Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 901	620	5 521	5 731	18	5 749	5 990	47	6 037	4 642	591	5 233
30102	228 939	0	228 939	57 432 751	0	57 432 751	57 472 411	0	57 472 411	189 279	0	189 279
30110	456	1 894	2 350	1 679	56	1 735	1 782	144	1 926	353	1 806	2 159
30114	0	1 481 682	1 481 682	0	58 864 217	58 864 217	0	58 088 054	58 088 054	0	2 257 845	2 257 845
30202	1 257	0	1 257	1 442	0	1 442	0	0	0	2 699	0	2 699
30204	88 817	0	88 817	18 542	0	18 542	0	0	0	107 359	0	107 359
30402	3 645	0	3 645	0	0	0	3	0	3	3 642	0	3 642
32002	300 000	0	300 000	9 330 000	319 730	9 649 730	8 830 000	319 730	9 149 730	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32006	300 000	568 237	868 237	0	13 223	13 223	0	581 460	581 460	300 000	0	300 000
32007	0	315 687	315 687	0	251 926	251 926	0	326 875	326 875	0	240 738	240 738
32102	181 000	1 578 435	1 759 435	1 817 000	19 257 874	21 074 874	1 816 000	20 264 221	22 080 221	182 000	572 088	754 088
32103	0	0	0	727 000	6 132 079	6 859 079	727 000	6 132 079	6 859 079	0	0	0
32104	0	2 051 966	2 051 966	0	30 530	30 530	0	2 082 496	2 082 496	0	0	0
32106	0	22 651	22 651	0	457	457	0	1 105	1 105	0	22 003	22 003
32107	0	90 602	90 602	0	1 829	1 829	0	4 417	4 417	0	88 014	88 014
32109	0	477 805	477 805	0	13 980	13 980	0	67 485	67 485	0	424 300	424 300
32402	0	0	0	0	15 099	15 099	0	15 099	15 099	0	0	0
32502	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
45201	0	151 206	151 206	0	19 346	19 346	0	23 830	23 830	0	146 722	146 722
45207	0	3 179 234	3 179 234	0	93 065	93 065	0	373 397	373 397	0	2 898 902	2 898 902
45208	0	2 063 179	2 063 179	0	60 865	60 865	0	209 718	209 718	0	1 914 326	1 914 326
45606	0	647 419	647 419	0	19 128	19 128	0	60 156	60 156	0	606 391	606 391
47406	13 002	143 259	156 261	18 478 966	18 456 708	36 935 674	18 478 966	18 461 760	36 940 726	13 002	138 207	151 209
47408	0	0	0	65 551 792	63 163 244	128 715 036	65 551 792	63 163 244	128 715 036	0	0	0
47423	78	4 223	4 301	5 508	3 373	8 881	5 500	7 030	12 530	86	566	652
47427	2 004	25 731	27 735	2 404	28 997	31 401	0	36 773	36 773	4 408	17 955	22 363
47802	0	3 024 165	3 024 165	0	89 152	89 152	0	303 437	303 437	0	2 809 880	2 809 880
50107	111 254	0	111 254	1 562	0	1 562	9 474	0	9 474	103 342	0	103 342
50121	1 299	0	1 299	970	0	970	990	0	990	1 279	0	1 279
60302	0	0	0	116	0	116	2	0	2	114	0	114
60306	150	0	150	1 225	0	1 225	1 375	0	1 375	0	0	0
60308	168	0	168	607	0	607	540	0	540	235	0	235
60310	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60312	3 874	0	3 874	6 902	0	6 902	7 290	0	7 290	3 486	0	3 486
60314	299	1 732	2 031	146	1 537	1 683	131	2 438	2 569	314	831	1 145
60323	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
60401	21 974	0	21 974	33	0	33	0	0	0	22 007	0	22 007
60701	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	0	73 536	73 536	0	73 536	73 536	0	0	0
61403	6 484	296	6 780	4 127	6	4 133	1 741	69	1 810	8 870	233	9 103
70606	3 899 383	0	3 899 383	237 082	0	237 082	952	0	952	4 135 513	0	4 135 513
70607	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70608	19 984 605	0	19 984 605	1 384 775	0	1 384 775	0	0	0	21 369 380	0	21 369 380
