Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 854 | 610 | 7 464 | 6 045 | 38 | 6 083 | 5 997 | 35 | 6 032 | 6 902 | 613 | 7 515 |
30102 | 111 643 | 0 | 111 643 | 91 642 796 | 0 | 91 642 796 | 91 649 357 | 0 | 91 649 357 | 105 082 | 0 | 105 082 |
30110 | 324 | 0 | 324 | 2 710 | 0 | 2 710 | 2 871 | 0 | 2 871 | 163 | 0 | 163 |
30114 | 0 | 831 639 | 831 639 | 0 | 133 366 360 | 133 366 360 | 0 | 131 137 125 | 131 137 125 | 0 | 3 060 874 | 3 060 874 |
30202 | 41 566 | 0 | 41 566 | 0 | 0 | 0 | 10 448 | 0 | 10 448 | 31 118 | 0 | 31 118 |
30204 | 184 536 | 0 | 184 536 | 0 | 0 | 0 | 53 246 | 0 | 53 246 | 131 290 | 0 | 131 290 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 110 969 | 0 | 1 110 969 | 1 108 948 | 0 | 1 108 948 | 3 265 | 0 | 3 265 |
30424 | 18 283 | 0 | 18 283 | 11 987 961 | 0 | 11 987 961 | 12 002 558 | 0 | 12 002 558 | 3 686 | 0 | 3 686 |
30425 | 2 000 | 2 487 | 4 487 | 0 | 152 | 152 | 0 | 139 | 139 | 2 000 | 2 500 | 4 500 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 450 000 | 404 447 | 5 854 447 | 5 450 000 | 404 447 | 5 854 447 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 400 000 | 203 945 | 1 603 945 | 1 200 000 | 197 820 | 1 397 820 | 800 000 | 6 125 | 806 125 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 40 836 | 640 836 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 40 836 | 640 836 |
32005 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
32006 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
32007 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 4 475 000 | 0 | 4 475 000 | 4 475 000 | 0 | 4 475 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 2 230 000 | 0 | 2 230 000 | 1 165 000 | 0 | 1 165 000 | 2 335 000 | 0 | 2 335 000 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 |
32201 | 47 233 | 0 | 47 233 | 103 281 | 0 | 103 281 | 78 872 | 0 | 78 872 | 71 642 | 0 | 71 642 |
32203 | 541 777 | 0 | 541 777 | 173 267 | 0 | 173 267 | 541 777 | 0 | 541 777 | 173 267 | 0 | 173 267 |
45201 | 196 000 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 | 188 200 | 0 | 188 200 |
45205 | 0 | 932 502 | 932 502 | 0 | 378 725 | 378 725 | 0 | 60 991 | 60 991 | 0 | 1 250 236 | 1 250 236 |
45206 | 0 | 4 196 259 | 4 196 259 | 0 | 544 247 | 544 247 | 0 | 539 713 | 539 713 | 0 | 4 200 793 | 4 200 793 |
45207 | 0 | 1 454 999 | 1 454 999 | 0 | 89 266 | 89 266 | 0 | 81 191 | 81 191 | 0 | 1 463 074 | 1 463 074 |
45208 | 0 | 238 306 | 238 306 | 0 | 14 547 | 14 547 | 0 | 23 644 | 23 644 | 0 | 229 209 | 229 209 |
45605 | 0 | 1 032 875 | 1 032 875 | 0 | 63 368 | 63 368 | 0 | 152 054 | 152 054 | 0 | 944 189 | 944 189 |
47002 | 238 318 | 0 | 238 318 | 3 212 214 | 0 | 3 212 214 | 3 246 924 | 0 | 3 246 924 | 203 608 | 0 | 203 608 |
47404 | 0 | 82 930 | 82 930 | 23 934 111 | 7 394 818 | 31 328 929 | 23 934 111 | 7 394 358 | 31 328 469 | 0 | 83 390 | 83 390 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 116 813 196 | 122 267 452 | 239 080 648 | 116 813 196 | 122 267 452 | 239 080 648 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 268 | 0 | 268 | 26 499 | 2 363 | 28 862 | 26 489 | 0 | 26 489 | 278 | 2 363 | 2 641 |
47427 | 40 705 | 36 760 | 77 465 | 21 622 | 31 725 | 53 347 | 34 466 | 44 724 | 79 190 | 27 861 | 23 761 | 51 622 |
47802 | 0 | 2 425 723 | 2 425 723 | 0 | 148 821 | 148 821 | 0 | 205 182 | 205 182 | 0 | 2 369 362 | 2 369 362 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 1 690 132 | 0 | 1 690 132 | 1 690 132 | 0 | 1 690 132 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 388 361 | 0 | 388 361 | 3 889 964 | 0 | 3 889 964 | 3 841 082 | 0 | 3 841 082 | 437 243 | 0 | 437 243 |
