Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 983	602	9 585	840	21	861	5 889	26	5 915	3 934	597	4 531
30102	244 769	0	244 769	53 858 954	0	53 858 954	53 861 303	0	53 861 303	242 420	0	242 420
30110	298	1 840	2 138	2 218	63	2 281	2 386	79	2 465	130	1 824	1 954
30114	0	726 492	726 492	0	82 639 220	82 639 220	0	82 679 688	82 679 688	0	686 024	686 024
30202	5 704	0	5 704	1 394	0	1 394	0	0	0	7 098	0	7 098
30204	87 664	0	87 664	4 896	0	4 896	0	0	0	92 560	0	92 560
30402	1 496	0	1 496	1 458 189	0	1 458 189	1 458 688	0	1 458 688	997	0	997
30404	0	0	0	4 700 932	0	4 700 932	4 700 932	0	4 700 932	0	0	0
30409	0	0	0	3 251 249	0	3 251 249	3 251 249	0	3 251 249	0	0	0
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 250 000	2 586 908	10 836 908	5 000 000	2 282 878	7 282 878	3 250 000	304 030	3 554 030
32003	0	919 920	919 920	3 800 000	934 504	4 734 504	2 600 000	1 854 424	4 454 424	1 200 000	0	1 200 000
32004	0	0	0	300 000	619 268	919 268	0	619 268	619 268	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32006	900 000	0	900 000	0	312 036	312 036	900 000	8 006	908 006	0	304 030	304 030
32007	1 490 000	0	1 490 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 490 000	0	1 490 000
32103	0	0	0	0	372 991	372 991	0	372 991	372 991	0	0	0
32105	0	275 976	275 976	0	154 021	154 021	0	16 516	16 516	0	413 481	413 481
32107	0	459 960	459 960	0	15 804	15 804	0	19 719	19 719	0	456 045	456 045
32108	0	153 320	153 320	0	5 268	5 268	0	6 573	6 573	0	152 015	152 015
32109	745 990	91 992	837 982	0	3 160	3 160	0	19 145	19 145	745 990	76 007	821 997
32202	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32203	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000	0	1 100 000
45201	0	85 746	85 746	0	2 688	2 688	0	51 693	51 693	0	36 741	36 741
45207	0	2 707 440	2 707 440	0	92 691	92 691	0	200 009	200 009	0	2 600 122	2 600 122
45208	0	655 809	655 809	0	22 534	22 534	0	88 658	88 658	0	589 685	589 685
45606	0	497 448	497 448	0	13 989	13 989	0	218 265	218 265	0	293 172	293 172
47001	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	0	0	0	7 950 992	0	7 950 992	7 950 992	0	7 950 992	0	0	0
47406	29 002	90 177	119 179	8 453 476	8 448 689	16 902 165	8 453 476	8 446 806	16 900 282	29 002	92 060	121 062
47408	0	0	0	51 579 490	43 404 600	94 984 090	51 579 490	43 404 600	94 984 090	0	0	0
47423	157	7 880	8 037	338	3 275	3 613	334	10 981	11 315	161	174	335
47427	69 813	19 635	89 448	16 787	15 981	32 768	29 322	20 380	49 702	57 278	15 236	72 514
47802	0	2 043 051	2 043 051	0	49 263	49 263	0	1 994 590	1 994 590	0	97 724	97 724
50106	812 764	0	812 764	6 650	0	6 650	0	0	0	819 414	0	819 414
50107	1 027 525	0	1 027 525	361 445	0	361 445	0	0	0	1 388 970	0	1 388 970
50121	8 417	0	8 417	4 114	0	4 114	4 136	0	4 136	8 395	0	8 395
60302	140	0	140	23	0	23	0	0	0	163	0	163
60306	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60308	177	0	177	417	0	417	480	0	480	114	0	114
60310	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60312	2 508	0	2 508	6 877	0	6 877	7 226	0	7 226	2 159	0	2 159
60314	201	1 226	1 427	433	452	885	466	960	1 426	168	718	886
60323	52	0	52	10	20	30	37	20	57	25	0	25
60401	24 742	0	24 742	216	0	216	0	0	0	24 958	0	24 958
60701	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 963 140	1 963 140	0	1 963 140	1 963 140	0	0	0
