Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 042	593	10 635	139	27	166	5 550	23	5 573	4 631	597	5 228
30102	632 785	0	632 785	41 494 888	0	41 494 888	41 793 311	0	41 793 311	334 362	0	334 362
30110	494	1 815	2 309	1 532	82	1 614	1 639	71	1 710	387	1 826	2 213
30114	0	939 103	939 103	0	32 995 822	32 995 822	0	32 848 545	32 848 545	0	1 086 380	1 086 380
30202	1 134	0	1 134	225	0	225	0	0	0	1 359	0	1 359
30204	111 781	0	111 781	5 706	0	5 706	0	0	0	117 487	0	117 487
30402	5 877	0	5 877	1 904 194	0	1 904 194	1 903 601	0	1 903 601	6 470	0	6 470
30404	0	0	0	4 340 642	0	4 340 642	4 340 642	0	4 340 642	0	0	0
30409	0	0	0	3 427 046	0	3 427 046	3 427 046	0	3 427 046	0	0	0
32002	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32005	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32006	1 795 000	0	1 795 000	0	315 521	315 521	1 215 000	11 209	1 226 209	580 000	304 312	884 312
32007	300 000	241 954	541 954	0	10 936	10 936	300 000	9 440	309 440	0	243 450	243 450
32102	0	0	0	2 552 000	7 932 854	10 484 854	2 552 000	7 932 854	10 484 854	0	0	0
32103	0	0	0	696 000	4 027 545	4 723 545	464 000	2 668 740	3 132 740	232 000	1 358 805	1 590 805
32104	232 000	0	232 000	0	0	0	232 000	0	232 000	0	0	0
32105	0	1 360 989	1 360 989	0	58 450	58 450	0	1 419 439	1 419 439	0	0	0
32109	0	368 979	368 979	0	16 498	16 498	0	29 432	29 432	0	356 045	356 045
32202	0	0	0	2 207 559	0	2 207 559	2 207 559	0	2 207 559	0	0	0
32203	0	0	0	675 766	0	675 766	464 924	0	464 924	210 842	0	210 842
45201	0	165 062	165 062	0	10 082	10 082	0	18 860	18 860	0	156 284	156 284
45206	0	453 361	453 361	0	20 491	20 491	0	17 688	17 688	0	456 164	456 164
45207	0	2 538 068	2 538 068	0	112 934	112 934	0	187 309	187 309	0	2 463 693	2 463 693
45208	0	1 538 026	1 538 026	0	67 430	67 430	0	165 988	165 988	0	1 439 468	1 439 468
45606	0	577 050	577 050	0	26 057	26 057	0	33 358	33 358	0	569 749	569 749
45812	0	189 026	189 026	0	8 544	8 544	0	7 375	7 375	0	190 195	190 195
47404	0	0	0	6 826 494	0	6 826 494	6 826 494	0	6 826 494	0	0	0
47406	13 002	93 836	106 838	11 941 196	11 950 803	23 891 999	11 941 196	11 951 416	23 892 612	13 002	93 223	106 225
47408	0	0	0	53 141 206	53 763 245	106 904 451	53 141 206	53 763 245	106 904 451	0	0	0
47423	110	598	708	11	4 099	4 110	1	1 841	1 842	120	2 856	2 976
47427	34 754	24 290	59 044	12 128	26 681	38 809	34 413	25 296	59 709	12 469	25 675	38 144
47802	0	2 744 412	2 744 412	0	122 998	122 998	0	132 747	132 747	0	2 734 663	2 734 663
50106	904 610	0	904 610	383 367	0	383 367	409 837	0	409 837	878 140	0	878 140
50107	429 619	0	429 619	175 697	0	175 697	379 031	0	379 031	226 285	0	226 285
50118	0	0	0	280 271	0	280 271	280 271	0	280 271	0	0	0
50121	10 696	0	10 696	18 426	0	18 426	12 841	0	12 841	16 281	0	16 281
60302	349	0	349	60	0	60	0	0	0	409	0	409
60306	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60308	412	0	412	454	0	454	302	0	302	564	0	564
60310	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60312	4 149	0	4 149	2 112	0	2 112	2 179	0	2 179	4 082	0	4 082
60314	677	795	1 472	313	1 477	1 790	208	2 032	2 240	782	240	1 022
60323	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
60401	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	506 896	0	506 896	506 896	0	506 896	0	0	0
61212	0	0	0	0	25 949	25 949	0	25 949	25 949	0	0	0
61403	11 424	73	11 497	242	3	245	2 286	55	2 341	9 380	21	9 401
70606	5 282 627	0	5 282 627	300 479	0	300 479	5 282 627	0	5 282 627	300 479	0	300 479
