Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 598	583	9 181	14 569	9	14 578	6 110	24	6 134	17 057	568	17 625
30102	164 682	0	164 682	106 485 299	0	106 485 299	105 863 165	0	105 863 165	786 816	0	786 816
30110	383	1 780	2 163	2 096	28	2 124	2 140	71	2 211	339	1 737	2 076
30114	0	844 350	844 350	0	69 578 385	69 578 385	0	69 762 046	69 762 046	0	660 689	660 689
30202	7 138	0	7 138	0	0	0	1 407	0	1 407	5 731	0	5 731
30204	106 570	0	106 570	10 404	0	10 404	0	0	0	116 974	0	116 974
30402	44 242	0	44 242	1 158 747	0	1 158 747	1 175 763	0	1 175 763	27 226	0	27 226
30404	0	0	0	1 213 000	0	1 213 000	1 213 000	0	1 213 000	0	0	0
30409	0	0	0	571 241	0	571 241	571 241	0	571 241	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 300 000	0	4 300 000	3 650 000	0	3 650 000	1 450 000	0	1 450 000
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	296 684	296 684	3 930 000	1 334	3 931 334	3 930 000	298 018	4 228 018	0	0	0
32003	0	0	0	2 030 000	293 895	2 323 895	2 030 000	293 895	2 323 895	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	291 611	291 611	300 000	2 206	302 206	0	289 405	289 405
32005	0	593 368	593 368	0	9 362	9 362	0	23 920	23 920	0	578 810	578 810
32006	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32007	745 000	0	745 000	580 000	0	580 000	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000
32101	301 023	0	301 023	10 281 887	0	10 281 887	10 582 910	0	10 582 910	0	0	0
32102	0	1 707 245	1 707 245	1 200 000	3 650 912	4 850 912	1 200 000	5 358 157	6 558 157	0	0	0
32103	0	0	0	50 000	903 037	953 037	50 000	903 037	953 037	0	0	0
32105	0	0	0	0	817 784	817 784	0	17 638	17 638	0	800 146	800 146
32107	0	741 710	741 710	0	886 617	886 617	0	470 707	470 707	0	1 157 620	1 157 620
32108	0	148 342	148 342	0	2 341	2 341	0	5 980	5 980	0	144 703	144 703
32109	745 990	14 834	760 824	0	234	234	0	15 068	15 068	745 990	0	745 990
45205	0	593 368	593 368	0	9 362	9 362	0	23 920	23 920	0	578 810	578 810
45207	0	2 307 368	2 307 368	0	32 355	32 355	0	523 073	523 073	0	1 816 650	1 816 650
45208	0	458 067	458 067	0	7 227	7 227	0	32 247	32 247	0	433 047	433 047
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	543	0	543	1 362 495	0	1 362 495	1 362 495	0	1 362 495	543	0	543
47406	29 002	79 155	108 157	8 344 784	8 335 551	16 680 335	8 344 784	8 337 493	16 682 277	29 002	77 213	106 215
47408	0	0	0	128 330 313	126 992 426	255 322 739	128 330 313	126 992 426	255 322 739	0	0	0
47423	161	2 060	2 221	14 006	3 458	17 464	14 000	1 850	15 850	167	3 668	3 835
47427	27 230	42 029	69 259	15 880	20 294	36 174	30 507	26 267	56 774	12 603	36 056	48 659
47802	0	2 225 130	2 225 130	0	35 108	35 108	0	89 700	89 700	0	2 170 538	2 170 538
50106	839 001	0	839 001	295 023	0	295 023	128 548	0	128 548	1 005 476	0	1 005 476
50107	1 437 739	0	1 437 739	516 083	0	516 083	514 586	0	514 586	1 439 236	0	1 439 236
50121	1 121	0	1 121	918	0	918	838	0	838	1 201	0	1 201
60302	255	0	255	27	0	27	0	0	0	282	0	282
60306	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60308	173	0	173	458	0	458	421	0	421	210	0	210
60310	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60312	4 499	0	4 499	2 444	0	2 444	2 994	0	2 994	3 949	0	3 949
60314	156	1 556	1 712	180	527	707	72	958	1 030	264	1 125	1 389
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	26 345	0	26 345	788	0	788	0	0	0	27 133	0	27 133
60701	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	642 169	0	642 169	642 169	0	642 169	0	0	0
61403	9 186	0	9 186	274	0	274	1 797	0	1 797	7 663	0	7 663
