Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 055 | 643 | 3 698 | 12 051 | 53 | 12 104 | 5 576 | 5 | 5 581 | 9 530 | 691 | 10 221 |
30102 | 422 196 | 0 | 422 196 | 125 267 673 | 0 | 125 267 673 | 125 583 205 | 0 | 125 583 205 | 106 664 | 0 | 106 664 |
30110 | 328 | 0 | 328 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 317 | 0 | 3 317 | 411 | 0 | 411 |
30114 | 0 | 1 334 305 | 1 334 305 | 0 | 121 737 976 | 121 737 976 | 0 | 121 602 712 | 121 602 712 | 0 | 1 469 569 | 1 469 569 |
30202 | 33 500 | 0 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 11 117 | 0 | 11 117 | 22 383 | 0 | 22 383 |
30204 | 110 069 | 0 | 110 069 | 10 362 | 0 | 10 362 | 0 | 0 | 0 | 120 431 | 0 | 120 431 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 4 580 | 0 | 4 580 | 7 103 749 | 0 | 7 103 749 | 7 105 965 | 0 | 7 105 965 | 2 364 | 0 | 2 364 |
30424 | 15 119 | 0 | 15 119 | 18 595 748 | 0 | 18 595 748 | 18 591 329 | 0 | 18 591 329 | 19 538 | 0 | 19 538 |
30425 | 2 000 | 2 618 | 4 618 | 0 | 226 | 226 | 0 | 24 | 24 | 2 000 | 2 820 | 4 820 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 458 984 | 808 984 | 350 000 | 458 984 | 808 984 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 781 812 | 2 481 812 | 1 700 000 | 429 364 | 2 129 364 | 0 | 352 448 | 352 448 |
32004 | 600 000 | 715 788 | 1 315 788 | 0 | 430 | 430 | 600 000 | 716 218 | 1 316 218 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32006 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 924 561 | 3 924 561 | 0 | 3 924 561 | 3 924 561 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 608 892 | 2 608 892 | 0 | 1 199 100 | 1 199 100 | 0 | 1 409 792 | 1 409 792 |
32201 | 5 525 | 0 | 5 525 | 20 561 | 0 | 20 561 | 25 086 | 0 | 25 086 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 412 299 | 0 | 3 412 299 | 3 412 299 | 0 | 3 412 299 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 1 520 049 | 0 | 1 520 049 | 1 520 049 | 0 | 1 520 049 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 774 487 | 0 | 774 487 | 0 | 0 | 0 | 774 487 | 0 | 774 487 | 0 | 0 | 0 |
32902 | 0 | 0 | 0 | 61 966 | 0 | 61 966 | 61 966 | 0 | 61 966 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 644 879 | 0 | 644 879 | 0 | 0 | 0 | 47 521 | 0 | 47 521 | 597 358 | 0 | 597 358 |
45204 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45205 | 0 | 1 718 610 | 1 718 610 | 0 | 311 066 | 311 066 | 0 | 443 660 | 443 660 | 0 | 1 586 016 | 1 586 016 |
45206 | 0 | 1 721 359 | 1 721 359 | 0 | 133 504 | 133 504 | 0 | 11 467 | 11 467 | 0 | 1 843 396 | 1 843 396 |
45207 | 0 | 981 875 | 981 875 | 0 | 84 538 | 84 538 | 0 | 9 069 | 9 069 | 0 | 1 057 344 | 1 057 344 |
45208 | 0 | 2 116 488 | 2 116 488 | 0 | 181 561 | 181 561 | 0 | 30 634 | 30 634 | 0 | 2 267 415 | 2 267 415 |
45605 | 0 | 1 779 650 | 1 779 650 | 0 | 153 223 | 153 223 | 0 | 122 906 | 122 906 | 0 | 1 809 967 | 1 809 967 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 1 634 |
47404 | 0 | 104 419 | 104 419 | 28 215 321 | 8 131 444 | 36 346 765 | 28 215 321 | 8 123 417 | 36 338 738 | 0 | 112 446 | 112 446 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 122 356 683 | 124 863 500 | 247 220 183 | 122 356 683 | 124 863 500 | 247 220 183 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 369 | 0 | 369 | 318 | 3 097 | 3 415 | 304 | 37 | 341 | 383 | 3 060 | 3 443 |
47427 | 19 122 | 14 757 | 33 879 | 18 026 | 29 153 | 47 179 | 21 808 | 17 567 | 39 375 | 15 340 | 26 343 | 41 683 |
47802 | 0 | 2 103 732 | 2 103 732 | 0 | 181 126 | 181 126 | 0 | 19 431 | 19 431 | 0 | 2 265 427 | 2 265 427 |
50106 | 448 492 | 0 | 448 492 | 2 960 693 | 0 | 2 960 693 | 3 232 350 | 0 | 3 232 350 | 176 835 | 0 | 176 835 |
