0	0	0	59 501	0	59 501	946 764	0	946 764
91507	15 986	0	15 986	0	0	0	0	0	0	15 986	0	15 986
99999	13 519 921	0	13 519 921	1 432 825	0	1 432 825	797 080	0	797 080	12 884 176	0	12 884 176
Итого по пассиву (баланс)	14 491 170	25 902 313	40 393 483	1 500 825	25 422 916	26 923 741	1 460 272	1 525 641	2 985 913	14 450 617	2 005 038	16 455 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 322 205	246 489	1 568 694	1 322 205	246 489	1 568 694	0	0	0
93302	732 240	0	732 240	1 322 205	249 430	1 571 635	2 054 445	249 430	2 303 875	0	0	0
93303	1 073 355	0	1 073 355	1 085 555	1 097 487	2 183 042	1 073 355	26 538	1 099 893	1 085 555	1 070 949	2 156 504
93304	939 846	1 323 084	2 262 930	1 085 555	1 147 261	2 232 816	1 085 555	1 146 846	2 232 401	939 846	1 323 499	2 263 345
93305	912 075	9 278 645	10 190 720	0	474 006	474 006	0	471 094	471 094	912 075	9 281 557	10 193 632
93306	0	535 307	535 307	0	359 332	359 332	0	894 639	894 639	0	0	0
93307	0	0	0	534 525	347 004	881 529	0	347 004	347 004	534 525	0	534 525
93308	0	343 066	343 066	534 525	0	534 525	534 525	343 066	877 591	0	0	0
93309	1 656 172	0	1 656 172	737 700	728 606	1 466 306	610 556	14 640	625 196	1 783 316	713 966	2 497 282
93310	12 301 546	2 404 676	14 706 222	812 690	1 391 946	2 204 636	737 700	881 742	1 619 442	12 376 536	2 914 880	15 291 416
93901	355 878	2 026 634	2 382 512	44 678 969	32 959 100	77 638 069	43 110 802	33 776 704	76 887 506	1 924 045	1 209 030	3 133 075
93902	949 000	1 667 765	2 616 765	20 012 200	8 301 430	28 313 630	20 609 200	9 969 195	30 578 395	352 000	0	352 000
99996	29 540 207	0	29 540 207	110 568 895	0	110 568 895	112 375 397	0	112 375 397	27 733 705	0	27 733 705
Итого по активу (баланс)	48 460 319	17 579 177	66 039 496	182 695 024	47 302 091	229 997 115	183 513 740	48 367 387	231 881 127	47 641 603	16 513 881	64 155 484
Пассив
96301	0	0	0	248 825	1 312 914	1 561 739	248 825	1 312 914	1 561 739	0	0	0
96302	0	713 742	713 742	248 825	2 038 462	2 287 287	248 825	1 324 720	1 573 545	0	0	0
96303	0	1 070 613	1 070 613	0	1 097 151	1 097 151	1 085 550	1 097 487	2 183 037	1 085 550	1 070 949	2 156 499
96304	1 045 616	892 178	1 937 794	1 085 550	1 124 968	2 210 518	1 085 550	1 125 248	2 210 798	1 045 616	892 458	1 938 074
96305	9 271 550	892 177	10 163 727	0	45 298	45 298	0	45 578	45 578	9 271 550	892 457	10 164 007
96306	570 700	0	570 700	570 700	340 505	911 205	0	340 505	340 505	0	0	0
96307	0	0	0	0	352 035	352 035	0	887 510	887 510	0	535 475	535 475
96308	0	343 363	343 363	0	894 420	894 420	0	551 057	551 057	0	0	0
96309	0	1 855 634	1 855 634	0	624 353	624 353	735 600	803 427	1 539 027	735 600	2 034 708	2 770 308
96310	2 477 974	12 168 393	14 646 367	735 600	1 361 065	2 096 665	1 306 300	1 342 112	2 648 412	3 048 674	12 149 440	15 198 114
96901	355 878	2 024 636	2 380 514	31 157 453	45 777 852	76 935 305	32 009 871	45 676 212	77 686 083	1 208 296	1 922 996	3 131 292
96902	0	2 621 488	2 621 488	7 201 200	23 377 158	30 578 358	7 201 200	21 106 972	28 308 172	0	351 302	351 302
99997	29 735 554	0	29 735 554	112 475 415	0	112 475 415	110 650 274	0	110 650 274	27 910 413	0	27 910 413
Итого по пассиву (баланс)	43 457 272	22 582 224	66 039 496	153 723 568	78 346 181	232 069 749	154 571 995	75 613 742	230 185 737	44 305 699	19 849 785	64 155 484
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	460 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	200 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	260 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 000,0000	0	0	480 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?