Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 530	542	6 072	4 554	49	4 603	7 747	14	7 761	2 337	577	2 914
30102	256 504	0	256 504	61 995 762	0	61 995 762	62 140 337	0	62 140 337	111 929	0	111 929
30110	243	562	805	1 505	52	1 557	1 617	15	1 632	131	599	730
30114	0	3 011 868	3 011 868	0	63 600 220	63 600 220	0	65 255 016	65 255 016	0	1 357 072	1 357 072
30202	772	0	772	6	0	6	0	0	0	778	0	778
30204	38 588	0	38 588	0	0	0	5 740	0	5 740	32 848	0	32 848
30402	127 578	0	127 578	1 277 512	0	1 277 512	1 398 389	0	1 398 389	6 701	0	6 701
30404	0	0	0	10 117 585	0	10 117 585	10 117 585	0	10 117 585	0	0	0
30409	0	0	0	9 529 201	0	9 529 201	9 529 201	0	9 529 201	0	0	0
32002	0	0	0	7 540 000	0	7 540 000	7 540 000	0	7 540 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	4 910 000	0	4 910 000	5 310 000	0	5 310 000	0	0	0
32004	0	138 030	138 030	270 000	9 034	279 034	0	147 064	147 064	270 000	0	270 000
32006	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
32007	706 000	0	706 000	0	0	0	0	0	0	706 000	0	706 000
32102	0	0	0	2 611 500	19 595 547	22 207 047	2 611 500	19 595 547	22 207 047	0	0	0
32103	174 100	2 867 750	3 041 850	696 400	3 746 135	4 442 535	870 500	6 613 885	7 484 385	0	0	0
32104	0	386 484	386 484	174 100	434 502	608 602	0	820 986	820 986	174 100	0	174 100
32105	0	0	0	0	44 071	44 071	0	0	0	0	44 071	44 071
32106	0	1 021 422	1 021 422	0	93 007	93 007	0	27 354	27 354	0	1 087 075	1 087 075
32109	0	824 154	824 154	0	74 472	74 472	0	40 167	40 167	0	858 459	858 459
32402	0	3 738	3 738	0	0	0	0	3 738	3 738	0	0	0
32502	0	133	133	0	0	0	0	133	133	0	0	0
45201	0	207 032	207 032	0	18 852	18 852	0	5 545	5 545	0	220 339	220 339
45204	0	413 814	413 814	0	35 426	35 426	0	449 240	449 240	0	0	0
45205	600 000	179 439	779 439	0	516 586	516 586	600 000	7 760	607 760	0	688 265	688 265
45206	0	1 932 420	1 932 420	0	175 958	175 958	0	51 751	51 751	0	2 056 627	2 056 627
45207	714 503	4 430 621	5 145 124	0	384 480	384 480	527 582	506 139	1 033 721	186 921	4 308 962	4 495 883
45208	0	2 256 439	2 256 439	0	205 090	205 090	0	65 259	65 259	0	2 396 270	2 396 270
45606	0	585 869	585 869	0	53 347	53 347	0	15 689	15 689	0	623 527	623 527
47002	444 628	0	444 628	9 230 003	0	9 230 003	9 414 314	0	9 414 314	260 317	0	260 317
47404	0	0	0	18 759 275	0	18 759 275	18 759 275	0	18 759 275	0	0	0
47406	13 002	46 047	59 049	23 969 195	24 011 401	47 980 596	23 969 195	24 008 441	47 977 636	13 002	49 007	62 009
47408	0	0	0	71 838 400	71 877 646	143 716 046	71 838 400	71 877 646	143 716 046	0	0	0
47417	0	5 878	5 878	0	2 011	2 011	0	157	157	0	7 732	7 732
47423	377	3 552	3 929	8 000	4 747	12 747	8 244	7 633	15 877	133	666	799
47427	38 350	75 751	114 101	19 816	60 717	80 533	31 844	87 055	118 899	26 322	49 413	75 735
47802	0	3 004 993	3 004 993	0	275 434	275 434	0	137 349	137 349	0	3 143 078	3 143 078
50106	214 106	0	214 106	1 228	0	1 228	111 481	0	111 481	103 853	0	103 853
50107	53 481	0	53 481	405	0	405	6 997	0	6 997	46 889	0	46 889
50121	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
60306	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
60308	64	0	64	541	0	541	565	0	565	40	0	40