50107 | 897 524 | 0 | 897 524 | 2 551 175 | 0 | 2 551 175 | 2 960 085 | 0 | 2 960 085 | 488 614 | 0 | 488 614 |
50118 | 722 250 | 0 | 722 250 | 4 723 681 | 0 | 4 723 681 | 5 445 931 | 0 | 5 445 931 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 2 363 | 0 | 2 363 | 801 | 0 | 801 | 3 164 | 0 | 3 164 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 694 775 | 0 | 694 775 | 1 266 222 | 0 | 1 266 222 | 69 899 | 0 | 69 899 | 1 891 098 | 0 | 1 891 098 |
60302 | 38 531 | 0 | 38 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 531 | 0 | 38 531 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 189 | 0 | 189 | 97 | 0 | 97 | 142 | 0 | 142 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 | 894 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 885 | 0 | 5 885 | 2 312 | 0 | 2 312 | 657 | 0 | 657 | 7 540 | 0 | 7 540 |
60314 | 206 | 1 277 | 1 483 | 867 | 1 272 | 2 139 | 767 | 1 590 | 2 357 | 306 | 959 | 1 265 |
60323 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60401 | 23 378 | 0 | 23 378 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 22 896 | 0 | 22 896 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 464 150 | 0 | 1 464 150 | 1 464 150 | 0 | 1 464 150 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 24 349 | 0 | 24 349 | 0 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 1 771 | 22 578 | 0 | 22 578 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 694 224 | 0 | 5 694 224 | 5 694 224 | 0 | 5 694 224 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 606 557 | 0 | 4 606 557 | 548 452 | 0 | 548 452 | 4 606 557 | 0 | 4 606 557 | 548 452 | 0 | 548 452 |
70607 | 20 596 | 0 | 20 596 | 7 130 | 0 | 7 130 | 24 023 | 0 | 24 023 | 3 703 | 0 | 3 703 |
70608 | 11 096 358 | 0 | 11 096 358 | 1 083 327 | 0 | 1 083 327 | 11 096 358 | 0 | 11 096 358 | 1 083 327 | 0 | 1 083 327 |
70611 | 45 615 | 0 | 45 615 | 0 | 0 | 0 | 45 615 | 0 | 45 615 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 970 275 | 0 | 970 275 | 1 264 791 | 0 | 1 264 791 | 970 275 | 0 | 970 275 | 1 264 791 | 0 | 1 264 791 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 4 607 523 | 0 | 4 607 523 | 0 | 0 | 0 | 4 607 523 | 0 | 4 607 523 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 20 596 | 0 | 20 596 | 0 | 0 | 0 | 20 596 | 0 | 20 596 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 11 096 358 | 0 | 11 096 358 | 0 | 0 | 0 | 11 096 358 | 0 | 11 096 358 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 45 614 | 0 | 45 614 | 0 | 0 | 0 | 45 614 | 0 | 45 614 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 970 275 | 0 | 970 275 | 0 | 0 | 0 | 970 275 | 0 | 970 275 |
Итого по активу (баланс) | 24 332 441 | 12 595 521 | 36 927 962 | 347 571 689 | 263 588 052 | 611 159 741 | 346 917 516 | 261 974 246 | 608 891 762 | 24 986 614 | 14 209 327 | 39 195 941 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 85 390 | 0 | 85 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 390 | 0 | 85 390 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 290 | 39 290 | 0 | 39 290 | 39 290 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 36 723 | 0 | 36 723 | 36 723 | 0 | 36 723 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 11 520 000 | 9 247 322 | 20 767 322 | 11 520 000 | 9 247 322 | 20 767 322 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 5 640 000 | 7 293 122 | 12 933 122 | 7 440 000 | 9 689 768 | 17 129 768 | 1 800 000 | 2 396 646 | 4 196 646 |
