Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 808	540	4 348	6 133	35	6 168	5 974	24	5 998	3 967	551	4 518
30102	682 640	0	682 640	119 152 639	0	119 152 639	115 944 819	0	115 944 819	3 890 460	0	3 890 460
30110	414	1 650	2 064	1 954	107	2 061	2 114	73	2 187	254	1 684	1 938
30114	0	590 238	590 238	0	86 691 686	86 691 686	0	86 285 346	86 285 346	0	996 578	996 578
30202	12 884	0	12 884	13 770	0	13 770	0	0	0	26 654	0	26 654
30204	180 501	0	180 501	0	0	0	16 359	0	16 359	164 142	0	164 142
30402	716	0	716	3 027 224	0	3 027 224	3 027 330	0	3 027 330	610	0	610
30404	0	0	0	16 608 291	0	16 608 291	16 608 291	0	16 608 291	0	0	0
30409	0	0	0	14 248 466	0	14 248 466	14 248 466	0	14 248 466	0	0	0
32002	0	0	0	1 210 000	1 125 632	2 335 632	1 210 000	564 262	1 774 262	0	561 370	561 370
32003	940 000	0	940 000	500 000	0	500 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	291 251	291 251	0	10 566	10 566	0	280 685	280 685
32006	0	275 022	275 022	0	593 591	593 591	0	26 558	26 558	0	842 055	842 055
32007	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32101	0	0	0	8 933 683	0	8 933 683	8 933 683	0	8 933 683	0	0	0
32102	0	0	0	100 000	8 536 247	8 636 247	0	8 536 247	8 536 247	100 000	0	100 000
32103	0	1 795 543	1 795 543	2 000 000	2 584 358	4 584 358	2 000 000	4 379 901	6 379 901	0	0	0
32105	100 000	408 078	508 078	0	6 610	6 610	100 000	414 688	514 688	0	0	0
32106	0	137 511	137 511	0	8 952	8 952	0	6 120	6 120	0	140 343	140 343
32107	0	2 467 898	2 467 898	0	135 756	135 756	0	106 069	106 069	0	2 497 585	2 497 585
32108	0	137 511	137 511	0	2 169	2 169	0	139 680	139 680	0	0	0
32109	745 990	0	745 990	0	0	0	0	0	0	745 990	0	745 990
32202	0	0	0	5 061 716	0	5 061 716	4 433 394	0	4 433 394	628 322	0	628 322
32203	0	0	0	1 313 231	0	1 313 231	1 313 231	0	1 313 231	0	0	0
45205	0	550 044	550 044	0	24 508	24 508	0	574 552	574 552	0	0	0
45207	0	1 650 132	1 650 132	0	107 417	107 417	0	73 440	73 440	0	1 684 109	1 684 109
45208	0	26 444	26 444	0	1 722	1 722	0	1 177	1 177	0	26 989	26 989
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	0	0	0	8 407 817	0	8 407 817	7 914 637	0	7 914 637	493 180	0	493 180
47404	543	0	543	30 439 534	0	30 439 534	30 439 534	0	30 439 534	543	0	543
47406	29 002	73 376	102 378	5 200 800	5 205 627	10 406 427	5 200 800	5 204 116	10 404 916	29 002	74 887	103 889
47408	0	0	0	71 147 600	72 609 964	143 757 564	71 147 600	72 609 964	143 757 564	0	0	0
47423	166	1 560	1 726	8 036	3 262	11 298	8 032	1 604	9 636	170	3 218	3 388
47427	5 581	36 944	42 525	13 720	21 306	35 026	18 300	18 956	37 256	1 001	39 294	40 295
47802	0	2 062 665	2 062 665	0	134 273	134 273	0	91 800	91 800	0	2 105 138	2 105 138
50106	741 066	0	741 066	704 686	0	704 686	489 489	0	489 489	956 263	0	956 263
50107	833 612	0	833 612	718 930	0	718 930	96 419	0	96 419	1 456 123	0	1 456 123
50121	6 286	0	6 286	2 913	0	2 913	7 660	0	7 660	1 539	0	1 539
60302	15	0	15	34	0	34	0	0	0	49	0	49
60306	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60308	226	0	226	410	0	410	401	0	401	235	0	235
60310	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60312	5 005	0	5 005	1 988	0	1 988	1 636	0	1 636	5 357	0	5 357
60314	379	1 591	1 970	11	1 223	1 234	0	1 731	1 731	390	1 083	1 473
60323	10	0	10	21	0	21	21	0	21	10	0	10
60401	27 168	0	27 168	0	0	0	0	0	0	27 168	0	27 168
