Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125	466	591	14 223	9	14 232	10 163	14	10 177	4 185	461	4 646
30102	366 499	0	366 499	73 774 575	0	73 774 575	74 100 225	0	74 100 225	40 849	0	40 849
30110	138	478	616	2 112	10	2 122	2 114	14	2 128	136	474	610
30114	0	506 057	506 057	0	110 467 997	110 467 997	0	110 432 225	110 432 225	0	541 829	541 829
30202	10 371	0	10 371	4 623	0	4 623	0	0	0	14 994	0	14 994
30204	940 257	0	940 257	178 111	0	178 111	0	0	0	1 118 368	0	1 118 368
30402	138 979	0	138 979	5 214 377	0	5 214 377	5 225 934	0	5 225 934	127 422	0	127 422
30404	0	0	0	35 950 871	0	35 950 871	35 950 871	0	35 950 871	0	0	0
30409	0	0	0	32 854 941	0	32 854 941	32 854 941	0	32 854 941	0	0	0
32002	0	0	0	4 530 000	2 593 312	7 123 312	4 120 000	2 006 879	6 126 879	410 000	586 433	996 433
32003	966 000	474 768	1 440 768	1 556 000	2 072 297	3 628 297	2 476 000	2 547 065	5 023 065	46 000	0	46 000
32004	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32005	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
32006	487 000	0	487 000	230 000	0	230 000	0	0	0	717 000	0	717 000
32007	1 065 000	821 349	1 886 349	0	16 020	16 020	0	25 746	25 746	1 065 000	811 623	1 876 623
32102	0	0	0	0	1 039 251	1 039 251	0	965 436	965 436	0	73 815	73 815
32103	0	0	0	0	420 866	420 866	0	420 866	420 866	0	0	0
32104	0	0	0	0	405 462	405 462	0	362 457	362 457	0	43 005	43 005
32109	0	763 585	763 585	0	14 893	14 893	0	27 111	27 111	0	751 367	751 367
32202	0	0	0	7 774 614	0	7 774 614	7 224 655	0	7 224 655	549 959	0	549 959
32203	1 397 174	0	1 397 174	4 523 006	0	4 523 006	4 699 602	0	4 699 602	1 220 578	0	1 220 578
45201	0	136 342	136 342	9 640	2 629	12 269	9 640	9 896	19 536	0	129 075	129 075
45203	0	106 823	106 823	0	1 434 289	1 434 289	0	837 394	837 394	0	703 718	703 718
45204	0	237 384	237 384	0	366 893	366 893	0	252 418	252 418	0	351 859	351 859
45205	600 000	1 056 359	1 656 359	0	376 056	376 056	600 000	404 985	1 004 985	0	1 027 430	1 027 430
45206	958 909	2 939 605	3 898 514	0	765 303	765 303	150 000	1 273 168	1 423 168	808 909	2 431 740	3 240 649
45207	712 188	2 453 453	3 165 641	0	1 509 941	1 509 941	13 889	198 035	211 924	698 299	3 765 359	4 463 658
45208	0	1 899 138	1 899 138	0	36 949	36 949	0	177 263	177 263	0	1 758 824	1 758 824
45601	0	237 384	237 384	0	240 329	240 329	0	360 426	360 426	0	117 287	117 287
45606	0	770 846	770 846	0	13 351	13 351	0	180 816	180 816	0	603 381	603 381
47002	1 433 050	0	1 433 050	20 758 661	0	20 758 661	20 930 300	0	20 930 300	1 261 411	0	1 261 411
47404	0	0	0	65 911 434	0	65 911 434	65 911 434	0	65 911 434	0	0	0
47406	0	15 858	15 858	19 625 796	19 618 815	39 244 611	19 625 796	19 619 005	39 244 801	0	15 668	15 668
47408	0	0	0	156 095 171	156 763 061	312 858 232	156 095 171	156 763 061	312 858 232	0	0	0
47417	0	6 045	6 045	0	35 756	35 756	0	41 801	41 801	0	0	0
47423	251	749	1 000	20 969	4 260	25 229	21 205	4 324	25 529	15	685	700
47427	39 893	42 548	82 441	30 062	55 687	85 749	31 942	48 544	80 486	38 013	49 691	87 704
