Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 373	610	5 983	8 891	16	8 907	6 303	30	6 333	7 961	596	8 557
30102	51 245	0	51 245	124 426 976	0	124 426 976	123 642 881	0	123 642 881	835 340	0	835 340
30110	177	0	177	2 642	0	2 642	2 569	0	2 569	250	0	250
30114	0	3 870 950	3 870 950	0	71 254 259	71 254 259	0	71 477 505	71 477 505	0	3 647 704	3 647 704
30202	32 745	0	32 745	18 192	0	18 192	0	0	0	50 937	0	50 937
30204	228 172	0	228 172	42 382	0	42 382	0	0	0	270 554	0	270 554
30402	2 886	0	2 886	2 332 097	0	2 332 097	2 330 814	0	2 330 814	4 169	0	4 169
30404	0	0	0	32 577 387	0	32 577 387	32 577 387	0	32 577 387	0	0	0
30409	0	0	0	31 904 579	0	31 904 579	31 904 579	0	31 904 579	0	0	0
32002	0	0	0	2 900 000	615 392	3 515 392	2 900 000	615 392	3 515 392	0	0	0
32003	300 000	12 062	312 062	0	40 654	40 654	300 000	52 716	352 716	0	0	0
32004	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	1 050 000	0	1 050 000
32006	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	150 000	0	150 000	900 000	0	900 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32101	0	0	0	1 947 081	0	1 947 081	1 947 081	0	1 947 081	0	0	0
32102	0	0	0	13 040 000	2 143 050	15 183 050	13 040 000	2 143 050	15 183 050	0	0	0
32103	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32104	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000
32201	23 167	2 485	25 652	88 190	65	88 255	47 067	120	47 187	64 290	2 430	66 720
45201	139 113	0	139 113	57 450	0	57 450	4 180	0	4 180	192 383	0	192 383
45204	320 000	884 525	1 204 525	0	697 037	697 037	320 000	52 875	372 875	0	1 528 687	1 528 687
45205	0	3 105 650	3 105 650	0	81 100	81 100	0	3 186 750	3 186 750	0	0	0
45206	0	5 124 323	5 124 323	0	134 739	134 739	0	855 020	855 020	0	4 404 042	4 404 042
45207	0	2 562 161	2 562 161	0	124 292	124 292	0	1 036 926	1 036 926	0	1 649 527	1 649 527
45208	0	279 508	279 508	0	7 214	7 214	0	23 493	23 493	0	263 229	263 229
45605	0	1 125 797	1 125 797	0	29 602	29 602	0	54 389	54 389	0	1 101 010	1 101 010
45912	0	0	0	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	0	0
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47404	543	0	543	62 845 869	0	62 845 869	62 845 869	0	62 845 869	543	0	543
47406	3 040	82 859	85 899	4 113 844	4 035 072	8 148 916	4 106 137	4 036 896	8 143 033	10 747	81 035	91 782
47408	0	0	0	48 101 254	48 745 337	96 846 591	48 101 254	48 745 337	96 846 591	0	0	0
47423	236	4 191	4 427	12 301	2 295	14 596	8 595	6 486	15 081	3 942	0	3 942
47427	20 743	40 030	60 773	27 374	45 084	72 458	8 625	46 537	55 162	39 492	38 577	78 069
47802	0	2 891 908	2 891 908	0	72 683	72 683	0	390 782	390 782	0	2 573 809	2 573 809
50106	305 723	0	305 723	13 204 796	0	13 204 796	13 510 519	0	13 510 519	0	0	0
50107	1 012 507	0	1 012 507	22 248 637	0	22 248 637	23 057 973	0	23 057 973	203 171	0	203 171
50118	1 208 415	0	1 208 415	36 467 286	0	36 467 286	35 210 971	0	35 210 971	2 464 730	0	2 464 730
50121	2 640	0	2 640	6 723	0	6 723	3 331	0	3 331	6 032	0	6 032
