Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 296	480	5 776	5 212	9	5 221	4 911	15	4 926	5 597	474	6 071
30102	61 130	0	61 130	74 379 631	0	74 379 631	74 417 318	0	74 417 318	23 443	0	23 443
30110	123	490	613	1 442	9	1 451	1 461	16	1 477	104	483	587
30114	0	510 442	510 442	0	63 450 533	63 450 533	0	63 455 263	63 455 263	0	505 712	505 712
30202	23 233	0	23 233	0	0	0	13 896	0	13 896	9 337	0	9 337
30204	471 394	0	471 394	150 918	0	150 918	0	0	0	622 312	0	622 312
30402	91 959	0	91 959	3 917 760	0	3 917 760	3 866 458	0	3 866 458	143 261	0	143 261
30404	0	0	0	4 278 246	0	4 278 246	4 278 246	0	4 278 246	0	0	0
30409	0	0	0	3 502 278	0	3 502 278	3 502 278	0	3 502 278	0	0	0
32002	1 320 000	1 458 917	2 778 917	9 600 000	984 007	10 584 007	10 920 000	2 442 924	13 362 924	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	5 315 000	559 710	5 874 710	3 600 000	439 130	4 039 130	1 835 000	120 580	1 955 580
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32006	190 000	122 382	312 382	122 000	2 125	124 125	190 000	3 927	193 927	122 000	120 580	242 580
32007	613 000	115 039	728 039	0	1 998	1 998	0	3 692	3 692	613 000	113 345	726 345
32102	0	979 056	979 056	0	15 497 057	15 497 057	0	16 476 113	16 476 113	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 206 982	7 206 982	0	4 616 934	4 616 934	0	2 590 048	2 590 048
32109	0	800 582	800 582	0	13 901	13 901	0	28 958	28 958	0	785 525	785 525
32202	0	0	0	1 179 372	0	1 179 372	1 179 372	0	1 179 372	0	0	0
32203	0	0	0	459 915	0	459 915	459 915	0	459 915	0	0	0
45201	0	235 801	235 801	0	3 725	3 725	0	51 682	51 682	0	187 844	187 844
45203	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	730 000	0	730 000
45204	0	51 400	51 400	0	637 170	637 170	0	13 325	13 325	0	675 245	675 245
45205	1 050 000	927 656	1 977 656	0	384 022	384 022	200 000	539 969	739 969	850 000	771 709	1 621 709
45206	0	2 459 878	2 459 878	0	42 713	42 713	0	78 943	78 943	0	2 423 648	2 423 648
45207	767 743	2 846 932	3 614 675	0	417 889	417 889	13 888	207 829	221 717	753 855	3 056 992	3 810 847
45208	0	2 050 867	2 050 867	0	35 535	35 535	0	88 572	88 572	0	1 997 830	1 997 830
45601	0	122 382	122 382	0	1 252	1 252	0	123 634	123 634	0	0	0
45602	0	0	0	0	123 966	123 966	0	123 966	123 966	0	0	0
45604	0	244 764	244 764	0	4 250	4 250	0	7 855	7 855	0	241 159	241 159
45606	0	1 558 331	1 558 331	0	26 563	26 563	0	349 617	349 617	0	1 235 277	1 235 277
47002	0	0	0	12 997 469	0	12 997 469	11 998 062	0	11 998 062	999 407	0	999 407
47404	0	0	0	16 062 166	0	16 062 166	16 062 166	0	16 062 166	0	0	0
47406	3	16 350	16 353	15 783 765	15 788 953	31 572 718	15 783 768	15 789 195	31 572 963	0	16 108	16 108
47408	0	0	0	197 649 044	196 601 554	394 250 598	197 649 044	196 601 554	394 250 598	0	0	0
47417	0	1	1	0	196	196	0	197	197	0	0	0
47423	3	714	717	4 460	1 225 745	1 230 205	4 400	1 226 077	1 230 477	63	382	445
47427	15 366	30 697	46 063	20 824	63 467	84 291	17 706	49 506	67 212	18 484	44 658	63 142
47802	0	1 512 069	1 512 069	0	1 272 923	1 272 923	0	101 087	101 087	0	2 683 905	2 683 905
50106	123 089	0	123 089	355 898	0	355 898	0	0	0	478 987	0	478 987
50121	54	0	54	277	0	277	23	0	23	308	0	308
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	371	0	371	593	0	593	780	0	780	184	0	184
60310	1	0	1	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	0	0	0