70606	306 412	0	306 412	441 081	0	441 081	0	0	0	747 493	0	747 493
70607	4 981	0	4 981	9 888	0	9 888	6 247	0	6 247	8 622	0	8 622
70608	620 980	0	620 980	537 033	0	537 033	0	0	0	1 158 013	0	1 158 013
70611	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0	19 730	0	19 730
70706	2 826 566	0	2 826 566	242	0	242	186	0	186	2 826 622	0	2 826 622
70707	41 818	0	41 818	0	0	0	0	0	0	41 818	0	41 818
70708	11 253 553	0	11 253 553	0	0	0	0	0	0	11 253 553	0	11 253 553
70711	94 265	0	94 265	0	0	0	0	0	0	94 265	0	94 265
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	0	0	0	48 282	0	48 282
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	0	0	0	60 200 994	0	60 200 994	60 223 748	0	60 223 748	22 754	0	22 754
30220	0	0	0	0	6 011	6 011	0	6 011	6 011	0	0	0
30408	0	0	0	791 253	0	791 253	791 253	0	791 253	0	0	0
31302	300 000	296 684	596 684	10 815 000	883 718	11 698 718	11 025 000	587 034	11 612 034	510 000	0	510 000
31303	0	0	0	6 290 000	0	6 290 000	6 490 000	0	6 490 000	200 000	0	200 000
31305	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	2 047 119	2 047 119	0	9 627 846	9 627 846	0	9 375 037	9 375 037	0	1 794 310	1 794 310
31403	0	0	0	0	8 277 028	8 277 028	0	8 277 028	8 277 028	0	0	0
31404	200 000	2 521 814	2 721 814	200 000	3 194 895	3 394 895	0	2 814 677	2 814 677	0	2 141 596	2 141 596
31405	0	593 368	593 368	0	636 649	636 649	0	2 503 224	2 503 224	0	2 459 943	2 459 943
31406	0	593 368	593 368	0	23 920	23 920	0	9 362	9 362	0	578 810	578 810
31407	0	207 679	207 679	0	8 372	8 372	0	3 277	3 277	0	202 584	202 584
31408	0	3 197 420	3 197 420	0	559 643	559 643	0	47 088	47 088	0	2 684 865	2 684 865
31409	0	2 401 347	2 401 347	0	125 055	125 055	0	37 888	37 888	0	2 314 180	2 314 180
40702	95 481	367 691	463 172	7 951 169	5 391 330	13 342 499	8 024 421	5 225 357	13 249 778	168 733	201 718	370 451
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	8 704	4 312	13 016	5 225	3 630	8 855	5 233	2 673	7 906	8 712	3 355	12 067
42102	401 590	0	401 590	3 262 930	0	3 262 930	3 028 440	0	3 028 440	167 100	0	167 100
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47405	0	0	0	0	2 577 096	2 577 096	0	2 577 096	2 577 096	0	0	0
47407	465 616	0	465 616	127 387 463	128 555 894	255 943 357	126 921 847	128 555 894	255 477 741	0	0	0
47416	0	0	0	67 403 323	54 294 286	121 697 609	67 403 323	54 294 286	121 697 609	0	0	0
47422	0	623	623	0	529	529	0	201	201	0	295	295
47425	161	0	161	0	0	0	6	0	6	167	0	167
47426	165	13 572	13 737	0	8 027	8 027	103	5 227	5 330	268	10 772	11 040
50120	34 385	0	34 385	23 592	0	23 592	10 403	0	10 403	21 196	0	21 196
60301	0	0	0	13 182	0	13 182	13 182	0	13 182	0	0	0
60305	295	0	295	9 630	0	9 630	9 457	0	9 457	122	0	122
60309	130	0	130	0	0	0	321	0	321	451	0	451
60311	19	0	19	44	0	44	44	0	44	19	0	19
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60601	16 908	0	16 908	0	0	0	374	0	374	17 282	0	17 282
70601	234 293	0	234 293	0	0	0	324 068	0	324 068	558 361	0	558 361
70602	2 840	0	2 840	1 354	0	1 354	18 263	0	18 263	19 749	0	19 749
70603	715 111	0	715 111	0	0	0	606 899	0	606 899	1 322 010	0	1 322 010
70701	3 237 957	0	3 237 957	0	0	0	0	0	0	3 237 957	0	3 237 957
70702	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
70703	11 089 011	0	11 089 011	0	0	0	0	0	0	11 089 011	0	11 089 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	255	0	255	3	0	3	0	0	0	258	0	258
90902	123	0	123	3	0	3	0	0	0	126	0	126
90908	0	599 578	599 578	0	9 460	9 460	0	24 171	24 171	0	584 867	584 867
91414	0	7 152 422	7 152 422	0	1 229 095	1 229 095	0	1 013 879	1 013 879	0	7 367 638	7 367 638
