Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 902 | 613 | 7 515 | 4 044 | 22 | 4 066 | 6 981 | 15 | 6 996 | 3 965 | 620 | 4 585 |
30102 | 105 082 | 0 | 105 082 | 103 652 149 | 0 | 103 652 149 | 103 139 684 | 0 | 103 139 684 | 617 547 | 0 | 617 547 |
30110 | 163 | 0 | 163 | 2 704 | 0 | 2 704 | 2 614 | 0 | 2 614 | 253 | 0 | 253 |
30114 | 0 | 3 060 874 | 3 060 874 | 0 | 108 716 180 | 108 716 180 | 0 | 109 498 712 | 109 498 712 | 0 | 2 278 342 | 2 278 342 |
30202 | 31 118 | 0 | 31 118 | 0 | 0 | 0 | 6 716 | 0 | 6 716 | 24 402 | 0 | 24 402 |
30204 | 131 290 | 0 | 131 290 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 | 129 640 | 0 | 129 640 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 3 265 | 0 | 3 265 | 5 629 879 | 0 | 5 629 879 | 5 632 256 | 0 | 5 632 256 | 888 | 0 | 888 |
30424 | 3 686 | 0 | 3 686 | 18 787 364 | 0 | 18 787 364 | 18 760 341 | 0 | 18 760 341 | 30 709 | 0 | 30 709 |
30425 | 2 000 | 2 500 | 4 500 | 0 | 86 | 86 | 0 | 59 | 59 | 2 000 | 2 527 | 4 527 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 40 375 | 800 375 | 760 000 | 40 375 | 800 375 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 800 000 | 6 125 | 806 125 | 1 200 000 | 121 764 | 1 321 764 | 1 700 000 | 127 889 | 1 827 889 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32004 | 600 000 | 40 836 | 640 836 | 200 000 | 121 686 | 321 686 | 800 000 | 162 522 | 962 522 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 450 000 | 0 | 450 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32006 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 50 000 | 635 158 | 685 158 | 900 000 | 3 372 | 903 372 | 500 000 | 631 786 | 1 131 786 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 9 072 000 | 0 | 9 072 000 | 9 072 000 | 0 | 9 072 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 5 318 000 | 0 | 5 318 000 | 4 078 000 | 0 | 4 078 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
32201 | 71 642 | 0 | 71 642 | 63 251 | 0 | 63 251 | 110 333 | 0 | 110 333 | 24 560 | 0 | 24 560 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 173 385 | 0 | 173 385 | 173 385 | 0 | 173 385 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 173 267 | 0 | 173 267 | 349 474 | 0 | 349 474 | 522 741 | 0 | 522 741 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 188 200 | 0 | 188 200 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 181 200 | 0 | 181 200 |
45205 | 0 | 1 250 236 | 1 250 236 | 0 | 42 824 | 42 824 | 0 | 29 488 | 29 488 | 0 | 1 263 572 | 1 263 572 |
45206 | 0 | 4 200 793 | 4 200 793 | 0 | 143 889 | 143 889 | 0 | 99 080 | 99 080 | 0 | 4 245 602 | 4 245 602 |
45207 | 0 | 1 463 074 | 1 463 074 | 0 | 42 389 | 42 389 | 0 | 263 703 | 263 703 | 0 | 1 241 760 | 1 241 760 |
45208 | 0 | 229 209 | 229 209 | 0 | 7 658 | 7 658 | 0 | 15 742 | 15 742 | 0 | 221 125 | 221 125 |
45605 | 0 | 944 189 | 944 189 | 0 | 32 341 | 32 341 | 0 | 117 696 | 117 696 | 0 | 858 834 | 858 834 |
47002 | 203 608 | 0 | 203 608 | 3 663 819 | 0 | 3 663 819 | 3 664 324 | 0 | 3 664 324 | 203 103 | 0 | 203 103 |
47404 | 0 | 83 390 | 83 390 | 35 703 015 | 5 411 618 | 41 114 633 | 35 703 015 | 5 394 932 | 41 097 947 | 0 | 100 076 | 100 076 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 133 284 445 | 151 452 940 | 284 737 385 | 133 284 445 | 151 452 940 | 284 737 385 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 278 | 2 363 | 2 641 | 305 | 2 568 | 2 873 | 295 | 56 | 351 | 288 | 4 875 | 5 163 |
