Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 296 | 480 | 5 776 | 5 212 | 9 | 5 221 | 4 911 | 15 | 4 926 | 5 597 | 474 | 6 071 |
30102 | 61 130 | 0 | 61 130 | 74 379 631 | 0 | 74 379 631 | 74 417 318 | 0 | 74 417 318 | 23 443 | 0 | 23 443 |
30110 | 123 | 490 | 613 | 1 442 | 9 | 1 451 | 1 461 | 16 | 1 477 | 104 | 483 | 587 |
30114 | 0 | 510 442 | 510 442 | 0 | 63 450 533 | 63 450 533 | 0 | 63 455 263 | 63 455 263 | 0 | 505 712 | 505 712 |
30202 | 23 233 | 0 | 23 233 | 0 | 0 | 0 | 13 896 | 0 | 13 896 | 9 337 | 0 | 9 337 |
30204 | 471 394 | 0 | 471 394 | 150 918 | 0 | 150 918 | 0 | 0 | 0 | 622 312 | 0 | 622 312 |
30402 | 91 959 | 0 | 91 959 | 3 917 760 | 0 | 3 917 760 | 3 866 458 | 0 | 3 866 458 | 143 261 | 0 | 143 261 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 4 278 246 | 0 | 4 278 246 | 4 278 246 | 0 | 4 278 246 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 3 502 278 | 0 | 3 502 278 | 3 502 278 | 0 | 3 502 278 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 320 000 | 1 458 917 | 2 778 917 | 9 600 000 | 984 007 | 10 584 007 | 10 920 000 | 2 442 924 | 13 362 924 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 5 315 000 | 559 710 | 5 874 710 | 3 600 000 | 439 130 | 4 039 130 | 1 835 000 | 120 580 | 1 955 580 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
32006 | 190 000 | 122 382 | 312 382 | 122 000 | 2 125 | 124 125 | 190 000 | 3 927 | 193 927 | 122 000 | 120 580 | 242 580 |
32007 | 613 000 | 115 039 | 728 039 | 0 | 1 998 | 1 998 | 0 | 3 692 | 3 692 | 613 000 | 113 345 | 726 345 |
32102 | 0 | 979 056 | 979 056 | 0 | 15 497 057 | 15 497 057 | 0 | 16 476 113 | 16 476 113 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 982 | 7 206 982 | 0 | 4 616 934 | 4 616 934 | 0 | 2 590 048 | 2 590 048 |
32109 | 0 | 800 582 | 800 582 | 0 | 13 901 | 13 901 | 0 | 28 958 | 28 958 | 0 | 785 525 | 785 525 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 179 372 | 0 | 1 179 372 | 1 179 372 | 0 | 1 179 372 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 459 915 | 0 | 459 915 | 459 915 | 0 | 459 915 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 235 801 | 235 801 | 0 | 3 725 | 3 725 | 0 | 51 682 | 51 682 | 0 | 187 844 | 187 844 |
45203 | 730 000 | 0 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 0 | 730 000 |
45204 | 0 | 51 400 | 51 400 | 0 | 637 170 | 637 170 | 0 | 13 325 | 13 325 | 0 | 675 245 | 675 245 |
45205 | 1 050 000 | 927 656 | 1 977 656 | 0 | 384 022 | 384 022 | 200 000 | 539 969 | 739 969 | 850 000 | 771 709 | 1 621 709 |
45206 | 0 | 2 459 878 | 2 459 878 | 0 | 42 713 | 42 713 | 0 | 78 943 | 78 943 | 0 | 2 423 648 | 2 423 648 |
45207 | 767 743 | 2 846 932 | 3 614 675 | 0 | 417 889 | 417 889 | 13 888 | 207 829 | 221 717 | 753 855 | 3 056 992 | 3 810 847 |
45208 | 0 | 2 050 867 | 2 050 867 | 0 | 35 535 | 35 535 | 0 | 88 572 | 88 572 | 0 | 1 997 830 | 1 997 830 |
45601 | 0 | 122 382 | 122 382 | 0 | 1 252 | 1 252 | 0 | 123 634 | 123 634 | 0 | 0 | 0 |
45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 966 | 123 966 | 0 | 123 966 | 123 966 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 0 | 244 764 | 244 764 | 0 | 4 250 | 4 250 | 0 | 7 855 | 7 855 | 0 | 241 159 | 241 159 |
45606 | 0 | 1 558 331 | 1 558 331 | 0 | 26 563 | 26 563 | 0 | 349 617 | 349 617 | 0 | 1 235 277 | 1 235 277 |
