Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 960	653	5 613	7 627	23	7 650	6 003	42	6 045	6 584	634	7 218
30102	130 241	0	130 241	111 086 225	0	111 086 225	111 071 659	0	111 071 659	144 807	0	144 807
30110	407	0	407	3 367	0	3 367	147	0	147	3 627	0	3 627
30114	0	3 403 153	3 403 153	0	147 507 169	147 507 169	0	149 780 116	149 780 116	0	1 130 206	1 130 206
30202	89 742	0	89 742	0	0	0	32 422	0	32 422	57 320	0	57 320
30204	137 531	0	137 531	0	0	0	3 353	0	3 353	134 178	0	134 178
30235	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30413	3 404	0	3 404	2 459 999	0	2 459 999	2 458 270	0	2 458 270	5 133	0	5 133
30424	20 697	0	20 697	23 994 789	0	23 994 789	23 971 745	0	23 971 745	43 741	0	43 741
30425	2 001	2 659	4 660	0	98	98	1	169	170	2 000	2 588	4 588
32002	0	0	0	4 220 000	646 902	4 866 902	3 900 000	0	3 900 000	320 000	646 902	966 902
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	680 206	1 380 206	700 000	33 304	733 304	0	646 902	646 902
32005	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	2 406 000	1 595 530	4 001 530	1 997 000	1 595 530	3 592 530	409 000	0	409 000
32103	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	59 835	0	59 835	45 913	0	45 913	14 922	0	14 922
45204	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	0	3 541 772	3 541 772	0	113 790	113 790	0	1 537 281	1 537 281	0	2 118 281	2 118 281
45206	0	3 158 503	3 158 503	0	1 804 534	1 804 534	0	213 661	213 661	0	4 749 376	4 749 376
45207	0	2 719 954	2 719 954	0	97 572	97 572	0	229 918	229 918	0	2 587 608	2 587 608
45208	0	199 485	199 485	0	6 990	6 990	0	23 186	23 186	0	183 289	183 289
45605	0	602 609	602 609	0	21 971	21 971	0	136 034	136 034	0	488 546	488 546
47002	524 058	0	524 058	4 872 613	0	4 872 613	5 145 502	0	5 145 502	251 169	0	251 169
47404	0	106 074	106 074	44 542 158	14 622 743	59 164 901	44 542 158	14 625 623	59 167 781	0	103 194	103 194
47408	0	0	0	123 589 407	130 674 701	254 264 108	123 589 407	130 674 701	254 264 108	0	0	0
47423	321	5 377	5 698	310	2 761	3 071	298	8 138	8 436	333	0	333
47427	7 064	39 969	47 033	4 703	31 611	36 314	9 554	29 024	38 578	2 213	42 556	44 769
47802	0	2 317 813	2 317 813	0	82 573	82 573	0	242 582	242 582	0	2 157 804	2 157 804
50106	862 652	0	862 652	3 703 458	0	3 703 458	3 957 405	0	3 957 405	608 705	0	608 705
50107	450 683	0	450 683	8 511 897	0	8 511 897	7 904 759	0	7 904 759	1 057 821	0	1 057 821
50118	980 876	0	980 876	11 634 956	0	11 634 956	12 204 046	0	12 204 046	411 786	0	411 786
50121	3 132	0	3 132	2 741	0	2 741	2 024	0	2 024	3 849	0	3 849
52601	948 662	0	948 662	242 747	0	242 747	595 070	0	595 070	596 339	0	596 339
60302	38	0	38	607	0	607	597	0	597	48	0	48
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	229	0	229	336	0	336	333	0	333	232	0	232
60310	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60312	7 873	0	7 873	7 966	0	7 966	11 291	0	11 291	4 548	0	4 548