70611	66 184	0	66 184	0	0	0	0	0	0	66 184	0	66 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	2 204	0	2 204	17 300 226	0	17 300 226	17 302 647	0	17 302 647	4 625	0	4 625
31302	1 100 000	0	1 100 000	14 810 000	0	14 810 000	14 830 000	0	14 830 000	1 120 000	0	1 120 000
31303	150 000	0	150 000	5 700 000	0	5 700 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	1 500 000	0	1 500 000	1 050 000	0	1 050 000	150 000	0	150 000
31305	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	340 118	340 118	0	340 118	340 118	0	0	0
31403	0	0	0	0	285 911	285 911	0	285 911	285 911	0	0	0
31404	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	315 687	315 687	0	24 092	24 092	0	9 327	9 327	0	300 922	300 922
31407	0	631 374	631 374	0	48 184	48 184	0	18 654	18 654	0	601 844	601 844
31408	0	4 757 669	4 757 669	0	493 857	493 857	0	139 700	139 700	0	4 403 512	4 403 512
31409	0	5 263 472	5 263 472	0	565 576	565 576	0	154 235	154 235	0	4 852 131	4 852 131
40502	42	356	398	3	1 548 401	1 548 404	0	1 549 065	1 549 065	39	1 020	1 059
40702	275 628	209 389	485 017	554 551	1 225 840	1 780 391	391 374	1 180 308	1 571 682	112 451	163 857	276 308
40703	126	0	126	125	0	125	0	0	0	1	0	1
40807	5 337	4 419	9 756	2 404	2 306	4 710	4 833	2 206	7 039	7 766	4 319	12 085
42103	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45215	1 290	0	1 290	3 643	0	3 643	4 832	0	4 832	2 479	0	2 479
47405	0	0	0	0	50 118	50 118	0	50 118	50 118	0	0	0
47407	0	0	0	62 558 661	65 904 999	128 463 660	62 558 661	65 904 999	128 463 660	0	0	0
47416	0	4 277	4 277	46 513 329	44 605 398	91 118 727	46 513 329	44 601 121	91 114 450	0	0	0
47422	0	1 460	1 460	0	373 331	373 331	0	373 993	373 993	0	2 122	2 122
47425	2 842	0	2 842	184	0	184	49	0	49	2 707	0	2 707
47426	2 518	12 774	15 292	4 946	13 732	18 678	2 428	10 525	12 953	0	9 567	9 567
47804	0	0	0	621	0	621	2 977	0	2 977	2 356	0	2 356
60301	0	0	0	1 686	0	1 686	1 998	0	1 998	312	0	312
60305	20	0	20	8 397	0	8 397	8 377	0	8 377	0	0	0
60309	173	0	173	249	0	249	76	0	76	0	0	0
60601	11 426	0	11 426	0	0	0	296	0	296	11 722	0	11 722
70601	4 055 111	0	4 055 111	0	0	0	480 488	0	480 488	4 535 599	0	4 535 599
70602	5 225	0	5 225	990	0	990	970	0	970	5 205	0	5 205
70603	20 260 328	0	20 260 328	0	0	0	1 285 553	0	1 285 553	21 545 881	0	21 545 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45	0	45	2	0	2	0	0	0	47	0	47
90902	38	0	38	6	0	6	0	0	0	44	0	44
90908	0	274 226	274 226	0	8 102	8 102	0	20 928	20 928	0	261 400	261 400
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	14 779 599	14 779 599	0	464 360	464 360	0	2 019 848	2 019 848	0	13 224 111	13 224 111
91418	0	3 023 382	3 023 382	0	89 844	89 844	0	301 774	301 774	0	2 811 452	2 811 452
91604	0	352	352	0	333	333	0	359	359	0	326	326
99998	1 090 182	0	1 090 182	589 134	0	589 134	604 778	0	604 778	1 074 538	0	1 074 538
Пассив
91003	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91004	0	0	0	18 542	0	18 542	18 542	0	18 542	0	0	0
91312	149 234	292 093	441 327	0	520 034	520 034	0	537 010	537 010	149 234	309 069	458 303
