Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 967	551	4 518	6 800	20	6 820	6 259	20	6 279	4 508	551	5 059
30102	3 890 460	0	3 890 460	101 891 437	0	101 891 437	105 643 729	0	105 643 729	138 168	0	138 168
30110	254	1 684	1 938	2 203	62	2 265	2 121	62	2 183	336	1 684	2 020
30114	0	996 578	996 578	0	69 523 812	69 523 812	0	69 864 972	69 864 972	0	655 418	655 418
30202	26 654	0	26 654	15 627	0	15 627	0	0	0	42 281	0	42 281
30204	164 142	0	164 142	0	0	0	39 872	0	39 872	124 270	0	124 270
30402	610	0	610	3 107 116	0	3 107 116	3 106 895	0	3 106 895	831	0	831
30404	0	0	0	23 325 873	0	23 325 873	23 325 873	0	23 325 873	0	0	0
30409	0	0	0	21 515 984	0	21 515 984	21 515 984	0	21 515 984	0	0	0
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	561 370	561 370	2 095 000	140 210	2 235 210	2 095 000	701 580	2 796 580	0	0	0
32003	0	0	0	3 430 000	281 900	3 711 900	2 450 000	281 900	2 731 900	980 000	0	980 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	0	280 685	280 685	0	737	737	0	281 422	281 422	0	0	0
32006	0	842 055	842 055	0	31 206	31 206	0	30 987	30 987	0	842 274	842 274
32101	0	0	0	553 096	0	553 096	553 096	0	553 096	0	0	0
32102	100 000	0	100 000	22 750 000	1 667 234	24 417 234	22 400 000	1 667 234	24 067 234	450 000	0	450 000
32103	0	0	0	3 000 000	646 040	3 646 040	3 000 000	646 040	3 646 040	0	0	0
32106	0	140 343	140 343	0	5 201	5 201	0	145 544	145 544	0	0	0
32107	0	2 497 585	2 497 585	0	92 329	92 329	0	87 461	87 461	0	2 502 453	2 502 453
32109	745 990	0	745 990	0	0	0	0	0	0	745 990	0	745 990
32202	628 322	0	628 322	7 146 176	0	7 146 176	7 774 498	0	7 774 498	0	0	0
32203	0	0	0	4 154 701	0	4 154 701	2 951 043	0	2 951 043	1 203 658	0	1 203 658
32204	0	0	0	597 885	0	597 885	597 885	0	597 885	0	0	0
45207	0	1 684 109	1 684 109	0	62 413	62 413	0	61 973	61 973	0	1 684 549	1 684 549
45208	0	26 989	26 989	0	1 000	1 000	0	993	993	0	26 996	26 996
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	493 180	0	493 180	10 422 253	0	10 422 253	10 192 162	0	10 192 162	723 271	0	723 271
47404	543	0	543	43 889 741	0	43 889 741	43 889 741	0	43 889 741	543	0	543
47406	29 002	74 887	103 889	1 459 400	1 462 511	2 921 911	1 459 400	1 462 492	2 921 892	29 002	74 906	103 908
47408	0	0	0	114 757 351	111 116 994	225 874 345	114 757 351	111 116 994	225 874 345	0	0	0
47423	170	3 218	3 388	10 836	3 198	14 034	10 830	6 167	16 997	176	249	425
47427	1 001	39 294	40 295	13 258	17 475	30 733	12 843	32 695	45 538	1 416	24 074	25 490
47802	0	2 105 138	2 105 138	0	2 564 245	2 564 245	0	121 585	121 585	0	4 547 798	4 547 798
50106	956 263	0	956 263	6 041	0	6 041	9 096	0	9 096	953 208	0	953 208
50107	1 456 123	0	1 456 123	65 030	0	65 030	118 712	0	118 712	1 402 441	0	1 402 441
50121	1 539	0	1 539	7 639	0	7 639	5 758	0	5 758	3 420	0	3 420
60302	49	0	49	23	0	23	0	0	0	72	0	72
60306	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60308	235	0	235	366	0	366	439	0	439	162	0	162
60310	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60312	5 357	0	5 357	4 173	0	4 173	3 788	0	3 788	5 742	0	5 742
60314	390	1 083	1 473	105	232	337	157	731	888	338	584	922
60323	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60401	27 168	0	27 168	500	0	500	0	0	0	27 668	0	27 668
60701	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	104 450	0	104 450	104 450	0	104 450	0	0	0