47427 | 27 861 | 23 761 | 51 622 | 12 855 | 32 486 | 45 341 | 34 596 | 19 398 | 53 994 | 6 120 | 36 849 | 42 969 |
47802 | 0 | 2 369 362 | 2 369 362 | 0 | 81 157 | 81 157 | 0 | 126 451 | 126 451 | 0 | 2 324 068 | 2 324 068 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 4 900 503 | 0 | 4 900 503 | 4 737 038 | 0 | 4 737 038 | 163 465 | 0 | 163 465 |
50107 | 437 243 | 0 | 437 243 | 7 360 407 | 0 | 7 360 407 | 7 797 650 | 0 | 7 797 650 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 1 250 459 | 0 | 1 250 459 | 11 423 179 | 0 | 11 423 179 | 10 577 787 | 0 | 10 577 787 | 2 095 851 | 0 | 2 095 851 |
50121 | 9 563 | 0 | 9 563 | 4 498 | 0 | 4 498 | 9 800 | 0 | 9 800 | 4 261 | 0 | 4 261 |
52601 | 432 917 | 0 | 432 917 | 317 495 | 0 | 317 495 | 218 837 | 0 | 218 837 | 531 575 | 0 | 531 575 |
60302 | 92 191 | 0 | 92 191 | 13 | 0 | 13 | 4 085 | 0 | 4 085 | 88 119 | 0 | 88 119 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 376 | 0 | 376 | 264 | 0 | 264 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 717 | 0 | 6 717 | 4 396 | 0 | 4 396 | 3 923 | 0 | 3 923 | 7 190 | 0 | 7 190 |
60314 | 608 | 1 548 | 2 156 | 1 | 2 641 | 2 642 | 0 | 2 970 | 2 970 | 609 | 1 219 | 1 828 |
60323 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 38 | 0 | 38 |
60401 | 24 236 | 0 | 24 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 236 | 0 | 24 236 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 125 413 | 0 | 1 125 413 | 1 125 413 | 0 | 1 125 413 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 567 | 70 567 | 0 | 70 567 | 70 567 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 322 | 0 | 8 322 | 666 | 0 | 666 | 2 328 | 0 | 2 328 | 6 660 | 0 | 6 660 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 555 576 | 0 | 4 555 576 | 4 555 576 | 0 | 4 555 576 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 033 075 | 0 | 1 033 075 | 332 979 | 0 | 332 979 | 0 | 0 | 0 | 1 366 054 | 0 | 1 366 054 |
70607 | 6 066 | 0 | 6 066 | 6 780 | 0 | 6 780 | 2 782 | 0 | 2 782 | 10 064 | 0 | 10 064 |
70608 | 3 378 236 | 0 | 3 378 236 | 586 510 | 0 | 586 510 | 0 | 0 | 0 | 3 964 746 | 0 | 3 964 746 |
70611 | 16 147 | 0 | 16 147 | 4 085 | 0 | 4 085 | 0 | 0 | 0 | 20 232 | 0 | 20 232 |
70614 | 278 888 | 0 | 278 888 | 228 470 | 0 | 228 470 | 9 487 | 0 | 9 487 | 497 871 | 0 | 497 871 |
70706 | 3 777 045 | 0 | 3 777 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 777 045 | 0 | 3 777 045 |
70707 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 393 |
70708 | 17 021 021 | 0 | 17 021 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 021 021 | 0 | 17 021 021 |
70711 | 70 512 | 0 | 70 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 512 | 0 | 70 512 |
70714 | 976 637 | 0 | 976 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 637 | 0 | 976 637 |
Итого по активу (баланс) | 34 629 991 | 13 678 873 | 48 308 864 | 349 184 733 | 266 958 349 | 616 143 082 | 348 462 206 | 267 425 967 | 615 888 173 | 35 352 518 | 13 211 255 | 48 563 773 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 62 343 | 0 | 62 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 344 | 0 | 62 344 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