60310	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60312	2 768	0	2 768	10 684	0	10 684	12 869	0	12 869	583	0	583
60314	1 271	1 636	2 907	353	253	606	489	897	1 386	1 135	992	2 127
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	21 772	0	21 772	21	0	21	10	0	10	21 783	0	21 783
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	118 488	0	118 488	118 488	0	118 488	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 627	35 627	0	35 627	35 627	0	0	0
61403	11 794	58	11 852	7 959	8	7 967	3 992	47	4 039	15 761	19	15 780
70501	0	0	0	6 887	0	6 887	0	0	0	6 887	0	6 887
70606	4 871 379	0	4 871 379	329 818	0	329 818	304	0	304	5 200 893	0	5 200 893
70607	7 063	0	7 063	3 200	0	3 200	7 913	0	7 913	2 350	0	2 350
70608	16 845 643	0	16 845 643	2 119 308	0	2 119 308	0	0	0	18 964 951	0	18 964 951
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727
30111	6 751	0	6 751	3 871 540	0	3 871 540	3 870 710	0	3 870 710	5 921	0	5 921
30408	0	0	0	9 230 074	0	9 230 074	9 230 074	0	9 230 074	0	0	0
31302	0	0	0	18 660 000	1 753 344	20 413 344	18 660 000	1 753 344	20 413 344	0	0	0
31303	1 310 000	1 297 482	2 607 482	14 040 000	2 305 539	16 345 539	12 730 000	1 008 057	13 738 057	0	0	0
31304	1 100 000	966 210	2 066 210	2 020 000	1 829 444	3 849 444	1 820 000	863 234	2 683 234	900 000	0	900 000
31305	250 000	0	250 000	250 000	983 488	1 233 488	0	983 488	983 488	0	0	0
31402	0	0	0	145 000	200 243	345 243	145 000	200 243	345 243	0	0	0
31405	0	413 814	413 814	0	449 240	449 240	0	35 426	35 426	0	0	0
31406	0	676 347	676 347	0	515 126	515 126	0	527 045	527 045	0	688 266	688 266
31407	0	3 119 478	3 119 478	0	83 541	83 541	0	284 048	284 048	0	3 319 985	3 319 985
31408	0	5 964 090	5 964 090	0	564 877	564 877	0	523 359	523 359	0	5 922 572	5 922 572
31409	0	5 690 106	5 690 106	0	209 628	209 628	0	514 853	514 853	0	5 995 331	5 995 331
31802	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
40502	16	7	23	9	7 028 681	7 028 690	50	7 028 682	7 028 732	57	8	65
40702	356 095	566 996	923 091	9 205 279	17 557 589	26 762 868	8 899 367	17 278 928	26 178 295	50 183	288 335	338 518
40703	479	127	606	302	3	305	11	11	22	188	135	323
40807	5 427	3 902	9 329	1 271 076	3 737	1 274 813	1 270 392	2 730	1 273 122	4 743	2 895	7 638
42102	0	0	0	3 019 814	0	3 019 814	3 019 814	0	3 019 814	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	291 378	291 378	0	291 378	291 378	0	0	0
47407	0	0	0	71 701 917	72 035 687	143 737 604	71 701 917	72 035 687	143 737 604	0	0	0
47416	0	1 932 420	1 932 420	49 812 950	45 797 284	95 610 234	49 812 950	43 864 864	93 677 814	0	0	0
47422	0	1 546	1 546	3 710	305 813	309 523	3 710	306 362	310 072	0	2 095	2 095
47425	29	0	29	2	0	2	5	0	5	32	0	32
47426	1 944	62 334	64 278	6 253	58 465	64 718	6 509	38 383	44 892	2 200	42 252	44 452
50120	7 063	0	7 063	7 913	0	7 913	3 200	0	3 200	2 350	0	2 350
60301	0	0	0	8 534	0	8 534	9 106	0	9 106	572	0	572
60305	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
60309	294	0	294	482	0	482	188	0	188	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	8 703	0	8 703	1	0	1	310	0	310	9 012	0	9 012
