Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 153	503	6 656	7 612	4	7 616	7 391	17	7 408	6 374	490	6 864
30102	5 776	0	5 776	57 502 735	0	57 502 735	57 461 544	0	57 461 544	46 967	0	46 967
30110	100	0	100	1 387	0	1 387	1 320	0	1 320	167	0	167
30114	0	596 088	596 088	0	57 734 968	57 734 968	0	57 735 151	57 735 151	0	595 905	595 905
30202	29 502	0	29 502	0	0	0	19 150	0	19 150	10 352	0	10 352
30204	370 831	0	370 831	35 134	0	35 134	0	0	0	405 965	0	405 965
30402	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32002	0	0	0	8 235 000	253 801	8 488 801	8 235 000	253 801	8 488 801	0	0	0
32003	1 075 000	287 273	1 362 273	2 300 000	509 412	2 809 412	3 375 000	796 685	4 171 685	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32006	1 220 000	76 948	1 296 948	0	330	330	375 000	77 278	452 278	845 000	0	845 000
32007	1 011 000	126 041	1 137 041	0	2 810	2 810	0	1 606	1 606	1 011 000	127 245	1 138 245
32107	0	384 741	384 741	0	1 652	1 652	0	386 393	386 393	0	0	0
32108	0	0	0	0	381 290	381 290	0	7 050	7 050	0	374 240	374 240
32109	0	86 834	86 834	0	547	547	0	6 296	6 296	0	81 085	81 085
32302	0	0	0	0	13 807 446	13 807 446	0	13 807 446	13 807 446	0	0	0
32303	0	0	0	0	3 745 216	3 745 216	0	3 607 995	3 607 995	0	137 221	137 221
32802	207	35 202	35 409	2 409	41 875	44 284	357	44 233	44 590	2 259	32 844	35 103
45201	0	110 951	110 951	0	68 342	68 342	0	5 510	5 510	0	173 783	173 783
45203	0	769 482	769 482	0	540 194	540 194	0	773 266	773 266	0	536 410	536 410
45204	0	428 345	428 345	0	40 565	40 565	0	369 113	369 113	0	99 797	99 797
45205	200 000	730 367	930 367	700 000	455 848	1 155 848	0	413 036	413 036	900 000	773 179	1 673 179
45206	0	1 081 550	1 081 550	0	6 810	6 810	0	36 331	36 331	0	1 052 029	1 052 029
45207	250 000	3 322 742	3 572 742	0	151 299	151 299	0	284 899	284 899	250 000	3 189 142	3 439 142
45208	0	748 992	748 992	0	1 297 243	1 297 243	0	504 001	504 001	0	1 542 234	1 542 234
45601	0	128 247	128 247	0	125 839	125 839	0	129 339	129 339	0	124 747	124 747
45604	0	384 741	384 741	0	2 423	2 423	0	12 924	12 924	0	374 240	374 240
45606	0	0	0	0	283 262	283 262	0	8 820	8 820	0	274 442	274 442
45812	0	1 209	1 209	0	0	0	0	1 209	1 209	0	0	0
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	0	15 134	15 134	17 065 445	17 060 453	34 125 898	17 065 445	17 060 867	34 126 312	0	14 720	14 720
47408	0	0	0	88 169 819	89 284 895	177 454 714	88 169 819	89 284 895	177 454 714	0	0	0
47423	0	0	0	7 500	1 085	8 585	7 500	1 085	8 585	0	0	0
47427	16 753	37 100	53 853	15 593	51 044	66 637	11 310	59 357	70 667	21 036	28 787	49 823
47802	0	235 928	235 928	0	6 227	6 227	0	24 310	24 310	0	217 845	217 845
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
60306	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60308	137	0	137	552	0	552	508	0	508	181	0	181
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	5 664	0	5 664	7 561	0	7 561	6 872	0	6 872	6 353	0	6 353
60314	0	323	323	732	820	1 552	64	1 140	1 204	668	3	671
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	13 347	0	13 347	0	0	0	0	0	0	13 347	0	13 347
61002	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	5 680	245	5 925	4 122	146	4 268	1 569	88	1 657	8 233	303	8 536
