Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 764	558	9 322	486	15	501	5 442	33	5 475	3 808	540	4 348
30102	674 610	0	674 610	94 652 683	0	94 652 683	94 644 653	0	94 644 653	682 640	0	682 640
30110	196	1 706	1 902	2 574	46	2 620	2 356	102	2 458	414	1 650	2 064
30114	0	655 053	655 053	0	65 047 364	65 047 364	0	65 112 179	65 112 179	0	590 238	590 238
30202	13 358	0	13 358	0	0	0	474	0	474	12 884	0	12 884
30204	150 608	0	150 608	29 893	0	29 893	0	0	0	180 501	0	180 501
30402	1 241	0	1 241	1 737 312	0	1 737 312	1 737 837	0	1 737 837	716	0	716
30404	0	0	0	1 733 370	0	1 733 370	1 733 370	0	1 733 370	0	0	0
30409	0	0	0	1 581 539	0	1 581 539	1 581 539	0	1 581 539	0	0	0
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 190 000	1 134 736	2 324 736	1 190 000	1 134 736	2 324 736	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	0	0	0	940 000	0	940 000
32005	0	284 290	284 290	0	4 595	4 595	0	288 885	288 885	0	0	0
32006	0	568 580	568 580	0	15 445	15 445	0	309 003	309 003	0	275 022	275 022
32007	725 000	0	725 000	0	0	0	145 000	0	145 000	580 000	0	580 000
32101	0	0	0	12 690 251	0	12 690 251	12 690 251	0	12 690 251	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 160 577	2 160 577	0	2 160 577	2 160 577	0	0	0
32103	100 000	0	100 000	0	3 184 996	3 184 996	100 000	1 389 453	1 489 453	0	1 795 543	1 795 543
32104	0	0	0	100 000	40 521	140 521	100 000	40 521	140 521	0	0	0
32105	0	800 446	800 446	100 000	21 424	121 424	0	413 792	413 792	100 000	408 078	508 078
32106	0	142 145	142 145	0	3 872	3 872	0	8 506	8 506	0	137 511	137 511
32107	0	2 238 037	2 238 037	0	359 257	359 257	0	129 396	129 396	0	2 467 898	2 467 898
32108	0	142 145	142 145	0	3 873	3 873	0	8 507	8 507	0	137 511	137 511
32109	745 990	0	745 990	0	0	0	0	0	0	745 990	0	745 990
45205	0	568 579	568 579	0	15 491	15 491	0	34 026	34 026	0	550 044	550 044
45207	0	1 705 739	1 705 739	0	46 471	46 471	0	102 078	102 078	0	1 650 132	1 650 132
45208	0	411 856	411 856	0	3 322	3 322	0	388 734	388 734	0	26 444	26 444
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	543	0	543	1 853 597	0	1 853 597	1 853 597	0	1 853 597	543	0	543
47406	29 002	75 849	104 851	2 979 763	2 977 536	5 957 299	2 979 763	2 980 009	5 959 772	29 002	73 376	102 378
47408	0	0	0	69 056 108	73 307 919	142 364 027	69 056 108	73 307 919	142 364 027	0	0	0
47417	0	1 421 552	1 421 552	0	4 360	4 360	0	1 425 912	1 425 912	0	0	0
47423	171	116	287	5	14 559	14 564	10	13 115	13 125	166	1 560	1 726
47427	4 668	21 515	26 183	13 342	20 843	34 185	12 429	5 414	17 843	5 581	36 944	42 525
47802	0	2 132 175	2 132 175	0	58 088	58 088	0	127 598	127 598	0	2 062 665	2 062 665
50106	1 437 719	0	1 437 719	7 537	0	7 537	704 190	0	704 190	741 066	0	741 066
50107	1 446 920	0	1 446 920	280 131	0	280 131	893 439	0	893 439	833 612	0	833 612
50121	4 529	0	4 529	13 158	0	13 158	11 401	0	11 401	6 286	0	6 286
60302	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60306	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60308	247	0	247	431	0	431	452	0	452	226	0	226
60310	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60312	4 774	0	4 774	3 305	0	3 305	3 074	0	3 074	5 005	0	5 005
60314	299	607	906	80	3 912	3 992	0	2 928	2 928	379	1 591	1 970
60323	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60401	27 168	0	27 168	0	0	0	0	0	0	27 168	0	27 168
61002	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 582 226	0	1 582 226	1 582 226	0	1 582 226	0	0	0
61403	7 400	0	7 400	1 216	0	1 216	1 960	0	1 960	6 656	0	6 656
70606	1 369 148	0	1 369 148	320 516	0	320 516	0	0	0	1 689 664	0	1 689 664