50118 | 1 285 494 | 0 | 1 285 494 | 5 342 274 | 0 | 5 342 274 | 5 377 309 | 0 | 5 377 309 | 1 250 459 | 0 | 1 250 459 |
50121 | 7 723 | 0 | 7 723 | 8 082 | 0 | 8 082 | 6 242 | 0 | 6 242 | 9 563 | 0 | 9 563 |
52601 | 424 825 | 0 | 424 825 | 27 140 | 0 | 27 140 | 19 048 | 0 | 19 048 | 432 917 | 0 | 432 917 |
60302 | 93 154 | 0 | 93 154 | 3 122 | 0 | 3 122 | 4 085 | 0 | 4 085 | 92 191 | 0 | 92 191 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 885 | 0 | 1 885 | 1 885 | 0 | 1 885 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 240 | 0 | 240 | 468 | 0 | 468 | 388 | 0 | 388 | 320 | 0 | 320 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 195 | 0 | 5 195 | 4 407 | 0 | 4 407 | 2 885 | 0 | 2 885 | 6 717 | 0 | 6 717 |
60314 | 583 | 543 | 1 126 | 125 | 1 885 | 2 010 | 100 | 880 | 980 | 608 | 1 548 | 2 156 |
60323 | 33 | 0 | 33 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 33 | 0 | 33 |
60401 | 27 214 | 0 | 27 214 | 0 | 0 | 0 | 2 978 | 0 | 2 978 | 24 236 | 0 | 24 236 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 982 | 0 | 2 982 | 2 982 | 0 | 2 982 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 173 592 | 0 | 173 592 | 173 592 | 0 | 173 592 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 823 | 69 823 | 0 | 69 823 | 69 823 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 304 | 0 | 9 304 | 701 | 0 | 701 | 1 683 | 0 | 1 683 | 8 322 | 0 | 8 322 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 444 725 | 0 | 3 444 725 | 3 444 725 | 0 | 3 444 725 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 594 187 | 0 | 594 187 | 460 306 | 0 | 460 306 | 21 418 | 0 | 21 418 | 1 033 075 | 0 | 1 033 075 |
70607 | 7 125 | 0 | 7 125 | 2 523 | 0 | 2 523 | 3 582 | 0 | 3 582 | 6 066 | 0 | 6 066 |
70608 | 1 915 152 | 0 | 1 915 152 | 1 463 084 | 0 | 1 463 084 | 0 | 0 | 0 | 3 378 236 | 0 | 3 378 236 |
70611 | 15 177 | 0 | 15 177 | 4 085 | 0 | 4 085 | 3 115 | 0 | 3 115 | 16 147 | 0 | 16 147 |
70614 | 301 438 | 0 | 301 438 | 11 786 | 0 | 11 786 | 34 336 | 0 | 34 336 | 278 888 | 0 | 278 888 |
70706 | 3 777 045 | 0 | 3 777 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 777 045 | 0 | 3 777 045 |
70707 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 393 |
70708 | 17 021 021 | 0 | 17 021 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 021 021 | 0 | 17 021 021 |
70711 | 70 512 | 0 | 70 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 512 | 0 | 70 512 |
70714 | 976 637 | 0 | 976 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 637 | 0 | 976 637 |
Итого по активу (баланс) | 34 932 564 | 11 235 633 | 46 168 197 | 279 262 701 | 265 022 818 | 544 285 519 | 279 565 274 | 262 579 578 | 542 144 852 | 34 629 991 | 13 678 873 | 48 308 864 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 62 343 | 0 | 62 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 343 | 0 | 62 343 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
30111 | 2 357 568 | 0 | 2 357 568 | 63 359 442 | 0 | 63 359 442 | 62 197 589 | 0 | 62 197 589 | 1 195 715 | 0 | 1 195 715 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 23 315 000 | 32 466 762 | 55 781 762 | 23 315 000 | 32 466 762 | 55 781 762 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 2 700 000 | 4 040 842 | 6 740 842 | 14 975 000 | 20 502 384 | 35 477 384 | 16 525 000 | 17 868 058 | 34 393 058 | 4 250 000 | 1 406 516 | 5 656 516 |