31304 | 3 250 000 | 850 959 | 4 100 959 | 3 250 000 | 850 959 | 4 100 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 527 | 2 970 527 | 0 | 2 970 527 | 2 970 527 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 606 254 | 1 606 254 | 0 | 1 606 254 | 1 606 254 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 1 963 752 | 1 963 752 | 0 | 1 963 752 | 1 963 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 674 549 | 674 549 | 0 | 682 763 | 682 763 | 0 | 8 214 | 8 214 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 2 270 588 | 2 270 588 | 0 | 127 441 | 127 441 | 0 | 195 492 | 195 492 | 0 | 2 338 639 | 2 338 639 |
31409 | 0 | 4 920 984 | 4 920 984 | 0 | 81 341 | 81 341 | 0 | 410 440 | 410 440 | 0 | 5 250 083 | 5 250 083 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 61 966 | 0 | 61 966 | 61 966 | 0 | 61 966 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 607 065 | 0 | 607 065 | 4 649 468 | 0 | 4 649 468 | 4 042 403 | 0 | 4 042 403 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 177 519 | 319 907 | 497 426 | 21 533 306 | 15 615 359 | 37 148 665 | 21 374 753 | 15 816 550 | 37 191 303 | 18 966 | 521 098 | 540 064 |
40703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40807 | 12 748 | 4 487 | 17 235 | 3 118 | 2 449 | 5 567 | 26 827 | 1 565 | 28 392 | 36 457 | 3 603 | 40 060 |
42102 | 181 571 | 1 963 752 | 2 145 323 | 11 599 401 | 2 027 952 | 13 627 353 | 12 105 910 | 64 200 | 12 170 110 | 688 080 | 0 | 688 080 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 762 | 8 762 | 34 000 | 2 123 869 | 2 157 869 | 34 000 | 2 115 107 | 2 149 107 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 780 | 1 051 780 | 0 | 1 051 780 | 1 051 780 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 124 290 751 | 122 981 342 | 247 272 093 | 124 290 751 | 122 981 342 | 247 272 093 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 8 | 0 | 8 | 11 711 741 | 2 510 | 11 714 251 | 11 711 733 | 2 510 | 11 714 243 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 4 714 | 4 714 | 8 754 | 3 551 | 12 305 | 8 754 | 4 789 | 13 543 | 0 | 5 952 | 5 952 |
47425 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 383 | 0 | 383 |
47426 | 993 | 15 259 | 16 252 | 7 185 | 16 306 | 23 491 | 6 659 | 9 621 | 16 280 | 467 | 8 574 | 9 041 |
50120 | 15 096 | 0 | 15 096 | 10 139 | 0 | 10 139 | 5 256 | 0 | 5 256 | 10 213 | 0 | 10 213 |
52602 | 541 351 | 0 | 541 351 | 107 481 | 0 | 107 481 | 1 349 697 | 0 | 1 349 697 | 1 783 567 | 0 | 1 783 567 |
60301 | 460 | 0 | 460 | 4 976 | 0 | 4 976 | 4 516 | 0 | 4 516 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 10 918 | 0 | 10 918 | 10 918 | 0 | 10 918 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 20 408 | 0 | 20 408 | 450 | 0 | 450 | 143 | 0 | 143 | 20 101 | 0 | 20 101 |
70601 | 4 971 880 | 0 | 4 971 880 | 4 971 880 | 0 | 4 971 880 | 543 635 | 0 | 543 635 | 543 635 | 0 | 543 635 |
70602 | 3 697 | 0 | 3 697 | 4 987 | 0 | 4 987 | 7 512 | 0 | 7 512 | 6 222 | 0 | 6 222 |
70603 | 11 227 076 | 0 | 11 227 076 | 11 227 076 | 0 | 11 227 076 | 1 157 268 | 0 | 1 157 268 | 1 157 268 | 0 | 1 157 268 |
70613 | 764 791 | 0 | 764 791 | 764 791 | 0 | 764 791 | 1 165 286 | 0 | 1 165 286 | 1 165 286 | 0 | 1 165 286 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 971 880 | 0 | 4 971 880 | 4 971 880 | 0 | 4 971 880 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 697 | 0 | 3 697 | 3 697 | 0 | 3 697 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 227 076 | 0 | 11 227 076 | 11 227 076 | 0 | 11 227 076 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 791 | 0 | 764 791 | 764 791 | 0 | 764 791 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 939 008 | 12 988 954 | 36 927 962 | 211 415 951 | 166 572 977 | 377 988 928 | 214 033 179 | 166 223 728 | 380 256 907 | 26 556 236 | 12 639 705 | 39 195 941 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 397 | 0 | 397 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
