Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 041	608	5 649	9 014	40	9 054	7 555	34	7 589	6 500	614	7 114
30102	236 718	0	236 718	53 912 394	0	53 912 394	54 066 891	0	54 066 891	82 221	0	82 221
30110	464	1 859	2 323	2 011	123	2 134	1 965	105	2 070	510	1 877	2 387
30114	0	2 448 549	2 448 549	0	63 095 705	63 095 705	0	64 260 437	64 260 437	0	1 283 817	1 283 817
30202	208	0	208	367	0	367	0	0	0	575	0	575
30204	27 310	0	27 310	24 091	0	24 091	0	0	0	51 401	0	51 401
30402	12 044	0	12 044	2 656 994	0	2 656 994	2 637 372	0	2 637 372	31 666	0	31 666
30404	0	0	0	21 743 014	0	21 743 014	21 743 014	0	21 743 014	0	0	0
30409	0	0	0	19 931 647	0	19 931 647	19 931 647	0	19 931 647	0	0	0
32002	0	0	0	1 270 000	1 373 223	2 643 223	1 270 000	1 373 223	2 643 223	0	0	0
32003	250 000	309 843	559 843	0	463 640	463 640	250 000	773 483	1 023 483	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	690 000	0	690 000	390 000	0	390 000	600 000	0	600 000
32005	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
32006	980 000	867 560	1 847 560	0	364 565	364 565	0	668 898	668 898	980 000	563 227	1 543 227
32007	0	0	0	0	318 157	318 157	0	5 253	5 253	0	312 904	312 904
32102	0	0	0	2 905 000	12 057 744	14 962 744	2 725 000	11 356 638	14 081 638	180 000	701 106	881 106
32103	179 000	737 426	916 426	717 000	2 573 088	3 290 088	896 000	3 310 514	4 206 514	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 595 159	1 595 159	0	30 639	30 639	0	1 564 520	1 564 520
32105	0	619 686	619 686	0	37 708	37 708	0	657 394	657 394	0	0	0
32107	0	92 953	92 953	0	93 810	93 810	0	5 254	5 254	0	181 509	181 509
32109	0	682 946	682 946	0	67 311	67 311	0	135 205	135 205	0	615 052	615 052
32202	0	0	0	4 033 075	0	4 033 075	3 583 075	0	3 583 075	450 000	0	450 000
32203	22 767	0	22 767	703 800	0	703 800	662 767	0	662 767	63 800	0	63 800
32204	0	0	0	192 000	0	192 000	96 482	0	96 482	95 518	0	95 518
45201	0	259 094	259 094	0	16 259	16 259	0	50 466	50 466	0	224 887	224 887
45206	0	92 953	92 953	0	5 336	5 336	0	98 289	98 289	0	0	0
45207	0	3 590 252	3 590 252	0	268 714	268 714	0	565 003	565 003	0	3 293 963	3 293 963
45208	0	2 222 222	2 222 222	0	153 010	153 010	0	163 192	163 192	0	2 212 040	2 212 040
45606	0	657 565	657 565	0	43 664	43 664	0	37 167	37 167	0	664 062	664 062
45812	0	36 640	36 640	0	84 826	84 826	0	51 494	51 494	0	69 972	69 972
45912	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47002	421 530	0	421 530	15 847 028	0	15 847 028	15 587 525	0	15 587 525	681 033	0	681 033
47404	0	0	0	40 707 667	0	40 707 667	40 707 667	0	40 707 667	0	0	0
47406	13 002	181 816	194 818	41 075 772	41 051 056	82 126 828	41 075 772	41 049 222	82 124 994	13 002	183 650	196 652
47408	0	0	0	83 556 046	86 508 304	170 064 350	83 556 046	86 508 304	170 064 350	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	58	3 991	4 049	13 493	4 116	17 609	13 484	7 519	21 003	67	588	655
47427	15 443	33 169	48 612	22 488	29 318	51 806	8 727	42 804	51 531	29 204	19 683	48 887
47802	0	3 104 925	3 104 925	0	203 113	203 113	0	257 706	257 706	0	3 050 332	3 050 332
50107	106 465	0	106 465	1 562	0	1 562	0	0	0	108 027	0	108 027
50121	409	0	409	1 520	0	1 520	1 040	0	1 040	889	0	889
60306	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
60308	111	0	111	402	0	402	320	0	320	193	0	193
60310	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
60312	4 461	0	4 461	6 070	0	6 070	5 804	0	5 804	4 727	0	4 727