31304 | 0 | 310 834 | 310 834 | 0 | 4 258 395 | 4 258 395 | 0 | 6 104 218 | 6 104 218 | 0 | 2 156 657 | 2 156 657 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000 | 3 959 376 | 5 489 376 | 1 530 000 | 3 959 376 | 5 489 376 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 437 825 | 437 825 | 1 880 000 | 3 266 276 | 5 146 276 | 1 880 000 | 2 828 451 | 4 708 451 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 1 194 069 | 1 194 069 | 0 | 1 225 239 | 1 225 239 | 0 | 31 170 | 31 170 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 934 | 31 934 | 0 | 848 650 | 848 650 | 0 | 816 716 | 816 716 |
31408 | 0 | 3 299 891 | 3 299 891 | 0 | 322 959 | 322 959 | 0 | 202 401 | 202 401 | 0 | 3 179 333 | 3 179 333 |
31409 | 0 | 1 541 178 | 1 541 178 | 0 | 163 789 | 163 789 | 0 | 1 218 702 | 1 218 702 | 0 | 2 596 091 | 2 596 091 |
31503 | 368 324 | 0 | 368 324 | 368 324 | 0 | 368 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 1 124 349 | 0 | 1 124 349 | 4 758 635 | 0 | 4 758 635 | 4 732 354 | 0 | 4 732 354 | 1 098 068 | 0 | 1 098 068 |
40702 | 239 622 | 476 872 | 716 494 | 6 627 754 | 9 277 220 | 15 904 974 | 6 409 585 | 9 395 220 | 15 804 805 | 21 453 | 594 872 | 616 325 |
40703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40807 | 19 230 | 5 797 | 25 027 | 7 714 | 6 325 | 14 039 | 25 192 | 9 937 | 35 129 | 36 708 | 9 409 | 46 117 |
42102 | 323 950 | 0 | 323 950 | 2 718 200 | 0 | 2 718 200 | 3 663 090 | 0 | 3 663 090 | 1 268 840 | 0 | 1 268 840 |
42103 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 022 | 323 022 | 0 | 323 022 | 323 022 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 119 803 388 | 119 240 115 | 239 043 503 | 119 803 388 | 119 240 115 | 239 043 503 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 534 | 534 | 70 157 557 | 120 440 716 | 190 598 273 | 70 157 557 | 120 440 728 | 190 598 285 | 0 | 546 | 546 |
47422 | 0 | 4 345 | 4 345 | 26 397 | 5 105 | 31 502 | 26 397 | 4 828 | 31 225 | 0 | 4 068 | 4 068 |
47425 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 278 | 0 | 278 |
47426 | 2 043 | 3 625 | 5 668 | 7 396 | 4 887 | 12 283 | 6 549 | 9 735 | 16 284 | 1 196 | 8 473 | 9 669 |
50120 | 2 365 | 0 | 2 365 | 3 196 | 0 | 3 196 | 2 475 | 0 | 2 475 | 1 644 | 0 | 1 644 |
52602 | 276 316 | 0 | 276 316 | 54 738 | 0 | 54 738 | 31 700 | 0 | 31 700 | 253 278 | 0 | 253 278 |
60301 | 396 | 0 | 396 | 7 201 | 0 | 7 201 | 6 805 | 0 | 6 805 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 10 744 | 0 | 10 744 | 10 744 | 0 | 10 744 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 |
60601 | 24 103 | 0 | 24 103 | 2 961 | 0 | 2 961 | 240 | 0 | 240 | 21 382 | 0 | 21 382 |
70601 | 645 426 | 0 | 645 426 | 21 418 | 0 | 21 418 | 497 287 | 0 | 497 287 | 1 121 295 | 0 | 1 121 295 |
70602 | 8 317 | 0 | 8 317 | 6 194 | 0 | 6 194 | 7 696 | 0 | 7 696 | 9 819 | 0 | 9 819 |
70603 | 1 954 229 | 0 | 1 954 229 | 0 | 0 | 0 | 1 411 243 | 0 | 1 411 243 | 3 365 472 | 0 | 3 365 472 |
70613 | 257 403 | 0 | 257 403 | 20 035 | 0 | 20 035 | 40 060 | 0 | 40 060 | 277 428 | 0 | 277 428 |
70701 | 4 057 306 | 0 | 4 057 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 057 306 | 0 | 4 057 306 |
70702 | 56 830 | 0 | 56 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 830 | 0 | 56 830 |
70703 | 17 234 549 | 0 | 17 234 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 234 549 | 0 | 17 234 549 |
