Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 929	615	6 544	6 274	53	6 327	6 255	36	6 291	5 948	632	6 580
30102	133 152	0	133 152	95 541 654	0	95 541 654	95 401 491	0	95 401 491	273 315	0	273 315
30110	157	1 880	2 037	2 078	163	2 241	1 988	111	2 099	247	1 932	2 179
30114	0	908 991	908 991	0	67 154 735	67 154 735	0	67 310 973	67 310 973	0	752 753	752 753
30202	33 882	0	33 882	25 430	0	25 430	0	0	0	59 312	0	59 312
30204	219 832	0	219 832	0	0	0	17 716	0	17 716	202 116	0	202 116
30402	1 093	0	1 093	3 446 998	0	3 446 998	3 427 997	0	3 427 997	20 094	0	20 094
30404	0	0	0	17 030 667	0	17 030 667	17 030 667	0	17 030 667	0	0	0
30409	0	0	0	15 494 675	0	15 494 675	15 494 675	0	15 494 675	0	0	0
32002	0	313 216	313 216	1 600 000	42 491	1 642 491	1 600 000	355 707	1 955 707	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
32005	0	626 432	626 432	1 350 000	54 264	1 404 264	0	36 774	36 774	1 350 000	643 922	1 993 922
32006	1 650 000	626 432	2 276 432	0	43 150	43 150	0	347 621	347 621	1 650 000	321 961	1 971 961
32102	2 250 000	0	2 250 000	3 580 000	250 735	3 830 735	5 830 000	250 735	6 080 735	0	0	0
32103	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 250 142	1 250 142	0	0	0	0	1 250 142	1 250 142
32105	0	469 824	469 824	0	40 698	40 698	0	27 580	27 580	0	482 942	482 942
32107	0	1 182 980	1 182 980	0	79 812	79 812	0	64 640	64 640	0	1 198 152	1 198 152
32109	738 125	0	738 125	0	0	0	688 180	0	688 180	49 945	0	49 945
32202	625 146	0	625 146	8 134 817	0	8 134 817	8 759 963	0	8 759 963	0	0	0
32203	0	0	0	2 113 703	0	2 113 703	2 113 703	0	2 113 703	0	0	0
45204	0	469 824	469 824	400 000	24 027	424 027	0	493 851	493 851	400 000	0	400 000
45205	0	469 824	469 824	0	35 141	35 141	0	183 004	183 004	0	321 961	321 961
45206	0	2 192 512	2 192 512	0	189 924	189 924	0	128 709	128 709	0	2 253 727	2 253 727
45207	0	1 644 384	1 644 384	0	142 443	142 443	0	96 532	96 532	0	1 690 295	1 690 295
45208	0	167 220	167 220	0	14 485	14 485	0	9 816	9 816	0	171 889	171 889
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	204 397	0	204 397	4 265 239	0	4 265 239	4 227 639	0	4 227 639	241 997	0	241 997
47404	543	0	543	30 662 345	0	30 662 345	30 662 345	0	30 662 345	543	0	543
47406	22 606	83 566	106 172	6 330 980	6 392 386	12 723 366	6 331 066	6 390 053	12 721 119	22 520	85 899	108 419
47408	0	0	0	63 549 954	64 745 029	128 294 983	63 549 954	64 745 029	128 294 983	0	0	0
47423	177	3 250	3 427	6 004	1 946	7 950	6 000	4 882	10 882	181	314	495
47427	7 926	46 597	54 523	27 480	36 533	64 013	13 689	37 297	50 986	21 717	45 833	67 550
47802	0	4 549 706	4 549 706	0	388 881	388 881	0	401 745	401 745	0	4 536 842	4 536 842
50106	849 412	0	849 412	583 228	0	583 228	231 447	0	231 447	1 201 193	0	1 201 193
50107	999 483	0	999 483	107 423	0	107 423	207 773	0	207 773	899 133	0	899 133
50118	0	0	0	222 403	0	222 403	222 403	0	222 403	0	0	0
50121	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60302	140	0	140	33 091	0	33 091	25 676	0	25 676	7 555	0	7 555
60306	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
60308	221	0	221	385	0	385	540	0	540	66	0	66
60310	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60312	7 705	0	7 705	10 118	0	10 118	14 996	0	14 996	2 827	0	2 827
60314	317	1 297	1 614	0	344	344	143	1 641	1 784	174	0	174
60323	18	0	18	12	0	12	25	0	25	5	0	5
60401	26 604	0	26 604	194	0	194	0	0	0	26 798	0	26 798
60701	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	198 529	0	198 529	198 529	0	198 529	0	0	0
61212	0	0	0	0	137 296	137 296	0	137 296	137 296	0	0	0
61403	8 278	0	8 278	4 595	0	4 595	2 007	0	2 007	10 866	0	10 866