30111 | 1 195 715 | 0 | 1 195 715 | 93 101 569 | 0 | 93 101 569 | 94 310 743 | 0 | 94 310 743 | 2 404 889 | 0 | 2 404 889 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 953 | 136 953 | 0 | 136 953 | 136 953 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 19 930 000 | 10 482 464 | 30 412 464 | 19 930 000 | 10 482 464 | 30 412 464 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 4 250 000 | 1 406 516 | 5 656 516 | 14 320 000 | 3 589 160 | 17 909 160 | 15 420 000 | 2 182 644 | 17 602 644 | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 |
31304 | 0 | 2 156 657 | 2 156 657 | 2 500 000 | 2 192 486 | 4 692 486 | 3 250 000 | 35 829 | 3 285 829 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 406 | 917 406 | 0 | 917 406 | 917 406 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 405 189 | 1 605 189 | 1 200 000 | 405 189 | 1 605 189 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 816 716 | 816 716 | 0 | 17 608 | 17 608 | 0 | 20 192 | 20 192 | 0 | 819 300 | 819 300 |
31408 | 0 | 3 179 333 | 3 179 333 | 0 | 444 536 | 444 536 | 0 | 101 176 | 101 176 | 0 | 2 835 973 | 2 835 973 |
31409 | 0 | 2 596 091 | 2 596 091 | 0 | 712 177 | 712 177 | 0 | 63 794 | 63 794 | 0 | 1 947 708 | 1 947 708 |
32901 | 1 098 068 | 0 | 1 098 068 | 9 140 021 | 0 | 9 140 021 | 9 836 697 | 0 | 9 836 697 | 1 794 744 | 0 | 1 794 744 |
40702 | 21 453 | 594 872 | 616 325 | 14 248 203 | 10 058 867 | 24 307 070 | 14 264 449 | 10 400 856 | 24 665 305 | 37 699 | 936 861 | 974 560 |
40703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40807 | 36 708 | 9 409 | 46 117 | 6 105 | 5 499 | 11 604 | 8 393 | 1 310 | 9 703 | 38 996 | 5 220 | 44 216 |
42102 | 1 268 840 | 0 | 1 268 840 | 7 822 227 | 425 069 | 8 247 296 | 7 369 977 | 425 069 | 7 795 046 | 816 590 | 0 | 816 590 |
42103 | 165 000 | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 964 | 314 964 | 0 | 314 964 | 314 964 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 136 945 815 | 147 788 062 | 284 733 877 | 136 945 815 | 147 788 062 | 284 733 877 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 546 | 546 | 40 196 537 | 41 942 088 | 82 138 625 | 40 196 537 | 41 942 090 | 82 138 627 | 0 | 548 | 548 |
47422 | 0 | 4 068 | 4 068 | 0 | 4 403 | 4 403 | 0 | 3 769 | 3 769 | 0 | 3 434 | 3 434 |
47425 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 288 | 0 | 288 |
47426 | 1 196 | 8 473 | 9 669 | 8 262 | 4 310 | 12 572 | 7 471 | 8 010 | 15 481 | 405 | 12 173 | 12 578 |
50120 | 1 644 | 0 | 1 644 | 2 593 | 0 | 2 593 | 5 559 | 0 | 5 559 | 4 610 | 0 | 4 610 |
52602 | 253 278 | 0 | 253 278 | 28 492 | 0 | 28 492 | 184 704 | 0 | 184 704 | 409 490 | 0 | 409 490 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 7 127 | 0 | 7 127 | 7 127 | 0 | 7 127 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 11 999 | 0 | 11 999 | 11 999 | 0 | 11 999 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 252 | 0 | 252 |
60601 | 21 382 | 0 | 21 382 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 21 618 | 0 | 21 618 |
70601 | 1 121 295 | 0 | 1 121 295 | 0 | 0 | 0 | 329 089 | 0 | 329 089 | 1 450 384 | 0 | 1 450 384 |
70602 | 9 819 | 0 | 9 819 | 8 578 | 0 | 8 578 | 4 308 | 0 | 4 308 | 5 549 | 0 | 5 549 |
70603 | 3 365 472 | 0 | 3 365 472 | 0 | 0 | 0 | 637 715 | 0 | 637 715 | 4 003 187 | 0 | 4 003 187 |
70613 | 277 428 | 0 | 277 428 | 21 365 | 0 | 21 365 | 209 315 | 0 | 209 315 | 465 378 | 0 | 465 378 |
70701 | 4 057 306 | 0 | 4 057 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 057 306 | 0 | 4 057 306 |