70601	5 429 119	0	5 429 119	0	0	0	317 561	0	317 561	5 746 680	0	5 746 680
70602	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70603	16 292 020	0	16 292 020	0	0	0	2 180 613	0	2 180 613	18 472 633	0	18 472 633
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29	0	29	5	0	5	2	0	2	32	0	32
90904	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
90908	0	183 249	183 249	0	16 686	16 686	0	4 908	4 908	0	195 027	195 027
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 097	29 930 885	30 719 982	0	3 282 332	3 282 332	1	3 065 592	3 065 593	789 096	30 147 625	30 936 721
91418	0	3 021 556	3 021 556	0	273 178	273 178	0	151 656	151 656	0	3 143 078	3 143 078
99998	4 698 137	0	4 698 137	11 815 585	0	11 815 585	11 814 249	0	11 814 249	4 699 473	0	4 699 473
Пассив
91312	447 679	2 634 470	3 082 149	0	1 197 251	1 197 251	0	1 361 071	1 361 071	447 679	2 798 290	3 245 969
91314	512 457	0	512 457	10 599 722	0	10 599 722	10 395 771	0	10 395 771	308 506	0	308 506
91315	0	645 115	645 115	0	17 276	17 276	0	58 742	58 742	0	686 581	686 581
91317	450 000	12	450 012	0	0	0	0	1	1	450 000	13	450 013
91507	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
99999	33 924 817	0	33 924 817	3 223 434	0	3 223 434	3 573 476	0	3 573 476	34 274 859	0	34 274 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 014 919	3 131 752	7 146 671	38 005 145	28 269 699	66 274 844	42 020 064	31 401 451	73 421 515	0	0	0
93002	165 640	0	165 640	12 963 901	1 561 062	14 524 963	13 129 541	1 561 062	14 690 603	0	0	0
93301	0	0	0	0	504 052	504 052	0	504 052	504 052	0	0	0
93302	274 200	276 060	550 260	0	505 649	505 649	274 200	781 709	1 055 909	0	0	0
93303	0	496 908	496 908	1 477 825	2 457 808	3 935 633	0	516 143	516 143	1 477 825	2 438 573	3 916 398
93304	1 834 225	2 705 388	4 539 613	0	127 303	127 303	1 477 825	2 389 585	3 867 410	356 400	443 106	799 506
93308	0	0	0	888 650	0	888 650	0	0	0	888 650	0	888 650
93309	900 600	0	900 600	0	0	0	397 400	0	397 400	503 200	0	503 200
93801	0	0	0	915 544	0	915 544	915 544	0	915 544	0	0	0
95003	0	0	0	0	1 137	1 137	0	1 137	1 137	0	0	0
Пассив
96001	3 140 457	4 018 235	7 158 692	31 182 678	42 291 168	73 473 846	28 042 221	38 272 933	66 315 154	0	0	0
96002	0	165 636	165 636	1 409 275	13 363 839	14 773 114	1 409 275	13 198 203	14 607 478	0	0	0
96301	0	0	0	465 435	0	465 435	465 435	0	465 435	0	0	0
96302	274 200	276 060	550 260	739 635	276 060	1 015 695	465 435	0	465 435	0	0	0
96303	465 435	0	465 435	465 435	10 364	475 799	2 043 980	1 626 286	3 670 266	2 043 980	1 615 922	3 659 902
96304	2 400 755	1 932 420	4 333 175	2 043 980	1 602 265	3 646 245	0	110 551	110 551	356 775	440 706	797 481
96308	0	0	0	0	18 031	18 031	0	899 443	899 443	0	881 412	881 412
96309	0	855 786	855 786	0	418 538	418 538	0	62 219	62 219	0	499 467	499 467
96801	270 708	0	270 708	897 768	0	897 768	894 152	0	894 152	267 092	0	267 092
97103	0	0	0	0	1 137	1 137	0	3 537	3 537	0	2 400	2 400
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	804 950,0000	0	0	1 206 792,0000	0	0	1 549 242,0000	0	0	462 500,0000
Пассив
98050	0	0	804 950,0000	0	0	1 549 242,0000	0	0	1 206 792,0000	0	0	462 500,0000

Страница была полезной?