Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 901 | 620 | 5 521 | 5 731 | 18 | 5 749 | 5 990 | 47 | 6 037 | 4 642 | 591 | 5 233 |
30102 | 228 939 | 0 | 228 939 | 57 432 751 | 0 | 57 432 751 | 57 472 411 | 0 | 57 472 411 | 189 279 | 0 | 189 279 |
30110 | 456 | 1 894 | 2 350 | 1 679 | 56 | 1 735 | 1 782 | 144 | 1 926 | 353 | 1 806 | 2 159 |
30114 | 0 | 1 481 682 | 1 481 682 | 0 | 58 864 217 | 58 864 217 | 0 | 58 088 054 | 58 088 054 | 0 | 2 257 845 | 2 257 845 |
30202 | 1 257 | 0 | 1 257 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 2 699 | 0 | 2 699 |
30204 | 88 817 | 0 | 88 817 | 18 542 | 0 | 18 542 | 0 | 0 | 0 | 107 359 | 0 | 107 359 |
30402 | 3 645 | 0 | 3 645 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 642 | 0 | 3 642 |
32002 | 300 000 | 0 | 300 000 | 9 330 000 | 319 730 | 9 649 730 | 8 830 000 | 319 730 | 9 149 730 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 300 000 | 568 237 | 868 237 | 0 | 13 223 | 13 223 | 0 | 581 460 | 581 460 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32007 | 0 | 315 687 | 315 687 | 0 | 251 926 | 251 926 | 0 | 326 875 | 326 875 | 0 | 240 738 | 240 738 |
32102 | 181 000 | 1 578 435 | 1 759 435 | 1 817 000 | 19 257 874 | 21 074 874 | 1 816 000 | 20 264 221 | 22 080 221 | 182 000 | 572 088 | 754 088 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 727 000 | 6 132 079 | 6 859 079 | 727 000 | 6 132 079 | 6 859 079 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 2 051 966 | 2 051 966 | 0 | 30 530 | 30 530 | 0 | 2 082 496 | 2 082 496 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 22 651 | 22 651 | 0 | 457 | 457 | 0 | 1 105 | 1 105 | 0 | 22 003 | 22 003 |
32107 | 0 | 90 602 | 90 602 | 0 | 1 829 | 1 829 | 0 | 4 417 | 4 417 | 0 | 88 014 | 88 014 |
32109 | 0 | 477 805 | 477 805 | 0 | 13 980 | 13 980 | 0 | 67 485 | 67 485 | 0 | 424 300 | 424 300 |
32402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 099 | 15 099 | 0 | 15 099 | 15 099 | 0 | 0 | 0 |
32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 151 206 | 151 206 | 0 | 19 346 | 19 346 | 0 | 23 830 | 23 830 | 0 | 146 722 | 146 722 |
45207 | 0 | 3 179 234 | 3 179 234 | 0 | 93 065 | 93 065 | 0 | 373 397 | 373 397 | 0 | 2 898 902 | 2 898 902 |
45208 | 0 | 2 063 179 | 2 063 179 | 0 | 60 865 | 60 865 | 0 | 209 718 | 209 718 | 0 | 1 914 326 | 1 914 326 |
45606 | 0 | 647 419 | 647 419 | 0 | 19 128 | 19 128 | 0 | 60 156 | 60 156 | 0 | 606 391 | 606 391 |
47406 | 13 002 | 143 259 | 156 261 | 18 478 966 | 18 456 708 | 36 935 674 | 18 478 966 | 18 461 760 | 36 940 726 | 13 002 | 138 207 | 151 209 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 65 551 792 | 63 163 244 | 128 715 036 | 65 551 792 | 63 163 244 | 128 715 036 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 78 | 4 223 | 4 301 | 5 508 | 3 373 | 8 881 | 5 500 | 7 030 | 12 530 | 86 | 566 | 652 |
47427 | 2 004 | 25 731 | 27 735 | 2 404 | 28 997 | 31 401 | 0 | 36 773 | 36 773 | 4 408 | 17 955 | 22 363 |
47802 | 0 | 3 024 165 | 3 024 165 | 0 | 89 152 | 89 152 | 0 | 303 437 | 303 437 | 0 | 2 809 880 | 2 809 880 |
50107 | 111 254 | 0 | 111 254 | 1 562 | 0 | 1 562 | 9 474 | 0 | 9 474 | 103 342 | 0 | 103 342 |