70702 | 56 830 | 0 | 56 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 830 | 0 | 56 830 |
70703 | 17 234 549 | 0 | 17 234 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 234 549 | 0 | 17 234 549 |
70713 | 958 859 | 0 | 958 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 859 | 0 | 958 859 |
Итого по пассиву (баланс) | 37 536 180 | 10 772 684 | 48 308 864 | 339 663 893 | 219 441 241 | 559 105 134 | 344 130 266 | 215 229 777 | 559 360 043 | 42 002 553 | 6 561 220 | 48 563 773 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 346 | 0 | 346 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 |
90902 | 163 | 0 | 163 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
91414 | 650 000 | 12 889 725 | 13 539 725 | 0 | 458 455 | 458 455 | 0 | 3 619 413 | 3 619 413 | 650 000 | 9 728 767 | 10 378 767 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 2 369 362 | 2 369 362 | 0 | 81 157 | 81 157 | 0 | 126 451 | 126 451 | 0 | 2 324 068 | 2 324 068 |
99998 | 5 777 555 | 0 | 5 777 555 | 5 075 491 | 0 | 5 075 491 | 5 645 902 | 0 | 5 645 902 | 5 207 144 | 0 | 5 207 144 |
Итого по активу (баланс) | 7 428 064 | 15 259 087 | 22 687 151 | 5 075 502 | 539 612 | 5 615 114 | 5 645 902 | 3 745 864 | 9 391 766 | 6 857 664 | 12 052 835 | 18 910 499 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 226 454 | 1 466 517 | 1 692 971 | 226 454 | 34 589 | 261 043 | 225 701 | 50 232 | 275 933 | 225 701 | 1 482 160 | 1 707 861 |
91314 | 425 811 | 0 | 425 811 | 4 910 284 | 0 | 4 910 284 | 4 711 746 | 0 | 4 711 746 | 227 273 | 0 | 227 273 |
91315 | 64 000 | 1 149 781 | 1 213 781 | 0 | 27 339 | 27 339 | 0 | 80 812 | 80 812 | 64 000 | 1 203 254 | 1 267 254 |
91317 | 2 440 236 | 0 | 2 440 236 | 447 236 | 0 | 447 236 | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 4 756 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 4 756 |
99999 | 16 909 596 | 0 | 16 909 596 | 3 745 864 | 0 | 3 745 864 | 539 623 | 0 | 539 623 | 13 703 355 | 0 | 13 703 355 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 070 853 | 2 616 298 | 22 687 151 | 9 329 838 | 61 928 | 9 391 766 | 5 484 070 | 131 044 | 5 615 114 | 16 225 085 | 2 685 414 | 18 910 499 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 863 406 | 3 750 709 | 5 614 115 | 16 185 769 | 72 894 819 | 89 080 588 | 17 972 771 | 73 360 241 | 91 333 012 | 76 404 | 3 285 287 | 3 361 691 |
93002 | 2 443 000 | 0 | 2 443 000 | 49 531 370 | 2 958 794 | 52 490 164 | 47 279 370 | 2 958 794 | 50 238 164 | 4 695 000 | 0 | 4 695 000 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 990 767 | 1 718 208 | 4 708 975 | 2 990 767 | 1 718 208 | 4 708 975 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 566 151 | 937 677 | 2 503 828 | 3 293 931 | 818 459 | 4 112 390 | 2 989 814 | 1 728 544 | 4 718 358 | 1 870 268 | 27 592 | 1 897 860 |
93303 | 637 300 | 0 | 637 300 | 4 553 058 | 808 476 | 5 361 534 | 3 293 931 | 808 476 | 4 102 407 | 1 896 427 | 0 | 1 896 427 |
93304 | 2 669 941 | 2 210 560 | 4 880 501 | 1 265 468 | 74 942 | 1 340 410 | 2 828 660 | 74 251 | 2 902 911 | 1 106 749 | 2 211 251 | 3 318 000 |
93305 | 485 166 | 11 601 138 | 12 086 304 | 0 | 884 148 | 884 148 | 1 | 286 561 | 286 562 | 485 165 | 12 198 725 | 12 683 890 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 43 872 | 281 | 44 153 | 0 | 0 | 0 | 43 872 | 281 | 44 153 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 668 948 | 618 649 | 1 287 597 | 36 228 | 3 358 | 39 586 | 632 720 | 615 291 | 1 248 011 |