47002 | 0 | 0 | 0 | 12 997 469 | 0 | 12 997 469 | 11 998 062 | 0 | 11 998 062 | 999 407 | 0 | 999 407 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 16 062 166 | 0 | 16 062 166 | 16 062 166 | 0 | 16 062 166 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 3 | 16 350 | 16 353 | 15 783 765 | 15 788 953 | 31 572 718 | 15 783 768 | 15 789 195 | 31 572 963 | 0 | 16 108 | 16 108 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 197 649 044 | 196 601 554 | 394 250 598 | 197 649 044 | 196 601 554 | 394 250 598 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 196 | 196 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 714 | 717 | 4 460 | 1 225 745 | 1 230 205 | 4 400 | 1 226 077 | 1 230 477 | 63 | 382 | 445 |
47427 | 15 366 | 30 697 | 46 063 | 20 824 | 63 467 | 84 291 | 17 706 | 49 506 | 67 212 | 18 484 | 44 658 | 63 142 |
47802 | 0 | 1 512 069 | 1 512 069 | 0 | 1 272 923 | 1 272 923 | 0 | 101 087 | 101 087 | 0 | 2 683 905 | 2 683 905 |
50106 | 123 089 | 0 | 123 089 | 355 898 | 0 | 355 898 | 0 | 0 | 0 | 478 987 | 0 | 478 987 |
50121 | 54 | 0 | 54 | 277 | 0 | 277 | 23 | 0 | 23 | 308 | 0 | 308 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 371 | 0 | 371 | 593 | 0 | 593 | 780 | 0 | 780 | 184 | 0 | 184 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 198 | 0 | 4 198 | 4 735 | 0 | 4 735 | 5 378 | 0 | 5 378 | 3 555 | 0 | 3 555 |
60314 | 313 | 931 | 1 244 | 109 | 229 | 338 | 422 | 476 | 898 | 0 | 684 | 684 |
60323 | 25 | 0 | 25 | 1 121 | 0 | 1 121 | 6 | 0 | 6 | 1 140 | 0 | 1 140 |
60401 | 15 936 | 0 | 15 936 | 1 436 | 0 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 17 372 | 0 | 17 372 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 436 | 0 | 1 436 | 1 436 | 0 | 1 436 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 382 | 308 382 | 0 | 308 382 | 308 382 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 182 | 12 182 | 0 | 12 182 | 12 182 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 065 | 119 | 9 184 | 295 | 3 | 298 | 1 481 | 7 | 1 488 | 7 879 | 115 | 7 994 |
70501 | 4 911 | 0 | 4 911 | 4 912 | 0 | 4 912 | 0 | 0 | 0 | 9 823 | 0 | 9 823 |
70502 | 54 041 | 0 | 54 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 041 | 0 | 54 041 |
70606 | 346 674 | 0 | 346 674 | 438 198 | 0 | 438 198 | 0 | 0 | 0 | 784 872 | 0 | 784 872 |
70607 | 104 | 0 | 104 | 1 092 | 0 | 1 092 | 375 | 0 | 375 | 821 | 0 | 821 |
70608 | 981 735 | 0 | 981 735 | 818 137 | 0 | 818 137 | 0 | 0 | 0 | 1 799 872 | 0 | 1 799 872 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 13 394 | 0 | 13 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 394 | 0 | 13 394 |
31302 | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | 21 695 000 | 1 052 421 | 22 747 421 | 18 935 000 | 1 052 421 | 19 987 421 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 200 000 | 122 382 | 1 322 382 | 13 175 000 | 1 230 336 | 14 405 336 | 16 535 000 | 1 107 954 | 17 642 954 | 4 560 000 | 0 | 4 560 000 |
31304 | 730 000 | 0 | 730 000 | 3 580 000 | 0 | 3 580 000 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
31402 | 0 | 18 084 | 18 084 | 0 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 1 610 713 | 1 610 713 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 383 | 480 383 | 0 | 516 788 | 516 788 | 0 | 36 405 | 36 405 |
31404 | 0 | 734 292 | 734 292 | 0 | 33 762 | 33 762 | 0 | 751 885 | 751 885 | 0 | 1 452 415 | 1 452 415 |
31405 | 0 | 127 807 | 127 807 | 0 | 20 795 | 20 795 | 0 | 524 825 | 524 825 | 0 | 631 837 | 631 837 |
31406 | 0 | 1 493 060 | 1 493 060 | 0 | 444 769 | 444 769 | 0 | 393 840 | 393 840 | 0 | 1 442 131 | 1 442 131 |
31407 | 0 | 2 346 471 | 2 346 471 | 0 | 75 303 | 75 303 | 0 | 40 743 | 40 743 | 0 | 2 311 911 | 2 311 911 |
31408 | 0 | 2 842 677 | 2 842 677 | 0 | 249 070 | 249 070 | 0 | 1 657 535 | 1 657 535 | 0 | 4 251 142 | 4 251 142 |