61403	5 024	0	5 024	1 002	0	1 002	2 170	0	2 170	3 856	0	3 856
70606	1 968 611	0	1 968 611	352 598	0	352 598	0	0	0	2 321 209	0	2 321 209
70607	9 622	0	9 622	11 829	0	11 829	9 232	0	9 232	12 219	0	12 219
70608	3 854 560	0	3 854 560	665 155	0	665 155	0	0	0	4 519 715	0	4 519 715
70611	29 595	0	29 595	0	0	0	0	0	0	29 595	0	29 595
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	5 614	0	5 614	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	2 459 150	0	2 459 150	86 106 758	0	86 106 758	84 069 592	0	84 069 592	421 984	0	421 984
30408	0	0	0	22 373 757	0	22 373 757	22 373 757	0	22 373 757	0	0	0
31302	4 315 000	0	4 315 000	11 615 000	1 958 635	13 573 635	9 450 000	1 958 635	11 408 635	2 150 000	0	2 150 000
31303	1 600 000	0	1 600 000	5 987 000	1 963 367	7 950 367	4 387 000	1 963 367	6 350 367	0	0	0
31304	0	0	0	500 000	1 952 118	2 452 118	500 000	1 952 118	2 452 118	0	0	0
31305	0	561 370	561 370	0	565 088	565 088	0	3 718	3 718	0	0	0
31402	1 000 000	842 055	1 842 055	2 500 000	14 927 836	17 427 836	1 500 000	14 170 008	15 670 008	0	84 227	84 227
31403	0	0	0	0	9 413 295	9 413 295	0	11 153 995	11 153 995	0	1 740 700	1 740 700
31404	0	0	0	0	1 744 251	1 744 251	0	4 411 452	4 411 452	0	2 667 201	2 667 201
31408	0	2 526 165	2 526 165	0	137 078	137 078	0	1 485 997	1 485 997	0	3 875 084	3 875 084
31409	0	1 851 441	1 851 441	0	68 131	68 131	0	1 162 464	1 162 464	0	2 945 774	2 945 774
31702	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31803	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40702	123 172	229 687	352 859	14 699 649	2 866 003	17 565 652	14 710 622	2 870 350	17 580 972	134 145	234 034	368 179
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	7 512	2 862	10 374	1 842	556	2 398	4 179	1 014	5 193	9 849	3 320	13 169
42102	0	0	0	7 882 850	0	7 882 850	8 688 950	0	8 688 950	806 100	0	806 100
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 127 323	2 127 323	0	2 127 323	2 127 323	0	0	0
47407	0	0	0	110 340 656	115 626 503	225 967 159	110 340 656	115 626 503	225 967 159	0	0	0
47416	0	0	0	48 648 521	60 944 105	109 592 626	48 648 521	60 944 105	109 592 626	0	0	0
47422	0	327	327	4 231	506	4 737	4 231	179	4 410	0	0	0
47425	171	0	171	0	0	0	5	0	5	176	0	176
47426	246	9 076	9 322	333	9 270	9 603	99	5 046	5 145	12	4 852	4 864
50120	14 042	0	14 042	9 550	0	9 550	12 078	0	12 078	16 570	0	16 570
60301	0	0	0	6 967	0	6 967	7 748	0	7 748	781	0	781
60305	149	0	149	10 174	0	10 174	10 203	0	10 203	178	0	178
60309	547	0	547	729	0	729	182	0	182	0	0	0
60311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60320	0	0	0	106 669	0	106 669	106 669	0	106 669	0	0	0
60601	18 315	0	18 315	0	0	0	324	0	324	18 639	0	18 639
70601	1 701 034	0	1 701 034	0	0	0	333 996	0	333 996	2 035 030	0	2 035 030
70602	28 241	0	28 241	6 007	0	6 007	7 957	0	7 957	30 191	0	30 191
70603	4 085 675	0	4 085 675	0	0	0	689 615	0	689 615	4 775 290	0	4 775 290
70801	112 283	0	112 283	112 283	0	112 283	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269	0	269	4	0	4	0	0	0	273	0	273
90902	83	0	83	1	0	1	0	0	0	84	0	84
90908	0	622 346	622 346	0	23 064	23 064	0	22 902	22 902	0	622 508	622 508
91414	0	6 203 554	6 203 554	0	3 253 025	3 253 025	0	1 229 954	1 229 954	0	8 226 625	8 226 625
91418	0	2 105 138	2 105 138	0	2 130 187	2 130 187	0	77 468	77 468	0	4 157 857	4 157 857