93309 | 1 780 111 | 613 148 | 2 393 259 | 633 770 | 3 375 | 637 145 | 668 948 | 616 266 | 1 285 214 | 1 744 933 | 257 | 1 745 190 |
93310 | 14 701 788 | 3 478 782 | 18 180 570 | 2 380 298 | 119 158 | 2 499 456 | 633 770 | 82 051 | 715 821 | 16 448 316 | 3 515 889 | 19 964 205 |
93801 | 1 457 049 | 0 | 1 457 049 | 1 764 395 | 0 | 1 764 395 | 1 833 942 | 0 | 1 833 942 | 1 387 502 | 0 | 1 387 502 |
93804 | 93 207 | 0 | 93 207 | 30 084 | 0 | 30 084 | 12 314 | 0 | 12 314 | 110 977 | 0 | 110 977 |
Итого по активу (баланс) | 27 697 119 | 22 592 014 | 50 289 133 | 83 341 730 | 80 899 309 | 164 241 039 | 80 540 516 | 81 636 750 | 162 177 266 | 30 498 333 | 21 854 573 | 52 352 906 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 3 726 763 | 1 875 354 | 5 602 117 | 64 343 989 | 26 821 648 | 91 165 637 | 63 922 733 | 25 022 109 | 88 944 842 | 3 305 507 | 75 815 | 3 381 322 |
96002 | 0 | 2 457 364 | 2 457 364 | 2 941 950 | 47 479 657 | 50 421 607 | 2 941 950 | 49 688 151 | 52 630 101 | 0 | 4 665 858 | 4 665 858 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 717 860 | 2 989 644 | 4 707 504 | 1 717 860 | 2 989 644 | 4 707 504 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 933 370 | 1 563 233 | 2 496 603 | 1 717 860 | 2 984 660 | 4 702 520 | 828 362 | 3 316 785 | 4 145 147 | 43 872 | 1 895 358 | 1 939 230 |
96303 | 0 | 625 118 | 625 118 | 820 718 | 3 333 892 | 4 154 610 | 820 718 | 4 604 132 | 5 424 850 | 0 | 1 895 358 | 1 895 358 |
96304 | 2 254 140 | 2 656 751 | 4 910 891 | 36 228 | 2 871 259 | 2 907 487 | 0 | 1 320 133 | 1 320 133 | 2 217 912 | 1 105 625 | 3 323 537 |
96305 | 12 647 473 | 468 838 | 13 116 311 | 0 | 11 058 | 11 058 | 482 475 | 16 059 | 498 534 | 13 129 948 | 473 839 | 13 603 787 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 463 | 25 463 | 0 | 25 463 | 25 463 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 777 | 28 777 | 0 | 1 280 101 | 1 280 101 | 0 | 1 251 324 | 1 251 324 |
96309 | 0 | 2 352 552 | 2 352 552 | 0 | 1 314 566 | 1 314 566 | 0 | 699 528 | 699 528 | 0 | 1 737 514 | 1 737 514 |
96310 | 3 559 988 | 13 476 493 | 17 036 481 | 0 | 989 072 | 989 072 | 15 813 | 2 870 234 | 2 886 047 | 3 575 801 | 15 357 655 | 18 933 456 |
96801 | 1 605 068 | 0 | 1 605 068 | 1 833 958 | 0 | 1 833 958 | 1 731 757 | 0 | 1 731 757 | 1 502 867 | 0 | 1 502 867 |
96804 | 86 628 | 0 | 86 628 | 21 683 | 0 | 21 683 | 28 245 | 0 | 28 245 | 93 190 | 0 | 93 190 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 813 430 | 25 475 703 | 50 289 133 | 73 434 246 | 88 824 233 | 162 258 479 | 72 489 913 | 91 832 339 | 164 322 252 | 23 869 097 | 28 483 809 | 52 352 906 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 867 141,0000 | 0 | 0 | 2 817 423,0000 | 0 | 0 | 3 282 421,0000 | 0 | 0 | 402 143,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 867 141,0000 | 0 | 0 | 2 817 423,0000 | 0 | 0 | 3 282 421,0000 | 0 | 0 | 402 143,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 867 141,0000 | 0 | 0 | 3 282 421,0000 | 0 | 0 | 2 817 423,0000 | 0 | 0 | 402 143,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 274 999,0000 | 0 | 0 | 274 999,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 867 141,0000 | 0 | 0 | 3 557 420,0000 | 0 | 0 | 3 092 422,0000 | 0 | 0 | 402 143,0000 |
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