52601	422 030	0	422 030	427 575	0	427 575	317 617	0	317 617	531 988	0	531 988
60302	111 819	0	111 819	41	0	41	5 124	0	5 124	106 736	0	106 736
60306	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60308	364	0	364	571	0	571	873	0	873	62	0	62
60310	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
60312	5 033	0	5 033	8 921	0	8 921	9 444	0	9 444	4 510	0	4 510
60314	150	889	1 039	290	17 431	17 721	75	18 320	18 395	365	0	365
60323	43	0	43	30	0	30	63	0	63	10	0	10
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	110 487	0	110 487	110 487	0	110 487	0	0	0
61212	0	0	0	0	257 971	257 971	0	257 971	257 971	0	0	0
61403	8 901	0	8 901	5 032	0	5 032	2 187	0	2 187	11 746	0	11 746
61601	0	0	0	4 630 529	0	4 630 529	4 630 529	0	4 630 529	0	0	0
70606	3 593 196	0	3 593 196	183 333	0	183 333	0	0	0	3 776 529	0	3 776 529
70607	2 350	0	2 350	9 015	0	9 015	9 972	0	9 972	1 393	0	1 393
70608	15 538 596	0	15 538 596	1 482 425	0	1 482 425	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021
70611	67 374	0	67 374	5 124	0	5 124	0	0	0	72 498	0	72 498
70614	984 661	0	984 661	354 379	0	354 379	362 403	0	362 403	976 637	0	976 637
Итого по активу (баланс)	27 969 456	19 987 948	47 957 404	408 637 132	128 304 573	536 941 705	404 781 338	133 001 875	537 783 213	31 825 250	15 290 646	47 115 896
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	692 165	0	692 165	87 861 079	0	87 861 079	88 336 132	0	88 336 132	1 167 218	0	1 167 218
30220	0	0	0	0	16 410	16 410	0	16 410	16 410	0	0	0
30408	0	0	0	30 941 291	0	30 941 291	30 941 291	0	30 941 291	0	0	0
31302	0	0	0	33 505 000	16 031 732	49 536 732	33 505 000	16 031 732	49 536 732	0	0	0
31303	2 970 000	3 664 667	6 634 667	18 990 000	13 961 681	32 951 681	16 020 000	10 297 014	26 317 014	0	0	0
31304	0	2 608 746	2 608 746	500 000	9 606 433	10 106 433	4 020 000	9 123 776	13 143 776	3 520 000	2 126 089	5 646 089
31305	0	776 413	776 413	0	784 575	784 575	0	8 162	8 162	0	0	0
31402	0	0	0	4 475 000	3 208 157	7 683 157	4 475 000	3 208 157	7 683 157	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 238 680	1 238 680	0	1 238 680	1 238 680	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 162	2 162	0	609 616	609 616	0	607 454	607 454
31405	0	0	0	0	2 438	2 438	0	807 010	807 010	0	804 572	804 572
31406	0	5 628 798	5 628 798	0	1 409 312	1 409 312	0	205 660	205 660	0	4 425 146	4 425 146
31407	0	804 114	804 114	0	28 922	28 922	0	29 380	29 380	0	804 572	804 572
31408	0	2 910 167	2 910 167	0	523 986	523 986	0	1 287 397	1 287 397	0	3 673 578	3 673 578
31409	0	2 706 949	2 706 949	0	1 149 688	1 149 688	0	53 010	53 010	0	1 610 271	1 610 271
31702	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32901	1 027 791	0	1 027 791	30 694 675	0	30 694 675	31 794 769	0	31 794 769	2 127 885	0	2 127 885
40702	45 565	480 081	525 646	5 536 103	14 377 750	19 913 853	5 563 584	14 331 042	19 894 626	73 046	433 373	506 419
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	33 544	13 961	47 505	31 227	27 094	58 321	8 846	23 241	32 087	11 163	10 108	21 271
