Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 963	642	5 605	7 012	25	7 037	6 429	22	6 451	5 546	645	6 191
30102	1 094 331	0	1 094 331	120 287 236	0	120 287 236	120 324 715	0	120 324 715	1 056 852	0	1 056 852
30110	316	0	316	3 408	0	3 408	3 235	0	3 235	489	0	489
30114	0	4 333 783	4 333 783	0	236 719 400	236 719 400	0	237 527 510	237 527 510	0	3 525 673	3 525 673
30202	42 509	0	42 509	40 062	0	40 062	0	0	0	82 571	0	82 571
30204	109 842	0	109 842	0	0	0	11 800	0	11 800	98 042	0	98 042
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30413	712	0	712	4 101 214	0	4 101 214	4 099 787	0	4 099 787	2 139	0	2 139
30424	18 513	0	18 513	48 888 336	0	48 888 336	48 893 254	0	48 893 254	13 595	0	13 595
30425	2 000	2 617	4 617	0	107	107	0	93	93	2 000	2 631	4 631
32002	0	0	0	10 290 000	659 570	10 949 570	9 990 000	659 570	10 649 570	300 000	0	300 000
32003	2 000 000	654 180	2 654 180	3 540 000	167 305	3 707 305	5 220 000	657 034	5 877 034	320 000	164 451	484 451
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	500 000	654 180	1 154 180	0	26 732	26 732	300 000	23 110	323 110	200 000	657 802	857 802
32007	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	5 080 000	31 592 363	36 672 363	4 210 000	28 632 254	32 842 254	870 000	2 960 109	3 830 109
32103	2 900 000	0	2 900 000	8 200	15 005 789	15 013 989	2 908 200	15 005 789	17 913 989	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32203	0	0	0	21 418	0	21 418	21 418	0	21 418	0	0	0
45201	141 900	0	141 900	0	0	0	141 900	0	141 900	0	0	0
45205	0	965 243	965 243	0	1 789 644	1 789 644	0	416 305	416 305	0	2 338 582	2 338 582
45206	0	2 760 640	2 760 640	0	112 809	112 809	0	97 525	97 525	0	2 775 924	2 775 924
45207	0	2 921 225	2 921 225	0	119 371	119 371	0	103 197	103 197	0	2 937 399	2 937 399
45208	0	218 060	218 060	0	8 708	8 708	0	18 464	18 464	0	208 304	208 304
45605	0	790 468	790 468	0	32 301	32 301	0	127 280	127 280	0	695 489	695 489
47002	205 508	0	205 508	4 662 245	0	4 662 245	4 651 138	0	4 651 138	216 615	0	216 615
47404	0	103 623	103 623	97 482 036	17 976 933	115 458 969	97 482 036	17 976 360	115 458 396	0	104 196	104 196
47408	0	0	0	208 279 947	213 240 040	421 519 987	208 279 947	213 240 040	421 519 987	0	0	0
47423	498	0	498	7 220	2 675	9 895	7 410	15	7 425	308	2 660	2 968
47427	8 129	33 438	41 567	7 419	32 491	39 910	11 477	39 854	51 331	4 071	26 075	30 146
47802	0	2 333 377	2 333 377	0	95 350	95 350	0	109 127	109 127	0	2 319 600	2 319 600
50106	61 072	0	61 072	18 636 300	0	18 636 300	18 697 372	0	18 697 372	0	0	0
50107	307 310	0	307 310	22 475 904	0	22 475 904	22 700 746	0	22 700 746	82 468	0	82 468
50118	1 904 987	0	1 904 987	41 409 247	0	41 409 247	41 115 255	0	41 115 255	2 198 979	0	2 198 979
50121	638	0	638	5 633	0	5 633	2 681	0	2 681	3 590	0	3 590
52601	864 655	0	864 655	30 453	0	30 453	31 958	0	31 958	863 150	0	863 150
60302	84 027	0	84 027	5 641	0	5 641	5 627	0	5 627	84 041	0	84 041
60306	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60308	247	0	247	537	0	537	483	0	483	301	0	301