60312	4 198	0	4 198	4 735	0	4 735	5 378	0	5 378	3 555	0	3 555
60314	313	931	1 244	109	229	338	422	476	898	0	684	684
60323	25	0	25	1 121	0	1 121	6	0	6	1 140	0	1 140
60401	15 936	0	15 936	1 436	0	1 436	0	0	0	17 372	0	17 372
60701	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	308 382	308 382	0	308 382	308 382	0	0	0
61212	0	0	0	0	12 182	12 182	0	12 182	12 182	0	0	0
61403	9 065	119	9 184	295	3	298	1 481	7	1 488	7 879	115	7 994
70501	4 911	0	4 911	4 912	0	4 912	0	0	0	9 823	0	9 823
70502	54 041	0	54 041	0	0	0	0	0	0	54 041	0	54 041
70606	346 674	0	346 674	438 198	0	438 198	0	0	0	784 872	0	784 872
70607	104	0	104	1 092	0	1 092	375	0	375	821	0	821
70608	981 735	0	981 735	818 137	0	818 137	0	0	0	1 799 872	0	1 799 872
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	2 760 000	0	2 760 000	21 695 000	1 052 421	22 747 421	18 935 000	1 052 421	19 987 421	0	0	0
31303	1 200 000	122 382	1 322 382	13 175 000	1 230 336	14 405 336	16 535 000	1 107 954	17 642 954	4 560 000	0	4 560 000
31304	730 000	0	730 000	3 580 000	0	3 580 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31402	0	18 084	18 084	0	1 628 797	1 628 797	0	1 610 713	1 610 713	0	0	0
31403	0	0	0	0	480 383	480 383	0	516 788	516 788	0	36 405	36 405
31404	0	734 292	734 292	0	33 762	33 762	0	751 885	751 885	0	1 452 415	1 452 415
31405	0	127 807	127 807	0	20 795	20 795	0	524 825	524 825	0	631 837	631 837
31406	0	1 493 060	1 493 060	0	444 769	444 769	0	393 840	393 840	0	1 442 131	1 442 131
31407	0	2 346 471	2 346 471	0	75 303	75 303	0	40 743	40 743	0	2 311 911	2 311 911
31408	0	2 842 677	2 842 677	0	249 070	249 070	0	1 657 535	1 657 535	0	4 251 142	4 251 142
31409	0	6 154 550	6 154 550	0	527 371	527 371	0	106 290	106 290	0	5 733 469	5 733 469
40702	198 240	218 955	417 195	3 834 747	19 975 895	23 810 642	3 793 601	19 981 005	23 774 606	157 094	224 065	381 159
40703	197	0	197	100	0	100	0	0	0	97	0	97
40807	4 750	2 707	7 457	2 195 202	1 073	2 196 275	2 194 537	1 141	2 195 678	4 085	2 775	6 860
40911	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
42102	0	0	0	0	12 898 565	12 898 565	16 300	15 310 155	15 326 455	16 300	2 411 590	2 427 890
47405	0	0	0	0	199 789	199 789	0	199 789	199 789	0	0	0
47407	0	0	0	195 720 461	198 522 237	394 242 698	195 720 461	198 522 237	394 242 698	0	0	0
47416	0	1 054 835	1 054 835	67 317 333	56 177 900	123 495 233	67 319 853	55 123 065	122 442 918	2 520	0	2 520
47422	0	696	696	0	250 045	250 045	0	249 575	249 575	0	226	226
47425	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47426	189	30 323	30 512	2 653	30 171	32 824	2 763	42 210	44 973	299	42 362	42 661
50120	104	0	104	375	0	375	1 092	0	1 092	821	0	821
60301	115	0	115	7 012	0	7 012	7 012	0	7 012	115	0	115
60305	0	0	0	6 986	0	6 986	6 986	0	6 986	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60601	6 275	0	6 275	0	0	0	300	0	300	6 575	0	6 575
70302	471 086	0	471 086	0	0	0	0	0	0	471 086	0	471 086
70601	367 791	0	367 791	53	0	53	484 930	0	484 930	852 668	0	852 668
70602	54	0	54	23	0	23	277	0	277	308	0	308
70603	982 357	0	982 357	0	0	0	834 164	0	834 164	1 816 521	0	1 816 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
90902	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
90908	0	149 159	149 159	0	2 590	2 590	0	4 787	4 787	0	146 962	146 962
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 097	28 035 905	28 825 002	0	4 822 976	4 822 976	1	3 483 632	3 483 633	789 096	29 375 249	30 164 345