42102	442 550	0	442 550	2 197 515	0	2 197 515	2 568 318	0	2 568 318	813 353	0	813 353
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	1 769	1 769	0	63	63	0	65	65	0	1 771	1 771
47405	0	0	0	0	348 500	348 500	0	348 500	348 500	0	0	0
47407	0	0	0	48 523 582	48 325 162	96 848 744	48 523 582	48 325 162	96 848 744	0	0	0
47416	0	0	0	64 062 843	58 148 350	122 211 193	64 062 843	58 148 350	122 211 193	0	0	0
47422	0	9 466	9 466	0	11 991	11 991	3 690	8 977	12 667	3 690	6 452	10 142
47425	236	0	236	0	0	0	16	0	16	252	0	252
47426	814	8 051	8 865	8 429	5 602	14 031	11 896	6 343	18 239	4 281	8 792	13 073
50120	2 683	0	2 683	10 202	0	10 202	9 385	0	9 385	1 866	0	1 866
52602	308 275	0	308 275	365 005	0	365 005	365 109	0	365 109	308 379	0	308 379
60301	0	0	0	10 176	0	10 176	10 656	0	10 656	480	0	480
60305	0	0	0	10 437	0	10 437	10 735	0	10 735	298	0	298
60309	318	0	318	455	0	455	137	0	137	0	0	0
60601	23 038	0	23 038	0	0	0	293	0	293	23 331	0	23 331
70601	3 837 644	0	3 837 644	0	0	0	219 662	0	219 662	4 057 306	0	4 057 306
70602	53 578	0	53 578	3 701	0	3 701	6 953	0	6 953	56 830	0	56 830
70603	15 814 232	0	15 814 232	0	0	0	1 420 317	0	1 420 317	17 234 549	0	17 234 549
70613	850 857	0	850 857	335 453	0	335 453	443 455	0	443 455	958 859	0	958 859
Итого по пассиву (баланс)	28 344 219	19 613 185	47 957 404	328 812 173	169 208 688	498 020 861	333 071 669	164 107 684	497 179 353	32 603 715	14 512 181	47 115 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314	0	314	7	0	7	0	0	0	321	0	321
90902	139	0	139	60	0	60	0	0	0	199	0	199
91414	0	21 481 644	21 481 644	650 000	4 018 532	4 668 532	0	10 966 285	10 966 285	650 000	14 533 891	15 183 891
91418	0	2 891 908	2 891 908	0	72 683	72 683	0	390 782	390 782	0	2 573 809	2 573 809
99998	4 527 244	0	4 527 244	2 279 027	0	2 279 027	3 071 997	0	3 071 997	3 734 274	0	3 734 274
Итого по активу (баланс)	4 527 697	24 373 552	28 901 249	2 929 094	4 091 215	7 020 309	3 071 997	11 357 067	14 429 064	4 384 794	17 107 700	21 492 494
Пассив
91003	0	0	0	18 192	0	18 192	18 192	0	18 192	0	0	0
91004	0	0	0	42 382	0	42 382	42 382	0	42 382	0	0	0
91312	0	932 115	932 115	0	955 952	955 952	179 912	23 837	203 749	179 912	0	179 912
91315	64 000	1 037 050	1 101 050	0	50 940	50 940	0	63 443	63 443	64 000	1 049 553	1 113 553
91317	2 489 323	0	2 489 323	2 004 531	0	2 004 531	1 951 261	0	1 951 261	2 436 053	0	2 436 053
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	24 374 005	0	24 374 005	11 357 066	0	11 357 066	4 741 281	0	4 741 281	17 758 220	0	17 758 220
Итого по пассиву (баланс)	26 932 084	1 969 165	28 901 249	13 422 171	1 006 892	14 429 063	6 933 028	87 280	7 020 308	20 442 941	1 049 553	21 492 494
Г. Срочные сделки
Актив
93001	616 057	1 149 091	1 765 148	19 524 077	15 126 462	34 650 539	19 214 030	16 275 553	35 489 583	926 104	0	926 104
93002	0	1 050 616	1 050 616	3 064 656	5 669 047	8 733 703	3 064 656	6 596 468	9 661 124	0	123 195	123 195