50121 | 1 299 | 0 | 1 299 | 970 | 0 | 970 | 990 | 0 | 990 | 1 279 | 0 | 1 279 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 2 | 0 | 2 | 114 | 0 | 114 |
60306 | 150 | 0 | 150 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 168 | 0 | 168 | 607 | 0 | 607 | 540 | 0 | 540 | 235 | 0 | 235 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 896 | 896 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 874 | 0 | 3 874 | 6 902 | 0 | 6 902 | 7 290 | 0 | 7 290 | 3 486 | 0 | 3 486 |
60314 | 299 | 1 732 | 2 031 | 146 | 1 537 | 1 683 | 131 | 2 438 | 2 569 | 314 | 831 | 1 145 |
60323 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 |
60401 | 21 974 | 0 | 21 974 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 007 | 0 | 22 007 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 536 | 73 536 | 0 | 73 536 | 73 536 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 6 484 | 296 | 6 780 | 4 127 | 6 | 4 133 | 1 741 | 69 | 1 810 | 8 870 | 233 | 9 103 |
70606 | 3 899 383 | 0 | 3 899 383 | 237 082 | 0 | 237 082 | 952 | 0 | 952 | 4 135 513 | 0 | 4 135 513 |
70607 | 1 576 | 0 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 | 0 | 1 576 |
70608 | 19 984 605 | 0 | 19 984 605 | 1 384 775 | 0 | 1 384 775 | 0 | 0 | 0 | 21 369 380 | 0 | 21 369 380 |
70611 | 66 184 | 0 | 66 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 184 | 0 | 66 184 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 22 352 | 0 | 22 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 352 | 0 | 22 352 |
10801 | 421 248 | 0 | 421 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 248 | 0 | 421 248 |
30111 | 2 204 | 0 | 2 204 | 17 300 226 | 0 | 17 300 226 | 17 302 647 | 0 | 17 302 647 | 4 625 | 0 | 4 625 |
31302 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 14 810 000 | 0 | 14 810 000 | 14 830 000 | 0 | 14 830 000 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 |
31303 | 150 000 | 0 | 150 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31305 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 118 | 340 118 | 0 | 340 118 | 340 118 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 911 | 285 911 | 0 | 285 911 | 285 911 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 315 687 | 315 687 | 0 | 24 092 | 24 092 | 0 | 9 327 | 9 327 | 0 | 300 922 | 300 922 |
31407 | 0 | 631 374 | 631 374 | 0 | 48 184 | 48 184 | 0 | 18 654 | 18 654 | 0 | 601 844 | 601 844 |
31408 | 0 | 4 757 669 | 4 757 669 | 0 | 493 857 | 493 857 | 0 | 139 700 | 139 700 | 0 | 4 403 512 | 4 403 512 |
31409 | 0 | 5 263 472 | 5 263 472 | 0 | 565 576 | 565 576 | 0 | 154 235 | 154 235 | 0 | 4 852 131 | 4 852 131 |
40502 | 42 | 356 | 398 | 3 | 1 548 401 | 1 548 404 | 0 | 1 549 065 | 1 549 065 | 39 | 1 020 | 1 059 |
40702 | 275 628 | 209 389 | 485 017 | 554 551 | 1 225 840 | 1 780 391 | 391 374 | 1 180 308 | 1 571 682 | 112 451 | 163 857 | 276 308 |
40703 | 126 | 0 | 126 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 5 337 | 4 419 | 9 756 | 2 404 | 2 306 | 4 710 | 4 833 | 2 206 | 7 039 | 7 766 | 4 319 | 12 085 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45215 | 1 290 | 0 | 1 290 | 3 643 | 0 | 3 643 | 4 832 | 0 | 4 832 | 2 479 | 0 | 2 479 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 118 | 50 118 | 0 | 50 118 | 50 118 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 62 558 661 | 65 904 999 | 128 463 660 | 62 558 661 | 65 904 999 | 128 463 660 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 4 277 | 4 277 | 46 513 329 | 44 605 398 | 91 118 727 | 46 513 329 | 44 601 121 | 91 114 450 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 1 460 | 1 460 | 0 | 373 331 | 373 331 | 0 | 373 993 | 373 993 | 0 | 2 122 | 2 122 |