60310	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60312	6 597	0	6 597	3 428	0	3 428	6 277	0	6 277	3 748	0	3 748
60314	747	770	1 517	2 657	2 766	5 423	0	1 378	1 378	3 404	2 158	5 562
60323	33	0	33	17	0	17	26	0	26	24	0	24
60401	24 833	0	24 833	276	0	276	0	0	0	25 109	0	25 109
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 696	26 696	0	26 696	26 696	0	0	0
61403	9 563	0	9 563	0	0	0	1 730	0	1 730	7 833	0	7 833
61601	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
70606	2 331 316	0	2 331 316	668 303	0	668 303	0	0	0	2 999 619	0	2 999 619
70607	15 229	0	15 229	5 484	0	5 484	7 884	0	7 884	12 829	0	12 829
70608	5 301 324	0	5 301 324	1 080 104	0	1 080 104	0	0	0	6 381 428	0	6 381 428
70611	24 317	0	24 317	35 762	0	35 762	0	0	0	60 079	0	60 079
70614	1 098 292	0	1 098 292	20 210	0	20 210	20 008	0	20 008	1 098 494	0	1 098 494
Итого по активу (баланс)	19 465 408	15 772 246	35 237 654	587 547 123	517 611 075	1 105 158 198	589 464 207	514 661 623	1 104 125 830	17 548 324	18 721 698	36 270 022
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	23 047	0	23 047	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	3 192 056	0	3 192 056	166 677 691	0	166 677 691	164 489 526	0	164 489 526	1 003 891	0	1 003 891
30220	0	0	0	0	12 956	12 956	0	12 956	12 956	0	0	0
31302	0	0	0	23 050 000	13 566 683	36 616 683	26 900 000	13 764 024	40 664 024	3 850 000	197 341	4 047 341
31303	3 040 000	3 369 027	6 409 027	12 940 000	14 147 243	27 087 243	9 900 000	13 902 776	23 802 776	0	3 124 560	3 124 560
31304	0	2 616 720	2 616 720	800 000	3 568 549	4 368 549	800 000	2 925 235	3 725 235	0	1 973 406	1 973 406
31402	0	0	0	8 897 000	2 786 960	11 683 960	8 897 000	2 786 960	11 683 960	0	0	0
31403	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 068 998	1 068 998	0	1 068 998	1 068 998	0	0	0
31405	0	0	0	0	79 994	79 994	0	3 420 116	3 420 116	0	3 340 122	3 340 122
31406	0	854 359	854 359	0	861 907	861 907	0	7 548	7 548	0	0	0
31408	0	2 791 168	2 791 168	0	197 958	197 958	0	114 056	114 056	0	2 707 266	2 707 266
31409	0	1 987 269	1 987 269	0	102 875	102 875	0	93 562	93 562	0	1 977 956	1 977 956
31501	71 388	0	71 388	142 567	0	142 567	100 768	0	100 768	29 589	0	29 589
31503	0	0	0	21 418	0	21 418	21 418	0	21 418	0	0	0
32901	1 624 347	0	1 624 347	35 047 614	0	35 047 614	35 299 810	0	35 299 810	1 876 543	0	1 876 543
40702	316 915	691 909	1 008 824	39 004 147	10 941 328	49 945 475	38 737 255	10 940 558	49 677 813	50 023	691 139	741 162
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	11 537	5 357	16 894	5 637	5 298	10 935	29 738	13 574	43 312	35 638	13 633	49 271
42102	2 396 190	0	2 396 190	23 864 441	0	23 864 441	22 839 591	0	22 839 591	1 371 340	0	1 371 340
42103	0	0	0	0	8 947	8 947	200 000	264 466	464 466	200 000	255 519	455 519
47405	0	0	0	0	347 241	347 241	0	347 241	347 241	0	0	0
47407	0	0	0	209 240 314	212 268 324	421 508 638	209 240 314	212 268 324	421 508 638	0	0	0