61406	0	0	0	535 058	0	535 058	535 058	0	535 058	0	0	0
70201	18 678	0	18 678	6 435	0	6 435	25 113	0	25 113	0	0	0
70202	64 652	0	64 652	48 064	0	48 064	112 716	0	112 716	0	0	0
70205	1 148 284	0	1 148 284	512 851	0	512 851	1 661 135	0	1 661 135	0	0	0
70206	15 171	0	15 171	8 378	0	8 378	23 549	0	23 549	0	0	0
70208	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
70209	45 211	0	45 211	31 164	0	31 164	76 375	0	76 375	0	0	0
70501	40 230	0	40 230	8 046	0	8 046	0	0	0	48 276	0	48 276
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	0	0	0	15 665 000	829 502	16 494 502	15 665 000	829 502	16 494 502	0	0	0
31303	1 510 000	256 494	1 766 494	5 285 000	384 348	5 669 348	4 285 000	127 854	4 412 854	510 000	0	510 000
31304	0	102 599	102 599	520 000	103 039	623 039	1 079 000	440	1 079 440	559 000	0	559 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31409	0	512 988	512 988	0	17 232	17 232	0	3 230	3 230	0	498 986	498 986
31602	0	0	0	0	2 321 698	2 321 698	0	2 321 698	2 321 698	0	0	0
31603	0	874 517	874 517	0	1 114 149	1 114 149	0	364 378	364 378	0	124 746	124 746
31604	0	282 143	282 143	0	287 854	287 854	0	795 148	795 148	0	789 437	789 437
31605	0	1 018 281	1 018 281	0	962 181	962 181	0	43 697	43 697	0	99 797	99 797
31606	0	807 315	807 315	0	490 366	490 366	0	456 230	456 230	0	773 179	773 179
31607	0	2 250 666	2 250 666	0	446 444	446 444	0	15 417	15 417	0	1 819 639	1 819 639
31608	0	3 203 968	3 203 968	0	167 937	167 937	0	404 559	404 559	0	3 440 590	3 440 590
31609	0	916 934	916 934	0	526 215	526 215	0	1 581 553	1 581 553	0	1 972 272	1 972 272
32801	15 965	18 773	34 738	8 331	18 888	27 219	10 656	6 701	17 357	18 290	6 586	24 876
40702	130 863	203 094	333 957	5 386 794	21 540 878	26 927 672	5 443 283	21 561 903	27 005 186	187 352	224 119	411 471
40703	706	0	706	293	0	293	0	0	0	413	0	413
40807	3 848	15 958	19 806	4 441 711	1 558	4 443 269	4 441 105	1 763	4 442 868	3 242	16 163	19 405
42102	0	0	0	0	13 341 704	13 341 704	0	13 341 704	13 341 704	0	0	0
47405	0	0	0	0	257 150	257 150	0	257 150	257 150	0	0	0
47407	0	0	0	88 963 509	88 508 116	177 471 625	88 963 509	88 508 116	177 471 625	0	0	0
47416	0	0	0	49 974 613	47 701 025	97 675 638	49 974 613	47 739 800	97 714 413	0	38 775	38 775
47422	0	0	0	0	395 163	395 163	0	395 163	395 163	0	0	0
47426	207	35 202	35 409	357	44 233	44 590	2 409	41 875	44 284	2 259	32 844	35 103
47501	788	18 327	19 115	2 979	40 484	43 463	4 936	44 359	49 295	2 745	22 202	24 947
60301	124	0	124	9 260	0	9 260	9 356	0	9 356	220	0	220
60303	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60305	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60601	6 658	0	6 658	0	0	0	217	0	217	6 875	0	6 875
61201	0	0	0	0	581 430	581 430	0	581 430	581 430	0	0	0
61207	0	0	0	0	12 434	12 434	0	12 434	12 434	0	0	0
61306	0	0	0	534 996	0	534 996	534 996	0	534 996	0	0	0
70101	134 200	0	134 200	214 547	0	214 547	80 347	0	80 347	0	0	0
70103	1 157 928	0	1 157 928	1 692 925	0	1 692 925	534 997	0	534 997	0	0	0
70106	137	0	137	139	0	139	2	0	2	0	0	0
70107	41 727	0	41 727	57 520	0	57 520	15 793	0	15 793	0	0	0
70301	82 561	0	82 561	1 899 078	0	1 899 078	1 965 131	0	1 965 131	148 614	0	148 614