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	586 988	0	586 988	586 988	0	586 988	0	0	0
61403	6 656	0	6 656	146	0	146	1 778	0	1 778	5 024	0	5 024
70606	1 689 664	0	1 689 664	278 947	0	278 947	0	0	0	1 968 611	0	1 968 611
70607	5 653	0	5 653	8 150	0	8 150	4 181	0	4 181	9 622	0	9 622
70608	2 907 336	0	2 907 336	947 224	0	947 224	0	0	0	3 854 560	0	3 854 560
70611	29 595	0	29 595	0	0	0	0	0	0	29 595	0	29 595
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	0	0	0	48 282	0	48 282
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	504 000	0	504 000	56 138 924	0	56 138 924	58 094 074	0	58 094 074	2 459 150	0	2 459 150
30408	0	0	0	16 191 068	0	16 191 068	16 191 068	0	16 191 068	0	0	0
31302	0	0	0	20 070 000	8 159 268	28 229 268	24 385 000	8 159 268	32 544 268	4 315 000	0	4 315 000
31303	3 440 000	825 066	4 265 066	18 198 000	6 234 254	24 432 254	16 358 000	5 409 188	21 767 188	1 600 000	0	1 600 000
31304	110 000	0	110 000	210 000	713 625	923 625	100 000	713 625	813 625	0	0	0
31305	0	0	0	0	14 318	14 318	0	575 688	575 688	0	561 370	561 370
31402	0	0	0	900 000	17 443 020	18 343 020	1 900 000	18 285 075	20 185 075	1 000 000	842 055	1 842 055
31403	0	2 337 687	2 337 687	2 000 000	7 736 109	9 736 109	2 000 000	5 398 422	7 398 422	0	0	0
31406	0	550 044	550 044	0	574 552	574 552	0	24 508	24 508	0	0	0
31408	0	2 475 198	2 475 198	0	110 160	110 160	0	161 127	161 127	0	2 526 165	2 526 165
31409	0	1 814 087	1 814 087	0	80 737	80 737	0	118 091	118 091	0	1 851 441	1 851 441
40702	115 123	174 425	289 548	12 154 661	5 839 986	17 994 647	12 162 710	5 895 248	18 057 958	123 172	229 687	352 859
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	8 252	3 098	11 350	2 715	1 090	3 805	1 975	854	2 829	7 512	2 862	10 374
42102	512 490	0	512 490	7 213 830	0	7 213 830	6 701 340	0	6 701 340	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47405	0	0	0	0	432 973	432 973	0	432 973	432 973	0	0	0
47407	0	0	0	72 313 895	71 464 605	143 778 500	72 313 895	71 464 605	143 778 500	0	0	0
47416	0	0	0	69 751 728	66 769 678	136 521 406	69 751 728	66 769 678	136 521 406	0	0	0
47422	0	152	152	2 032	6	2 038	2 032	181	2 213	0	327	327
47425	166	0	166	0	0	0	5	0	5	171	0	171
47426	707	8 986	9 693	2 137	5 158	7 295	1 676	5 248	6 924	246	9 076	9 322
50120	10 004	0	10 004	4 977	0	4 977	9 015	0	9 015	14 042	0	14 042
60301	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60305	149	0	149	9 724	0	9 724	9 724	0	9 724	149	0	149
60309	288	0	288	0	0	0	259	0	259	547	0	547
60311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	17 979	0	17 979	0	0	0	336	0	336	18 315	0	18 315
70601	1 316 336	0	1 316 336	0	0	0	384 698	0	384 698	1 701 034	0	1 701 034
70602	33 057	0	33 057	8 525	0	8 525	3 709	0	3 709	28 241	0	28 241
70603	3 196 196	0	3 196 196	0	0	0	889 479	0	889 479	4 085 675	0	4 085 675
70801	112 283	0	112 283	0	0	0	0	0	0	112 283	0	112 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	265	0	265	4	0	4	0	0	0	269	0	269
90902	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90908	0	603 277	603 277	0	46 143	46 143	0	27 074	27 074	0	622 346	622 346
91414	0	6 423 931	6 423 931	0	968 893	968 893	0	1 189 270	1 189 270	0	6 203 554	6 203 554
91418	0	2 062 665	2 062 665	0	134 273	134 273	0	91 800	91 800	0	2 105 138	2 105 138
99998	3 071 542	0	3 071 542	25 254 306	0	25 254 306	24 675 817	0	24 675 817	3 650 031	0	3 650 031
Пассив