60314	183	1 456	1 639	765	2 211	2 976	716	2 841	3 557	232	826	1 058
60323	25	0	25	6	0	6	0	0	0	31	0	31
60401	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	8 171	444	8 615	3 915	20	3 935	2 097	70	2 167	9 989	394	10 383
70606	2 597 172	0	2 597 172	334 374	0	334 374	0	0	0	2 931 546	0	2 931 546
70607	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70608	13 061 900	0	13 061 900	1 619 160	0	1 619 160	0	0	0	14 681 060	0	14 681 060
70611	55 234	0	55 234	10 950	0	10 950	0	0	0	66 184	0	66 184
70706	5 129 526	0	5 129 526	0	0	0	5 129 526	0	5 129 526	0	0	0
70707	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0
70708	18 964 951	0	18 964 951	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951	0	0	0
70711	106 910	0	106 910	295	0	295	107 205	0	107 205	0	0	0
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	765	0	765	22 352	0	22 352
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	14 521	0	14 521	421 248	0	421 248
30111	1 707	0	1 707	7 638 008	0	7 638 008	7 638 075	0	7 638 075	1 774	0	1 774
30408	0	0	0	20 776 020	0	20 776 020	20 776 020	0	20 776 020	0	0	0
31302	0	0	0	18 754 000	0	18 754 000	20 254 000	0	20 254 000	1 500 000	0	1 500 000
31303	950 000	0	950 000	9 065 000	0	9 065 000	9 115 000	0	9 115 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	1 000 000	0	1 000 000	2 050 000	0	2 050 000	3 500 000	0	3 500 000	2 450 000	0	2 450 000
31401	0	0	0	0	129 344	129 344	0	129 344	129 344	0	0	0
31402	0	0	0	0	8 492 565	8 492 565	0	8 492 565	8 492 565	0	0	0
31403	0	1 208 388	1 208 388	0	4 078 017	4 078 017	0	2 869 629	2 869 629	0	0	0
31406	0	619 686	619 686	0	656 050	656 050	0	36 364	36 364	0	0	0
31407	0	92 953	92 953	0	109 115	109 115	0	641 970	641 970	0	625 808	625 808
31408	0	5 269 601	5 269 601	0	677 939	677 939	0	348 176	348 176	0	4 939 838	4 939 838
31409	0	5 607 995	5 607 995	0	490 356	490 356	0	368 268	368 268	0	5 485 907	5 485 907
40502	42	109	151	600 001	690 378	1 290 379	600 000	690 347	1 290 347	41	78	119
40702	325 189	124 674	449 863	1 648 763	3 260 656	4 909 419	1 432 666	3 335 807	4 768 473	109 092	199 825	308 917
40703	326	0	326	200	0	200	0	0	0	126	0	126
40807	7 350	4 440	11 790	5 002	2 518	7 520	3 059	2 131	5 190	5 407	4 053	9 460
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
47405	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
47407	0	0	0	85 667 873	84 433 941	170 101 814	85 667 873	84 433 941	170 101 814	0	0	0
47416	0	737 426	737 426	46 030 925	39 316 028	85 346 953	46 030 925	38 578 610	84 609 535	0	8	8
47422	0	738 790	738 790	4 482	1 564 665	1 569 147	4 482	828 035	832 517	0	2 160	2 160
47425	60	0	60	3	0	3	14	0	14	71	0	71
47426	1 499	21 021	22 520	3 696	25 287	28 983	6 941	13 954	20 895	4 744	9 688	14 432
60301	0	0	0	13 198	0	13 198	13 569	0	13 569	371	0	371
60305	14	0	14	10 252	0	10 252	10 258	0	10 258	20	0	20
60309	226	0	226	306	0	306	80	0	80	0	0	0
60601	10 530	0	10 530	0	0	0	307	0	307	10 837	0	10 837
70601	2 758 524	0	2 758 524	144	0	144	303 093	0	303 093	3 061 473	0	3 061 473
70602	4 335	0	4 335	1 040	0	1 040	1 520	0	1 520	4 815	0	4 815
70603	13 296 801	0	13 296 801	0	0	0	1 685 767	0	1 685 767	14 982 568	0	14 982 568
70701	5 746 679	0	5 746 679	5 746 679	0	5 746 679	0	0	0	0	0	0
70703	18 472 633	0	18 472 633	18 472 633	0	18 472 633	0	0	0	0	0	0
70705	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 219 317	0	24 219 317	24 219 317	0	24 219 317	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	59	0	59	205	0	205	1	0	1	263	0	263