90902 | 438 | 0 | 438 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 42 603 | 0 | 42 603 | 42 603 | 0 | 42 603 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 510 000 | 9 320 782 | 10 830 782 | 0 | 2 097 651 | 2 097 651 | 0 | 1 771 459 | 1 771 459 | 1 510 000 | 9 646 974 | 11 156 974 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 36 723 | 0 | 36 723 | 36 723 | 0 | 36 723 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 2 103 731 | 2 103 731 | 0 | 181 126 | 181 126 | 0 | 19 430 | 19 430 | 0 | 2 265 427 | 2 265 427 |
99998 | 4 557 543 | 0 | 4 557 543 | 6 122 468 | 0 | 6 122 468 | 6 966 755 | 0 | 6 966 755 | 3 713 256 | 0 | 3 713 256 |
Итого по активу (баланс) | 7 068 378 | 11 424 513 | 18 492 891 | 6 201 806 | 2 278 777 | 8 480 583 | 7 046 081 | 1 790 889 | 8 836 970 | 6 224 103 | 11 912 401 | 18 136 504 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 613 784 | 880 107 | 1 493 891 | 0 | 508 523 | 508 523 | 0 | 273 140 | 273 140 | 613 784 | 644 724 | 1 258 508 |
91314 | 887 327 | 0 | 887 327 | 6 445 590 | 0 | 6 445 590 | 5 558 263 | 0 | 5 558 263 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 68 000 | 1 310 301 | 1 378 301 | 0 | 12 642 | 12 642 | 0 | 243 544 | 243 544 | 68 000 | 1 541 203 | 1 609 203 |
91317 | 790 884 | 0 | 790 884 | 0 | 0 | 0 | 47 521 | 0 | 47 521 | 838 405 | 0 | 838 405 |
91507 | 7 140 | 0 | 7 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 140 | 0 | 7 140 |
99999 | 13 935 348 | 0 | 13 935 348 | 1 870 217 | 0 | 1 870 217 | 2 358 117 | 0 | 2 358 117 | 14 423 248 | 0 | 14 423 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 302 483 | 2 190 408 | 18 492 891 | 8 315 807 | 521 165 | 8 836 972 | 7 963 901 | 516 684 | 8 480 585 | 15 950 577 | 2 185 927 | 18 136 504 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 364 765 | 5 923 985 | 11 288 750 | 0 | 12 702 | 12 702 | 5 364 765 | 5 936 687 | 11 301 452 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 501 000 | 0 | 501 000 | 0 | 0 | 0 | 501 000 | 0 | 501 000 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 158 910 | 0 | 158 910 | 158 910 | 0 | 158 910 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 027 660 | 881 120 | 1 908 780 | 158 910 | 0 | 158 910 | 868 750 | 881 120 | 1 749 870 |
93303 | 158 909 | 0 | 158 909 | 1 719 740 | 1 396 487 | 3 116 227 | 1 186 569 | 867 815 | 2 054 384 | 692 080 | 528 672 | 1 220 752 |
93304 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 | 340 550 | 1 422 910 | 1 763 460 | 340 550 | 1 850 958 | 2 191 508 | 0 | 881 120 | 881 120 |
93305 | 0 | 9 370 382 | 9 370 382 | 912 075 | 10 872 536 | 11 784 611 | 0 | 10 147 072 | 10 147 072 | 912 075 | 10 095 846 | 11 007 921 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 018 883 | 174 250 | 2 193 133 | 2 018 883 | 174 250 | 2 193 133 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 2 016 759 | 171 783 | 2 188 542 | 2 016 759 | 171 783 | 2 188 542 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 16 759 | 164 107 | 180 866 | 496 834 | 169 119 | 665 953 | 33 518 | 333 226 | 366 744 | 480 075 | 0 | 480 075 |
93309 | 809 035 | 71 | 809 106 | 1 488 332 | 194 | 1 488 526 | 1 289 110 | 71 | 1 289 181 | 1 008 257 | 194 | 1 008 451 |
93310 | 11 602 956 | 1 515 362 | 13 118 318 | 13 639 306 | 1 995 014 | 15 634 320 | 11 602 956 | 1 526 094 | 13 129 050 | 13 639 306 | 1 984 282 | 15 623 588 |
93801 | 992 119 | 0 | 992 119 | 53 457 | 0 | 53 457 | 1 045 576 | 0 | 1 045 576 | 0 | 0 | 0 |
93804 | 74 299 | 0 | 74 299 | 9 473 | 0 | 9 473 | 83 772 | 0 | 83 772 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 19 169 152 | 51 291 119 | 70 460 271 | 18 693 111 | 49 423 144 | 68 116 255 | 476 041 | 1 867 975 | 2 344 016 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 43 221 500 | 5 593 341 | 48 814 841 | 41 831 500 | 3 654 877 | 45 486 377 | 1 390 000 | 1 938 464 | 3 328 464 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 152 005 090 | 0 | 152 005 090 | 117 485 109 | 0 | 117 485 109 | 34 519 981 | 0 | 34 519 981 |