70606	5 150 854	0	5 150 854	496 583	0	496 583	0	0	0	5 647 437	0	5 647 437
70607	47 814	0	47 814	39 928	0	39 928	40 618	0	40 618	47 124	0	47 124
70608	12 829 405	0	12 829 405	1 907 253	0	1 907 253	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658
70611	128 332	0	128 332	25 666	0	25 666	32 930	0	32 930	121 068	0	121 068
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	3 135 047	0	3 135 047	51 602 506	0	51 602 506	49 453 712	0	49 453 712	986 253	0	986 253
30220	0	0	0	0	124 668	124 668	0	124 668	124 668	0	0	0
30408	0	0	0	15 167 669	0	15 167 669	15 167 669	0	15 167 669	0	0	0
31302	1 920 000	93 965	2 013 965	27 050 000	13 389 944	40 439 944	25 130 000	13 295 979	38 425 979	0	0	0
31303	0	1 096 256	1 096 256	21 555 000	6 514 407	28 069 407	21 555 000	5 418 151	26 973 151	0	0	0
31304	1 300 000	313 216	1 613 216	2 420 000	1 325 462	3 745 462	5 700 000	1 817 149	7 517 149	4 580 000	804 903	5 384 903
31305	300 000	0	300 000	300 000	328 118	628 118	0	328 118	328 118	0	0	0
31402	0	0	0	11 700 000	2 965 902	14 665 902	11 700 000	2 965 902	14 665 902	0	0	0
31403	0	0	0	4 179 000	574 123	4 753 123	4 179 000	574 123	4 753 123	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 674 197	1 674 197	0	1 674 197	1 674 197
31406	0	939 649	939 649	0	55 162	55 162	0	81 395	81 395	0	965 882	965 882
31407	0	1 252 864	1 252 864	0	73 548	73 548	0	108 528	108 528	0	1 287 844	1 287 844
31408	0	3 691 425	3 691 425	0	295 467	295 467	0	316 968	316 968	0	3 712 926	3 712 926
31409	0	3 296 318	3 296 318	0	249 400	249 400	0	283 105	283 105	0	3 330 023	3 330 023
31501	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
31502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40702	51 693	201 731	253 424	6 237 296	8 751 403	14 988 699	6 392 890	8 594 380	14 987 270	207 287	44 708	251 995
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	7 480	4 282	11 762	9 069	7 034	16 103	10 871	9 313	20 184	9 282	6 561	15 843
42102	1 648 900	0	1 648 900	4 149 400	886	4 150 286	2 526 500	35 784	2 562 284	26 000	34 898	60 898
42103	140 000	489 467	629 467	140 000	47 491	187 491	38 000	40 966	78 966	38 000	482 942	520 942
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47405	0	0	0	0	676 320	676 320	0	676 320	676 320	0	0	0
47407	0	0	0	62 513 975	65 759 832	128 273 807	62 513 975	65 759 832	128 273 807	0	0	0
47416	0	0	0	67 931 911	57 194 847	125 126 758	67 933 108	57 194 847	125 127 955	1 197	0	1 197
47422	0	1 314	1 314	0	2 518	2 518	0	5 869	5 869	0	4 665	4 665
47425	177	0	177	0	0	0	4	0	4	181	0	181
47426	5 563	12 982	18 545	7 350	9 451	16 801	3 452	9 550	13 002	1 665	13 081	14 746
50120	53 032	0	53 032	41 688	0	41 688	39 928	0	39 928	51 272	0	51 272
60301	0	0	0	27 283	0	27 283	27 885	0	27 885	602	0	602
60305	43	0	43	10 077	0	10 077	10 174	0	10 174	140	0	140
60309	313	0	313	591	0	591	278	0	278	0	0	0
60601	19 438	0	19 438	0	0	0	302	0	302	19 740	0	19 740
70601	4 722 537	0	4 722 537	5	0	5	612 599	0	612 599	5 335 131	0	5 335 131
70602	25 904	0	25 904	320	0	320	1 391	0	1 391	26 975	0	26 975
70603	13 403 017	0	13 403 017	0	0	0	1 847 178	0	1 847 178	15 250 195	0	15 250 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269	0	269	32	0	32	31	0	31	270	0	270
90902	90	0	90	2	0	2	0	0	0	92	0	92
90908	0	738 504	738 504	0	137 981	137 981	0	43 678	43 678	0	832 807	832 807
91414	0	15 090 964	15 090 964	0	2 224 501	2 224 501	0	4 297 323	4 297 323	0	13 018 142	13 018 142
91418	0	4 549 706	4 549 706	0	388 881	388 881	0	401 745	401 745	0	4 536 842	4 536 842
99998	3 386 188	0	3 386 188	16 254 685	0	16 254 685	16 895 107	0	16 895 107	2 745 766	0	2 745 766
Пассив