47802	0	2 785 424	2 785 424	0	57 952	57 952	0	155 267	155 267	0	2 688 109	2 688 109
50106	1 030 446	0	1 030 446	7 078	0	7 078	0	0	0	1 037 524	0	1 037 524
50107	344 417	0	344 417	2 554	0	2 554	0	0	0	346 971	0	346 971
50121	2 681	0	2 681	1 405	0	1 405	2 108	0	2 108	1 978	0	1 978
60306	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
60308	178	0	178	340	0	340	253	0	253	265	0	265
60310	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60312	3 689	0	3 689	9 595	0	9 595	8 324	0	8 324	4 960	0	4 960
60314	227	2 467	2 694	3 377	123	3 500	148	523	671	3 456	2 067	5 523
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	18 425	0	18 425	95	0	95	458	0	458	18 062	0	18 062
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	458	159 374	159 832	458	159 374	159 832	0	0	0
61212	0	0	0	0	64 916	64 916	0	64 916	64 916	0	0	0
61403	9 817	401	10 218	5 298	10	5 308	1 656	120	1 776	13 459	291	13 750
70501	14 734	0	14 734	2 546	0	2 546	0	0	0	17 280	0	17 280
70502	56 165	0	56 165	8 194	0	8 194	64 359	0	64 359	0	0	0
70606	1 924 273	0	1 924 273	431 891	0	431 891	2	0	2	2 356 162	0	2 356 162
70607	123	0	123	595	0	595	606	0	606	112	0	112
70608	4 590 998	0	4 590 998	930 240	0	930 240	0	0	0	5 521 238	0	5 521 238
Итого по активу (баланс)	17 642 032	15 257 529	32 899 561	430 511 500	298 535 811	729 047 311	430 710 902	297 339 149	728 050 051	17 442 630	16 454 191	33 896 821
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	8 193	0	8 193	21 587	0	21 587
10801	0	0	0	0	0	0	406 727	0	406 727	406 727	0	406 727
30231	546	0	546	44 329	0	44 329	328 140	0	328 140	284 357	0	284 357
30408	0	0	0	33 056 493	0	33 056 493	33 056 493	0	33 056 493	0	0	0
31302	0	0	0	21 745 000	5 823 217	27 568 217	22 145 000	7 089 911	29 234 911	400 000	1 266 694	1 666 694
31303	3 465 000	237 384	3 702 384	13 265 000	5 613 065	18 878 065	10 450 000	5 844 827	16 294 827	650 000	469 146	1 119 146
31304	0	0	0	0	236 223	236 223	0	236 223	236 223	0	0	0
31305	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31306	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
31402	0	0	0	1 270 000	6 297 835	7 567 835	1 270 000	7 848 363	9 118 363	0	1 550 528	1 550 528
31403	0	2 100 014	2 100 014	1 000 000	18 619 983	19 619 983	1 000 000	16 637 256	17 637 256	0	117 287	117 287
31404	0	818 975	818 975	0	761 898	761 898	1 000 000	1 350 361	2 350 361	1 000 000	1 407 438	2 407 438
31405	0	766 250	766 250	0	792 715	792 715	0	753 641	753 641	0	727 176	727 176
31406	0	1 554 865	1 554 865	0	922 315	922 315	0	887 483	887 483	0	1 520 033	1 520 033
31407	0	4 271 329	4 271 329	0	1 271 965	1 271 965	0	791 336	791 336	0	3 790 700	3 790 700
31408	0	3 990 034	3 990 034	0	250 208	250 208	0	1 536 487	1 536 487	0	5 276 313	5 276 313
31409	0	5 287 741	5 287 741	0	547 264	547 264	0	148 411	148 411	0	4 888 888	4 888 888
31802	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40702	150 692	376 618	527 310	7 621 577	69 876 410	77 497 987	7 612 049	69 961 531	77 573 580	141 164	461 739	602 903
40703	10	109	119	0	4	4	200	2	202	210	107	317
40807	4 172	2 477	6 649	2 440 272	711	2 440 983	2 439 102	562	2 439 664	3 002	2 328	5 330