70713 | 958 859 | 0 | 958 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 859 | 0 | 958 859 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 852 382 | 11 315 815 | 46 168 197 | 309 761 294 | 315 494 504 | 625 255 798 | 312 445 092 | 314 951 373 | 627 396 465 | 37 536 180 | 10 772 684 | 48 308 864 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 340 | 0 | 340 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
90902 | 160 | 0 | 160 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
91414 | 650 000 | 13 767 542 | 14 417 542 | 0 | 5 617 819 | 5 617 819 | 0 | 6 495 636 | 6 495 636 | 650 000 | 12 889 725 | 13 539 725 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 2 425 722 | 2 425 722 | 0 | 148 821 | 148 821 | 0 | 205 181 | 205 181 | 0 | 2 369 362 | 2 369 362 |
99998 | 5 419 694 | 0 | 5 419 694 | 5 631 127 | 0 | 5 631 127 | 5 273 266 | 0 | 5 273 266 | 5 777 555 | 0 | 5 777 555 |
Итого по активу (баланс) | 7 070 194 | 16 193 264 | 23 263 458 | 5 631 136 | 5 766 640 | 11 397 776 | 5 273 266 | 6 700 817 | 11 974 083 | 7 428 064 | 15 259 087 | 22 687 151 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 225 602 | 1 086 807 | 1 312 409 | 225 602 | 1 142 065 | 1 367 667 | 226 454 | 1 521 775 | 1 748 229 | 226 454 | 1 466 517 | 1 692 971 |
91314 | 462 658 | 0 | 462 658 | 3 841 794 | 0 | 3 841 794 | 3 804 947 | 0 | 3 804 947 | 425 811 | 0 | 425 811 |
91315 | 64 000 | 1 143 435 | 1 207 435 | 0 | 63 805 | 63 805 | 0 | 70 151 | 70 151 | 64 000 | 1 149 781 | 1 213 781 |
91317 | 2 432 436 | 0 | 2 432 436 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 | 2 440 236 | 0 | 2 440 236 |
91507 | 4 756 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 4 756 |
99999 | 17 843 764 | 0 | 17 843 764 | 6 700 818 | 0 | 6 700 818 | 5 766 650 | 0 | 5 766 650 | 16 909 596 | 0 | 16 909 596 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 033 216 | 2 230 242 | 23 263 458 | 10 768 214 | 1 205 870 | 11 974 084 | 9 805 851 | 1 591 926 | 11 397 777 | 20 070 853 | 2 616 298 | 22 687 151 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 738 240 | 2 548 838 | 4 287 078 | 24 742 556 | 54 430 716 | 79 173 272 | 24 617 390 | 53 228 845 | 77 846 235 | 1 863 406 | 3 750 709 | 5 614 115 |
93002 | 806 000 | 0 | 806 000 | 36 348 774 | 2 402 494 | 38 751 268 | 34 711 774 | 2 402 494 | 37 114 268 | 2 443 000 | 0 | 2 443 000 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 072 | 1 415 072 | 0 | 1 415 072 | 1 415 072 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 466 251 | 466 251 | 1 566 151 | 1 889 286 | 3 455 437 | 0 | 1 417 860 | 1 417 860 | 1 566 151 | 937 677 | 2 503 828 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 2 198 685 | 1 921 182 | 4 119 867 | 1 561 385 | 1 921 182 | 3 482 567 | 637 300 | 0 | 637 300 |
93304 | 1 859 764 | 950 396 | 2 810 160 | 2 375 008 | 2 212 771 | 4 587 779 | 1 564 831 | 952 607 | 2 517 438 | 2 669 941 | 2 210 560 | 4 880 501 |
93305 | 485 165 | 11 537 113 | 12 022 278 | 1 106 750 | 2 928 266 | 4 035 016 | 1 106 749 | 2 864 241 | 3 970 990 | 485 166 | 11 601 138 | 12 086 304 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 463 238 | 1 634 798 | 2 098 036 | 463 238 | 1 634 798 | 2 098 036 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 463 237 | 0 | 463 237 | 0 | 1 638 333 | 1 638 333 | 463 237 | 1 638 333 | 2 101 570 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 1 592 092 | 1 592 092 | 0 | 8 313 | 8 313 | 0 | 1 600 405 | 1 600 405 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 28 831 | 673 | 29 504 | 1 751 280 | 626 724 | 2 378 004 | 0 | 14 249 | 14 249 | 1 780 111 | 613 148 | 2 393 259 |