91418	0	2 225 130	2 225 130	0	35 107	35 107	0	89 700	89 700	0	2 170 537	2 170 537
99998	2 631 875	0	2 631 875	11 458 483	0	11 458 483	11 165 531	0	11 165 531	2 924 827	0	2 924 827
Пассив
91004	0	0	0	8 997	0	8 997	8 997	0	8 997	0	0	0
91312	0	743 960	743 960	0	766 927	766 927	0	723 947	723 947	0	700 980	700 980
91315	0	185 954	185 954	0	105 391	105 391	0	2 488	2 488	0	83 051	83 051
91316	0	0	0	0	2 330	2 330	0	140 142	140 142	0	137 812	137 812
91317	1 698 977	0	1 698 977	10 281 887	0	10 281 887	10 582 910	0	10 582 910	2 000 000	0	2 000 000
91507	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
99999	9 977 508	0	9 977 508	1 127 750	0	1 127 750	1 273 668	0	1 273 668	10 123 426	0	10 123 426
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 798 561	4 153 576	5 952 137	23 856 539	94 183 210	118 039 749	24 928 900	91 825 173	116 754 073	726 200	6 511 613	7 237 813
93002	203 650	478 850	682 500	5 555 668	7 576 731	13 132 399	5 428 318	8 051 240	13 479 558	331 000	4 341	335 341
93301	0	0	0	0	150 066	150 066	0	150 066	150 066	0	0	0
93302	0	0	0	0	146 494	146 494	0	146 494	146 494	0	0	0
93303	0	148 342	148 342	1 226 425	294 342	1 520 767	0	153 279	153 279	1 226 425	289 405	1 515 830
93304	1 401 172	296 684	1 697 856	698 500	586 990	1 285 490	935 310	15 459	950 769	1 164 362	868 215	2 032 577
93305	309 050	0	309 050	305 275	8 942 500	9 247 775	0	1 707 375	1 707 375	614 325	7 235 125	7 849 450
93306	0	0	0	1 098 013	1 106 878	2 204 891	1 098 013	1 106 878	2 204 891	0	0	0
93307	775 538	593 368	1 368 906	322 475	443 903	766 378	1 098 013	1 037 271	2 135 284	0	0	0
93308	322 475	445 026	767 501	311 750	888 378	1 200 128	322 475	465 189	787 664	311 750	868 215	1 179 965
93309	311 750	1 542 757	1 854 507	561 588	19 196	580 784	311 750	925 262	1 237 012	561 588	636 691	1 198 279
93310	768 598	296 684	1 065 282	9 582 050	100 913	9 682 963	157 938	12 688	170 626	10 192 710	384 909	10 577 619
93801	72 641	0	72 641	2 510 730	0	2 510 730	2 583 371	0	2 583 371	0	0	0
Пассив
96001	4 175 050	1 800 686	5 975 736	91 513 081	25 038 871	116 551 952	93 841 143	23 966 039	117 807 182	6 503 112	727 854	7 230 966
96002	481 000	203 243	684 243	8 005 680	5 450 214	13 455 894	7 529 008	5 578 178	13 107 186	4 328	331 207	335 535
96301	0	0	0	149 548	0	149 548	149 548	0	149 548	0	0	0
96302	0	0	0	149 548	0	149 548	149 548	0	149 548	0	0	0
96303	149 547	1	149 548	149 547	19 985	169 532	291 115	1 177 604	1 468 719	291 115	1 157 620	1 448 735
96304	299 550	1 335 078	1 634 628	0	937 591	937 591	582 075	726 099	1 308 174	881 625	1 123 586	2 005 211
96305	0	296 684	296 684	0	30 530	30 530	8 875 000	312 656	9 187 656	8 875 000	578 810	9 453 810
96306	0	0	0	1 103 650	1 103 853	2 207 503	1 103 650	1 103 853	2 207 503	0	0	0
96307	632 700	741 710	1 374 410	1 103 650	1 043 710	2 147 360	470 950	302 000	772 950	0	0	0
96308	470 950	296 684	767 634	470 950	303 528	774 478	929 900	296 249	1 226 149	929 900	289 405	1 219 305
96309	1 609 183	296 684	1 905 867	929 900	309 649	1 239 549	0	557 740	557 740	679 283	544 775	1 224 058
96310	309 040	741 710	1 050 750	0	2 008 868	2 008 868	95 865	9 659 903	9 755 768	404 905	8 392 745	8 797 650
96801	79 222	0	79 222	2 583 371	0	2 583 371	2 715 753	0	2 715 753	211 604	0	211 604
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 129 960,0000	0	0	754 137,0000	0	0	585 000,0000	0	0	2 299 097,0000
Пассив
98050	0	0	2 129 960,0000	0	0	585 000,0000	0	0	754 137,0000	0	0	2 299 097,0000

Страница была полезной?