60314	3 405	1 246	4 651	1 328	46	1 374	872	475	1 347	3 861	817	4 678
60323	13	0	13	25	0	25	25	0	25	13	0	13
60401	24 126	0	24 126	0	0	0	0	0	0	24 126	0	24 126
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	210 277	0	210 277	210 277	0	210 277	0	0	0
61212	0	0	0	0	97 971	97 971	0	97 971	97 971	0	0	0
61403	5 905	0	5 905	9 040	0	9 040	2 137	0	2 137	12 808	0	12 808
61601	0	0	0	8 338 566	0	8 338 566	8 338 566	0	8 338 566	0	0	0
70606	3 360 933	0	3 360 933	373 033	0	373 033	0	0	0	3 733 966	0	3 733 966
70607	15 404	0	15 404	4 521	0	4 521	5 235	0	5 235	14 690	0	14 690
70608	7 248 876	0	7 248 876	1 224 346	0	1 224 346	0	0	0	8 473 222	0	8 473 222
70611	72 077	0	72 077	11 998	0	11 998	0	0	0	84 075	0	84 075
70614	1 218 809	0	1 218 809	141 467	0	141 467	543 662	0	543 662	816 614	0	816 614
Итого по активу (баланс)	17 425 119	16 099 267	33 524 386	356 513 205	297 987 191	654 500 396	355 996 594	299 227 755	655 224 349	17 941 730	14 858 703	32 800 433
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	3 539	0	3 539	103 810 601	0	103 810 601	104 389 043	0	104 389 043	581 981	0	581 981
30220	0	0	0	0	20 141	20 141	0	20 141	20 141	0	0	0
31302	0	0	0	15 230 000	17 409 999	32 639 999	16 980 000	19 318 360	36 298 360	1 750 000	1 908 361	3 658 361
31303	800 000	2 992 266	3 792 266	8 765 000	12 222 087	20 987 087	9 215 000	9 876 723	19 091 723	1 250 000	646 902	1 896 902
31304	0	2 659 792	2 659 792	1 400 000	3 012 600	4 412 600	1 400 000	352 808	1 752 808	0	0	0
31402	0	0	0	8 553 000	9 614 570	18 167 570	8 553 000	13 172 531	21 725 531	0	3 557 961	3 557 961
31403	780 000	880 258	1 660 258	3 200 000	4 935 261	8 135 261	2 420 000	4 055 003	6 475 003	0	0	0
31405	0	3 372 217	3 372 217	0	3 397 342	3 397 342	0	461 622	461 622	0	436 497	436 497
31408	0	2 386 886	2 386 886	0	375 362	375 362	0	83 495	83 495	0	2 095 019	2 095 019
31409	0	1 959 524	1 959 524	0	130 504	130 504	0	62 317	62 317	0	1 891 337	1 891 337
31501	34 947	0	34 947	52 002	0	52 002	17 055	0	17 055	0	0	0
32901	807 972	0	807 972	10 162 453	0	10 162 453	9 709 997	0	9 709 997	355 516	0	355 516
40702	32 817	593 873	626 690	49 709 355	10 489 640	60 198 995	49 879 034	10 742 064	60 621 098	202 496	846 297	1 048 793
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	10 324	11 850	22 174	5 667	5 020	10 687	4 647	1 024	5 671	9 304	7 854	17 158
42102	944 850	0	944 850	24 672 808	18	24 672 826	25 016 378	5 992	25 022 370	1 288 420	5 974	1 294 394
42103	200 000	12 544	212 544	200 000	466	200 466	100 000	362	100 362	100 000	12 440	112 440
47405	0	0	0	0	261 555	261 555	0	261 555	261 555	0	0	0
47407	0	0	0	125 810 508	128 242 764	254 053 272	125 810 508	128 242 764	254 053 272	0	0	0
47416	0	1 131	1 131	9 227	426 711	435 938	9 227	425 580	434 807	0	0	0
47422	0	3 524	3 524	21 914	4 043	25 957	21 914	5 281	27 195	0	4 762	4 762
47425	321	0	321	0	0	0	12	0	12	333	0	333
47426	3 030	14 023	17 053	7 388	7 545	14 933	4 561	7 952	12 513	203	14 430	14 633