47416	0	0	0	808 665	7 382	816 047	808 665	9 456	818 121	0	2 074	2 074
47422	0	2 024	2 024	8 754	2 854	11 608	8 754	3 755	12 509	0	2 925	2 925
47425	298	0	298	0	0	0	10	0	10	308	0	308
47426	3 219	14 908	18 127	12 045	16 123	28 168	10 307	9 060	19 367	1 481	7 845	9 326
50120	9 990	0	9 990	8 369	0	8 369	5 836	0	5 836	7 457	0	7 457
52602	864 809	0	864 809	85 166	0	85 166	19 182	0	19 182	798 825	0	798 825
60301	429	0	429	61 013	0	61 013	60 584	0	60 584	0	0	0
60305	0	0	0	11 819	0	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60320	0	0	0	437 889	0	437 889	437 889	0	437 889	0	0	0
60601	21 854	0	21 854	0	0	0	213	0	213	22 067	0	22 067
70601	2 303 940	0	2 303 940	1	0	1	613 111	0	613 111	2 917 050	0	2 917 050
70602	1 712	0	1 712	3 035	0	3 035	6 118	0	6 118	4 795	0	4 795
70603	5 544 491	0	5 544 491	0	0	0	1 181 970	0	1 181 970	6 726 461	0	6 726 461
70613	899 870	0	899 870	25 914	0	25 914	42 674	0	42 674	916 630	0	916 630
70801	460 936	0	460 936	460 936	0	460 936	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 904 910	12 332 744	35 237 654	524 304 435	259 991 620	784 296 055	523 375 758	261 952 665	785 328 423	21 976 233	14 293 789	36 270 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	359	0	359	6	0	6	0	0	0	365	0	365
90902	170	0	170	169	0	169	0	0	0	339	0	339
91414	650 000	10 141 753	10 791 753	0	3 393 676	3 393 676	650 000	2 515 355	3 165 355	0	11 020 074	11 020 074
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 333 377	2 333 377	0	95 350	95 350	0	109 127	109 127	0	2 319 600	2 319 600
99998	4 852 774	0	4 852 774	7 513 727	0	7 513 727	7 223 975	0	7 223 975	5 142 526	0	5 142 526
Итого по активу (баланс)	6 503 303	12 475 130	18 978 433	7 513 902	3 489 026	11 002 928	7 873 975	2 624 482	10 498 457	6 143 230	13 339 674	19 482 904
Пассив
91003	0	0	0	28 262	0	28 262	28 262	0	28 262	0	0	0
91312	180 771	1 119 263	1 300 034	180 771	1 745 374	1 926 145	0	2 174 349	2 174 349	0	1 548 238	1 548 238
91314	231 696	0	231 696	5 225 371	0	5 225 371	5 236 994	0	5 236 994	243 319	0	243 319
91315	68 000	1 245 904	1 313 904	0	44 196	44 196	0	74 121	74 121	68 000	1 275 829	1 343 829
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
99999	14 125 659	0	14 125 659	3 274 482	0	3 274 482	3 489 201	0	3 489 201	14 340 378	0	14 340 378
Итого по пассиву (баланс)	16 613 266	2 365 167	18 978 433	8 708 886	1 789 570	10 498 456	8 754 457	2 248 470	11 002 927	16 658 837	2 824 067	19 482 904
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 376 967	5 724 075	8 101 042	25 182 769	57 647 911	82 830 680	27 229 579	60 839 448	88 069 027	330 157	2 532 538	2 862 695
93002	3 386 000	0	3 386 000	121 064 995	1 359 488	122 424 483	118 607 995	1 359 488	119 967 483	5 843 000	0	5 843 000
93301	0	0	0	2 067 904	2 284 597	4 352 501	2 067 904	2 284 597	4 352 501	0	0	0
93302	961 155	0	961 155	1 106 749	2 292 871	3 399 620	2 067 904	2 292 871	4 360 775	0	0	0
93303	0	0	0	1 106 749	2 342 627	3 449 376	1 106 749	2 342 627	3 449 376	0	0	0