90908	0	269 149	269 149	0	17 872	17 872	0	15 213	15 213	0	271 808	271 808
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	15 351 592	15 351 592	0	4 203 075	4 203 075	0	3 316 860	3 316 860	0	16 237 807	16 237 807
91418	0	3 104 925	3 104 925	0	206 171	206 171	0	175 497	175 497	0	3 135 599	3 135 599
91604	0	676	676	0	581	581	0	696	696	0	561	561
99998	1 609 554	0	1 609 554	24 188 146	0	24 188 146	23 314 769	0	23 314 769	2 482 931	0	2 482 931
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91004	0	0	0	24 091	0	24 091	24 091	0	24 091	0	0	0
91312	149 229	344 216	493 445	0	844 272	844 272	0	823 363	823 363	149 229	323 307	472 536
91314	509 269	0	509 269	22 329 854	0	22 329 854	23 262 800	0	23 262 800	1 442 215	0	1 442 215
91315	0	546 229	546 229	0	30 874	30 874	0	36 270	36 270	0	551 625	551 625
91317	0	53 847	53 847	0	85 311	85 311	0	41 255	41 255	0	9 791	9 791
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	18 726 402	0	18 726 402	3 508 273	0	3 508 273	4 427 910	0	4 427 910	19 646 039	0	19 646 039
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 323 867	619 686	1 943 553	53 800 318	26 101 703	79 902 021	51 599 228	24 937 774	76 537 002	3 524 957	1 783 615	5 308 572
93002	308 962	0	308 962	9 871 145	6 971 867	16 843 012	9 221 540	6 312 891	15 534 431	958 567	658 976	1 617 543
93301	0	0	0	0	1 257 594	1 257 594	0	631 786	631 786	0	625 808	625 808
93302	0	0	0	0	1 266 069	1 266 069	0	1 266 069	1 266 069	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 589 220	1 589 220	0	1 276 316	1 276 316	0	312 904	312 904
93304	122 460	309 843	432 303	603 400	20 574	623 974	0	17 513	17 513	725 860	312 904	1 038 764
93305	284 400	0	284 400	412 200	0	412 200	603 400	0	603 400	93 200	0	93 200
93307	0	0	0	628 550	0	628 550	628 550	0	628 550	0	0	0
93308	0	0	0	2 989 538	0	2 989 538	628 550	0	628 550	2 360 988	0	2 360 988
93309	628 550	0	628 550	1 735 463	0	1 735 463	2 044 388	0	2 044 388	319 625	0	319 625
93310	0	154 922	154 922	319 625	679 655	999 280	319 625	52 317	371 942	0	782 260	782 260
93801	18 940	0	18 940	828 487	0	828 487	793 534	0	793 534	53 893	0	53 893
95003	0	0	0	0	788	788	0	788	788	0	0	0
Пассив
96001	618 683	1 320 861	1 939 544	24 788 209	51 886 361	76 674 570	25 944 372	54 106 565	80 050 937	1 774 846	3 541 065	5 315 911
96002	0	309 843	309 843	5 405 674	10 148 843	15 554 517	5 840 506	11 024 969	16 865 475	434 832	1 185 969	1 620 801
96301	0	0	0	626 050	0	626 050	1 256 870	0	1 256 870	630 820	0	630 820
96302	0	0	0	1 256 870	0	1 256 870	1 256 870	0	1 256 870	0	0	0
96303	0	0	0	1 256 870	0	1 256 870	1 568 020	0	1 568 020	311 150	0	311 150
96304	336 400	92 953	429 353	0	14 710	14 710	0	578 855	578 855	336 400	657 098	993 498
96305	0	247 874	247 874	0	585 332	585 332	0	425 096	425 096	0	87 638	87 638
96307	0	0	0	0	639 056	639 056	0	639 056	639 056	0	0	0
96308	0	0	0	0	699 300	699 300	0	3 046 080	3 046 080	0	2 346 780	2 346 780
96309	0	619 686	619 686	0	2 047 792	2 047 792	0	1 741 010	1 741 010	0	312 904	312 904
96310	168 613	0	168 613	0	321 035	321 035	655 050	321 035	976 085	823 663	0	823 663
96801	56 717	0	56 717	793 534	0	793 534	807 209	0	807 209	70 392	0	70 392
97103	0	0	0	0	1 071	1 071	0	1 071	1 071	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	601 000,0000	0	0	4 288 707,0000	0	0	3 361 629,0000	0	0	1 528 078,0000
Пассив
98050	0	0	601 000,0000	0	0	3 361 629,0000	0	0	4 288 707,0000	0	0	1 528 078,0000

Страница была полезной?