70607	3 150	0	3 150	5 373	0	5 373	8 238	0	8 238	285	0	285
70608	25 971 570	0	25 971 570	974 471	0	974 471	25 971 570	0	25 971 570	974 471	0	974 471
70611	66 184	0	66 184	288	0	288	66 184	0	66 184	288	0	288
70706	0	0	0	5 284 344	0	5 284 344	0	0	0	5 284 344	0	5 284 344
70707	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150
70708	0	0	0	25 971 570	0	25 971 570	0	0	0	25 971 570	0	25 971 570
70711	0	0	0	66 184	0	66 184	0	0	0	66 184	0	66 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	4 856	0	4 856	10 128 813	0	10 128 813	10 128 216	0	10 128 216	4 259	0	4 259
30220	0	0	0	0	23 859	23 859	0	23 859	23 859	0	0	0
30408	0	0	0	3 399 448	0	3 399 448	3 399 448	0	3 399 448	0	0	0
31302	0	0	0	12 990 000	592 818	13 582 818	12 990 000	592 818	13 582 818	0	0	0
31303	0	0	0	7 810 000	0	7 810 000	8 660 000	0	8 660 000	850 000	0	850 000
31304	1 550 000	0	1 550 000	1 690 000	0	1 690 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	384 422	384 422	0	384 422	384 422	0	0	0
31403	0	0	0	0	84 834	84 834	0	84 834	84 834	0	0	0
31404	0	43 388	43 388	0	43 460	43 460	0	72	72	0	0	0
31405	0	0	0	0	538	538	0	761 318	761 318	0	760 780	760 780
31406	0	2 759 783	2 759 783	0	1 142 604	1 142 604	0	94 576	94 576	0	1 711 755	1 711 755
31407	0	453 361	453 361	0	20 820	20 820	0	327 935	327 935	0	760 476	760 476
31408	0	4 050 278	4 050 278	0	246 309	246 309	0	181 284	181 284	0	3 985 253	3 985 253
31409	0	4 321 141	4 321 141	0	326 126	326 126	0	191 974	191 974	0	4 186 989	4 186 989
31502	0	0	0	149 488	0	149 488	149 488	0	149 488	0	0	0
31503	0	0	0	100 154	0	100 154	100 154	0	100 154	0	0	0
40502	40	1 145	1 185	3	633 885	633 888	0	635 329	635 329	37	2 589	2 626
40702	202 516	187 267	389 783	421 871	1 413 234	1 835 105	367 882	1 404 439	1 772 321	148 527	178 472	326 999
40703	1	3 027	3 028	6 969	5 061	12 030	6 979	2 037	9 016	11	3	14
40807	8 598	3 839	12 437	3 138	2 024	5 162	1 864	3 608	5 472	7 324	5 423	12 747
42103	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
45215	10 613	0	10 613	2 528	0	2 528	1 645	0	1 645	9 730	0	9 730
45615	778	0	778	19	0	19	2	0	2	761	0	761
47405	0	0	0	0	7 927	7 927	0	7 927	7 927	0	0	0
47407	0	0	0	53 636 696	53 364 214	107 000 910	53 636 696	53 364 214	107 000 910	0	0	0
47416	0	0	0	33 693 824	29 248 608	62 942 432	33 693 824	29 248 608	62 942 432	0	0	0
47422	0	843	843	0	457 709	457 709	0	458 211	458 211	0	1 345	1 345
47425	2 761	0	2 761	29	0	29	59	0	59	2 791	0	2 791
47426	427	8 161	8 588	3 926	6 048	9 974	3 709	7 917	11 626	210	10 030	10 240
47804	3 203	0	3 203	232	0	232	61	0	61	3 032	0	3 032
50120	1 574	0	1 574	2 306	0	2 306	732	0	732	0	0	0
60301	289	0	289	3 681	0	3 681	3 392	0	3 392	0	0	0
60305	13	0	13	7 940	0	7 940	7 940	0	7 940	13	0	13
60309	0	0	0	23	0	23	110	0	110	87	0	87
60601	12 620	0	12 620	0	0	0	306	0	306	12 926	0	12 926
70601	5 817 803	0	5 817 803	5 817 803	0	5 817 803	229 514	0	229 514	229 514	0	229 514
70602	14 622	0	14 622	22 823	0	22 823	15 644	0	15 644	7 443	0	7 443
70603	26 012 054	0	26 012 054	26 012 054	0	26 012 054	1 030 729	0	1 030 729	1 030 729	0	1 030 729
70701	0	0	0	0	0	0	5 817 803	0	5 817 803	5 817 803	0	5 817 803
70702	0	0	0	0	0	0	14 622	0	14 622	14 622	0	14 622
70703	0	0	0	0	0	0	26 012 054	0	26 012 054	26 012 054	0	26 012 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229	0	229	2	0	2	0	0	0	231	0	231
90902	62	0	62	9	0	9	1	0	1	70	0	70