31409 | 0 | 6 154 550 | 6 154 550 | 0 | 527 371 | 527 371 | 0 | 106 290 | 106 290 | 0 | 5 733 469 | 5 733 469 |
40702 | 198 240 | 218 955 | 417 195 | 3 834 747 | 19 975 895 | 23 810 642 | 3 793 601 | 19 981 005 | 23 774 606 | 157 094 | 224 065 | 381 159 |
40703 | 197 | 0 | 197 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
40807 | 4 750 | 2 707 | 7 457 | 2 195 202 | 1 073 | 2 196 275 | 2 194 537 | 1 141 | 2 195 678 | 4 085 | 2 775 | 6 860 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 898 565 | 12 898 565 | 16 300 | 15 310 155 | 15 326 455 | 16 300 | 2 411 590 | 2 427 890 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 789 | 199 789 | 0 | 199 789 | 199 789 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 195 720 461 | 198 522 237 | 394 242 698 | 195 720 461 | 198 522 237 | 394 242 698 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 1 054 835 | 1 054 835 | 67 317 333 | 56 177 900 | 123 495 233 | 67 319 853 | 55 123 065 | 122 442 918 | 2 520 | 0 | 2 520 |
47422 | 0 | 696 | 696 | 0 | 250 045 | 250 045 | 0 | 249 575 | 249 575 | 0 | 226 | 226 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
47426 | 189 | 30 323 | 30 512 | 2 653 | 30 171 | 32 824 | 2 763 | 42 210 | 44 973 | 299 | 42 362 | 42 661 |
50120 | 104 | 0 | 104 | 375 | 0 | 375 | 1 092 | 0 | 1 092 | 821 | 0 | 821 |
60301 | 115 | 0 | 115 | 7 012 | 0 | 7 012 | 7 012 | 0 | 7 012 | 115 | 0 | 115 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 986 | 0 | 6 986 | 6 986 | 0 | 6 986 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 |
60601 | 6 275 | 0 | 6 275 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 6 575 | 0 | 6 575 |
70302 | 471 086 | 0 | 471 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 086 | 0 | 471 086 |
70601 | 367 791 | 0 | 367 791 | 53 | 0 | 53 | 484 930 | 0 | 484 930 | 852 668 | 0 | 852 668 |
70602 | 54 | 0 | 54 | 23 | 0 | 23 | 277 | 0 | 277 | 308 | 0 | 308 |
70603 | 982 357 | 0 | 982 357 | 0 | 0 | 0 | 834 164 | 0 | 834 164 | 1 816 521 | 0 | 1 816 521 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
90908 | 0 | 149 159 | 149 159 | 0 | 2 590 | 2 590 | 0 | 4 787 | 4 787 | 0 | 146 962 | 146 962 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 789 097 | 28 035 905 | 28 825 002 | 0 | 4 822 976 | 4 822 976 | 1 | 3 483 632 | 3 483 633 | 789 096 | 29 375 249 | 30 164 345 |
91418 | 0 | 1 512 069 | 1 512 069 | 0 | 1 268 595 | 1 268 595 | 0 | 96 759 | 96 759 | 0 | 2 683 905 | 2 683 905 |
99998 | 6 151 101 | 0 | 6 151 101 | 18 625 852 | 0 | 18 625 852 | 17 346 524 | 0 | 17 346 524 | 7 430 429 | 0 | 7 430 429 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 137 022 | 0 | 137 022 | 137 022 | 0 | 137 022 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 1 101 438 | 1 101 438 | 0 | 35 347 | 35 347 | 0 | 19 125 | 19 125 | 0 | 1 085 216 | 1 085 216 |
91312 | 447 679 | 4 081 709 | 4 529 388 | 0 | 2 669 374 | 2 669 374 | 0 | 2 553 009 | 2 553 009 | 447 679 | 3 965 344 | 4 413 023 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 13 974 333 | 0 | 13 974 333 | 15 004 061 | 0 | 15 004 061 | 1 029 728 | 0 | 1 029 728 |
91316 | 19 747 | 101 332 | 121 079 | 0 | 374 077 | 374 077 | 0 | 517 280 | 517 280 | 19 747 | 244 535 | 264 282 |
91317 | 0 | 382 258 | 382 258 | 0 | 156 371 | 156 371 | 200 000 | 195 355 | 395 355 | 200 000 | 421 242 | 621 242 |
91507 | 16 938 | 0 | 16 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 938 | 0 | 16 938 |
99999 | 30 486 231 | 0 | 30 486 231 | 3 585 207 | 0 | 3 585 207 | 6 094 197 | 0 | 6 094 197 | 32 995 221 | 0 | 32 995 221 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 732 775 | 929 603 | 1 662 378 | 17 761 692 | 66 954 116 | 84 715 808 | 17 653 947 | 64 015 529 | 81 669 476 | 840 520 | 3 868 190 | 4 708 710 |