70607	4 768	0	4 768	2 297	0	2 297	1 412	0	1 412	5 653	0	5 653
70608	2 098 300	0	2 098 300	809 036	0	809 036	0	0	0	2 907 336	0	2 907 336
70611	29 595	0	29 595	0	0	0	0	0	0	29 595	0	29 595
70706	2 826 622	0	2 826 622	0	0	0	2 826 622	0	2 826 622	0	0	0
70707	41 818	0	41 818	0	0	0	41 818	0	41 818	0	0	0
70708	11 253 553	0	11 253 553	0	0	0	11 253 553	0	11 253 553	0	0	0
70711	94 265	0	94 265	0	0	0	94 265	0	94 265	0	0	0
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	0	0	0	48 282	0	48 282
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	19 826	0	19 826	43 603 256	0	43 603 256	44 087 430	0	44 087 430	504 000	0	504 000
30220	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
30408	0	0	0	272 058	0	272 058	272 058	0	272 058	0	0	0
31302	580 000	0	580 000	25 081 000	7 352 081	32 433 081	24 501 000	7 352 081	31 853 081	0	0	0
31303	520 000	0	520 000	13 710 000	5 947 628	19 657 628	16 630 000	6 772 694	23 402 694	3 440 000	825 066	4 265 066
31304	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31402	0	4 468 895	4 468 895	2 000 000	17 230 127	19 230 127	2 000 000	12 761 232	14 761 232	0	0	0
31403	0	369 576	369 576	2 300 000	10 618 856	12 918 856	2 300 000	12 586 967	14 886 967	0	2 337 687	2 337 687
31404	0	2 786 041	2 786 041	0	5 550 587	5 550 587	0	2 764 546	2 764 546	0	0	0
31406	0	568 580	568 580	0	34 026	34 026	0	15 490	15 490	0	550 044	550 044
31407	0	199 003	199 003	0	199 901	199 901	0	898	898	0	0	0
31408	0	2 558 610	2 558 610	0	153 117	153 117	0	69 705	69 705	0	2 475 198	2 475 198
31409	0	1 880 688	1 880 688	0	117 826	117 826	0	51 225	51 225	0	1 814 087	1 814 087
40702	105 631	161 135	266 766	11 512 493	3 540 360	15 052 853	11 521 985	3 553 650	15 075 635	115 123	174 425	289 548
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 823	3 750	13 573	4 301	1 206	5 507	2 730	554	3 284	8 252	3 098	11 350
42102	0	0	0	6 001 510	0	6 001 510	6 514 000	0	6 514 000	512 490	0	512 490
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47405	0	0	0	0	1 967 168	1 967 168	0	1 967 168	1 967 168	0	0	0
47407	0	0	0	73 006 024	69 422 310	142 428 334	73 006 024	69 422 310	142 428 334	0	0	0
47416	0	0	0	60 688 367	51 673 451	112 361 818	60 688 367	51 673 451	112 361 818	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	152	152	0	152	152
47425	172	0	172	10	0	10	4	0	4	166	0	166
47426	37	6 415	6 452	0	2 340	2 340	670	4 911	5 581	707	8 986	9 693
50120	9 119	0	9 119	1 412	0	1 412	2 297	0	2 297	10 004	0	10 004
60301	1 727	0	1 727	3 758	0	3 758	2 031	0	2 031	0	0	0
60305	136	0	136	9 527	0	9 527	9 540	0	9 540	149	0	149
60309	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
60311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	17 637	0	17 637	0	0	0	342	0	342	17 979	0	17 979
70601	1 057 676	0	1 057 676	0	0	0	258 660	0	258 660	1 316 336	0	1 316 336
70602	31 301	0	31 301	11 401	0	11 401	13 157	0	13 157	33 057	0	33 057
70603	2 402 024	0	2 402 024	0	0	0	794 172	0	794 172	3 196 196	0	3 196 196
70701	3 237 957	0	3 237 957	3 237 957	0	3 237 957	0	0	0	0	0	0
70702	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0
70703	11 089 011	0	11 089 011	11 089 011	0	11 089 011	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 216 258	0	14 216 258	14 328 541	0	14 328 541	112 283	0	112 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262	0	262	3	0	3	0	0	0	265	0	265
90902	127	0	127	2	0	2	46	0	46	83	0	83
90908	0	574 530	574 530	0	67 044	67 044	0	38 297	38 297	0	603 277	603 277
91414	0	6 441 409	6 441 409	0	374 144	374 144	0	391 622	391 622	0	6 423 931	6 423 931
91418	0	2 132 175	2 132 175	0	58 088	58 088	0	127 598	127 598	0	2 062 665	2 062 665