47425 | 2 842 | 0 | 2 842 | 184 | 0 | 184 | 49 | 0 | 49 | 2 707 | 0 | 2 707 |
47426 | 2 518 | 12 774 | 15 292 | 4 946 | 13 732 | 18 678 | 2 428 | 10 525 | 12 953 | 0 | 9 567 | 9 567 |
47804 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 2 977 | 0 | 2 977 | 2 356 | 0 | 2 356 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 998 | 0 | 1 998 | 312 | 0 | 312 |
60305 | 20 | 0 | 20 | 8 397 | 0 | 8 397 | 8 377 | 0 | 8 377 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 173 | 0 | 173 | 249 | 0 | 249 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 11 426 | 0 | 11 426 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 11 722 | 0 | 11 722 |
70601 | 4 055 111 | 0 | 4 055 111 | 0 | 0 | 0 | 480 488 | 0 | 480 488 | 4 535 599 | 0 | 4 535 599 |
70602 | 5 225 | 0 | 5 225 | 990 | 0 | 990 | 970 | 0 | 970 | 5 205 | 0 | 5 205 |
70603 | 20 260 328 | 0 | 20 260 328 | 0 | 0 | 0 | 1 285 553 | 0 | 1 285 553 | 21 545 881 | 0 | 21 545 881 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
90902 | 38 | 0 | 38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
90908 | 0 | 274 226 | 274 226 | 0 | 8 102 | 8 102 | 0 | 20 928 | 20 928 | 0 | 261 400 | 261 400 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 0 | 14 779 599 | 14 779 599 | 0 | 464 360 | 464 360 | 0 | 2 019 848 | 2 019 848 | 0 | 13 224 111 | 13 224 111 |
91418 | 0 | 3 023 382 | 3 023 382 | 0 | 89 844 | 89 844 | 0 | 301 774 | 301 774 | 0 | 2 811 452 | 2 811 452 |
91604 | 0 | 352 | 352 | 0 | 333 | 333 | 0 | 359 | 359 | 0 | 326 | 326 |
99998 | 1 090 182 | 0 | 1 090 182 | 589 134 | 0 | 589 134 | 604 778 | 0 | 604 778 | 1 074 538 | 0 | 1 074 538 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 18 542 | 0 | 18 542 | 18 542 | 0 | 18 542 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 149 234 | 292 093 | 441 327 | 0 | 520 034 | 520 034 | 0 | 537 010 | 537 010 | 149 234 | 309 069 | 458 303 |
91315 | 0 | 556 532 | 556 532 | 0 | 42 473 | 42 473 | 0 | 16 443 | 16 443 | 0 | 530 502 | 530 502 |
91317 | 0 | 85 559 | 85 559 | 0 | 22 288 | 22 288 | 0 | 15 698 | 15 698 | 0 | 78 969 | 78 969 |
91507 | 6 764 | 0 | 6 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 764 | 0 | 6 764 |
99999 | 18 077 643 | 0 | 18 077 643 | 2 342 909 | 0 | 2 342 909 | 562 647 | 0 | 562 647 | 16 297 381 | 0 | 16 297 381 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 338 106 | 157 843 | 1 495 949 | 45 655 807 | 13 056 393 | 58 712 200 | 44 274 838 | 12 311 530 | 56 586 368 | 2 719 075 | 902 706 | 3 621 781 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 643 200 | 5 372 803 | 6 016 003 | 643 200 | 5 372 803 | 6 016 003 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 927 585 | 637 938 | 2 565 523 | 1 927 585 | 637 938 | 2 565 523 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 211 985 | 1 043 069 | 3 255 054 | 2 211 985 | 1 043 069 | 3 255 054 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 603 400 | 378 824 | 982 224 | 814 590 | 1 454 181 | 2 268 771 | 1 101 840 | 418 672 | 1 520 512 | 316 150 | 1 414 333 | 1 730 483 |