90908	0	442 091	442 091	0	58 590	58 590	0	17 378	17 378	0	483 303	483 303
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	12 311 795	12 311 795	0	712 044	712 044	0	1 803 404	1 803 404	0	11 220 435	11 220 435
91418	0	2 748 201	2 748 201	0	123 850	123 850	0	132 903	132 903	0	2 739 148	2 739 148
91604	0	82	82	0	392	392	0	82	82	0	392	392
99998	904 998	0	904 998	3 635 827	0	3 635 827	3 407 198	0	3 407 198	1 133 627	0	1 133 627
Пассив
91312	4	303 279	303 283	0	350 216	350 216	0	325 590	325 590	4	278 653	278 657
91314	0	0	0	3 030 561	0	3 030 561	3 270 339	0	3 270 339	239 778	0	239 778
91315	0	533 182	533 182	0	20 803	20 803	0	24 099	24 099	0	536 478	536 478
91317	0	61 769	61 769	0	5 617	5 617	0	15 798	15 798	0	71 950	71 950
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	15 502 461	0	15 502 461	1 953 768	0	1 953 768	894 887	0	894 887	14 443 580	0	14 443 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	38 722 540	19 203 085	57 925 625	33 712 314	17 985 837	51 698 151	5 010 226	1 217 248	6 227 474
93002	0	0	0	2 535 975	2 566 570	5 102 545	2 535 975	308 508	2 844 483	0	2 258 062	2 258 062
93301	0	0	0	292 900	1 122 577	1 415 477	292 900	1 122 577	1 415 477	0	0	0
93302	0	0	0	292 900	1 256 603	1 549 503	292 900	1 256 603	1 549 503	0	0	0
93303	598 750	967 814	1 566 564	295 150	1 029 533	1 324 683	598 750	1 282 214	1 880 964	295 150	715 133	1 010 283
93304	0	529 274	529 274	295 150	770 474	1 065 624	295 150	721 555	1 016 705	0	578 193	578 193
93305	0	0	0	0	152 369	152 369	0	152 369	152 369	0	0	0
93306	0	0	0	2 417 950	1 267 381	3 685 331	2 417 950	1 267 381	3 685 331	0	0	0
93307	0	0	0	2 417 950	1 234 097	3 652 047	2 417 950	1 234 097	3 652 047	0	0	0
93308	2 417 950	1 693 675	4 111 625	658 500	796 502	1 455 002	2 417 950	1 729 397	4 147 347	658 500	760 780	1 419 280
93309	230 500	756 105	986 605	90 000	550 501	640 501	58 500	760 444	818 944	262 000	546 162	808 162
93310	0	0	0	0	782 142	782 142	0	477 830	477 830	0	304 312	304 312
93801	85 380	0	85 380	688 353	0	688 353	706 960	0	706 960	66 773	0	66 773
Пассив
96001	0	0	0	17 873 147	33 905 493	51 778 640	19 089 147	38 919 582	58 008 729	1 216 000	5 014 089	6 230 089
96002	0	0	0	90 000	2 757 704	2 847 704	2 342 000	2 757 704	5 099 704	2 252 000	0	2 252 000
96301	0	0	0	1 116 063	303 136	1 419 199	1 116 063	303 136	1 419 199	0	0	0
96302	0	0	0	1 264 088	300 974	1 565 062	1 264 088	300 974	1 565 062	0	0	0
96303	967 497	604 884	1 572 381	1 264 088	614 204	1 878 292	989 843	313 632	1 303 475	693 252	304 312	997 564
96304	540 373	0	540 373	693 253	299 089	992 342	741 135	299 089	1 040 224	588 255	0	588 255
96305	0	0	0	150 625	0	150 625	150 625	0	150 625	0	0	0
96306	0	0	0	1 248 534	2 437 936	3 686 470	1 248 534	2 437 936	3 686 470	0	0	0
96307	0	0	0	1 248 534	2 415 130	3 663 664	1 248 534	2 415 130	3 663 664	0	0	0
96308	1 689 046	2 419 536	4 108 582	1 689 046	2 464 475	4 153 521	761 363	706 360	1 467 723	761 363	661 421	1 422 784
96309	761 363	227 701	989 064	761 363	69 687	831 050	542 515	101 538	644 053	542 515	259 552	802 067
96310	0	0	0	452 515	0	452 515	763 240	0	763 240	310 725	0	310 725
96801	69 048	0	69 048	706 960	0	706 960	706 967	0	706 967	69 055	0	69 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 284 701,0000	0	0	1 528 435,0000	0	0	1 539 026,0000	0	0	1 274 110,0000
Пассив
98050	0	0	1 284 701,0000	0	0	1 539 026,0000	0	0	1 528 435,0000	0	0	1 274 110,0000

Страница была полезной?