93002 | 2 932 800 | 1 752 521 | 4 685 321 | 79 022 332 | 31 184 087 | 110 206 419 | 76 674 732 | 31 064 008 | 107 738 740 | 5 280 400 | 1 872 600 | 7 153 000 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 908 337 | 246 547 | 3 154 884 | 2 908 337 | 246 547 | 3 154 884 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 889 776 | 0 | 889 776 | 2 018 561 | 245 299 | 2 263 860 | 2 908 337 | 245 299 | 3 153 636 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 245 550 | 244 764 | 490 314 | 3 006 561 | 1 259 482 | 4 266 043 | 2 018 561 | 274 335 | 2 292 896 | 1 233 550 | 1 229 911 | 2 463 461 |
93304 | 395 520 | 905 627 | 1 301 147 | 1 233 550 | 14 889 | 1 248 439 | 1 233 550 | 534 662 | 1 768 212 | 395 520 | 385 854 | 781 374 |
93305 | 0 | 171 335 | 171 335 | 0 | 125 050 | 125 050 | 0 | 6 994 | 6 994 | 0 | 289 391 | 289 391 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 678 391 | 2 678 391 | 0 | 2 678 391 | 2 678 391 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 881 150 | 881 150 | 0 | 2 997 744 | 2 997 744 | 0 | 2 673 099 | 2 673 099 | 0 | 1 205 795 | 1 205 795 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242 255 | 1 242 255 | 0 | 1 242 255 | 1 242 255 | 0 | 0 | 0 |
93310 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 5 911 | 5 911 | 0 | 3 388 | 3 388 | 0 | 11 281 | 11 281 |
93801 | 9 432 | 0 | 9 432 | 735 645 | 0 | 735 645 | 711 261 | 0 | 711 261 | 33 816 | 0 | 33 816 |
95003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 118 | 3 118 | 0 | 3 118 | 3 118 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 856 808 | 806 997 | 1 663 805 | 63 765 071 | 17 785 276 | 81 550 347 | 66 761 737 | 17 822 335 | 84 584 072 | 3 853 474 | 844 056 | 4 697 530 |
96002 | 1 407 236 | 3 277 527 | 4 684 763 | 30 587 619 | 77 271 135 | 107 858 754 | 31 044 627 | 79 299 107 | 110 343 734 | 1 864 244 | 5 305 499 | 7 169 743 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 245 740 | 2 910 490 | 3 156 230 | 245 740 | 2 910 490 | 3 156 230 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 881 150 | 881 150 | 245 740 | 2 902 488 | 3 148 228 | 245 740 | 2 021 338 | 2 267 078 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 245 740 | 244 764 | 490 504 | 245 740 | 2 060 190 | 2 305 930 | 1 245 555 | 3 021 221 | 4 266 776 | 1 245 555 | 1 205 795 | 2 451 350 |
96304 | 909 075 | 391 622 | 1 300 697 | 513 555 | 1 252 871 | 1 766 426 | 0 | 1 247 103 | 1 247 103 | 395 520 | 385 854 | 781 374 |
96305 | 180 075 | 0 | 180 075 | 0 | 0 | 0 | 122 075 | 0 | 122 075 | 302 150 | 0 | 302 150 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 678 391 | 0 | 2 678 391 | 2 678 391 | 0 | 2 678 391 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 889 566 | 0 | 889 566 | 2 678 391 | 0 | 2 678 391 | 3 022 225 | 0 | 3 022 225 | 1 233 400 | 0 | 1 233 400 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 1 233 400 | 0 | 1 233 400 | 1 233 400 | 0 | 1 233 400 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 293 | 0 | 293 | 711 261 | 0 | 711 261 | 710 968 | 0 | 710 968 | 0 | 0 | 0 |
97103 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 3 388 | 3 388 | 0 | 5 911 | 5 911 | 0 | 11 281 | 11 281 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 120 566,0000 | 0 | 0 | 15 191 993,0000 | 0 | 0 | 13 826 196,0000 | 0 | 0 | 1 486 363,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 120 566,0000 | 0 | 0 | 13 826 196,0000 | 0 | 0 | 15 191 993,0000 | 0 | 0 | 1 486 363,0000 |
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