Итого по активу (баланс) | 19 519 842 | 18 283 075 | 37 802 917 | 238 277 721 | 73 980 575 | 312 258 296 | 203 810 998 | 74 085 977 | 277 896 975 | 53 986 565 | 18 177 673 | 72 164 238 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 5 923 428 | 5 364 316 | 11 287 744 | 5 923 428 | 5 376 320 | 11 299 748 | 0 | 12 004 | 12 004 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 0 | 500 495 | 500 495 | 0 | 502 078 | 502 078 | 0 | 1 583 | 1 583 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 547 | 173 547 | 0 | 173 547 | 173 547 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 300 | 171 300 | 868 750 | 1 052 420 | 1 921 170 | 868 750 | 881 120 | 1 749 870 |
96303 | 0 | 163 646 | 163 646 | 868 750 | 1 199 375 | 2 068 125 | 1 348 825 | 1 740 625 | 3 089 450 | 480 075 | 704 896 | 1 184 971 |
96304 | 1 317 350 | 0 | 1 317 350 | 1 797 425 | 342 600 | 2 140 025 | 1 317 350 | 342 600 | 1 659 950 | 837 275 | 0 | 837 275 |
96305 | 9 881 904 | 0 | 9 881 904 | 9 881 904 | 2 190 | 9 884 094 | 9 889 548 | 883 310 | 10 772 858 | 9 889 548 | 881 120 | 10 770 668 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 216 874 | 2 017 929 | 2 234 803 | 216 874 | 2 017 929 | 2 234 803 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 212 427 | 2 005 422 | 2 217 849 | 212 427 | 2 005 422 | 2 217 849 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 212 427 | 208 | 212 635 | 424 855 | 2 613 | 427 468 | 212 428 | 531 583 | 744 011 | 0 | 529 178 | 529 178 |
96309 | 18 794 | 822 531 | 841 325 | 18 794 | 1 343 233 | 1 362 027 | 20 732 | 1 578 250 | 1 598 982 | 20 732 | 1 057 548 | 1 078 280 |
96310 | 1 398 335 | 11 002 513 | 12 400 848 | 1 398 335 | 11 907 753 | 13 306 088 | 1 751 311 | 14 700 943 | 16 452 254 | 1 751 311 | 13 795 703 | 15 547 014 |
96801 | 1 129 760 | 0 | 1 129 760 | 1 180 910 | 0 | 1 180 910 | 51 150 | 0 | 51 150 | 0 | 0 | 0 |
96804 | 67 210 | 0 | 67 210 | 76 682 | 0 | 76 682 | 9 472 | 0 | 9 472 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 48 803 981 | 18 989 130 | 67 793 111 | 50 659 507 | 19 470 081 | 70 129 588 | 1 855 526 | 480 951 | 2 336 477 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 3 227 510 | 42 238 992 | 45 466 502 | 5 157 635 | 43 637 427 | 48 795 062 | 1 930 125 | 1 398 435 | 3 328 560 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 342 472 | 0 | 342 472 | 342 472 | 0 | 342 472 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 117 502 945 | 0 | 117 502 945 | 152 304 890 | 0 | 152 304 890 | 34 801 945 | 0 | 34 801 945 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 949 208 | 17 853 709 | 37 802 917 | 191 877 292 | 86 272 482 | 278 149 774 | 224 363 371 | 88 147 724 | 312 511 095 | 52 435 287 | 19 728 951 | 72 164 238 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 175 511,0000 | 0 | 0 | 4 098 276,0000 | 0 | 0 | 5 643 787,0000 | 0 | 0 | 630 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 175 511,0000 | 0 | 0 | 4 098 276,0000 | 0 | 0 | 5 643 787,0000 | 0 | 0 | 630 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 010 511,0000 | 0 | 0 | 5 643 787,0000 | 0 | 0 | 5 063 276,0000 | 0 | 0 | 430 000,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 165 000,0000 | 0 | 0 | 1 348 146,0000 | 0 | 0 | 383 146,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 175 511,0000 | 0 | 0 | 6 991 933,0000 | 0 | 0 | 5 446 422,0000 | 0 | 0 | 630 000,0000 |
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