91418	0	1 512 069	1 512 069	0	1 268 595	1 268 595	0	96 759	96 759	0	2 683 905	2 683 905
99998	6 151 101	0	6 151 101	18 625 852	0	18 625 852	17 346 524	0	17 346 524	7 430 429	0	7 430 429
Пассив
91004	0	0	0	137 022	0	137 022	137 022	0	137 022	0	0	0
91311	0	1 101 438	1 101 438	0	35 347	35 347	0	19 125	19 125	0	1 085 216	1 085 216
91312	447 679	4 081 709	4 529 388	0	2 669 374	2 669 374	0	2 553 009	2 553 009	447 679	3 965 344	4 413 023
91314	0	0	0	13 974 333	0	13 974 333	15 004 061	0	15 004 061	1 029 728	0	1 029 728
91316	19 747	101 332	121 079	0	374 077	374 077	0	517 280	517 280	19 747	244 535	264 282
91317	0	382 258	382 258	0	156 371	156 371	200 000	195 355	395 355	200 000	421 242	621 242
91507	16 938	0	16 938	0	0	0	0	0	0	16 938	0	16 938
99999	30 486 231	0	30 486 231	3 585 207	0	3 585 207	6 094 197	0	6 094 197	32 995 221	0	32 995 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	732 775	929 603	1 662 378	17 761 692	66 954 116	84 715 808	17 653 947	64 015 529	81 669 476	840 520	3 868 190	4 708 710
93002	2 932 800	1 752 521	4 685 321	79 022 332	31 184 087	110 206 419	76 674 732	31 064 008	107 738 740	5 280 400	1 872 600	7 153 000
93301	0	0	0	2 908 337	246 547	3 154 884	2 908 337	246 547	3 154 884	0	0	0
93302	889 776	0	889 776	2 018 561	245 299	2 263 860	2 908 337	245 299	3 153 636	0	0	0
93303	245 550	244 764	490 314	3 006 561	1 259 482	4 266 043	2 018 561	274 335	2 292 896	1 233 550	1 229 911	2 463 461
93304	395 520	905 627	1 301 147	1 233 550	14 889	1 248 439	1 233 550	534 662	1 768 212	395 520	385 854	781 374
93305	0	171 335	171 335	0	125 050	125 050	0	6 994	6 994	0	289 391	289 391
93306	0	0	0	0	2 678 391	2 678 391	0	2 678 391	2 678 391	0	0	0
93307	0	881 150	881 150	0	2 997 744	2 997 744	0	2 673 099	2 673 099	0	1 205 795	1 205 795
93308	0	0	0	0	1 242 255	1 242 255	0	1 242 255	1 242 255	0	0	0
93310	0	8 758	8 758	0	5 911	5 911	0	3 388	3 388	0	11 281	11 281
93801	9 432	0	9 432	735 645	0	735 645	711 261	0	711 261	33 816	0	33 816
95003	0	0	0	0	3 118	3 118	0	3 118	3 118	0	0	0
Пассив
96001	856 808	806 997	1 663 805	63 765 071	17 785 276	81 550 347	66 761 737	17 822 335	84 584 072	3 853 474	844 056	4 697 530
96002	1 407 236	3 277 527	4 684 763	30 587 619	77 271 135	107 858 754	31 044 627	79 299 107	110 343 734	1 864 244	5 305 499	7 169 743
96301	0	0	0	245 740	2 910 490	3 156 230	245 740	2 910 490	3 156 230	0	0	0
96302	0	881 150	881 150	245 740	2 902 488	3 148 228	245 740	2 021 338	2 267 078	0	0	0
96303	245 740	244 764	490 504	245 740	2 060 190	2 305 930	1 245 555	3 021 221	4 266 776	1 245 555	1 205 795	2 451 350
96304	909 075	391 622	1 300 697	513 555	1 252 871	1 766 426	0	1 247 103	1 247 103	395 520	385 854	781 374
96305	180 075	0	180 075	0	0	0	122 075	0	122 075	302 150	0	302 150
96306	0	0	0	2 678 391	0	2 678 391	2 678 391	0	2 678 391	0	0	0
96307	889 566	0	889 566	2 678 391	0	2 678 391	3 022 225	0	3 022 225	1 233 400	0	1 233 400
96308	0	0	0	1 233 400	0	1 233 400	1 233 400	0	1 233 400	0	0	0
96801	293	0	293	711 261	0	711 261	710 968	0	710 968	0	0	0
97103	0	8 758	8 758	0	3 388	3 388	0	5 911	5 911	0	11 281	11 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 566,0000	0	0	15 191 993,0000	0	0	13 826 196,0000	0	0	1 486 363,0000
Пассив
98050	0	0	120 566,0000	0	0	13 826 196,0000	0	0	15 191 993,0000	0	0	1 486 363,0000

Страница была полезной?