61403	5 680	220	5 900	3 999	16	4 015	1 921	57	1 978	7 758	179	7 937
70606	1 789 655	0	1 789 655	146 390	0	146 390	0	0	0	1 936 045	0	1 936 045
70607	17 856	0	17 856	10 684	0	10 684	7 284	0	7 284	21 256	0	21 256
70608	8 027 623	0	8 027 623	651 624	0	651 624	0	0	0	8 679 247	0	8 679 247
70611	45 884	0	45 884	5 404	0	5 404	0	0	0	51 288	0	51 288
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	0	0	0	48 282	0	48 282
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	9 025	0	9 025	1 351 261	0	1 351 261	1 573 751	0	1 573 751	231 515	0	231 515
30220	0	0	0	0	33 761	33 761	0	33 761	33 761	0	0	0
30408	0	0	0	4 699 743	0	4 699 743	4 699 743	0	4 699 743	0	0	0
31302	450 000	0	450 000	10 090 000	0	10 090 000	10 040 000	0	10 040 000	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	3 950 000	372 991	4 322 991	4 050 000	372 991	4 422 991	100 000	0	100 000
31305	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	743	743	0	743	743	0	0	0
31402	0	836 293	836 293	0	37 061 360	37 061 360	0	44 596 837	44 596 837	0	8 371 770	8 371 770
31403	0	0	0	0	8 111 562	8 111 562	0	8 111 562	8 111 562	0	0	0
31406	0	0	0	0	12 002	12 002	0	620 062	620 062	0	608 060	608 060
31407	0	2 146 480	2 146 480	0	328 440	328 440	0	66 946	66 946	0	1 884 986	1 884 986
31408	0	4 343 584	4 343 584	0	1 589 134	1 589 134	0	138 646	138 646	0	2 893 096	2 893 096
31409	0	2 544 201	2 544 201	0	834 298	834 298	0	76 357	76 357	0	1 786 260	1 786 260
40702	141 795	282 914	424 709	12 047 805	4 555 497	16 603 302	12 012 854	4 504 112	16 516 966	106 844	231 529	338 373
40703	2 454	3	2 457	1 489	1	1 490	0	0	0	965	2	967
40807	7 640	4 216	11 856	2 306	2 211	4 517	1 976	2 113	4 089	7 310	4 118	11 428
42102	407 000	0	407 000	9 339 800	0	9 339 800	8 932 800	0	8 932 800	0	0	0
45215	3 197	0	3 197	305	0	305	0	0	0	2 892	0	2 892
45615	613	0	613	27	0	27	0	0	0	586	0	586
47405	0	0	0	0	762 896	762 896	0	762 896	762 896	0	0	0
47407	0	0	0	43 265 683	51 723 223	94 988 906	43 265 683	51 723 223	94 988 906	0	0	0
47416	0	0	0	49 169 294	79 054 047	128 223 341	49 169 294	79 054 170	128 223 464	0	123	123
47422	0	785	785	0	928 569	928 569	0	928 162	928 162	0	378	378
47425	2 107	0	2 107	376	0	376	341	0	341	2 072	0	2 072
47426	1 122	13 534	14 656	1 656	8 116	9 772	534	7 389	7 923	0	12 807	12 807
47804	1 708	0	1 708	736	0	736	5	0	5	977	0	977
50120	10 301	0	10 301	6 825	0	6 825	9 690	0	9 690	13 166	0	13 166
60301	0	0	0	6 828	0	6 828	7 427	0	7 427	599	0	599
60305	95	0	95	9 925	0	9 925	9 893	0	9 893	63	0	63
60309	294	0	294	545	0	545	251	0	251	0	0	0
60601	15 181	0	15 181	0	0	0	346	0	346	15 527	0	15 527
70601	2 078 310	0	2 078 310	0	0	0	176 038	0	176 038	2 254 348	0	2 254 348
70602	6 851	0	6 851	3 142	0	3 142	3 654	0	3 654	7 363	0	7 363
70603	7 899 513	0	7 899 513	0	0	0	715 907	0	715 907	8 615 420	0	8 615 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245	0	245	2	0	2	0	0	0	247	0	247
90902	129	0	129	336	0	336	333	0	333	132	0	132
90908	0	500 395	500 395	0	17 193	17 193	0	21 452	21 452	0	496 136	496 136
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	7 653 798	7 653 798	0	3 851 866	3 851 866	0	3 470 356	3 470 356	0	8 035 308	8 035 308
91418	0	2 052 141	2 052 141	0	49 807	49 807	0	2 004 224	2 004 224	0	97 724	97 724
91604	0	279	279	0	5	5	0	284	284	0	0	0