93304	1 106 749	2 289 630	3 396 379	0	1 683 750	1 683 750	1 106 749	2 328 875	3 435 624	0	1 644 505	1 644 505
93305	485 165	12 635 337	13 120 502	1	485 950	485 951	0	2 055 601	2 055 601	485 166	11 065 686	11 550 852
93306	0	0	0	2 748 678	757	2 749 435	2 748 678	757	2 749 435	0	0	0
93307	0	0	0	2 748 678	518	2 749 196	2 748 678	518	2 749 196	0	0	0
93308	1 637 515	0	1 637 515	1 744 933	529	1 745 462	2 748 678	529	2 749 207	633 770	0	633 770
93309	1 744 933	818 346	2 563 279	3 291 014	885 088	4 176 102	1 744 933	58 296	1 803 229	3 291 014	1 645 138	4 936 152
93310	16 470 781	2 822 806	19 293 587	15 480	81 933	97 413	3 282 261	888 576	4 170 837	13 204 000	2 016 163	15 220 163
93801	1 225 875	0	1 225 875	2 386 749	0	2 386 749	2 493 854	0	2 493 854	1 118 770	0	1 118 770
93804	112 900	0	112 900	29 717	0	29 717	11 178	0	11 178	131 439	0	131 439
Итого по активу (баланс)	29 508 040	24 290 194	53 798 234	163 494 416	69 066 019	232 560 435	167 965 140	74 452 183	242 417 323	25 037 316	18 904 030	43 941 346
Пассив
96001	5 732 910	2 371 403	8 104 313	59 786 047	28 152 734	87 938 781	56 587 763	26 110 232	82 697 995	2 534 626	328 901	2 863 527
96002	0	3 379 945	3 379 945	285 000	120 149 662	120 434 662	285 000	122 599 282	122 884 282	0	5 829 565	5 829 565
96301	0	0	0	2 217 912	2 130 724	4 348 636	2 217 912	2 130 724	4 348 636	0	0	0
96302	0	981 270	981 270	2 217 912	2 131 987	4 349 899	2 217 912	1 150 717	3 368 629	0	0	0
96303	0	0	0	2 217 912	1 171 314	3 389 226	2 217 912	1 171 314	3 389 226	0	0	0
96304	2 217 912	1 144 815	3 362 727	2 217 912	1 144 815	3 362 727	1 635 329	0	1 635 329	1 635 329	0	1 635 329
96305	13 136 359	490 635	13 626 994	1 635 329	17 333	1 652 662	7 644	20 049	27 693	11 508 674	493 351	12 002 025
96306	0	0	0	0	2 793 103	2 793 103	0	2 793 103	2 793 103	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 791 313	2 791 313	0	2 791 313	2 791 313	0	0	0
96308	0	1 635 450	1 635 450	0	2 839 238	2 839 238	0	1 862 053	1 862 053	0	658 265	658 265
96309	836 478	1 799 462	2 635 940	0	1 911 571	1 911 571	848 490	3 401 681	4 250 171	1 684 968	3 289 572	4 974 540
96310	2 754 626	15 905 902	18 660 528	839 538	3 755 972	4 595 510	6 861	559 485	566 346	1 921 949	12 709 415	14 631 364
96801	1 317 292	0	1 317 292	2 493 853	0	2 493 853	2 410 325	0	2 410 325	1 233 764	0	1 233 764
96804	93 775	0	93 775	11 690	0	11 690	30 882	0	30 882	112 967	0	112 967
Итого по пассиву (баланс)	26 089 352	27 708 882	53 798 234	73 923 105	168 989 766	242 912 871	68 466 030	164 589 953	233 055 983	20 632 277	23 309 069	43 941 346
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	607 143,0000	0	0	2 569 768,0000	0	0	2 839 811,0000	0	0	337 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607 143,0000	0	0	2 569 768,0000	0	0	2 839 811,0000	0	0	337 100,0000
Пассив
98050	0	0	607 143,0000	0	0	2 839 811,0000	0	0	2 569 768,0000	0	0	337 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607 143,0000	0	0	2 839 811,0000	0	0	2 569 768,0000	0	0	337 100,0000

Страница была полезной?