99998	2 816 410	0	2 816 410	14 370 842	0	14 370 842	14 115 710	0	14 115 710	3 071 542	0	3 071 542
Пассив
91004	0	0	0	29 419	0	29 419	29 419	0	29 419	0	0	0
91312	0	678 050	678 050	0	1 383 803	1 383 803	0	1 533 339	1 533 339	0	827 586	827 586
91315	0	0	0	0	4 136	4 136	0	114 145	114 145	0	110 009	110 009
91316	0	135 376	135 376	0	8 101	8 101	0	3 688	3 688	0	130 963	130 963
91317	2 000 000	0	2 000 000	12 690 251	0	12 690 251	12 690 251	0	12 690 251	2 000 000	0	2 000 000
91507	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
99999	9 148 503	0	9 148 503	557 563	0	557 563	499 281	0	499 281	9 090 221	0	9 090 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 933	4 676 871	4 683 804	17 496 294	50 620 375	68 116 669	15 297 495	52 409 515	67 707 010	2 205 732	2 887 731	5 093 463
93002	36 985	393 881	430 866	1 180 000	2 144 663	3 324 663	1 216 985	2 538 544	3 755 529	0	0	0
93301	289 675	568 580	858 255	1 894 347	391 302	2 285 649	2 184 022	959 882	3 143 904	0	0	0
93302	408 825	85 287	494 112	2 178 597	280 438	2 459 035	2 587 422	365 725	2 953 147	0	0	0
93303	750 113	0	750 113	40 211	1 139 892	1 180 103	790 324	314 826	1 105 150	0	825 066	825 066
93304	0	284 290	284 290	309 050	1 149 458	1 458 508	0	883 704	883 704	309 050	550 044	859 094
93305	904 100	7 107 250	8 011 350	0	1 677 135	1 677 135	309 050	533 725	842 775	595 050	8 250 660	8 845 710
93306	0	113 716	113 716	0	568 225	568 225	0	681 941	681 941	0	0	0
93307	0	0	0	0	814 997	814 997	0	799 513	799 513	0	15 484	15 484
93308	0	796 012	796 012	561 587	23 459	585 046	0	819 471	819 471	561 587	0	561 587
93309	561 588	25	561 613	1 042 390	285 364	1 327 754	561 588	10 366	571 954	1 042 390	275 023	1 317 413
93310	11 458 719	378 106	11 836 825	1 743 145	6 084	1 749 229	1 042 390	293 432	1 335 822	12 159 474	90 758	12 250 232
93801	0	0	0	1 406 946	0	1 406 946	1 406 946	0	1 406 946	0	0	0
95001	547	0	547	530	0	530	0	0	0	1 077	0	1 077
95003	0	0	0	0	5 288	5 288	0	5 288	5 288	0	0	0
Пассив
96001	4 614 119	87 537	4 701 656	52 116 374	15 453 640	67 570 014	50 390 530	17 574 179	67 964 709	2 888 275	2 208 076	5 096 351
96002	233 946	197 303	431 249	2 368 451	1 383 995	3 752 446	2 134 505	1 186 692	3 321 197	0	0	0
96301	589 000	284 290	873 290	957 430	2 186 476	3 143 906	368 430	1 902 186	2 270 616	0	0	0
96302	85 665	400 223	485 888	368 430	2 562 794	2 931 224	282 765	2 162 571	2 445 336	0	0	0
96303	0	710 725	710 725	282 765	756 840	1 039 605	1 139 690	46 115	1 185 805	856 925	0	856 925
96304	292 625	0	292 625	856 925	10 340	867 265	1 127 060	285 362	1 412 422	562 760	275 022	837 782
96305	8 875 000	852 870	9 727 870	0	321 844	321 844	1 453 325	19 018	1 472 343	10 328 325	550 044	10 878 369
96306	122 370	0	122 370	679 283	0	679 283	556 913	0	556 913	0	0	0
96307	0	0	0	841 108	0	841 108	841 108	0	841 108	0	0	0
96308	841 108	0	841 108	841 108	8 191	849 299	0	553 780	553 780	0	545 589	545 589
96309	0	542 368	542 368	0	603 329	603 329	309 040	1 023 538	1 332 578	309 040	962 577	1 271 617
96310	405 452	9 487 432	9 892 884	309 040	1 625 138	1 934 178	530	2 031 197	2 031 727	96 942	9 893 491	9 990 433
96801	199 445	0	199 445	1 406 946	0	1 406 946	1 484 075	0	1 484 075	276 574	0	276 574
97101	0	25	25	0	44	44	0	20	20	0	1	1
97103	0	0	0	0	5 503	5 503	0	20 988	20 988	0	15 485	15 485
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 269,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 485 699,0000	0	0	1 474 570,0000
Пассив
98050	0	0	2 710 269,0000	0	0	1 485 699,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 474 570,0000

Страница была полезной?