Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 337	577	2 914	7 223	134	7 357	6 482	15	6 497	3 078	696	3 774
30102	111 929	0	111 929	45 038 893	0	45 038 893	45 079 283	0	45 079 283	71 539	0	71 539
30110	131	599	730	1 633	141	1 774	1 577	16	1 593	187	724	911
30114	0	1 357 072	1 357 072	0	42 376 435	42 376 435	0	42 357 298	42 357 298	0	1 376 209	1 376 209
30202	778	0	778	430	0	430	0	0	0	1 208	0	1 208
30204	32 848	0	32 848	0	0	0	210	0	210	32 638	0	32 638
30402	6 701	0	6 701	1 221 159	0	1 221 159	1 192 735	0	1 192 735	35 125	0	35 125
30404	0	0	0	2 322 954	0	2 322 954	2 322 954	0	2 322 954	0	0	0
30409	0	0	0	1 860 224	0	1 860 224	1 860 224	0	1 860 224	0	0	0
32002	0	0	0	8 670 000	0	8 670 000	8 670 000	0	8 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 450 000	0	2 450 000	300 000	0	300 000
32004	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32005	0	0	0	620 000	0	620 000	170 000	0	170 000	450 000	0	450 000
32007	706 000	0	706 000	0	0	0	706 000	0	706 000	0	0	0
32102	0	0	0	2 089 200	7 926 006	10 015 206	2 089 200	7 926 006	10 015 206	0	0	0
32103	0	0	0	522 300	2 554 834	3 077 134	348 200	520 270	868 470	174 100	2 034 564	2 208 664
32104	174 100	0	174 100	0	1 589 711	1 589 711	174 100	1 359 516	1 533 616	0	230 195	230 195
32105	0	44 071	44 071	0	281 438	281 438	0	4 248	4 248	0	321 261	321 261
32106	0	1 087 075	1 087 075	0	237 246	237 246	0	722 273	722 273	0	602 048	602 048
32109	0	858 459	858 459	0	197 321	197 321	0	43 513	43 513	0	1 012 267	1 012 267
45201	0	220 339	220 339	0	45 208	45 208	0	43 160	43 160	0	222 387	222 387
45205	0	688 265	688 265	0	105 483	105 483	0	245 786	245 786	0	547 962	547 962
45206	0	2 056 627	2 056 627	0	232 656	232 656	0	1 758 065	1 758 065	0	531 218	531 218
45207	186 921	4 308 962	4 495 883	0	984 606	984 606	186 921	254 497	441 418	0	5 039 071	5 039 071
45208	0	2 396 270	2 396 270	0	548 227	548 227	0	126 290	126 290	0	2 818 207	2 818 207
45606	0	623 527	623 527	0	144 453	144 453	0	16 392	16 392	0	751 588	751 588
45812	0	0	0	0	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0
47002	260 317	0	260 317	1 751 780	0	1 751 780	1 832 419	0	1 832 419	179 678	0	179 678
47404	0	0	0	3 612 019	0	3 612 019	3 612 019	0	3 612 019	0	0	0
47406	13 002	49 007	62 009	16 367 224	16 386 818	32 754 042	16 367 224	16 376 753	32 743 977	13 002	59 072	72 074
47408	0	0	0	51 603 236	55 434 878	107 038 114	51 603 236	55 434 878	107 038 114	0	0	0
47417	0	7 732	7 732	0	272	272	0	6 911	6 911	0	1 093	1 093
47423	133	666	799	17 987	4 902	22 889	18 088	2 880	20 968	32	2 688	2 720
47427	26 322	49 413	75 735	15 006	67 812	82 818	37 451	45 568	83 019	3 877	71 657	75 534
47802	0	3 143 078	3 143 078	0	724 384	724 384	0	213 234	213 234	0	3 654 228	3 654 228
50106	103 853	0	103 853	776	0	776	39 612	0	39 612	65 017	0	65 017
50107	46 889	0	46 889	360	0	360	1 453	0	1 453	45 796	0	45 796
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60308	40	0	40	237	0	237	115	0	115	162	0	162
60310	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60312	583	0	583	3 866	0	3 866	2 900	0	2 900	1 549	0	1 549
60314	1 135	992	2 127	415	2 707	3 122	1 289	1 235	2 524	261	2 464	2 725
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	21 783	0	21 783	0	0	0	0	0	0	21 783	0	21 783