99998	2 611 764	0	2 611 764	5 331 662	0	5 331 662	4 265 830	0	4 265 830	3 677 596	0	3 677 596
Пассив
91003	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
91004	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
91312	4	268 567	268 571	0	399 216	399 216	0	359 510	359 510	4	228 861	228 865
91314	0	0	0	3 663 137	0	3 663 137	4 914 546	0	4 914 546	1 251 409	0	1 251 409
91315	0	192 194	192 194	0	8 240	8 240	0	6 604	6 604	0	190 558	190 558
91317	2 000 000	144 235	2 144 235	0	188 947	188 947	0	44 712	44 712	2 000 000	0	2 000 000
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	10 206 988	0	10 206 988	5 496 650	0	5 496 650	3 919 210	0	3 919 210	8 629 548	0	8 629 548
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 944	0	15 944	13 501 024	42 330 279	55 831 303	11 531 690	31 962 856	43 494 546	1 985 278	10 367 423	12 352 701
93002	0	0	0	620 161	447 281	1 067 442	616 000	447 281	1 063 281	4 161	0	4 161
93301	0	0	0	0	617 746	617 746	0	617 746	617 746	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 086 413	1 086 413	0	934 398	934 398	0	152 015	152 015
93303	0	613 280	613 280	1 528 975	2 188 485	3 717 460	0	1 129 600	1 129 600	1 528 975	1 672 165	3 201 140
93304	0	459 960	459 960	154 500	1 716 339	1 870 839	0	1 568 239	1 568 239	154 500	608 060	762 560
93305	303 400	0	303 400	154 500	626 855	781 355	154 500	626 855	781 355	303 400	0	303 400
93306	0	0	0	0	184 811	184 811	0	184 811	184 811	0	0	0
93307	0	183 984	183 984	0	1 217	1 217	0	185 201	185 201	0	0	0
93308	0	0	0	465 263	1 420	466 683	0	0	0	465 263	1 420	466 683
93309	770 137	153 320	923 457	0	1 288 601	1 288 601	465 262	58 468	523 730	304 875	1 383 453	1 688 328
93310	480 413	1 901 168	2 381 581	311 750	697 726	1 009 476	0	1 321 969	1 321 969	792 163	1 276 925	2 069 088
93801	125 330	0	125 330	497 076	0	497 076	426 735	0	426 735	195 671	0	195 671
95003	0	1 190	1 190	0	73 931	73 931	0	75 121	75 121	0	0	0
Пассив
96001	0	15 884	15 884	31 793 126	11 591 077	43 384 203	42 206 430	13 551 388	55 757 818	10 413 304	1 976 195	12 389 499
96002	0	0	0	307 400	760 229	1 067 629	307 400	764 364	1 071 764	0	4 135	4 135
96301	0	0	0	616 800	0	616 800	616 800	0	616 800	0	0	0
96302	0	0	0	925 600	0	925 600	1 079 190	0	1 079 190	153 590	0	153 590
96303	617 280	0	617 280	1 079 190	8 825	1 088 015	2 160 830	1 528 975	3 689 805	1 698 920	1 520 150	3 219 070
96304	465 225	0	465 225	1 546 225	5 092	1 551 317	1 705 845	157 107	1 862 952	624 845	152 015	776 860
96305	0	306 640	306 640	624 845	168 452	793 297	624 845	165 842	790 687	0	304 030	304 030
96306	0	0	0	184 125	0	184 125	184 125	0	184 125	0	0	0
96307	184 125	0	184 125	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	19 741	19 741	0	475 786	475 786	0	456 045	456 045
96309	158 812	767 790	926 602	0	509 407	509 407	1 265 500	62 315	1 327 815	1 424 312	320 698	1 745 010
96310	1 943 258	459 960	2 403 218	1 265 500	50 653	1 316 153	620 250	350 767	971 017	1 298 008	760 074	2 058 082
96801	89 152	0	89 152	426 735	0	426 735	426 939	0	426 939	89 356	0	89 356
97103	0	0	0	0	74 939	74 939	0	75 009	75 009	0	70	70
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 663 648,0000	0	0	2 109 229,0000	0	0	695 975,0000	0	0	3 076 902,0000
Пассив
98050	0	0	1 663 648,0000	0	0	695 975,0000	0	0	2 109 229,0000	0	0	3 076 902,0000

Страница была полезной?