91003	0	0	0	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	0	0	0
91312	0	164 355	164 355	0	9 648	9 648	0	14 237	14 237	0	168 944	168 944
91314	927 725	0	927 725	16 860 758	0	16 860 758	16 207 669	0	16 207 669	274 636	0	274 636
91315	0	125 286	125 286	0	7 355	7 355	0	10 853	10 853	0	128 784	128 784
91316	0	164 066	164 066	0	9 632	9 632	0	14 212	14 212	0	168 646	168 646
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	20 379 533	0	20 379 533	4 742 778	0	4 742 778	2 751 398	0	2 751 398	18 388 153	0	18 388 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 549 625	1 347 832	3 897 457	27 416 028	25 089 614	52 505 642	28 398 658	26 115 485	54 514 143	1 566 995	321 961	1 888 956
93002	0	571 754	571 754	3 223 999	5 360 678	8 584 677	2 727 999	5 932 432	8 660 431	496 000	0	496 000
93301	0	0	0	315 490	347 193	662 683	315 490	347 193	662 683	0	0	0
93302	0	26 892	26 892	315 490	1 201 901	1 517 391	315 490	1 228 793	1 544 283	0	0	0
93303	315 490	1 174 560	1 490 050	0	1 042 393	1 042 393	315 490	1 251 070	1 566 560	0	965 883	965 883
93304	614 050	1 252 864	1 866 914	0	52 263	52 263	0	983 166	983 166	614 050	321 961	936 011
93305	0	9 589 620	9 589 620	0	834 686	834 686	0	562 948	562 948	0	9 861 358	9 861 358
93306	0	0	0	3 365 457	1 579 050	4 944 507	3 365 457	1 579 050	4 944 507	0	0	0
93307	1 334 892	1	1 334 893	2 951 810	1 583 603	4 535 413	4 286 702	1 583 604	5 870 306	0	0	0
93308	2 951 810	1 567 088	4 518 898	2 111 495	37 345	2 148 840	2 951 810	1 604 433	4 556 243	2 111 495	0	2 111 495
93309	3 039 245	2 479 388	5 518 633	546 929	277 098	824 027	2 111 495	210 567	2 322 062	1 474 679	2 545 919	4 020 598
93310	12 091 382	1 669 441	13 760 823	11 697	144 614	156 311	546 930	98 003	644 933	11 556 149	1 716 052	13 272 201
93801	0	0	0	3 105 389	0	3 105 389	3 093 092	0	3 093 092	12 297	0	12 297
95001	66 133	25 193	91 326	17 143	4 569	21 712	44 137	26 087	70 224	39 139	3 675	42 814
95003	0	0	0	0	95 418	95 418	0	95 418	95 418	0	0	0
Пассив
96001	1 346 411	2 554 528	3 900 939	25 924 180	28 624 232	54 548 412	24 899 994	27 641 807	52 541 801	322 225	1 572 103	1 894 328
96002	518 000	54 399	572 399	4 910 657	3 741 543	8 652 200	4 392 657	4 182 661	8 575 318	0	495 517	495 517
96301	0	0	0	359 612	320 197	679 809	359 612	320 197	679 809	0	0	0
96302	42 658	0	42 658	1 193 245	320 420	1 513 665	1 150 587	320 420	1 471 007	0	0	0
96303	1 150 588	313 216	1 463 804	1 150 588	329 234	1 479 822	868 425	16 018	884 443	868 425	0	868 425
96304	1 177 200	626 432	1 803 632	868 425	36 774	905 199	0	54 264	54 264	308 775	643 922	952 697
96305	10 459 900	0	10 459 900	0	0	0	6 164	0	6 164	10 466 064	0	10 466 064
96306	0	0	0	1 479 350	3 456 973	4 936 323	1 479 350	3 456 973	4 936 323	0	0	0
96307	0	1 340 113	1 340 113	1 479 350	4 371 282	5 850 632	1 479 350	3 031 169	4 510 519	0	0	0
96308	1 479 350	2 976 140	4 455 490	1 479 350	3 161 192	4 640 542	0	2 438 779	2 438 779	0	2 253 727	2 253 727
96309	2 438 729	3 140 335	5 579 064	0	2 372 908	2 372 908	547	752 696	753 243	2 439 276	1 520 123	3 959 399
96310	1 710 736	11 085 817	12 796 553	0	1 182 249	1 182 249	8 952	923 344	932 296	1 719 688	10 826 912	12 546 600
96801	144 850	0	144 850	3 174 311	0	3 174 311	3 140 879	0	3 140 879	111 418	0	111 418
97101	53 610	27 923	81 533	44 137	28 984	73 121	13 177	5 205	18 382	22 650	4 144	26 794
97103	0	26 325	26 325	0	100 064	100 064	0	106 383	106 383	0	32 644	32 644
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 685 166,0000	0	0	2 461 626,0000	0	0	2 833 228,0000	0	0	2 313 564,0000
Пассив
98050	0	0	2 685 166,0000	0	0	2 833 228,0000	0	0	2 461 626,0000	0	0	2 313 564,0000

Страница была полезной?