50120	10 332	0	10 332	4 844	0	4 844	4 072	0	4 072	9 560	0	9 560
52602	875 836	0	875 836	754 757	0	754 757	319 842	0	319 842	440 921	0	440 921
60301	0	0	0	14 711	0	14 711	15 234	0	15 234	523	0	523
60305	0	0	0	8 905	0	8 905	12 057	0	12 057	3 152	0	3 152
60309	368	0	368	505	0	505	137	0	137	0	0	0
60601	21 304	0	21 304	0	0	0	206	0	206	21 510	0	21 510
70601	3 322 576	0	3 322 576	2	0	2	605 392	0	605 392	3 927 966	0	3 927 966
70602	4 038	0	4 038	1 573	0	1 573	2 349	0	2 349	4 814	0	4 814
70603	7 602 930	0	7 602 930	0	0	0	1 041 077	0	1 041 077	8 644 007	0	8 644 007
70613	1 017 335	0	1 017 335	476 846	0	476 846	77 425	0	77 425	617 914	0	617 914
Итого по пассиву (баланс)	18 636 495	14 887 891	33 524 386	352 872 066	190 555 628	543 427 694	355 608 167	187 095 574	542 703 741	21 372 596	11 427 837	32 800 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	372	0	372	6	0	6	0	0	0	378	0	378
90902	353	0	353	67	0	67	0	0	0	420	0	420
91414	0	10 732 343	10 732 343	0	3 093 446	3 093 446	0	2 033 014	2 033 014	0	11 792 775	11 792 775
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 317 813	2 317 813	0	82 573	82 573	0	242 582	242 582	0	2 157 804	2 157 804
99998	4 359 645	0	4 359 645	5 936 940	0	5 936 940	6 282 383	0	6 282 383	4 014 202	0	4 014 202
Итого по активу (баланс)	5 360 370	13 050 156	18 410 526	5 937 013	3 176 019	9 113 032	6 282 383	2 275 596	8 557 979	5 015 000	13 950 579	18 965 579
Пассив
91312	0	406 884	406 884	0	434 915	434 915	0	430 330	430 330	0	402 299	402 299
91314	587 931	0	587 931	5 765 445	0	5 765 445	5 459 589	0	5 459 589	282 075	0	282 075
91315	68 000	1 289 690	1 357 690	0	82 023	82 023	0	47 021	47 021	68 000	1 254 688	1 322 688
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
99999	14 050 881	0	14 050 881	2 275 596	0	2 275 596	3 176 092	0	3 176 092	14 951 377	0	14 951 377
Итого по пассиву (баланс)	16 713 952	1 696 574	18 410 526	8 041 041	516 938	8 557 979	8 635 681	477 351	9 113 032	17 308 592	1 656 987	18 965 579
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 659 646	2 659 792	5 319 438	27 727 500	30 799 882	58 527 382	27 950 895	28 026 021	55 976 916	2 436 251	5 433 653	7 869 904
93002	400 000	0	400 000	55 646 000	6 368 272	62 014 272	53 028 000	6 324 622	59 352 622	3 018 000	43 650	3 061 650
93301	0	0	0	4 766 969	493 164	5 260 133	4 766 969	493 164	5 260 133	0	0	0
93302	0	0	0	7 380 144	2 097 678	9 477 822	4 766 969	480 423	5 247 392	2 613 175	1 617 255	4 230 430
93303	0	498 711	498 711	2 613 175	2 197 838	4 811 013	2 613 175	2 211 373	4 824 548	0	485 176	485 176
93304	1 002 175	2 161 081	3 163 256	326 256	1 239 899	1 566 155	1 002 175	2 250 281	3 252 456	326 256	1 150 699	1 476 955
93305	485 165	11 190 848	11 676 013	0	374 293	374 293	326 256	1 823 884	2 150 140	158 909	9 741 257	9 900 166
93306	0	0	0	2 831 983	1 604 137	4 436 120	2 831 983	1 604 137	4 436 120	0	0	0
93307	0	178	178	3 483 863	1 615 786	5 099 649	2 823 513	1 615 964	4 439 477	660 350	0	660 350