40911	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
42102	0	949 535	949 535	0	949 535	949 535	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	83 519	83 519	0	83 519	83 519	0	0	0
47407	0	0	0	156 122 316	156 795 370	312 917 686	156 122 316	156 795 370	312 917 686	0	0	0
47416	0	0	0	63 306 401	70 672 852	133 979 253	63 306 401	70 673 468	133 979 869	0	616	616
47422	0	11 081	11 081	6 951	3 700 969	3 707 920	6 951	3 692 227	3 699 178	0	2 339	2 339
47425	19	0	19	6	0	6	2	0	2	15	0	15
47426	3 466	38 176	41 642	2 682	34 907	37 589	2 381	40 970	43 351	3 165	44 239	47 404
50120	123	0	123	606	0	606	595	0	595	112	0	112
60301	0	0	0	4 439	0	4 439	5 182	0	5 182	743	0	743
60305	2 938	0	2 938	13 649	0	13 649	10 773	0	10 773	62	0	62
60309	250	0	250	686	0	686	436	0	436	0	0	0
60601	7 533	0	7 533	443	0	443	245	0	245	7 335	0	7 335
70302	471 086	0	471 086	471 086	0	471 086	0	0	0	0	0	0
70601	2 026 345	0	2 026 345	0	0	0	427 737	0	427 737	2 454 082	0	2 454 082
70602	2 681	0	2 681	2 108	0	2 108	1 405	0	1 405	1 978	0	1 978
70603	4 595 058	0	4 595 058	0	0	0	999 993	0	999 993	5 595 051	0	5 595 051
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	12 494 973	20 404 588	32 899 561	300 741 177	343 250 965	643 992 142	300 617 454	344 371 948	644 989 402	12 371 250	21 525 571	33 896 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
90904	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
90908	0	151 783	151 783	0	11 799	11 799	0	34 121	34 121	0	129 461	129 461
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 096	33 035 744	33 824 840	1	4 802 806	4 802 807	0	5 165 409	5 165 409	789 097	32 673 141	33 462 238
91418	0	2 785 424	2 785 424	0	53 792	53 792	0	151 108	151 108	0	2 688 108	2 688 108
99998	10 222 907	0	10 222 907	39 206 473	0	39 206 473	39 589 435	0	39 589 435	9 839 945	0	9 839 945
Итого по активу (баланс)	11 012 021	35 972 951	46 984 972	39 206 493	4 868 397	44 074 890	39 589 456	5 350 638	44 940 094	10 629 058	35 490 710	46 119 768
Пассив
91003	0	0	0	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0
91004	0	0	0	178 111	0	178 111	178 111	0	178 111	0	0	0
91311	0	1 068 228	1 068 228	0	33 485	33 485	0	20 835	20 835	0	1 055 578	1 055 578
91312	447 679	4 258 070	4 705 749	0	2 967 388	2 967 388	0	2 663 456	2 663 456	447 679	3 954 138	4 401 817
91314	2 924 049	0	2 924 049	33 647 856	0	33 647 856	33 839 152	0	33 839 152	3 115 345	0	3 115 345
91315	0	0	0	0	16 208	16 208	0	564 374	564 374	0	548 166	548 166
91316	0	1 160 740	1 160 740	0	2 729 180	2 729 180	0	1 665 553	1 665 553	0	97 113	97 113
91317	50 000	297 203	347 203	0	12 584	12 584	150 000	120 369	270 369	200 000	404 988	604 988
91507	16 938	0	16 938	0	0	0	0	0	0	16 938	0	16 938
99999	36 762 065	0	36 762 065	5 350 659	0	5 350 659	4 868 417	0	4 868 417	36 279 823	0	36 279 823
Итого по пассиву (баланс)	40 200 731	6 784 241	46 984 972	39 181 249	5 758 845	44 940 094	39 040 303	5 034 587	44 074 890	40 059 785	6 059 983	46 119 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 625 079	539 990	4 165 069	44 553 879	18 312 117	62 865 996	47 336 218	16 740 950	64 077 168	842 740	2 111 157	2 953 897