93304 | 0 | 1 104 904 | 1 104 904 | 432 925 | 403 112 | 836 037 | 316 150 | 1 500 660 | 1 816 810 | 116 775 | 7 356 | 124 131 |
93305 | 116 775 | 4 403 | 121 178 | 0 | 132 236 | 132 236 | 116 775 | 16 270 | 133 045 | 0 | 120 369 | 120 369 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 5 958 248 | 643 282 | 6 601 530 | 5 344 038 | 643 282 | 5 987 320 | 614 210 | 0 | 614 210 |
93307 | 958 740 | 0 | 958 740 | 8 595 383 | 1 820 074 | 10 415 457 | 8 631 748 | 616 386 | 9 248 134 | 922 375 | 1 203 688 | 2 126 063 |
93308 | 4 153 740 | 631 374 | 4 785 114 | 6 218 405 | 1 300 952 | 7 519 357 | 8 595 383 | 1 932 326 | 10 527 709 | 1 776 762 | 0 | 1 776 762 |
93309 | 1 473 337 | 631 375 | 2 104 712 | 622 200 | 1 256 475 | 1 878 675 | 2 095 537 | 1 286 006 | 3 381 543 | 0 | 601 844 | 601 844 |
93310 | 0 | 1 104 905 | 1 104 905 | 130 500 | 28 682 | 159 182 | 0 | 682 204 | 682 204 | 130 500 | 451 383 | 581 883 |
93801 | 22 539 | 0 | 22 539 | 1 142 432 | 0 | 1 142 432 | 999 153 | 0 | 999 153 | 165 818 | 0 | 165 818 |
95003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 159 250 | 1 331 410 | 1 490 660 | 12 211 728 | 44 525 239 | 56 736 967 | 12 953 370 | 45 916 378 | 58 869 748 | 900 892 | 2 722 549 | 3 623 441 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 4 862 700 | 1 125 594 | 5 988 294 | 4 862 700 | 1 125 594 | 5 988 294 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 634 410 | 1 938 067 | 2 572 477 | 634 410 | 1 938 067 | 2 572 477 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 027 440 | 2 215 708 | 3 243 148 | 1 027 440 | 2 215 708 | 3 243 148 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 393 030 | 568 237 | 961 267 | 393 030 | 1 094 638 | 1 487 668 | 1 512 060 | 827 323 | 2 339 383 | 1 512 060 | 300 922 | 1 812 982 |
96304 | 1 142 100 | 0 | 1 142 100 | 1 512 060 | 316 150 | 1 828 210 | 369 960 | 426 167 | 796 127 | 0 | 110 017 | 110 017 |
96305 | 0 | 113 253 | 113 253 | 0 | 115 539 | 115 539 | 126 280 | 2 286 | 128 566 | 126 280 | 0 | 126 280 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 638 520 | 5 362 772 | 6 001 292 | 638 520 | 5 964 616 | 6 603 136 | 0 | 601 844 | 601 844 |
96307 | 0 | 947 061 | 947 061 | 638 520 | 8 679 877 | 9 318 397 | 1 913 520 | 8 635 582 | 10 549 102 | 1 275 000 | 902 766 | 2 177 766 |
96308 | 638 520 | 4 103 931 | 4 742 451 | 1 913 520 | 8 684 992 | 10 598 512 | 1 275 000 | 6 236 132 | 7 511 132 | 0 | 1 655 071 | 1 655 071 |
96309 | 636 650 | 1 420 591 | 2 057 241 | 1 275 000 | 2 068 047 | 3 343 047 | 1 293 400 | 647 456 | 1 940 856 | 655 050 | 0 | 655 050 |
96310 | 1 151 562 | 0 | 1 151 562 | 655 049 | 7 546 | 662 595 | 0 | 131 433 | 131 433 | 496 513 | 123 887 | 620 400 |
96801 | 70 267 | 0 | 70 267 | 999 153 | 0 | 999 153 | 1 002 023 | 0 | 1 002 023 | 73 137 | 0 | 73 137 |
97103 | 0 | 4 403 | 4 403 | 0 | 2 449 | 2 449 | 0 | 5 402 | 5 402 | 0 | 7 356 | 7 356 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
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