91312	0	827 586	827 586	0	722 414	722 414	0	39 792	39 792	0	144 964	144 964
91314	0	0	0	15 175 895	0	15 175 895	16 432 044	0	16 432 044	1 256 149	0	1 256 149
91315	0	110 009	110 009	0	4 896	4 896	0	7 161	7 161	0	112 274	112 274
91316	0	130 963	130 963	0	5 828	5 828	0	8 525	8 525	0	133 660	133 660
91317	2 000 000	0	2 000 000	8 766 784	0	8 766 784	8 766 784	0	8 766 784	2 000 000	0	2 000 000
91507	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
99999	9 090 221	0	9 090 221	1 308 144	0	1 308 144	1 149 313	0	1 149 313	8 931 390	0	8 931 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 205 732	2 887 731	5 093 463	21 133 493	41 796 746	62 930 239	21 405 640	43 140 709	64 546 349	1 933 585	1 543 768	3 477 353
93002	0	0	0	1 604 950	4 452 928	6 057 878	1 604 950	4 452 928	6 057 878	0	0	0
93301	0	0	0	0	856 925	856 925	0	856 925	856 925	0	0	0
93302	0	0	0	0	842 740	842 740	0	842 740	842 740	0	0	0
93303	0	825 066	825 066	0	586 646	586 646	0	850 342	850 342	0	561 370	561 370
93304	309 050	550 044	859 094	561 570	592 714	1 154 284	0	581 388	581 388	870 620	561 370	1 431 990
93305	595 050	8 250 660	8 845 710	1 113 020	1 398 649	2 511 669	561 570	948 074	1 509 644	1 146 500	8 701 235	9 847 735
93306	0	0	0	957 580	18 285	975 865	957 580	18 285	975 865	0	0	0
93307	0	15 484	15 484	1 115 518	2 895	1 118 413	1 115 518	18 379	1 133 897	0	0	0
93308	561 587	0	561 587	985 660	0	985 660	1 115 517	0	1 115 517	431 730	0	431 730
93309	1 042 390	275 023	1 317 413	1 153 900	17 925	1 171 825	431 730	12 240	443 970	1 764 560	280 708	2 045 268
93310	12 159 474	90 758	12 250 232	1 143 050	1 184 428	2 327 478	1 153 900	59 820	1 213 720	12 148 624	1 215 366	13 363 990
93801	0	0	0	1 816 197	0	1 816 197	1 816 197	0	1 816 197	0	0	0
95001	1 077	0	1 077	547	0	547	0	0	0	1 624	0	1 624
95003	0	0	0	0	2 571	2 571	0	2 571	2 571	0	0	0
Пассив
96001	2 888 275	2 208 076	5 096 351	42 870 021	21 520 016	64 390 037	41 520 255	21 251 473	62 771 728	1 538 509	1 939 533	3 478 042
96002	0	0	0	4 425 388	1 619 900	6 045 288	4 425 388	1 619 900	6 045 288	0	0	0
96301	0	0	0	856 925	0	856 925	856 925	0	856 925	0	0	0
96302	0	0	0	856 925	0	856 925	856 925	0	856 925	0	0	0
96303	856 925	0	856 925	856 925	0	856 925	562 760	0	562 760	562 760	0	562 760
96304	562 760	275 022	837 782	562 760	24 522	587 282	561 535	591 555	1 153 090	561 535	842 055	1 403 590
96305	10 328 325	550 044	10 878 369	561 535	616 728	1 178 263	838 210	1 189 424	2 027 634	10 605 000	1 122 740	11 727 740
96306	0	0	0	0	973 238	973 238	0	973 238	973 238	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 131 558	1 131 558	0	1 131 558	1 131 558	0	0	0
96308	0	545 589	545 589	0	1 117 118	1 117 118	0	992 557	992 557	0	421 028	421 028
96309	309 040	962 577	1 271 617	0	479 340	479 340	0	1 200 873	1 200 873	309 040	1 684 110	1 993 150
96310	96 942	9 893 491	9 990 433	0	1 596 343	1 596 343	1 132 617	1 778 932	2 911 549	1 229 559	10 076 080	11 305 639
96801	276 574	0	276 574	1 816 197	0	1 816 197	1 808 711	0	1 808 711	269 088	0	269 088
97101	0	1	1	0	0	0	0	22	22	0	23	23
97103	0	15 485	15 485	0	20 394	20 394	0	4 909	4 909	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 474 570,0000	0	0	3 552 243,0000	0	0	1 578 387,0000	0	0	3 448 426,0000
Пассив
98050	0	0	1 474 570,0000	0	0	1 578 387,0000	0	0	3 552 243,0000	0	0	3 448 426,0000

Страница была полезной?