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	36 456	0	36 456	36 456	0	36 456	0	0	0
61212	0	0	0	0	130 634	130 634	0	130 634	130 634	0	0	0
61403	15 761	19	15 780	0	5	5	2 469	8	2 477	13 292	16	13 308
70501	6 887	0	6 887	0	0	0	6 887	0	6 887	0	0	0
70606	5 200 893	0	5 200 893	841 960	0	841 960	5 200 893	0	5 200 893	841 960	0	841 960
70607	2 350	0	2 350	4	0	4	2 354	0	2 354	0	0	0
70608	18 964 951	0	18 964 951	4 092 882	0	4 092 882	18 964 951	0	18 964 951	4 092 882	0	4 092 882
70611	0	0	0	6 887	0	6 887	0	0	0	6 887	0	6 887
70706	0	0	0	5 129 526	0	5 129 526	0	0	0	5 129 526	0	5 129 526
70707	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350
70708	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951
70711	0	0	0	78 683	0	78 683	0	0	0	78 683	0	78 683
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	5 921	0	5 921	2 948 312	0	2 948 312	2 945 007	0	2 945 007	2 616	0	2 616
30408	0	0	0	1 751 795	0	1 751 795	1 751 795	0	1 751 795	0	0	0
31302	0	0	0	11 600 000	625 597	12 225 597	11 600 000	625 597	12 225 597	0	0	0
31303	0	0	0	6 320 000	0	6 320 000	7 170 000	0	7 170 000	850 000	0	850 000
31304	900 000	0	900 000	1 490 000	0	1 490 000	1 890 000	0	1 890 000	1 300 000	0	1 300 000
31305	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31402	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	17 058	17 058	48 000	17 058	65 058	48 000	0	48 000
31404	0	0	0	0	0	0	0	177 073	177 073	0	177 073	177 073
31406	0	688 266	688 266	0	32 748	32 748	0	122 640	122 640	0	778 158	778 158
31407	0	3 319 985	3 319 985	0	3 339 821	3 339 821	0	551 055	551 055	0	531 219	531 219
31408	0	5 922 572	5 922 572	0	471 662	471 662	0	1 354 427	1 354 427	0	6 805 337	6 805 337
31409	0	5 995 331	5 995 331	0	247 262	247 262	0	1 379 655	1 379 655	0	7 127 724	7 127 724
31702	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
40502	57	8	65	3	38 490	38 493	0	38 491	38 491	54	9	63
40702	50 183	288 335	338 518	2 770 950	16 848 177	19 619 127	2 801 200	16 927 729	19 728 929	80 433	367 887	448 320
40703	188	135	323	0	3	3	0	31	31	188	163	351
40807	4 743	2 895	7 638	414 174	2 381	416 555	416 864	4 009	420 873	7 433	4 523	11 956
47405	0	0	0	0	223 949	223 949	0	223 949	223 949	0	0	0
47407	0	0	0	53 923 010	53 052 559	106 975 569	53 923 010	53 052 559	106 975 569	0	0	0
47416	0	0	0	38 397 082	29 922 420	68 319 502	38 397 082	29 922 420	68 319 502	0	0	0
47422	0	2 095	2 095	10 516	6 020 311	6 030 827	10 516	6 022 341	6 032 857	0	4 125	4 125
47425	32	0	32	2	0	2	3	0	3	33	0	33
47426	2 200	42 252	44 452	6 509	39 249	45 758	7 902	38 842	46 744	3 593	41 845	45 438
50120	2 350	0	2 350	393	0	393	158	0	158	2 115	0	2 115
60301	572	0	572	10 856	0	10 856	10 284	0	10 284	0	0	0
60305	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
60601	9 012	0	9 012	0	0	0	303	0	303	9 315	0	9 315
70601	5 746 680	0	5 746 680	5 746 681	0	5 746 681	908 729	0	908 729	908 728	0	908 728
70602	0	0	0	154	0	154	389	0	389	235	0	235
70603	18 472 633	0	18 472 633	18 472 633	0	18 472 633	4 495 977	0	4 495 977	4 495 977	0	4 495 977
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	5 746 680	0	5 746 680	5 746 679	0	5 746 679
70703	0	0	0	0	0	0	18 472 633	0	18 472 633	18 472 633	0	18 472 633