93301	0	0	0	0	27 393	27 393	0	27 393	27 393	0	0	0
93302	0	26 972	26 972	926 100	0	926 100	926 100	26 972	953 072	0	0	0
93303	926 100	0	926 100	0	0	0	926 100	0	926 100	0	0	0
93304	0	0	0	0	609 616	609 616	0	2 162	2 162	0	607 454	607 454
93305	0	11 061 281	11 061 281	326 256	1 456 485	1 782 741	0	1 240 522	1 240 522	326 256	11 277 244	11 603 500
93306	0	0	0	1 126 754	1 603 402	2 730 156	1 126 754	1 603 402	2 730 156	0	0	0
93307	43 770	0	43 770	2 009 660	1 599 320	3 608 980	2 053 430	1 599 320	3 652 750	0	0	0
93308	927 660	1 017	928 677	0	1 030 075	1 030 075	927 660	25 322	952 982	0	1 005 770	1 005 770
93309	0	1 005 171	1 005 171	0	9 962	9 962	0	1 015 074	1 015 074	0	59	59
93310	13 804 904	3 263 539	17 068 443	1 154 913	434 005	1 588 918	0	165 809	165 809	14 959 817	3 531 735	18 491 552
93801	1 388 175	0	1 388 175	1 489 360	0	1 489 360	1 223 521	0	1 223 521	1 654 014	0	1 654 014
93804	39 692	0	39 692	75 223	1	75 224	78 897	0	78 897	36 018	1	36 019
Итого по активу (баланс)	17 746 358	17 557 687	35 304 045	29 696 999	27 565 768	57 262 767	29 541 148	28 577 997	58 119 145	17 902 209	16 545 458	34 447 667
Пассив
96001	1 141 142	621 130	1 762 272	16 211 392	19 292 546	35 503 938	15 070 250	19 597 479	34 667 729	0	926 063	926 063
96002	1 043 500	0	1 043 500	6 570 094	3 076 080	9 646 174	5 649 594	3 076 080	8 725 674	123 000	0	123 000
96301	0	0	0	44 754	0	44 754	44 754	0	44 754	0	0	0
96302	43 771	0	43 771	43 771	934 125	977 896	0	934 125	934 125	0	0	0
96303	0	931 695	931 695	0	931 695	931 695	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	607 050	0	607 050	607 050	0	607 050
96305	12 097 054	0	12 097 054	607 050	27 993	635 043	1 146 183	331 720	1 477 903	12 636 187	303 727	12 939 914
96306	0	0	0	1 591 000	1 108 464	2 699 464	1 591 000	1 108 464	2 699 464	0	0	0
96307	0	24 679	24 679	1 591 000	2 051 120	3 642 120	1 591 000	2 026 441	3 617 441	0	0	0
96308	0	932 679	932 679	0	977 291	977 291	5 914	1 019 166	1 025 080	5 914	974 554	980 468
96309	5 368	996 495	1 001 863	5 368	1 006 971	1 012 339	0	10 515	10 515	0	39	39
96310	1 710 686	14 226 108	15 936 794	0	785 966	785 966	335 183	1 539 368	1 874 551	2 045 869	14 979 510	17 025 379
96801	1 493 890	0	1 493 890	1 223 522	0	1 223 522	1 545 901	0	1 545 901	1 816 269	0	1 816 269
96804	35 848	0	35 848	81 244	0	81 244	74 881	0	74 881	29 485	0	29 485
Итого по пассиву (баланс)	17 571 259	17 732 786	35 304 045	27 969 195	30 192 251	58 161 446	27 661 710	29 643 358	57 305 068	17 263 774	17 183 893	34 447 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 300 000,0000	0	0	747 263,0000	0	0	1 847 263,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 300 000,0000	0	0	747 263,0000	0	0	1 847 263,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 300 000,0000	0	0	1 847 263,0000	0	0	747 263,0000	0	0	200 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 300 000,0000	0	0	1 847 263,0000	0	0	747 263,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?