99998	3 650 031	0	3 650 031	25 633 601	0	25 633 601	24 705 623	0	24 705 623	4 578 009	0	4 578 009
Пассив
91312	0	144 964	144 964	0	5 334	5 334	0	5 372	5 372	0	145 002	145 002
91314	1 256 149	0	1 256 149	24 138 143	0	24 138 143	25 064 247	0	25 064 247	2 182 253	0	2 182 253
91315	0	112 274	112 274	0	4 132	4 132	0	4 161	4 161	0	112 303	112 303
91316	0	133 660	133 660	0	4 918	4 918	0	4 953	4 953	0	133 695	133 695
91317	2 000 000	0	2 000 000	553 096	0	553 096	553 096	0	553 096	2 000 000	0	2 000 000
91507	2 984	0	2 984	0	0	0	1 772	0	1 772	4 756	0	4 756
99999	8 931 390	0	8 931 390	1 330 324	0	1 330 324	5 406 281	0	5 406 281	13 007 347	0	13 007 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 933 585	1 543 768	3 477 353	22 601 809	83 267 193	105 869 002	22 695 380	79 729 241	102 424 621	1 840 014	5 081 720	6 921 734
93002	0	0	0	6 532 300	5 290 539	11 822 839	6 532 300	5 290 539	11 822 839	0	0	0
93302	0	0	0	0	564 694	564 694	0	564 694	564 694	0	0	0
93303	0	561 370	561 370	309 050	1 474	310 524	0	562 844	562 844	309 050	0	309 050
93304	870 620	561 370	1 431 990	841 225	594 644	1 435 869	309 050	32 982	342 032	1 402 795	1 123 032	2 525 827
93305	1 146 500	8 701 235	9 847 735	0	1 861 461	1 861 461	841 225	911 201	1 752 426	305 275	9 651 495	9 956 770
93306	0	0	0	431 730	3 816 611	4 248 341	431 730	3 816 611	4 248 341	0	0	0
93307	0	0	0	431 730	3 777 132	4 208 862	431 730	3 777 132	4 208 862	0	0	0
93308	431 730	0	431 730	610 660	4 039 013	4 649 673	431 730	3 758 211	4 189 941	610 660	280 802	891 462
93309	1 764 560	280 708	2 045 268	287 350	1 153 300	1 440 650	610 660	310 976	921 636	1 441 250	1 123 032	2 564 282
93310	12 148 624	1 215 366	13 363 990	1 004 932	25 835	1 030 767	287 350	587 035	874 385	12 866 206	654 166	13 520 372
93801	0	0	0	1 516 751	0	1 516 751	1 516 751	0	1 516 751	0	0	0
95001	1 624	0	1 624	5 461	2 549	8 010	0	0	0	7 085	2 549	9 634
Пассив
96001	1 538 509	1 939 533	3 478 042	79 247 094	22 987 278	102 234 372	82 753 366	22 900 748	105 654 114	5 044 781	1 853 003	6 897 784
96002	0	0	0	4 955 000	6 863 808	11 818 808	4 955 000	6 863 808	11 818 808	0	0	0
96302	0	0	0	562 760	0	562 760	562 760	0	562 760	0	0	0
96303	562 760	0	562 760	562 760	5 692	568 452	0	286 450	286 450	0	280 758	280 758
96304	561 535	842 055	1 403 590	0	322 212	322 212	557 875	883 947	1 441 822	1 119 410	1 403 790	2 523 200
96305	10 605 000	1 122 740	11 727 740	557 875	855 841	1 413 716	1 501 644	13 859	1 515 503	11 548 769	280 758	11 829 527
96306	0	0	0	3 750 000	434 121	4 184 121	3 750 000	434 121	4 184 121	0	0	0
96307	0	0	0	3 750 000	425 217	4 175 217	3 750 000	425 217	4 175 217	0	0	0
96308	0	421 028	421 028	3 750 000	440 940	4 190 940	4 059 040	581 428	4 640 468	309 040	561 516	870 556
96309	309 040	1 684 110	1 993 150	309 040	621 103	930 143	1 108 820	340 783	1 449 603	1 108 820	1 403 790	2 512 610
96310	1 229 559	10 076 080	11 305 639	551 420	661 582	1 213 002	529	1 405 613	1 406 142	678 668	10 820 111	11 498 779
96801	269 088	0	269 088	1 516 751	0	1 516 751	1 525 818	0	1 525 818	278 155	0	278 155
97101	0	23	23	0	1	1	4 932	2 808	7 740	4 932	2 830	7 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 448 426,0000	0	0	2 737 503,0000	0	0	1 897 016,0000	0	0	4 288 913,0000
Пассив
98050	0	0	3 448 426,0000	0	0	1 897 016,0000	0	0	2 737 503,0000	0	0	4 288 913,0000

Страница была полезной?