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	32	0	32	3	0	3	2	0	2	33	0	33
90904	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
90908	0	195 027	195 027	0	45 182	45 182	0	5 127	5 127	0	235 082	235 082
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 096	30 147 625	30 936 721	0	6 747 004	6 747 004	789 096	5 320 731	6 109 827	0	31 573 898	31 573 898
91418	0	3 143 078	3 143 078	0	724 384	724 384	0	213 234	213 234	0	3 654 228	3 654 228
99998	4 699 473	0	4 699 473	3 738 324	0	3 738 324	3 870 180	0	3 870 180	4 567 617	0	4 567 617
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91312	447 679	2 798 290	3 245 969	0	1 287 083	1 287 083	1	1 524 851	1 524 852	447 680	3 036 058	3 483 738
91314	308 506	0	308 506	2 113 885	0	2 113 885	2 010 041	0	2 010 041	204 662	0	204 662
91315	0	686 581	686 581	0	18 050	18 050	0	159 061	159 061	0	827 592	827 592
91317	450 000	13	450 013	450 000	943	450 943	0	44 151	44 151	0	43 221	43 221
91507	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
99999	34 274 859	0	34 274 859	6 698 191	0	6 698 191	7 886 574	0	7 886 574	35 463 242	0	35 463 242
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 402 634	15 132 740	47 535 374	28 339 925	12 490 811	40 830 736	4 062 709	2 641 929	6 704 638
93002	0	0	0	7 547 196	3 383 578	10 930 774	7 313 842	3 383 578	10 697 420	233 354	0	233 354
93301	0	0	0	1 477 825	2 658 186	4 136 011	1 477 825	2 658 186	4 136 011	0	0	0
93302	0	0	0	578 950	1 436 862	2 015 812	578 950	1 436 862	2 015 812	0	0	0
93303	1 477 825	2 438 573	3 916 398	356 400	637 045	993 445	1 477 825	2 544 399	4 022 224	356 400	531 219	887 619
93304	356 400	443 106	799 506	728 000	35 711	763 711	356 400	477 246	833 646	728 000	1 571	729 571
93305	0	0	0	122 460	0	122 460	0	0	0	122 460	0	122 460
93306	0	0	0	888 650	0	888 650	888 650	0	888 650	0	0	0
93308	888 650	0	888 650	0	0	0	888 650	0	888 650	0	0	0
93309	503 200	0	503 200	0	0	0	0	0	0	503 200	0	503 200
93801	0	0	0	1 936 171	0	1 936 171	1 846 092	0	1 846 092	90 079	0	90 079
95003	0	0	0	0	26 215	26 215	0	18 704	18 704	0	7 511	7 511
Пассив
96001	0	0	0	12 263 910	28 812 690	41 076 600	14 907 033	32 885 369	47 792 402	2 643 123	4 072 679	6 715 802
96002	0	0	0	2 194 150	8 601 627	10 795 777	2 194 150	8 835 364	11 029 514	0	233 737	233 737
96301	0	0	0	2 043 980	1 762 353	3 806 333	2 043 980	1 762 353	3 806 333	0	0	0
96302	0	0	0	1 006 180	664 310	1 670 490	1 006 180	664 310	1 670 490	0	0	0
96303	2 043 980	1 615 922	3 659 902	2 043 980	1 711 722	3 755 702	356 775	627 019	983 794	356 775	531 219	887 994
96304	356 775	440 706	797 481	356 775	493 461	850 236	0	770 128	770 128	0	717 373	717 373
96305	0	0	0	0	18 406	18 406	0	124 650	124 650	0	106 244	106 244
96306	0	0	0	0	915 993	915 993	0	915 993	915 993	0	0	0
96308	0	881 412	881 412	0	881 748	881 748	0	336	336	0	0	0
96309	0	499 467	499 467	0	13 131	13 131	0	115 712	115 712	0	602 048	602 048
96801	267 092	0	267 092	1 846 092	0	1 846 092	1 594 234	0	1 594 234	15 234	0	15 234
97103	0	2 400	2 400	0	21 522	21 522	0	19 122	19 122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	462 500,0000	0	0	770 379,0000	0	0	908 339,0000	0	0	324 540,0000
Пассив
98050	0	0	462 500,0000	0	0	908 339,0000	0	0	770 379,0000	0	0	324 540,0000

Страница была полезной?