91315	0	556 532	556 532	0	42 473	42 473	0	16 443	16 443	0	530 502	530 502
91317	0	85 559	85 559	0	22 288	22 288	0	15 698	15 698	0	78 969	78 969
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	18 077 643	0	18 077 643	2 342 909	0	2 342 909	562 647	0	562 647	16 297 381	0	16 297 381
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 338 106	157 843	1 495 949	45 655 807	13 056 393	58 712 200	44 274 838	12 311 530	56 586 368	2 719 075	902 706	3 621 781
93002	0	0	0	643 200	5 372 803	6 016 003	643 200	5 372 803	6 016 003	0	0	0
93301	0	0	0	1 927 585	637 938	2 565 523	1 927 585	637 938	2 565 523	0	0	0
93302	0	0	0	2 211 985	1 043 069	3 255 054	2 211 985	1 043 069	3 255 054	0	0	0
93303	603 400	378 824	982 224	814 590	1 454 181	2 268 771	1 101 840	418 672	1 520 512	316 150	1 414 333	1 730 483
93304	0	1 104 904	1 104 904	432 925	403 112	836 037	316 150	1 500 660	1 816 810	116 775	7 356	124 131
93305	116 775	4 403	121 178	0	132 236	132 236	116 775	16 270	133 045	0	120 369	120 369
93306	0	0	0	5 958 248	643 282	6 601 530	5 344 038	643 282	5 987 320	614 210	0	614 210
93307	958 740	0	958 740	8 595 383	1 820 074	10 415 457	8 631 748	616 386	9 248 134	922 375	1 203 688	2 126 063
93308	4 153 740	631 374	4 785 114	6 218 405	1 300 952	7 519 357	8 595 383	1 932 326	10 527 709	1 776 762	0	1 776 762
93309	1 473 337	631 375	2 104 712	622 200	1 256 475	1 878 675	2 095 537	1 286 006	3 381 543	0	601 844	601 844
93310	0	1 104 905	1 104 905	130 500	28 682	159 182	0	682 204	682 204	130 500	451 383	581 883
93801	22 539	0	22 539	1 142 432	0	1 142 432	999 153	0	999 153	165 818	0	165 818
95003	0	0	0	0	2 028	2 028	0	2 028	2 028	0	0	0
Пассив
96001	159 250	1 331 410	1 490 660	12 211 728	44 525 239	56 736 967	12 953 370	45 916 378	58 869 748	900 892	2 722 549	3 623 441
96002	0	0	0	4 862 700	1 125 594	5 988 294	4 862 700	1 125 594	5 988 294	0	0	0
96301	0	0	0	634 410	1 938 067	2 572 477	634 410	1 938 067	2 572 477	0	0	0
96302	0	0	0	1 027 440	2 215 708	3 243 148	1 027 440	2 215 708	3 243 148	0	0	0
96303	393 030	568 237	961 267	393 030	1 094 638	1 487 668	1 512 060	827 323	2 339 383	1 512 060	300 922	1 812 982
96304	1 142 100	0	1 142 100	1 512 060	316 150	1 828 210	369 960	426 167	796 127	0	110 017	110 017
96305	0	113 253	113 253	0	115 539	115 539	126 280	2 286	128 566	126 280	0	126 280
96306	0	0	0	638 520	5 362 772	6 001 292	638 520	5 964 616	6 603 136	0	601 844	601 844
96307	0	947 061	947 061	638 520	8 679 877	9 318 397	1 913 520	8 635 582	10 549 102	1 275 000	902 766	2 177 766
96308	638 520	4 103 931	4 742 451	1 913 520	8 684 992	10 598 512	1 275 000	6 236 132	7 511 132	0	1 655 071	1 655 071
96309	636 650	1 420 591	2 057 241	1 275 000	2 068 047	3 343 047	1 293 400	647 456	1 940 856	655 050	0	655 050
96310	1 151 562	0	1 151 562	655 049	7 546	662 595	0	131 433	131 433	496 513	123 887	620 400
96801	70 267	0	70 267	999 153	0	999 153	1 002 023	0	1 002 023	73 137	0	73 137
97103	0	4 403	4 403	0	2 449	2 449	0	5 402	5 402	0	7 356	7 356
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?