93308	1 163 025	1 663 314	2 826 339	4 341 343	18 626	4 359 969	3 483 863	1 681 443	5 165 306	2 020 505	497	2 021 002
93309	2 803 343	267	2 803 610	2 706 640	1 245 871	3 952 511	4 341 343	49 621	4 390 964	1 168 640	1 196 517	2 365 157
93310	13 219 480	2 918 323	16 137 803	172 276	64 805	237 081	1 161 243	1 323 824	2 485 067	12 230 513	1 659 304	13 889 817
93801	1 098 383	0	1 098 383	2 794 999	0	2 794 999	2 740 425	0	2 740 425	1 152 957	0	1 152 957
93804	149 099	0	149 099	30 431	0	30 431	117 674	0	117 674	61 856	0	61 856
Итого по активу (баланс)	22 980 316	21 092 514	44 072 830	114 821 579	48 120 251	162 941 830	111 954 483	47 884 757	159 839 240	25 847 412	21 328 008	47 175 420
Пассив
96001	2 659 642	2 659 792	5 319 434	27 503 510	28 465 845	55 969 355	30 301 572	28 231 936	58 533 508	5 457 704	2 425 883	7 883 587
96002	0	399 815	399 815	4 008 950	55 712 291	59 721 241	4 008 950	58 360 289	62 369 239	0	3 047 813	3 047 813
96301	0	0	0	493 164	4 826 040	5 319 204	493 164	4 826 040	5 319 204	0	0	0
96302	0	0	0	493 164	4 832 819	5 325 983	2 155 004	7 420 427	9 575 431	1 661 840	2 587 608	4 249 448
96303	493 164	0	493 164	2 155 004	2 644 429	4 799 433	2 144 315	2 644 429	4 788 744	482 475	0	482 475
96304	2 144 315	997 422	3 141 737	2 144 315	1 014 218	3 158 533	1 168 640	340 247	1 508 887	1 168 640	323 451	1 492 091
96305	11 516 318	498 711	12 015 029	1 161 243	345 666	1 506 909	0	8 680	8 680	10 355 075	161 725	10 516 800
96306	0	0	0	1 701 576	2 781 678	4 483 254	1 701 576	2 781 678	4 483 254	0	0	0
96307	0	219	219	1 693 920	2 773 414	4 467 334	1 693 920	3 420 097	5 114 017	0	646 902	646 902
96308	1 693 920	1 163 659	2 857 579	1 693 920	3 590 826	5 284 746	0	4 440 307	4 440 307	0	2 013 140	2 013 140
96309	0	2 827 042	2 827 042	0	4 512 291	4 512 291	326 256	3 698 479	4 024 735	326 256	2 013 230	2 339 486
96310	1 928 811	13 739 890	15 668 701	326 256	2 824 603	3 150 859	6 639	604 950	611 589	1 609 194	11 520 237	13 129 431
96801	1 217 728	0	1 217 728	2 740 424	0	2 740 424	2 847 551	0	2 847 551	1 324 855	0	1 324 855
96804	132 382	0	132 382	115 948	0	115 948	32 958	0	32 958	49 392	0	49 392
Итого по пассиву (баланс)	21 786 280	22 286 550	44 072 830	46 231 394	114 324 120	160 555 514	46 880 545	116 777 559	163 658 104	22 435 431	24 739 989	47 175 420
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 895 000,0000	0	0	2 280 000,0000	0	0	2 271 000,0000	0	0	1 904 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 895 000,0000	0	0	2 280 000,0000	0	0	2 271 000,0000	0	0	1 904 000,0000
Пассив
98050	0	0	805 000,0000	0	0	2 271 000,0000	0	0	2 205 000,0000	0	0	739 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 090 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	375 000,0000	0	0	1 165 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 895 000,0000	0	0	2 571 000,0000	0	0	2 580 000,0000	0	0	1 904 000,0000

Страница была полезной?