93310 | 14 691 796 | 3 459 583 | 18 151 379 | 1 121 154 | 212 249 | 1 333 403 | 1 111 162 | 193 050 | 1 304 212 | 14 701 788 | 3 478 782 | 18 180 570 |
93801 | 1 476 423 | 0 | 1 476 423 | 2 701 179 | 0 | 2 701 179 | 2 720 553 | 0 | 2 720 553 | 1 457 049 | 0 | 1 457 049 |
93804 | 75 199 | 0 | 75 199 | 30 232 | 0 | 30 232 | 12 224 | 0 | 12 224 | 93 207 | 0 | 93 207 |
Итого по активу (баланс) | 21 624 655 | 20 554 946 | 42 179 601 | 74 405 007 | 71 320 204 | 145 725 211 | 68 332 543 | 69 283 136 | 137 615 679 | 27 697 119 | 22 592 014 | 50 289 133 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 546 007 | 1 740 670 | 4 286 677 | 52 921 611 | 24 757 975 | 77 679 586 | 54 102 367 | 24 892 659 | 78 995 026 | 3 726 763 | 1 875 354 | 5 602 117 |
96002 | 0 | 806 296 | 806 296 | 1 783 086 | 35 514 856 | 37 297 942 | 1 783 086 | 37 165 924 | 38 949 010 | 0 | 2 457 364 | 2 457 364 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 397 442 | 0 | 1 397 442 | 1 397 442 | 0 | 1 397 442 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 462 150 | 0 | 462 150 | 1 397 442 | 0 | 1 397 442 | 1 868 662 | 1 563 233 | 3 431 895 | 933 370 | 1 563 233 | 2 496 603 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 1 868 662 | 1 641 419 | 3 510 081 | 1 868 662 | 2 266 537 | 4 135 199 | 0 | 625 118 | 625 118 |
96304 | 962 201 | 1 865 206 | 2 827 407 | 933 370 | 1 657 379 | 2 590 749 | 2 225 309 | 2 448 924 | 4 674 233 | 2 254 140 | 2 656 751 | 4 910 891 |
96305 | 12 647 473 | 466 251 | 13 113 724 | 2 217 912 | 1 134 037 | 3 351 949 | 2 217 912 | 1 136 624 | 3 354 536 | 12 647 473 | 468 838 | 13 116 311 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 097 234 | 2 097 234 | 0 | 2 097 234 | 2 097 234 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 466 251 | 466 251 | 0 | 2 112 709 | 2 112 709 | 0 | 1 646 458 | 1 646 458 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 1 613 399 | 1 613 399 | 0 | 1 622 074 | 1 622 074 | 0 | 8 675 | 8 675 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 16 437 | 16 437 | 0 | 27 378 | 27 378 | 0 | 2 363 493 | 2 363 493 | 0 | 2 352 552 | 2 352 552 |
96310 | 3 544 685 | 13 402 141 | 16 946 826 | 0 | 1 860 315 | 1 860 315 | 15 303 | 1 934 667 | 1 949 970 | 3 559 988 | 13 476 493 | 17 036 481 |
96801 | 1 570 933 | 0 | 1 570 933 | 2 721 641 | 0 | 2 721 641 | 2 755 776 | 0 | 2 755 776 | 1 605 068 | 0 | 1 605 068 |
96804 | 69 501 | 0 | 69 501 | 13 014 | 0 | 13 014 | 30 141 | 0 | 30 141 | 86 628 | 0 | 86 628 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 802 950 | 20 376 651 | 42 179 601 | 65 254 180 | 72 425 376 | 137 679 556 | 68 264 660 | 77 524 428 | 145 789 088 | 24 813 430 | 25 475 703 | 50 289 133 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 849 741,0000 | 0 | 0 | 1 125 066,0000 | 0 | 0 | 1 107 666,0000 | 0 | 0 | 867 141,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 849 741,0000 | 0 | 0 | 1 125 066,0000 | 0 | 0 | 1 107 666,0000 | 0 | 0 | 867 141,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 849 741,0000 | 0 | 0 | 1 107 666,0000 | 0 | 0 | 1 125 066,0000 | 0 | 0 | 867 141,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 849 741,0000 | 0 | 0 | 1 107 666,0000 | 0 | 0 | 1 125 066,0000 | 0 | 0 | 867 141,0000 |
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