93002	0	5 922 731	5 922 731	3 399 555	75 506 553	78 906 108	3 399 555	79 824 804	83 224 359	0	1 604 480	1 604 480
93301	0	0	0	586 193	1 089 109	1 675 302	586 193	1 089 109	1 675 302	0	0	0
93302	59 288	59 345	118 633	598 485	1 444 106	2 042 591	657 773	1 503 451	2 161 224	0	0	0
93303	598 485	949 536	1 548 021	0	617 310	617 310	598 485	1 191 529	1 790 014	0	375 317	375 317
93304	310 097	759 629	1 069 726	59 385	1 832 305	1 891 690	0	656 707	656 707	369 482	1 935 227	2 304 709
93305	718 200	2 065 241	2 783 441	59 385	596 497	655 882	59 385	1 488 873	1 548 258	718 200	1 172 865	1 891 065
93306	0	0	0	0	238 350	238 350	0	238 350	238 350	0	0	0
93307	0	0	0	0	524 365	524 365	0	524 365	524 365	0	0	0
93308	0	237 384	237 384	0	292 814	292 814	0	530 198	530 198	0	0	0
93309	214 965	284 861	499 826	0	0	0	0	284 861	284 861	214 965	0	214 965
93310	0	13 924	13 924	0	2 326	2 326	0	16 250	16 250	0	0	0
93801	42 510	0	42 510	630 033	0	630 033	636 829	0	636 829	35 714	0	35 714
95003	0	0	0	0	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 568 624	10 832 641	16 401 265	49 886 915	100 457 672	150 344 587	53 274 438	104 091 267	157 365 705	2 181 101	7 199 046	9 380 147
Пассив
96001	540 128	3 625 982	4 166 110	16 694 013	47 491 390	64 185 403	18 260 526	44 709 871	62 970 397	2 106 641	844 463	2 951 104
96002	5 927 257	0	5 927 257	79 378 148	3 606 817	82 984 965	75 051 451	3 606 817	78 658 268	1 600 560	0	1 600 560
96301	0	0	0	1 088 541	586 319	1 674 860	1 088 541	586 319	1 674 860	0	0	0
96302	59 257	59 345	118 602	1 504 617	654 614	2 159 231	1 445 360	595 269	2 040 629	0	0	0
96303	972 555	593 460	1 566 015	1 208 555	596 713	1 805 268	611 560	3 253	614 813	375 560	0	375 560
96304	762 110	308 599	1 070 709	611 560	11 407	622 967	1 827 775	66 396	1 894 171	1 978 325	363 588	2 341 913
96305	2 091 360	712 152	2 803 512	1 452 215	81 995	1 534 210	557 030	73 562	630 592	1 196 175	703 719	1 899 894
96306	0	0	0	238 350	881	239 231	238 350	881	239 231	0	0	0
96307	0	0	0	521 490	0	521 490	521 490	0	521 490	0	0	0
96308	238 350	0	238 350	521 490	0	521 490	283 140	0	283 140	0	0	0
96309	283 140	213 646	496 786	283 140	6 697	289 837	0	4 167	4 167	0	211 116	211 116
96801	0	0	0	636 829	0	636 829	636 829	0	636 829	0	0	0
97103	0	13 924	13 924	0	17 244	17 244	0	3 320	3 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 874 157	5 527 108	16 401 265	104 138 948	53 054 077	157 193 025	100 522 052	49 649 855	150 171 907	7 257 261	2 122 886	9 380 147
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 226 135,0000	0	0	5 906 243,0000	0	0	5 714 936,0000	0	0	4 417 442,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 226 135,0000	0	0	5 906 243,0000	0	0	5 714 936,0000	0	0	4 417 442,0000
Пассив
98050	0	0	4 226 135,0000	0	0	5 714 936,0000	0	0	5 906 243,0000	0	0	4 417 442,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 226 135,0000	0	0	5 714 936,0000	0	0	5 906 243,0000	0	0	4 417 442,0000

Страница была полезной?