70302	251 048	0	251 048	0	0	0	0	0	0	251 048	0	251 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	235 174	235 174	0	1 489	1 489	0	7 889	7 889	0	228 774	228 774
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 154 223	1 154 223	0	7 268	7 268	0	38 772	38 772	0	1 122 719	1 122 719
91305	789 096	20 579 500	21 368 596	0	3 663 597	3 663 597	0	2 827 244	2 827 244	789 096	21 415 853	22 204 949
91307	352 501	3 962 647	4 315 148	0	1 455 375	1 455 375	1	1 945 557	1 945 558	352 500	3 472 465	3 824 965
91310	0	235 928	235 928	0	1 771	1 771	0	19 854	19 854	0	217 845	217 845
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	457	457	0	499	499	0	459	459	0	497	497
99998	1 369 380	0	1 369 380	1 020 072	0	1 020 072	967 214	0	967 214	1 422 238	0	1 422 238
Пассив
91004	0	0	0	15 984	0	15 984	15 984	0	15 984	0	0	0
91302	0	144 663	144 663	0	458 485	458 485	0	641 656	641 656	0	327 834	327 834
91309	775 870	448 847	1 224 717	100 000	392 745	492 745	0	362 432	362 432	675 870	418 534	1 094 404
99999	27 326 466	0	27 326 466	4 839 776	0	4 839 776	5 129 999	0	5 129 999	27 616 689	0	27 616 689
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 042 680	1 131 010	2 173 690	46 032 320	19 987 353	66 019 673	44 197 734	19 863 413	64 061 147	2 877 266	1 254 950	4 132 216
93002	0	0	0	2 281 140	28 210 901	30 492 041	2 281 140	26 713 943	28 995 083	0	1 496 958	1 496 958
93301	0	0	0	0	594 463	594 463	0	594 463	594 463	0	0	0
93302	0	0	0	0	584 062	584 062	0	584 062	584 062	0	0	0
93303	0	589 936	589 936	0	252 847	252 847	0	593 290	593 290	0	249 493	249 493
93304	231 592	230 845	462 437	613 885	1 014 107	1 627 992	0	271 929	271 929	845 477	973 023	1 818 500
93305	359 945	692 534	1 052 479	0	3 332	3 332	359 945	521 221	881 166	0	174 645	174 645
93306	0	0	0	0	257 578	257 578	0	257 578	257 578	0	0	0
93307	0	0	0	0	253 547	253 547	0	253 547	253 547	0	0	0
93308	0	256 494	256 494	0	1 101	1 101	0	257 595	257 595	0	0	0
93309	0	0	0	154 110	0	154 110	0	0	0	154 110	0	154 110
93310	334 203	0	334 203	0	0	0	154 110	0	154 110	180 093	0	180 093
93801	4 804	0	4 804	298 441	0	298 441	300 884	0	300 884	2 361	0	2 361
Пассив
96001	1 129 904	1 043 931	2 173 835	19 813 119	44 307 110	64 120 229	19 938 531	46 139 833	66 078 364	1 255 316	2 876 654	4 131 970
96002	0	0	0	26 644 116	2 285 310	28 929 426	28 141 686	2 285 310	30 426 996	1 497 570	0	1 497 570
96301	0	0	0	593 063	0	593 063	593 063	0	593 063	0	0	0
96302	0	0	0	593 063	0	593 063	593 063	0	593 063	0	0	0
96303	593 062	0	593 062	593 062	0	593 062	250 500	0	250 500	250 500	0	250 500
96304	231 593	230 844	462 437	250 501	18 745	269 246	1 019 500	611 228	1 630 728	1 000 592	823 327	1 823 919
96305	695 075	359 092	1 054 167	515 000	360 633	875 633	0	1 541	1 541	180 075	0	180 075
96306	0	0	0	257 100	0	257 100	257 100	0	257 100	0	0	0
96307	0	0	0	257 100	0	257 100	257 100	0	257 100	0	0	0
96308	257 100	0	257 100	257 100	0	257 100	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 584	2 584	0	152 280	152 280	0	149 696	149 696
96310	0	333 442	333 442	0	160 588	160 588	0	1 792	1 792	0	174 646	174 646
96801	0	0	0	300 885	0	300 885	300 885	0	300 885	0	0	0

Страница была полезной?